SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
Tp
Emp
E
2 / 470
Dotação Orçamentária
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 0150
Proc
1031
Credor
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
13.712.823/0001-91
02/01/2015
02/09/2015
02/09/2015
01/09/2015 à 30/09/2015
Bruto(R$)
Retido
Liquido
2.006,97
415,81
1.591,16
REFERENTE DESPESAS COM FÉRIAS DO SERVIDOR LAURENTINO NUNES DA SILVA LOTADO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
3 / 471
Conta: 6254-5
01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1032
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 1.591,16
13.712.823/0001-91
Cheque: 513
02/01/2015
02/09/2015
Fonte Pag: 0150
02/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
2.339,89
422,16
1.917,73
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FÉRIAS DOSERVIDOR FABIO DANTAS FEITOSA LOTADO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE, MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
N
538
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1035
BANCO DO BRASIL S/A
RAFAELITO VICENTE PORTO
Valor: 1.917,73
490.784.969-91
Cheque: 513
07/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
03/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA NA LOCALIDADE DE MOSSORONGO, DISTRITO DE BOM JESUS DA LAPA - BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
531 / 460
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ANDRADE FRANCISCO DOS SANTOS
Valor: 788,00
971.473.385-53
Cheque: 311843
07/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
03/09/2015
Doc. Credor: 490.784.969-91
1.056,50
0,00
1.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO ESCRITORIO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
534 / 461
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1037
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
SEBASTIÃO DA SILVA GONÇALVES
Valor: 1.056,50
122.602.368-12
Cheque: 311844
07/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
03/09/2015
Doc. Credor: 971.473.385-53
1.056,50
0,00
1.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
532 / 462
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MARCOS CASTRO SALDANHA
Valor: 1.056,50
737.570.555-00
Cheque: 311845
07/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
03/09/2015
Doc. Credor: 122.602.368-12
1.056,50
0,00
1.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DO ESCRITORIO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
533 / 464
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1039
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COSMO OLIVEIRA SANTOS
Valor: 1.056,50
657.339.915-34
Cheque: 311846
07/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
03/09/2015
Doc. Credor: 737.570.555-00
1.056,50
0,00
1.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
307 / 393
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1042
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
QUIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Valor: 1.056,50
00.075.017/0001-08
Cheque: 311847
17/04/2015
23/07/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 657.339.915-34
4.880,00
0,00
4.880,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA (CLORO LIQUEFEITO 99% CLORO ATIVO), PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
535
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1043
BANCO DO NORDESTE
ADRIANO LELES DE ALMEIDA
Valor: 4.880,00
020.453.195-04
Cheque: 774
07/08/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 00.075.017/0001-08
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA NA
LOCALIDADE DE FAVELÂNDIA COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
539
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
VALDIMIRO RIBEIRO DOS SANTOS
Valor: 788,00
122.049.355-49
Cheque: 311849
07/08/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 020.453.195-04
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
546
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1045
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
RODOLFO CONCEIÇÃO DE ANDRADE
Valor: 788,00
842.497.145-00
Cheque: 311850
07/08/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 122.049.355-49
1.188,00
0,00
1.188,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE QUILOMBOLAS DAS PIRANHAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DA LAPA - BA, COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
537
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1046
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MARCIEL RAMOS DE SOUZA
Valor: 1.188,00
040.176.545-84
Cheque: 311851
07/08/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 842.497.145-00
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS RÃS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA
- BA, COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
Nome Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 788,00
Cheque: 311852
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 040.176.545-84
Página 1 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
17 / 465
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
1047
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
02/01/2015
04/09/2015
04/09/2015
1.980,10
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
1.980,10
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
18 / 466
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1048
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 1.980,10
00.000.000/0744-70
Cheque: 200131
02/01/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
1.048,05
0,00
1.048,05
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
2 / 472
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1049
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 1.048,05
13.712.823/0001-91
Cheque: 96675
02/01/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
2.880,05
174,98
2.705,07
REFERENTE DESPESAS COM FÉRIAS DO SERVIDOR EDSON ALVES DE ARAUJO LOTADO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
11 / 473
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1050
BANCO DO BRASIL S/A
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor: 2.705,07
15.139.629/0001-94
Cheque: 519
02/01/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
21.634,20
0,00
21.634,20
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
19 / 467
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor: 21.634,20
07.237.373/0154-02
Cheque: 311848
02/01/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
04/09/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
59,00
0,00
59,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
530
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1053
BANCO DO NORDESTE
SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL
Valor: 59,00
77.153.260/0001-21
Cheque: 7671
03/08/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
6.509,04
0,00
6.509,04
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 KIT REPARO AFP 101-410/415/420, PARA MOTORES DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
541
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
JOSE DO CARMO TRINDADE DA SILVA
Valor: 6.509,04
871.578.535-15
Cheque: 311853
07/08/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 77.153.260/0001-21
