CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
FINANCEIRO
Emitido em:24/3/2015as9:27
Razão de Bancos
Exercício: 2015
Pág.: 1
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015
Banco
Depósitos
Retirados
Saldo Atual
Saldo Anterior:
12.862,39
410,00
12.452,39
360,00
12.092,39
298,36
11.794,03
Recurso: BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA
00001-Banco do Brasil
-00013862 - 2
Data: 10/02/2015
Emp. - 00000020/001 - 00000022 - EXTINTORES UNIAO LTDA - 853175
Data: 12/02/2015
Emp. - 00000018/001 - 00000241 - ODORICO DE SOUZA MEDEIROS - 853170
Data: 19/02/2015
Emp. - 00000006/002 - 00000064 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - 853176
Emp. - 00000013/001 - 00000020 - EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAP. ANDRADE - 853177
275,64
11.518,39
Data: 20/02/2015
0000000000-Repasse do duodecimo da Camara - 00000000000000000002
55.527,92
67.046,31
Emp. - 00000021/001 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853178
1.456,00
65.590,31
1.834,77
63.755,54
2.225,00
61.530,54
2.003,24
59.527,30
2.212,33
57.314,97
2.225,00
55.089,97
1.565,37
53.524,60
2.212,33
51.312,27
1.486,76
49.825,51
2.225,00
47.600,51
1.655,54
45.944,97
1.742,34
44.202,63
111,54
44.091,09
2.221,37
41.869,72
1.355,36
40.514,36
1.308,98
39.205,38
1.047,42
38.157,96
Emp. - 00000022/001 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853184
Emp. - 00000023/001 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853179
Emp. - 00000023/002 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853180
Emp. - 00000023/003 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853181
Emp. - 00000023/004 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853182
Emp. - 00000023/005 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853183
Emp. - 00000023/006 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853185
Emp. - 00000023/007 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853186
Emp. - 00000023/008 - 00000026 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 853187
Emp. - 00000024/001 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853188
Emp. - 00000024/002 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853189
Ext. - 00000007/001 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853189
Emp. - 00000024/003 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853190
Emp. - 00000024/004 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853191
Emp. - 00000024/005 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853192
Emp. - 00000024/006 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853193
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
FINANCEIRO
Emitido em:24/3/2015as9:27
Exercício: 2015
Razão de Bancos
Pág.: 2
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015
Banco
Depósitos
Retirados
Saldo Atual
1.565,49
36.592,47
111,54
36.480,93
Emp. - 00000024/007 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853194
Ext. - 00000008/001 - 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 853194
Ext. - 00000009/001 - 00000167 - COOPERATIVA DE POUPANÇA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO DOCE LTDA - 853195
1.970,44
34.510,49
Emp. - 00000025/001 - 00000010 - CARTORIO REG. CIVIL DAS P. NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DE CAP. ANDRADE - 853197
36,90
34.473,59
Data: 26/02/2015
0000000000-Cheque compensado a menor - 00000000000000000003
0,04
34.473,63
Emp. - 00000001/002 - 00000221 - LOOK SITE'S SISTEMAS LIMITADA - ME - 853198
200,00
34.273,63
850,00
33.423,63
200,00
33.223,63
503,04
32.720,59
93,39
32.627,20
27,25
32.599,95
4.725,00
27.874,95
1.638,47
26.236,48
2.475,00
23.761,48
536,85
23.224,63
11,99
23.212,64
2,72
23.209,92
864,00
22.345,92
210,00
22.135,92
16,20
22.119,72
89,92
22.029,80
Emp. - 00000004/002 - 00000054 - TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME - 853201
Emp. - 00000002/002 - 00000164 - HELIO ORTOLAN DA SILVA 03845096659 - 853203
Emp. - 00000017/001 - 00000251 - VICENTE FERREIRA SANSEVERINO - 853202
Ext. - 00000010/001 - 00000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE - 853200
Ext. - 00000011/001 - 00000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE - 853199
Emp. - 00000028/001 - 00000028 - INSS - 853205
Emp. - 00000029/001 - 00000028 - INSS - 853205
Ext. - 00000012/001 - 00000028 - INSS - 853205
Ext. - 00000013/001 - 00000028 - INSS - 853205
Ext. - 00000014/001 - 00000028 - INSS - 853205
Ext. - 00000015/001 - 00000028 - INSS - 853205
Emp. - 00000030/001 - 00000252 - PROJELMIG ELETRICA LTDA - 853206
Data: 27/02/2015
Emp. - 00000016/001 - 00000197 - MAGDA MARIA DOS SANTOS GONZAGA 00360310621 - 853204
Emp. - 00000031/001 - 00000253 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE ITANHOMI - 853207
Emp. - 00000026/001 - 00000004 - PANIFICADORA E CONFEITARIA RICARDO LTDA - ME - 853208
TOTAL GERAL
Saldo Anterior
T. Depósitos
T. Retirados
Saldo Atual
12.862,39
55.527,96
46.360,55
22.029,80
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
FINANCEIRO
Emitido em:24/3/2015as9:27
Razão de Bancos
Exercício: 2015
Pág.: 3
Período: 01/02/2015 a 28/02/2015
Banco
Depósitos
Retirados
ODORICO DE SOUZA MEDEIROS
RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR
LUANA ROCHA LOPES
TESOUREIRA
Saldo Atual