=================================================================
COVCAIXA - Folha de pagamento
=================================================================
Conceitos importantes:
Empregado/Funcionário - Expressão utilizada na folha de pagamento, é a pessoa que vai ser creditada.
Introdução: As etapas abaixo deverão ocorrer EXATAMENTE na ordem descrita. Só prossiga se um item foi
concluído com sucesso ( exceto o item 1 que deverá ser efetuado uma única vez para cada funcionário ).
Acesso ao sistema: Usuário: MASTER senha: MASTER em seguida clique em: [Acessar]
1) A empresa cadastra os dados do empregado no aplicativo ( somente uma vez para cada funcionário ).
Opção [Cadastros], [Funcionários], preenche os dados e clica em [Incluir/Alterar].
Obs: Não é necessário preencher o GRUPO nem identificação.
2) Cadastra um lançamento ( cada vez que os funcionários precisarem receber salários )
Opção [Cadastros], [Lançamentos],[Lista] preenche a data do crédito do salário. Ao lado do
nome do funcionário, preenche o valor líquido. Quem não tiver salário deixe com valor 0,00. A
qualquer momento, pode clicar em [Total]. Quando concluir clique em [GRAVAR].
Obs: Sempre que digitar um valor, mova com o cursor para cima ou para baixo. Assim, o valor será
acertado.
3) Imprime relatório dos lançamentos ( Para ver se a folha está com o total correto )
Opção: [Relatórios], [Arquivo a ser gerado Todos]. Verifique se os valores estão corretos.
Obs: Se algum valor não estiver correto, exclua e inclua o lançamento novamente. A exclusão e
inclusão deve ser feita clicando em [Cadastros], [Lançamentos],[Individual]. Sempre que fizer
alterações, volte para o início deste item 3.
4) Gerar o arquivo de remessa ( Prepara o arquivo que será enviado à CAIXA )
Opção: [Conexão], [Remessa],[Gera arquivo de todas as datas para o banco]. Clique em [OK]
e depois em [SIM]. Aguarde o arquivo de remessa ser enviado. Verifique as mensagens para ter
certeza que o arquivo foi enviado corretamente. Este momento é muito importante, preste muita
atenção para ter certeza que o arquivo foi enviado. Caso tenha problemas no envio, veja no final deste
manual as orientações.
Problemas:
A) Quando houver problemas na remessa do arquivo.
Se não conseguiu enviar o arquivo remessa, não pode gerar novamente. Apenas fique tentando a
seguinte opção até conseguir:
Clique em [Conexão], [Transmissão]
Observação importante: A CAIXA não oferece suporte para este aplicativo, portanto se houver
problemas, existem as seguintes opções:
1) Ligar para o técnico que instalou e tentar resolver.
2) Enviar email para [email protected] e relatar o problema e aguardar 24 horas.
3) Ligar para o 0800 da CAIXA e solicitar um técnico para instalar o programa de transmissão em
outra máquina.
Atendimento CAIXA das 07 às 19 horas ( de segunda a sexta-feira ) para 0800 574 0104 opções 2, 3, 3 ( para
solicitar uma visita técnica ) ou 2,3,4 ( para resolver algum problema com a remessa )
Se precisar ligar para o 0800, fique com o aplicativo aberto e tenha em mãos o CNPJ da empresa. Os horários
de menos movimento no 0800 é perto das 07:00 e perto das 19:00 horas.
COVCAIXA - Débito automático
=================================================================
Conceitos importantes:
Cliente - Expressão utilizada no débito automático, é a pessoa que vai ser debitada.
Acesso ao sistema: Usuário: MASTER senha: MASTER em seguida clique em: [Acessar]
1) A empresa cadastra os dados do cliente no aplicativo ( somente uma vez para cada cliente ).
Opção [Cadastros], [Clientes], preenche os dados [Incluir/Alterar], se não tiver mais cliente para
cadastrar clica em [Sair]
Obs: Quando não existir a agência, pode ser criada imediatamente, e não sabendo o nome da
agência, pode colocar qualquer um. O importante é o código com 4 algarismos. Não é necessário
preencher o GRUPO.
2) Cadastra um lançamento ( cada vez que os CLIENTES precisarem receber salários )
Opção [Cadastros], [Lançamentos], preenche a data do débito. Clica em no nome do cliente,
depois preenche o valor, em seguida clica em [Incluir], repetir este procedimento para todos os
clientes que têm débitos a pagar nesta data. Quando não tiver mais lançamentos clica em [Sair]
Obs: Para localizar mais rápido o cliente, pode-se digitar o início do nome.
3) Imprime relatório dos lançamentos ( Para ver se o total está correto )
Opção: [Relatórios], [Relatório do arquivo a ser gerado], preencha com a mesma data
informada no item 2 acima. Clique em [OK] e verifique se os valores estão corretos.
Obs: Se algum valor não estiver correto, veja no fim deste manual como fazer.
4) Gerar o arquivo de remessa ( Prepara o arquivo que será enviado à CAIXA )
Opção: [Conexão], [Gera arquivo para a CAIXA], preencha com a mesma data informada no item
2 acima. Clique em [OK] e depois em [SIM]. Aguarde o arquivo de remessa ser enviado. Verifique
as mensagens para ter certeza que o arquivo foi enviado corretamente. Caso tenha problemas no
envio, veja no final deste manual as orientações.
5) Receber arquivo de retorno ( Um dia após a data do débito )
Opção: [Conexão], [Captura retorno], aguarde o retorno chegar.
6) Verificar o retorno recebido ( Para saber quem tinha saldo para débito )
Opção: [Conexão], [Espelho do retorno], selecione a pasta RETORNO e depois clique duplo no
arquivo desejado.
Problemas:
A) Quando for gerado um lançamento errado para um cliente:
Os valores lançados errados não podem ser alterados, por isso, devem ser removidos e lançados
novamente. Para remover clique em [Exclusão], [Exclusão Individual]
Clique sobre o lançamento a ser excluído e depois clique em [Excluir]
Depois de excluir, caso deseje incluir outro, volte ao item 2 e siga a rotina normal.
B) Quando houver problemas na remessa do arquivo.
Se não conseguiu enviar o arquivo remessa, não pode gerar novamente. Apenas fique tentando a
seguinte opção até conseguir:
Clique em [Conexão], [Transmite arquivo para a CAIXA]
Observação importante: A CAIXA não oferece suporte para este aplicativo, portanto se houver
problemas, existem as seguintes opções:
1) Ligar para o técnico que instalou e tentar resolver.
2) Enviar email para [email protected] e relatar o problema e aguardar 24 horas.
3) Ligar para o 0800 da CAIXA e solicitar um técnico para instalar o programa de transmissão em outra
máquina.
Atendimento CAIXA das 07 às 19 horas ( de segunda a sexta-feira ) para 0800 574 0104 opções 2, 2, 3
Se precisar ligar para o 0800, fique com o aplicativo aberto e tenha em mãos o CNPJ da empresa. Os horários
de menos movimento no 0800 é perto das 07:00 e perto das 19:00 horas.