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CAPINA E PODA DE ARVORES NO ENTORNO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SALINAS E NAS ELEVATÓRIAS
DESTA AUTARQUIA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
566
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1055
BANCO DO NORDESTE
AURELIO DE SOUZA SANTANA
Valor: 788,00
623.307.565-34
Cheque: 775
01/09/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 871.578.535-15
3.360,00
168,97
3.191,03
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM RETRO ESCAVADEIRA NO TOTAL DE 16 HORAS NO BAIRRO BEIRA RIO, PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
567
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1056
BANCO DO NORDESTE
SEBASTIANA LUZ DE SOUSA
Valor: 3.191,03
05.448.757/0001-66
Cheque: 776
04/09/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 623.307.565-34
5.880,00
0,00
5.880,00
REFERENTE SERVIÇOS DE FUNERARIOS DO SERVIDOR CLAUDIO PEREIRA SANTOS.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
11 / 486
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1057
BANCO DO NORDESTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor: 5.880,00
15.139.629/0001-94
Cheque: 777
02/01/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 05.448.757/0001-66
50,66
0,00
50,66
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, NF- 100754089, ANEXA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
13 / 487
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1058
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 50,66
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0149-36
S/A
Cheque: 311854
02/01/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
146,81
0,00
146,81
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE MÊS 07/2015 - NF 8450.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
12 / 488
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Valor: 146,81
33.000.118/0005-00
Cheque: 311855
02/01/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
08/09/2015
Doc. Credor: 33.530.486/0149-36
1.302,64
0,00
1.302,64
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS 08/2015 - NF S: 700836, 701972, 281074, 700850, 701729 E 701733.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
536
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1060
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MOACY FERNANDES NEVES
Valor: 1.302,64
433.547.345-15
Cheque: 311856
07/08/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE BATALHA (SEDE), RIBEIRINHO, FRUTICULTURA E RENASCER NO
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
Nome Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 788,00
Cheque: 311857
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 433.547.345-15
Página 2 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
232 / 420
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
1061
MOURA MOURA PANIFICACAO LTDA
17.957.842/0001-39
18/03/2015
12/08/2015
09/09/2015
2.505,50
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
2.505,50
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO MATINAL - PÃES AMANTEIGADOS E LEITE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 E
RESPECTIVO CONTRATO.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
392 / 455
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 2.505,50
JOYCE BETTY SOUZA SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES
12.624.790/0001-65
Cheque: 311862
04/05/2015
27/08/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 17.957.842/0001-39
10.000,00
0,00
10.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica para o SAAE em apreço a causa especifica no âmbito do procedimento JPC N° 0069/2014 em trâmite no juízo de conciliação de 2° Instância do TRT - 5° Região,
conforme processo de inexigibilidade, ref. a 2ª Parcela.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
78 / 496
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FORLAN ASSESORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
Valor: 10.000,00
14.755.059/0001-02
Cheque: 311863
08/01/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 12.624.790/0001-65
4.000,00
140,00
3.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESORIA A SEREM PRESTADOS NO CONTROLE INTERNO DO SAAE, DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,
FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO GERAIS, BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECIFICOS, DE MODO REGISTRAVEIS OU NÃO, NO MÊS DE JULHO/2015 CONF. NF-438, ANEXA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
79 / 497
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1064
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FORLAN ASSESORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
Valor: 3.860,00
14.755.059/0001-02
Cheque: 311864
08/01/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 14.755.059/0001-02
2.800,00
98,00
2.702,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESORIA A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA SIGA DO SAAE, DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO NA
ÁREA DO SIGA, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO GERAIS, BEM COMO SOB ASPECTOS ESPECIFICOS, DE MODO REGISTRAVEIS OU NÃO, NO MÊS DE JULHO/2015, CONF. NF-439, ANEXA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
179 / 498
01.03.200 2.006 3.3.9.0.35.00.00 0150
Nome Conta:
1065
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Valor: 2.702,00
19.414.858/0001-20
Cheque: 311864
18/02/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 14.755.059/0001-02
7.000,00
245,00
6.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTÁBIL ,FORNECENDO INFROMAÇÕES, TANTO SOBRE ASPECTOS GERAIS,BEM COMO SOBRE ASPECTOS
ESPECIFICOS, DE MODO REGISTRAVEIS OU NÃO, NO MÊS DE AGOSTO 2015, CONF. NF-061, ANEXA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
515 / 489
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1066
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
PORTO SEGURO AUTO
Valor: 6.755,00
61.198.164/0001-60
Cheque: 311865
16/07/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 19.414.858/0001-20
2.637,33
0,00
2.637,33
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS AMAROK DE PLACA 5118, 4694 e OZF-0848, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
137 / 468
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1067
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MIGUEL LELES DE ALMEIDA
Valor: 2.637,33
407.652.885-91
Cheque: 311859
05/01/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 61.198.164/0001-60
180,00
0,00
180,00
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO AO SAAE EM FAVELANDIA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA, NO MÊS 08/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
14 / 494
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1068
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Valor: 180,00
34.028.316/0005-37
Cheque: 311858
02/01/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 407.652.885-91
142,47
0,00
142,47
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM (CARTA COMERCIAL E SEDEX) E ASSINATURA DE CAIXA POSTAL COMP. 08/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
11 / 495
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1069
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor: 142,47
