Sua necessidade, nossa solução
Manual
Categoria Contábil
Emissão: 24/01/2014
Revisão: 15/05/2015
Revisado por: Juliana
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Alameda dos Jurupis, 452 Cj 73|Moema
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Conteúdo
Introdução ..................................................................................................................................3
O objetivo deste manual ...............................................................................................................3
Cadastrar Categoria Contábil .........................................................................................................4
Como se aplica isto no JAD............................................................................................................5
Como usar a categoria e para que serve. ........................................................................................8
Quando da entrada de Recebimento de Material (RM) ou de Serviço (RS)............................................ 11
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Introdução
O objetivo deste manual:
Como Cadastrar Categoria Contábil.
Como usar a categoria e para que serve.
Como tirar relatórios por categoria contábil.
1) Como Cadastrar Categoria Contábil.
O que é uma categoria contábil:
Categoria contábil é uma conta criada no sistema para ajudar nas atividades gerencias. Pois, o objetivo
do sistema é que a empresa possa ter informações analíticas e sintéticas; sem depender da
contabilidade. É possível ter o sistema de controle orçamentário sem a contabilidade. Poderá ser
analisado tipos de despesas, emissão de relatórios gerencias e assim sucessivamente sem depender da
contabilidade.
Para isto o usuário terá que saber o que quer analisar e como fazer esta análise.
Segue como exemplo IMPOSTO.
Necessito saber quanto gasto de imposto no mês. Esta é uma informação que necessito ter. Logo sua
resposta será o valor gasto de imposto foi de R$ 999.999,99 reais.
Porém, quando tem esta informação você faz outra pergunta, quanto gastei de ICMS? Mas neste
momento não tem esta informação, porque não planejou antes o que deseja saber e como deveria
analisar os dados e o que deseja saber.
Para isto, o JAD foi desenvolvido e pensando nestas questões o JAD tem dois grupos de Categoria
Contábil, sendo um denominado grupo maior; que será o totalizador das despesas e o seu subgrupo que
é o detalhe da despesa. Veja como isto funciona:
- Criar um grupo denominado IMPOSTOS e dentro do grupo impostos criar os seu subgrupos: ICMS, IPI,
COFINS, IR, CSSL e assim sucessivamente.
Imagino agora que precise saber quanto foi gasto de SERVIÇOS contratados; e depois desejo saber
quando gastei por tipo de serviço. Neste caso tenho um grupo denominado SERVIÇOS e dentro do
grupo SERVIÇOS tenho os subgrupos; subtipos de serviços, Frete, Consultoria, Vigilância, Advogados
etc.
Com este critério sempre terá quanto gastei de SERVIÇOS e quanto gastei por tipo de serviço. O
mesmo raciocínio aplica-se para Impostos quanto gastei de impostos e quanto gastei por tipo de
impostos.
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1) Como se aplica isto no JAD.
Para você ter o resultado esperado tem que criar um GRUPO, exemplo grupo 001 denominado
IMPOSTO. Dentro do grupo 001 IMPOSTO deve criar os outros grupos dependentes do grupo 001.
001
- Impostos
001.001 - ICMS
001.002 - IPI
001.003 - PIS
001.004 - COFINS
001.005 - IR
Assim, sucessivamente para todos os impostos que desejarem que pertençam ao grupo IMPOSTO.
Esta mesma metodologia será aplicada para qualquer coisa. Pois podemos ter um grupo COMPRAS e ter
subgrupos de Compra de Matéria Prima, Compra de Material de Embalagem, Compra de Material de
Informática e assim sucessivamente. Tudo dependerá do nível de análise que deseja ter.
Tem que tomar o cuidado de não detalhar demais, pois, isto irá dificultar no futuro que irá dar entrada
dos documentos a serem classificados. Tudo tem que existir o bom senso; e o que realmente deseja
analisar; se esta informação irá ajudar a empresa, em sua decisão futura.
Cadastrando uma Categoria Contábil:
Ir ao JAD no meu principal e seguir o caminho abaixo demonstrado:
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Ao clicar sobre 1- Categoria Contábil irá aparecer à tela abaixo.
Clicar sobre o botão de INCLUSÃO que irá aparecer à tela, conforme demonstrado abaixo:
Neste momento tenha em mente que o que está sendo cadastrado: é um Grupo de Categoria
Contábil ou um Subgrupo desta Categoria Contábil. Se a resposta for estou cadastrando um Grupo de
Categoria Contábil os subgrupos sempre serão OOO (zeros).
Veja o Exemplo Abaixo:
Cadastrando um grupo de categoria contábil:
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Colocar o número 001 e 000. Isto é o grupo 001 é IMPOSTOS com o subgrupo 000, clicar em confirma.
A partir deste passo o usuário deverá cadastrar os subgrupos de IMPOSTOS. Veja na próxima página.
