26/10/2011 14:47:13
ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Camaçari
ISSM - Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES
Data
Liquidacao
Valor
Empenho
Classificacao FTE
ProcAdmin
Fornecedor
26 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
25/10/2011
488
2.232.341,12
1
9-272-24-2011-3190010000-0203.018
Licitação
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM OS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS DESTE INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM.
REF. DESPESA COM PAGAMENTO FOPAG APOSENTADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
489
50,17
18
9-272-24-2011-3190090000-0203.018
Licitação
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA - APOSENTADOS/PENCIONISTAS/AUXILIO DOENÇA, EXERCÍCIO 2011.
DESPESA REF. A PAGAMENTO SALARIO FAMILIA (APOSENTADOS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
490
319.437,43
2
9-272-24-2011-3190050000-0203.018
Licitação
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM OS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA.
REF. DESPESA COM PAGAMENTO FOPAG AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
Link3 Tecnologia Ltda - (71) 2102-6000 - www.link3.com.br
Página 1 de
3
Data
25/10/2011
Liquidacao
491
Valor
352,58
Empenho
18
Classificacao FTE
ProcAdmin
9-272-24-2011-3190090000-0203.018
Licitação
Fornecedor
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA - APOSENTADOS/PENCIONISTAS/AUXILIO DOENÇA, EXERCÍCIO 2011.
DESPESA REF. A PAGAMENTO SALARIO FAMILIA (AUXÍLIO DOENÇA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
492
34.772,42
2
9-272-24-2011-3190050000-0203.018
Licitação
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM OS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA.
REF. DESPESA COM PAGAMENTO FOPAG LICENÇA MATERNIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
493
248,88
18
9-272-24-2011-3190090000-0203.018
Licitação
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA - APOSENTADOS/PENCIONISTAS/AUXILIO DOENÇA, EXERCÍCIO 2011.
DESPESA REF. A PAGAMENTO SALARIO FAMILIA (LICENÇA MATERNIDADE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
494
304.770,76
3
9-272-24-2011-3190030000-0203.018
Licitação
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM OS BENEFÍCIOS DOS PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM.
REF. DESPESA COM PAGAMENTO FOPAG PENSIONISTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
495
29,43
Licitação
18
9-272-24-2011-3190090000-0203.018
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA - APOSENTADOS/PENCIONISTAS/AUXILIO DOENÇA, EXERCÍCIO 2011.
DESPESA REF. A PAGAMENTO SALARIO FAMILIA (PENSIONISTA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
Link3 Tecnologia Ltda - (71) 2102-6000 - www.link3.com.br
Página 2 de
3
Data
Liquidacao
25/10/2011
Valor
497
94.419,42
Empenho
4
Licitação
Classificacao FTE
ProcAdmin
9-122-34-2044-3190110000-0203.018
Fornecedor
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL E PESSOAL ATIVO DESTE INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM DO EXERCICIO DE 2011.
REF. DESPESA COM PAGAMENTO FOPAG GABID/COMISSIONADOS (GABIS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
498
9.203,09
4
Licitação
9-122-34-2044-3190110000-0203.018
34327635000110 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL E PESSOAL ATIVO DESTE INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM DO EXERCICIO DE 2011.
REF. DESPESA COM PAGAMENTO FOPAG EFETIVOS/COMISSIONADOS (GABID), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011.
25/10/2011
499
13,50
9
Licitação
9-122-34-2044-3390390000-0203.018
60746948070919 - BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE
Disp/Inex
DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES PERTECENTES AO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM DO
EXERCÍCIO DE 2011.
REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/C N° 52.420-4
25/10/2011
502
8.750,00
Licitação
141
9-122-34-2044-3390390000-0203.018
Disp/Inex
29
10951759000103 - UNIVERSO DL ENCONTROS E
009 - Inexigivel - inciso II do Art. 25 da Lei 8.666/93-P/cont.de contadores,advogados
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA DOS SERVIDORES. RENATO REIS BRITO, THAIZI MACHADO DE SANTANA, AMANDA COIMBRA DE ALMEIDA FERREIRA, MARIA
SELMA PINTO CONCEIÇÃO DE JESUS, EVERTON ARAÚJO DA SILVA, ÉRICA DE CÁSSIA SOUZA CARVALHO E LIDIANE DE OLIVEIRA ARAGÃO.
NOTA FISCAL Nº 0202 - TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA DURANTE OS DIAS 07, 08 E 07 DE OUTUBRO DE 2011.
Total do Dia:
3.004.388,80
Total da Unidade:
3.004.388,80
Total Geral:
3.004.388,80
Link3 Tecnologia Ltda - (71) 2102-6000 - www.link3.com.br
Quantidade de Registros: 12
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