15.139.629/0001-94
Cheque: 311860
02/01/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
09/09/2015
Doc. Credor: 34.028.316/0005-37
1.863,92
0,00
1.863,92
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, NF- 101066428, ANEXA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
373 / 219
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor: 1.863,92
13.699.491/0002-33
Cheque: 311861
19/05/2015
19/05/2015
Fonte Pag: 0150
10/09/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
746,88
0,00
746,88
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA: OUH - 4694 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA - PARCELA 04 - NF 10031.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
374 / 223
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor: 746,88
13.699.491/0002-33
Cheque: 311867
19/05/2015
19/05/2015
Fonte Pag: 0150
10/09/2015
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
130,62
0,00
130,62
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OUH 4694 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA PARCELA 04 - NF 3982.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
547
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor: 130,62
13.699.491/0002-33
Cheque: 311867
17/08/2015
17/08/2015
Fonte Pag: 0150
10/09/2015
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
3.940,00
0,00
3.940,00
VALOR DESTINADO A A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMAROK DE PLACA OUH-4694, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
Nome Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 3.940,00
Cheque: 311867
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
Página 3 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
15 / 499
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
1073
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF
16.236.879/0001-05
02/01/2015
10/09/2015
10/09/2015
9.061,76
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
9.061,76
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO "A" SETOR 33 E SETOR 4, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
231 / 476
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1074
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMERCIAL DE COMBULSTÍVEL AMARALINA LTDA
Valor: 9.061,76
05.633.764/0001-38
Cheque: 311866
18/03/2015
02/09/2015
Fonte Pag: 0150
10/09/2015
Doc. Credor: 16.236.879/0001-05
7.515,08
0,00
7.515,08
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL S10 - 30.000 L A R$ 3,18; GASOLINA COMUM 20.000L A R$ 3,52; ALCOOL COMBUSTÍVEL 7.000 L R$ 2,30; ÓLEO LUBRIFICANTE 40 300 L A R$
14,00; ÓLEO DE FREIO 40L A R$ 14,00; ÓLEO 90 200L A R$ 16,00; GRAXA SABÃO LÍTIO 100 KL A R$ 24,00 E ESTOPA 100 PCT A R$ 2,00 A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EMPRESA CONFORME LISTA EM
ANEXO.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
467 / 469
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1075
BANCO DO NORDESTE
GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES ME
Valor: 7.515,08
07.251.845/0001-07
Cheque: 778
01/07/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
10/09/2015
Doc. Credor: 05.633.764/0001-38
2.510,90
0,00
2.510,90
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EMITIDAS POR ESTA EMPRESA EM FORMULÁRIOS ESPECÍFICOS, NO EXERCICIO, CONF. CONTRATO Nº 023/2015, NF
0044.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
153 / 483
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1076
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MARIA OLIVEIRA DE SOUZA DE B. J. DA LAPA
Valor: 2.510,90
03.260.124/0001-02
Cheque: 311868
18/02/2015
10/09/2015
Fonte Pag: 0150
10/09/2015
Doc. Credor: 07.251.845/0001-07
7.800,40
0,00
7.800,40
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA USO DO SAAE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 NF 25044.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
5 / 402
01.03.200 2.006 3.1.9.0.13.00.00 0150
Nome Conta:
1077
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor: 7.800,40
29.979.036/0001-40
Cheque: 311869
02/01/2015
06/07/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 03.260.124/0001-02
18.650,68
0,00
18.650,68
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DURANTE MÊS 06/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
6 / 403
01.03.200 2.004 3.1.9.0.13.00.00 0150
Nome Conta:
1078
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor: 18.650,68
29.979.036/0001-40
Cheque: 311873
02/01/2015
06/07/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
24.714,19
0,00
24.714,19
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO TECNICA DURANTE MÊS 06/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
7 / 404
01.03.200 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0150
Nome Conta:
1079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor: 24.714,19
29.979.036/0001-40
Cheque: 311873
02/01/2015
06/07/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
10.819,42
0,00
10.819,42
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MÊS 06/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
8 / 405
01.03.200 2.006 3.1.9.0.13.00.00 0150
Nome Conta:
1080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor: 10.819,42
29.979.036/0001-40
Cheque: 311873
02/01/2015
06/07/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
700,00
0,00
700,00
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS 06/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
560
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MANOEL DE SOUZA BARRETO
Valor: 700,00
009.971.055-26
Cheque: 311873
18/08/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
1.476,00
0,00
1.476,00
VALOR DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E REPOSIÇÃO DE VALA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA, NO PROJETO FORMOSO SETOR 33,
DISTRITO DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
562 / 474
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS AÇO FORTE
Valor: 1.476,00
06.144.673/0001-00
Cheque: 311870
28/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 009.971.055-26
6.316,60
0,00
6.316,60
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METALONS, CATONEIRAS, TUBOS, CHAPAS EM AÇO E FERRAGENS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. CARTA
CONVITE Nº 006/2015, CONF. NF-2373, ANEXA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
571
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1083
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ELSON DE SOUZA JUNIOR
Valor: 6.316,60
860.844.245-03
Cheque: 311875
02/09/2015
10/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 06.144.673/0001-00
1.800,00
0,92
1.799,08
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM EMPREITA DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA MANILHA NO BAIRRO CAVALHADA/IRAQUE (REDE DE ESGOTO) PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
1 / 500
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1084
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 1.799,08
13.712.823/0001-91
Cheque: 311874
02/01/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 860.844.245-03
6.143,64
557,20
5.586,44
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FÉRIAS DO SERVIDOR GILDON LOPES DE OLIVEIRA, LOTADO NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE, MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