Cadastrando os Subgrupos:
Quando clicar no botão INCLUSÃO aparecerá à tela da outra página em branco. Ao cadastrar as
subcategorias ligadas a categoria IMPOSTO, digitar 001 e ir para o segundo campo do cadastro de
categoria que, imediatamente aparecerá a categoria que estará cadastrando, as subcategorias, da
categoria principal que apareceu na tela.
Neste caso, a categoria qu e aparecer á é IMPOSTO e o segundo conjunto numérico será sequência
numérica dos subgrupos que será incluído. Colocar o nome que deseja dar a subcategoria e sequência
que deseja para este subgrupo.
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Veja a tela abaixo:
Na próxima página será cadastrado o subgrupo IPI vejamos como fica:
Veja que na sequência numérica coloquei 002; porque a seqüência 001 já havia s i d o confirmado como
ICMS agora 002 é para IPI. Este critério é repetido para todos os subgrupos de IMPOSTOS.
Quando terminei de cadastrar este grupo e seu subgrupo passo a cadastrar o próximo grupo que em
nosso estudo é SERVIÇOS.
Neste momento SERVIÇOS será o grupo 002 000, e seus subgrupos serão 002 001 e assim
sucessivamente ate terminar o grupo e subgrupo de despesas.
Após você ter feito todo a seu cadastro pode emitir relatório, para sua conferência.
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Como pode verificar no relatório; tenho a despesa de IMPOSTO e abaixo os seus subgrupos.
2) Como usar a categoria e para que serve.
Conforme descrevemos antes a Categoria contábil serve para:
Fazer contabilização de lançamentos automáticos para as empresas que esta usando a
contabilidade do JAD.
Serve para as empresa que desejam usar o módulo de Controle de Despesas por
Departamento e Centro de Custo. Isto é muito importante para a empresa saber como estão
suas despesas por Departamento e Centro de Custo e implantar o módulo de Controle
Orçamentário.
Para ter relatórios específicos na parte Financeira, no Contas a Pagar e no Contas a Receber.
Relatórios auxiliares para análise gerencial.
Para que tudo isto ocorra é necessário que quando está dando entrada do Recebimento do Material (RM)
ou entrada de Serviço (RS), seja informada corretamente a Categoria Contábil; que deseja Classificar o
documento que está dando entrada.
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Se desejar um relatório por categoria seguir o caminho abaixo:
Ao clicar sobre o item 3- Contas a Pagar por Categoria; irá abrir o módulo de relatório por categoria
conforme tela anterior. E neste módulo poderei analisar uma categoria e seus subgrupos de um
determinado período. Ou diversas categorias e seus subgrupos, dependendo do que foi selecionado por
você. Veja a tela da próxima página.
3- Contas a Pagar por Categoria
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Nesta tela posso selecionar:
1- Período de data inicial e a data final.
2- Dentro do período selecionado é possível analisar por tipo de datas de emissão, vencimento,
pagamento ou data de entrada.
3- O usuário poderá entrar na pasta de categoria e solicitar análise de um grupo de categoria
ou diversos grupos de categorias.
4- Se não colocar nenhuma informação na pasta de categorias; o módulo irá trazer como análise
todas as categorias do período selecionado.
Veja na próxima página o exemplo do relatório por categoria.
Na pasta de CATEGORIA selecione o Grupo Geral serviços e dentro do grupo de serviços selecione o
subgrupo 200.020. Isto, se desejar analisar todos os subgrupos compreendidos na faixa de 200.000 até
a faixa 200.020.
Após clicar em processor, será emitido um relatório onde aparecerão as informações sobre FRETES e
CONSULTORIA, pois são as duas categorias que estavam no range selecionado.
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Quando da entrada de Recebimento de Material (RM) ou de Serviço (RS)
Quando da necessidade da emissão de Relatório das notas Fiscais recebidas através de RM ou RS pode
emitir o relatório conforme demonstração abaixo:
Caminho do acesso.
Ao executar o módulo de entrada de documentos das entradas poderá fazer filtros, colocando no gride
somente as informações que deseja emitir o relatório.
Por exemplo: selecione primeiro somente RS = Recebimento de Serviços. Veja os passos:
Neste filtro selecione somente Requisição de Serviços. Após clicar em confirmar. O ERP JAD deverá
trazer em seu “gride” somente as RS, conforme demonstração na próxima página.
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Conforme demonstra a tela acima tenho agora no gride somente as RS.
Após isto, voltar no botão SELEÇÃO e selecionar a categoria de Recebimento de Serviços (RS) que
deseja analisar. Clicar em selecionar, após ter somente as RS da categoria que deseja, no botão de
impressão e selecione o tipo de relatório desejado. Veja o exemplo abaixo:
Foi selecionado o RELATÓRIO, após isto, clicar no botão CONFIRMA, irá aparecer o relatório, com as
informações sobre a categoria de Recebimento se Serviços.
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