Conta: 6254-5
Nome Conta:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 5.586,44
Cheque: 521
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
Página 4 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
3 / 501
01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0150
1085
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
13.712.823/0001-91
02/01/2015
11/09/2015
11/09/2015
01/09/2015 à 30/09/2015
3.971,12
826,12
3.145,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO DIAS DOS SANTOS, LOTADO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE, MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
N
591
Conta: 6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.33.00.00 0150
Nome Conta:
1086
BANCO DO BRASIL S/A
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE
Valor: 3.145,00
60.829.264/0003-46
Cheque: 521
10/09/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
393,80
0,00
393,80
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS - BOM JESUS DA LAPA / SALVADOR - SALVADOR / BOM JESUS DA LAPA - PARA O DIRETOR DO SAAE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA
JUSTIÇA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
592
01.03.200 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0150
Nome Conta:
1087
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA
Valor: 393,80
166.426.005-68
Cheque: 311876
11/09/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 60.829.264/0003-46
2.030,00
0,00
2.030,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM PAGAS AO DIRETOR ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELATIVA AOS PRECATÓRIOS - 2ª INSTÂNCIA A SER
REALIZADA EM SALVADOR - PERÍODO DA VIAGEM: DE 13 A 17/09/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
18 / 491
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1088
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 2.030,00
00.000.000/0744-70
Cheque: 311877
02/01/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 166.426.005-68
1.226,00
0,00
1.226,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
19 / 492
Conta: 6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1089
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor: 1.226,00
07.237.373/0154-02
Cheque: 96675
02/01/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
55,50
0,00
55,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
20 / 493
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1090
BANCO DO NORDESTE
BRADESCO S/A
Valor: 55,50
60.746.948/0001-12
Cheque: 7671
02/01/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
30,00
0,00
30,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BRADESCO
E
24 / 485
Conta: 22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1091
BANCO BRADESCO S/A
MARCOS DE OLIVEIRA ALVES
Valor: 30,00
083.339.125-91
Cheque: 10915
02/01/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 60.746.948/0001-12
400,00
0,00
400,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA FISCAL COM PREENCHIMENTO DE DMA´S DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
17 / 490
Conta: 6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1092
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor: 400,00
00.360.305/0001-04
Cheque: 377116
02/01/2015
11/09/2015
Fonte Pag: 0150
11/09/2015
Doc. Credor: 083.339.125-91
3.635,40
0,00
3.635,40
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
393 / 502
01.03.200 2.006 3.1.9.0.91.00.00 0150
Nome Conta:
1098
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO
Valor: 3.635,40
02.839.639/0001-90
Cheque: 200131
01/05/2015
14/09/2015
Fonte Pag: 0150
14/09/2015
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
24.663,96
0,00
24.663,96
Valor referente a Termo de Conciliação e Compromisso Judicial - Procedimento JCP n° 0069/2014 decorrente de ações judiciais manifestadas por funcionários e ex-funcionários do SAAE relativo a direitos e vencimentos preteridos em gestões
anteriores. Acordo firmado junto ao TRT com base na documentação apresentada e defesa devidamente realizada pelo SAAE, resultando em acordo de pagamento parcelado conforme consta no Procedimento JCP n° 0069/2014 - Parcela 04.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
569
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1099
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
AGROPECUARIA ALKMIM ARAUJO LTDA
Valor: 24.663,96
13.450.200/0002-79
Cheque: 311878
27/08/2015
27/08/2015
Fonte Pag: 0150
17/09/2015
Doc. Credor: 02.839.639/0001-90
416,00
0,00
416,00
VALOR DESTINA A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME LISO , LONA MEGA MANTA E HERBECIDA ROUD, PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
570
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1100
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
AERTON BENEVIDES VIEIRA
Valor: 416,00
09.265.506/0001-05
Cheque: 311880
28/08/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
17/09/2015
Doc. Credor: 13.450.200/0002-79
5.530,00
0,00
5.530,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR TRIFASICO DE 175CV E TROCA DE ROLAMENTOS DE UM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 150 CV, DAS
ELEVATORIA DE ESGOTO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
588
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
MARCIA DA SILVA NUNES - ME
Valor: 5.530,00
14.725.158/0001-33
Cheque: 311881
08/09/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
17/09/2015
Doc. Credor: 09.265.506/0001-05
1.111,00
0,00
1.111,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 70 AH, VEDANTE DE RADIADOR, BOTÃO DE PARTIDA E MANGUEIRA, PARA MOTOR DA LAGOA DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO GOTARDO DO SAAE DE
BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
Nome Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 1.111,00
Cheque: 311882
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 14.725.158/0001-33
Página 5 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
N
594
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
1102
YANNE CURSOS LTDA ME
19.033.824/0001-96
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
1.350,00
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
1.350,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO COM ÊNFASE EM ANÁLISE DE GESTÃO - ORIENTAÇÕES PRÁTICAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA
A FUNCIONÁRIA CINTHIA CYBELE SOUZA NUNES A SER REALIZADO EM SALVADOR NOS DIAS 07 E 08//10/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
11 / 506
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1103
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor: 1.350,00
15.139.629/0001-94
Cheque: 13101
02/01/2015
17/09/2015
Fonte Pag: 0150
17/09/2015
Doc. Credor: 19.033.824/0001-96
896,77
0,00
896,77
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
517
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 896,77
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE
05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque: 311879
27/07/2015
28/07/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
1.900,00
0,00
1.900,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDROMETROS PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
518
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1105
BANCO DO NORDESTE
Valor: 1.900,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE
05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque: 787
27/07/2015
29/07/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
950,00
0,00
950,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDROMETROS PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
76 / 397
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1106
BANCO DO NORDESTE
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-ME
Valor: 950,00
08.003.823/0001-82
Cheque: 787
08/01/2015
27/07/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
2.021,74
0,00
2.021,74
REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE UTILIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME
CONVITE Nº 04/2014.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
540
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1107
BANCO DO NORDESTE
UELTON CASTRO DE SOUZA
Valor: 2.021,74
056.812.405-76
Cheque: 788
07/08/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 08.003.823/0001-82
788,00
0,00
788,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA
NA LOCALIDADE DE CHAPADA GRANDE COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
549
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1108
BANCO DO NORDESTE
LAPA CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Valor: 788,00
13.247.313/0001-90
Cheque: 794
20/08/2015
21/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 056.812.405-76
915,00
0,00
915,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BOMBAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA
LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
550
01.03.200 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0150
Nome Conta:
1109
BANCO DO NORDESTE
ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA
Valor: 915,00
166.426.005-68
Cheque: 782
24/08/2015
24/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 13.247.313/0001-90
90,00
0,00
90,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO DIRETOR DO SAAE PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA REFERENTE AO INQUERITO CIVIL N.1.14.003.000177/2012-87 JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM
GUANAMBI-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
561
01.03.200 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0150
Nome Conta:
1110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
PAULO ROBERTO DA SILVA
Valor: 90,00
062.373.985-20
Cheque: 311883
24/08/2015
24/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 166.426.005-68
45,00
0,00
45,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO DIRETOR DO SAAE PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA REFERENTE AO INQUERITO CIVIL N.1.14.003.000177/2012-87 JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM
GUANAMBI-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
G
84 / 452
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚBLICA - IMAP
Valor: 45,00
05.277.208/0001-76
Cheque: 311884
09/01/2015
27/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 062.373.985-20
300,00
0,00
300,00
LICECIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
ATRAVÉS DA UTILILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E FISCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, NF-21992, ANEXA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
568
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1112
BANCO DO NORDESTE
Valor: 300,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE
05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque: 789
28/08/2015
31/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 05.277.208/0001-76
3.150,00
0,00
3.150,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDROMETROS PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
563
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1113
BANCO DO NORDESTE
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS
Valor: 3.150,00
14.617.674/0001-44
Cheque: 787
28/08/2015
02/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
300,00
0,00
300,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor: 300,00
Cheque: 781
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 14.617.674/0001-44
Página 6 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
N
564
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 0150
1114
MOTO & TRILHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
04.398.510/0001-10
28/08/2015
31/08/2015
18/09/2015
238,31
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
238,31
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTO DE PLACA NYO-1195, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
565
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1115
BANCO DO NORDESTE
MOTO & TRILHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Valor: 238,31
04.398.510/0001-10
Cheque: 792
28/08/2015
31/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 04.398.510/0001-10
107,50
0,00
107,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS NA MOTO DE PLACA NYO-1195, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
380 / 463
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1116
BANCO DO NORDESTE
UNIÃO GLOBAL EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
Valor: 107,50
05.855.139/0001-30
Cheque: 792
25/05/2015
31/08/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 04.398.510/0001-10
832,00
0,00
832,00
REFERENTE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CONTAS D AGUA PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. CARTA CONVITE Nº 002/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
75 / 504
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1117
BANCO DO NORDESTE
J F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Valor: 832,00
03.203.151/0001-35
Cheque: 780
08/01/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 05.855.139/0001-30
2.018,14
0,00
2.018,14
VALOR DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, EM CARATÉR CONTÍNUO - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL- DIVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS PARA ESTA AUTARQUIA
CONFORME CARTA CONVITE N° 004/214, REF. AO M/JULHO/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
75 / 505
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1118
BANCO DO NORDESTE
J F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Valor: 2.018,14
03.203.151/0001-35
Cheque: 790
08/01/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 03.203.151/0001-35
2.018,14
0,00
2.018,14
VALOR DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, EM CARATÉR CONTÍNUO - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL- DIVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS PARA ESTA AUTARQUIA
CONFORME CARTA CONVITE N° 004/214, REF. AO M/AGOSTO/O/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
573
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1119
BANCO DO NORDESTE
EVERALDO TEIXEIRA DAS NEVES & IRMÃOS LTDA - ME
Valor: 2.018,14
42.172.585/0001-77
Cheque: 793
04/09/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 03.203.151/0001-35
800,00
0,00
800,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE , LUVAS COUROS LONGAS, PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
587
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1120
BANCO DO NORDESTE
Valor: 800,00
NEZITO LOPES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME 00.123.057/0001-88
Cheque: 779
08/09/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 42.172.585/0001-77
114,74
0,00
114,74
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
589
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 0150
Nome Conta:
1121
BANCO DO NORDESTE
CLODOALDO BARBOSA DE ASSIS
Valor: 114,74
661.396.945-15
Cheque: 783
08/09/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 00.123.057/0001-88
540,00
0,00
540,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR CLODOALDO BARBOSA DE ASSIS EM VIAGENS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA CONF. PCD: 038/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
590
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 0150
Nome Conta:
1122
BANCO DO NORDESTE
HALISSON SILVA BATISTA
Valor: 540,00
791.488.325-53
Cheque: 786
08/09/2015
09/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 661.396.945-15
540,00
0,00
540,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS A SEREM PAGAS AO SERVIDOR HALISSON SILVA BATISTA EM VIAGENS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR
DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA CONF. PCD: 037/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
595
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1123
BANCO DO NORDESTE
LOURISVALDO DOURADO
Valor: 540,00
334.574.685-91
Cheque: 785
08/09/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 791.488.325-53
1.800,00
0,92
1.799,08
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE MOTORES DIESEL PARA GERADORES, BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DA LAPA. COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
483 / 503
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1124
BANCO DO NORDESTE
LOPES & AZEVEDO LTDA
Valor: 1.799,08
02.486.855/0001-08
Cheque: 795
03/07/2015
10/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 334.574.685-91
880,60
0,00
880,60
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EMITIDAS POR ESTA EMPRESA EM FORMULÁRIOS ESPECÍFICOS, NO EXERCICIO, CONF. CONTRATO
Nº 024/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
596
01.03.200 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0150
Nome Conta:
1125
BANCO DO NORDESTE
NEWILSON OLIVEIRA FERREIRA
Valor: 880,60
054.933.098-40
Cheque: 791
16/09/2015
17/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 02.486.855/0001-08
72,00
0,00
72,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR NEWILSON OLIVEIRA FERREIRA, NA COMUNIDADE DE QUILOMBOLAS (PIRANHAS), PARA SUPERVISIONAR CADASTRAMENTO DOS CONSUMIDORES PARA
EMISSÃO DE CONTA DE AGUA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor: 72,00
Cheque: 796
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 054.933.098-40
Página 7 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
N
597
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 0150
1126
JOSELITO JOSE DA SILVA
334.576.465-20
16/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
72,00
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
72,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR JOSELITO JOSE DA SILVA, NA COMUNIDADE DE QUILOMBOLAS (PIRANHAS), PARA VERIFICAR POSSIVEL RACHADURA NO RESERVATÓRIO DE AGUA,
CONF. PCD-041/2014.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
17 / 507
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1127
BANCO DO NORDESTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor: 72,00
00.360.305/0001-04
Cheque: 797
02/01/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
18/09/2015
Doc. Credor: 334.576.465-20
2.529,70
0,00
2.529,70
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
19 / 509
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1128
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor: 2.529,70
07.237.373/0154-02
Cheque: 200131
02/01/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
18/09/2015
17,50
0,00
17,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
18 / 508
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1129
BANCO DO NORDESTE
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 17,50
00.000.000/0744-70
Cheque: 7671
02/01/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
18/09/2015
794,00
0,00
794,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
N
552
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1130
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 794,00
RIACHO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS & PERFURAÇÕES DE POÇOS
01.791.903/0001-09
ARTESIANO
Cheque: 96675
24/08/2015
26/08/2015
Fonte Pag: 0150
21/09/2015
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
2.500,00
0,00
2.500,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A LIMPESA E MANUTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEROBA MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
222 / 484
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1131
BANCO DO NORDESTE
DULCINEIA TEODORO FERNANDES ME
Valor: 2.500,00
07.339.068/0001-49
Cheque: 801
11/03/2015
03/09/2015
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 01.791.903/0001-09
21/09/2015
781,00
0,00
781,00
1.1-Aquisição de produtos alimentícios (Café e Açúcar) para uso do SAAE de Bom Jesus da Lapa - NF 322.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
586
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1132
BANCO DO NORDESTE
CONSTRUFREITAS EMPREENDIMENTO LTDA - ME
Valor: 781,00
12.402.705/0001-14
Cheque: 800
04/09/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 07.339.068/0001-49
21/09/2015
660,00
0,00
660,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 MTS DE AREIA, PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE HIDROMETROS E CONSERTOS DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS, DO SAAE DE BOM JESUS DA
LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
572
01.03.200 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1133
BANCO DO NORDESTE
FABRICIA BARBOSA DE FREITAS
Valor: 660,00
09.651.309/0001-16
Cheque: 799
04/09/2015
08/09/2015
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 12.402.705/0001-14
21/09/2015
960,70
0,00
960,70
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DA AREA DO CANAL DO ESGOTO NO BAIRRO CAVALHADA SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
598
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1134
BANCO DO NORDESTE
AGROPECUARIA ALKMIM ARAUJO LTDA
Valor: 960,70
13.450.200/0002-79
Cheque: 798
17/09/2015
17/09/2015
Fonte Pag: 0150
21/09/2015
Doc. Credor: 09.651.309/0001-16
190,00
0,00
190,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE CORDA POLIPROPILENO TRANÇADA BRANCA 12MM, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
600
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1135
BANCO DO NORDESTE
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES ME
Valor: 190,00
10.631.647/0001-75
Cheque: 802
17/09/2015
17/09/2015
Fonte Pag: 0150
21/09/2015
Doc. Credor: 13.450.200/0002-79
1.360,00
0,00
1.360,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER XEROX 3250, TONER HP LASER JET P1102WC85A E TONER XEROX 4118, PARA O ESCRITÓRIO DO SAAE DE BOM JESUS DA
LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
14 / 521
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1136
BANCO DO NORDESTE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Valor: 1.360,00
34.028.316/0005-37
Cheque: 803
02/01/2015
21/09/2015
Fonte Pag: 0150
21/09/2015
Doc. Credor: 10.631.647/0001-75
120,49
0,00
120,49
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM (CARTA COMERCIAL E SEDEX) E ASSINATURA DE CAIXA POSTAL COMP. 08/2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
306 / 477
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1137
BANCO DO NORDESTE
POLLYQUIMICA LTDA
Valor: 120,49
05.502.723/0001-02
Cheque: 804
17/04/2015
04/09/2015
Fonte Pag: 0150
22/09/2015
Doc. Credor: 34.028.316/0005-37
13.782,76
0,00
13.782,76
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA (POLIFLOC, CAL HIDRATADA E FLUOSSILICATO DE SÓDIO), PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA CONF.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, NF-846, ANEXA 1ª PARCELA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor: 13.782,76
Cheque: 805
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 05.502.723/0001-02
Página 8 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
306 / 480
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
1138
POLLYQUIMICA LTDA
05.502.723/0001-02
17/04/2015
04/09/2015
22/09/2015
01/09/2015 à 30/09/2015
3.017,27
0,00
3.017,27
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA (POLIFLOC, CAL HIDRATADA E FLUOSSILICATO DE SÓDIO), PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA CONF.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, NF-847, ANEXA 1ª PARCELA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
601
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1139
BANCO DO NORDESTE
ALEX DOS SANTOS LIMA
Valor: 3.017,27
041.178.515-00
Cheque: 805
14/09/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
22/09/2015
Doc. Credor: 05.502.723/0001-02
1.682,50
0,00
1.682,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM EMPREITA DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE REDE E LIGAÇÕES DE AGUA NA RUA COND EU, BAIRRO AMARALINA E BAIRRO LAGOA GRANDE.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
602
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1140
BANCO DO NORDESTE
JOÃO PAULO DOS SANTOS
Valor: 1.682,50
523.768.265-00
Cheque: 808
14/09/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
22/09/2015
Doc. Credor: 041.178.515-00
1.682,50
0,00
1.682,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM EMPREITA DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE REDE E LIGAÇÕES DE AGUA NA RUA COND EU NO BAIRRO AMARALINA E NO BAIRRO LAGOA GRANDE.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
365 / 522
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 0150
Nome Conta:
1141
BANCO DO NORDESTE
Valor: 1.682,50
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE
05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque: 809
18/05/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
22/09/2015
Doc. Credor: 523.768.265-00
20.000,00
0,00
20.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS, TUBOS E CONEXÕES PARA EXTENSÃO DE REDES E RAMAIS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA
CONFORME PP 07/2015 E CONTRATO 020/2015, CONF. NF-2645, ANEXA - 3ª PARCELA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
11 / 523
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1142
BANCO DO NORDESTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor: 20.000,00
15.139.629/0001-94
Cheque: 806
02/01/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
22/09/2015
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
4.983,35
0,00
4.983,35
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
603
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1143
BANCO DO NORDESTE
JOÃO PAULO DE JESUS TEIXEIRA
Valor: 4.983,35
13.725.018/0001-00
Cheque: 807
18/09/2015
21/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
640,00
0,00
640,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE AVISOS PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
604
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS INFORMATICA
Valor: 640,00
08.833.521/0001-31
Cheque: 311886
18/09/2015
21/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 13.725.018/0001-00
380,00
0,00
380,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ETA/ESCRITÓRIO DO INTERIOR DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
15 / 519
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1145
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF
Valor: 380,00
16.236.879/0001-05
Cheque: 311887
02/01/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 08.833.521/0001-31
749,24
0,00
749,24
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO "A" SETOR 33 E SETOR 4, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
607
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1146
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor: 749,24
13.699.491/0002-33
Cheque: 311888
21/09/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 16.236.879/0001-05
300,00
0,00
300,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO VOAYGE DE PLACA OZM-0472, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
N
608
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1147
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor: 300,00
13.699.491/0002-33
Cheque: 311885
21/09/2015
22/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
100,00
0,00
100,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VOAYGE DE PLACA OZM-4072, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
1 / 524
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 100,00
13.712.823/0001-91
Cheque: 311885
02/01/2015
23/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
64.918,55
36.787,38
28.131,17
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE, DURANTE O MÊS 09/2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
2 / 525
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1149
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 28.131,17
13.712.823/0001-91
Cheque: 523
02/01/2015
23/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
104.985,90
48.432,59
56.553,31
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
3 / 526
Conta: 6254-5
01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1150
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 56.553,31
13.712.823/0001-91
Cheque: 523
02/01/2015
23/09/2015
Fonte Pag: 0150
23/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
45.617,78
20.488,02
25.129,76
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
Conta: 6254-5
Nome Conta:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 25.129,76
Cheque: 523
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
Página 9 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
4 / 527
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 0150
1151
ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA
166.426.005-68
02/01/2015
23/09/2015
23/09/2015
6.442,00
01/09/2015 à 30/09/2015
5.231,04
1.210,96
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DO DIRETOR SAAE, ATRAVES DO DECRETO Nº 11 DE 01/01/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
N
599
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1153
BANCO DO BRASIL S/A
PAULO FLORENCIO DE ALMEIDA
Valor: 1.210,96
17.160.214/0001-28
Cheque: 523
17/09/2015
17/09/2015
Fonte Pag: 0150
24/09/2015
Doc. Credor: 166.426.005-68
4.408,00
0,00
4.408,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 304 MTS DE TELA PERIMETRAL PARA PROTEÇÃO DO MURO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
9 / 520
01.03.200 2.007 3.3.9.0.47.00.00 0150
Nome Conta:
1154
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Valor: 4.408,00
00.394.460/0058-87
Cheque: 311889
02/01/2015
18/09/2015
Fonte Pag: 0150
25/09/2015
Doc. Credor: 17.160.214/0001-28
5.918,58
0,00
5.918,58
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS SERVIDORES DO SAAE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
17 / 531
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1155
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor: 5.918,58
00.360.305/0001-04
Cheque: 311890
02/01/2015
25/09/2015
Fonte Pag: 0150
25/09/2015
Doc. Credor: 00.394.460/0058-87
1.977,20
0,00
1.977,20
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
18 / 532
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 1.977,20
00.000.000/0744-70
Cheque: 200131
02/01/2015
25/09/2015
Fonte Pag: 0150
25/09/2015
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
1.070,03
0,00
1.070,03
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
19 / 533
Conta: 6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1157
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor: 1.070,03
07.237.373/0154-02
Cheque: 96675
02/01/2015
25/09/2015
Fonte Pag: 0150
25/09/2015
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
75,30
0,00
75,30
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
E
11 / 530
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1158
BANCO DO NORDESTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor: 75,30
15.139.629/0001-94
Cheque: 7671
02/01/2015
28/09/2015
Fonte Pag: 0150
28/09/2015
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
69.092,65
0,00
69.092,65
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015 - MULTIFATURAS
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
585 / 528
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150
Nome Conta:
1159
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
LUIS JORGE ROCHA
Valor: 69.092,65
317.228.065-91
Cheque: 311891
04/09/2015
28/09/2015
Fonte Pag: 0150
28/09/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
1.280,42
0,00
1.280,42
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO EM CARROS PIPAS, PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONF. NF 110681.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
N
610
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150
Nome Conta:
1160
BANCO DO NORDESTE
RODRIGO BARROS DA SILVA FERNANDES
Valor: 1.280,42
07.906.611/0001-42
Cheque: 810
25/09/2015
25/09/2015
Fonte Pag: 0150
29/09/2015
Doc. Credor: 317.228.065-91
620,00
0,00
620,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA OS VEICULOS DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
G
71 / 534
01.03.200 2.006 3.3.9.0.35.00.00 0150
Nome Conta:
1161
BANCO DO NORDESTE
PAULO ROBERTO DA SILVA
Valor: 620,00
062.373.985-20
Cheque: 811
06/01/2015
29/09/2015
Fonte Pag: 0150
29/09/2015
Doc. Credor: 07.906.611/0001-42
3.500,00
648,97
2.851,03
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE CARATER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DO DIREITO CIVEL,ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA, EMISSÃO DE
PARECER SOBRE ASSUNTOS DO SERVIÇO DO SAAE, E ELABORAÇÃO DE DEFESAS NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA EM QUE O SAAE FIGUERE COMO PARTE ATIVA OU PASSIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
1 / 553
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 0150
Nome Conta:
1162
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor: 2.851,03
13.712.823/0001-91
Cheque: 311892
02/01/2015
30/09/2015
Fonte Pag: 0150
30/09/2015
Doc. Credor: 062.373.985-20
4.357,32
3.794,46
562,86
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DO SAAE.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
18 / 540
Conta: 6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1163
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 562,86
00.000.000/0744-70
Cheque: 8111
02/01/2015
30/09/2015
Fonte Pag: 0150
30/09/2015
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
702,40
0,00
702,40
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
19 / 541
Conta: 6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1164
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor: 702,40
07.237.373/0154-02
Cheque: 96675
02/01/2015
30/09/2015
Fonte Pag: 0150
30/09/2015
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
19,00
0,00
19,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO NORDESTE DO BRASILConta:
- BNB 18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor: 19,00
Cheque: 7671
Fonte Pag: 0150
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
Página 10 de 11
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
17 / 539
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
1165
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
02/01/2015
30/09/2015
30/09/2015
1.337,45
01/09/2015 à 30/09/2015
0,00
1.337,45
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
E
21 / 547
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 1.337,45
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA 13.195.920/0001-54
Cheque: 200131
02/01/2015
Fonte Pag: 0150
30/09/2015
30/09/2015
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
109,96
0,00
109,96
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OZF-0848, DO SAAE NO EXERCICIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
G
16 / 548
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1167
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 109,96
ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
04.204.444/0001-08
Cheque: 377117
02/01/2015
Fonte Pag: 0150
30/09/2015
30/09/2015
Doc. Credor: 13.195.920/0001-54
4.980,42
0,00
4.980,42
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS COM BASE FUNDAMENTAL NA LEI Nº 9.433, DE 08 DE JANEIRO DE 1997, NA LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH) Nº 108, DE 13 DE ABRIL DE 2010 E NA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF Nº 40, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008, PARCELA 09/2015
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
E
11 / 549
Conta: 6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150
Nome Conta:
1168
BANCO DO BRASIL S/A
Valor: 4.980,42
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
15.139.629/0001-94
Cheque: 377118
02/01/2015
Fonte Pag: 0150
30/09/2015
30/09/2015
Doc. Credor: 04.204.444/0001-08
660,25
0,00
660,25
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Conta: 16-5
Total de Registros:
127
Total de Registros:
127
Robeval Antonio Ramos Moreira
DIRETOR DO SAAE
11/2013
Nome Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor: 660,25
Cheque: 311895
Fonte Pag: 0150
Sub - Total:
Total Geral:
Gil Vanderley Dantas de Oliveira
Tecnico em Contabilidade
13.292
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
643.181,74
118.432,54
524.749,20
643.181,74
118.432,54
524.749,20
Marcos de Oliveira Alves Junior
Contador
030.119/0-7
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