PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS - SETEMBRO DE 2015
Nº Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Nº Processo
Histórico
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO "LEONARDO FERREIRA
DA SILVA" NO DIA 03/09/2015 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME BOELTIM DE DIÁRIA EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO "FRANCINEY MATIAS DE
OLIVEIRA" NO DIA 03/09/2015 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME BOELTIM DE DIÁRIA EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, EM FAVOR DA PREFEITA
MUNICIPLAL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS DO GABINETE DA
PREFEITA ENTRE OS DIAS 28/07/2015 E 04/09/2015, EM ANEXO.
Valor Pagamento
- Órgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO
0003745
08/09/2015
0003765/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003276/2015
0001018/2015
HELENO DA SILVA LEITE
0000085/2015
0003746
08/09/2015
0003766/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003277/2015
0001018/2015
HELENO DA SILVA LEITE
0000085/2015
0003749
09/09/2015
0003763/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003274/2015
0001018/2015
HELENO DA SILVA LEITE
0000085/2015
0003757
10/09/2015
0003764/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003275/2015
0001018/2015
HELENO DA SILVA LEITE
0000085/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO CHEFE DE
GABINETE "HELENO DA SILVA LEITE", A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETINS DE
DIÁRIAS DO GABINETE DA PREFEITA ENTRE OS DIAS 17/07/2015 E 04/09/2015, EM ANEXO.
R$ 298,00
0003923
15/09/2015
0003892/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003367/2015
0001018/2015
HELENO DA SILVA LEITE
0000085/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DOS MOTORISTAS "CELSO ALVES FIGUEREDO
E JOSE BENTO MONTEIRO" A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS MESES 03, 04, 08 E
09/2015, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
R$ 568,00
5
R$ 31,00
R$ 31,00
R$ 672,00
R$ 1.600,00
- Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
0003977
18/09/2015
0003954/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003416/2015
0000243/2015
NICOLAU ESPERIDIÃO NETO
0000064/2015
0004031
22/09/2015
0003990/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003447/2015
0000243/2015
NICOLAU ESPERIDIÃO NETO
0000064/2015
0004057
24/09/2015
0004002/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003458/2015
0000243/2015
NICOLAU ESPERIDIÃO NETO
0000064/2015
3
PAGO VALOR DA DESPESA COM 01 DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA "RINA POLDI
GUIMARÃES" , PARA O DIA 24/09/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 03 DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA "IRACEMA
BORGES MEDINA FARIA" NOS DIAS 17, 21 E 24/09/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
R$ 31,00
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS DAS FUNCIONARIAS "ADILMA PONTES
BORGES SEARES E MARILZA DE SOUZA LOPES" PARA REUNIÃO NA GIGOV/VT EM VITÓRIA NO DIA
24/09/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
R$ 62,00
R$ 93,00
R$ 186,00
- Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
0003674
01/09/2015
0003680/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003143/2015
0000266/2015
NAIR FERNANDES MONTEIRO COELHO
0000051/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 08/2015, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
1
R$ 1.547,00
R$ 1.547,00
- Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0000877
14/09/2015
0000851/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000639/2015
0000166/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0002126/2015
0000880
15/09/2015
0000857/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000645/2015
0000166/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0002126/2015
0000881
15/09/2015
0000852/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000640/2015
0000166/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0002126/2015
0000900
22/09/2015
0000869/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000648/2015
0000166/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0002126/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPLA DE SAÚDE NO MÊS 08/2015, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A 12 DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA " MARILENE
DALBON" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS 08/2015, CONFORME BOLETIM DE
DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MÊS 06, 07 E 08/2015, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A 11 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE " MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS
14/05/2015 E 22/07/2015, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
4
R$ 6.851,00
R$ 372,00
R$ 1.271,00
R$ 616,00
R$ 9.110,00
- Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0003707
04/09/2015
0003713/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003227/2015
0001329/2015
SEBASTIÃO SARTE FILHO
0000208/2015
0004075
25/09/2015
0003952/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003414/2015
0001329/2015
SEBASTIÃO SARTE FILHO
0000208/2015
2
PAGO VALOR DA DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO E DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE OS MESES 08 E 09/2015, CONFORME
BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS 08/2015, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM
ANEXO.
R$ 1.895,00
R$ 3.317,00
R$ 5.212,00
- Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0003708
04/09/2015
0003714/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003228/2015
0000573/2015
SERGIO LUIZ DA SILVA (ADIANTAMENTO)
0000897/2015
PAGO VALOR REFERENTE A 10 DIÁRIAS DO FUNCIONARIO "SERGIO LUIZ ALVES FIGUEREDO" A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , ENTRE OS DIAS
01/07/2015 E 25/08/2015, CONFORME BOELTIM DE DIÁRIA EM ANEXO.
R$ 310,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS - SETEMBRO DE 2015
0004067
2
17
25/09/2015
0004015/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003470/2015
0000573/2015
SERGIO LUIZ DA SILVA (ADIANTAMENTO)
0000897/2015
PAGO VALOR DAS DESPESA COM 10 DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO "JHONATAS MONTEIRO
CARDOZO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ENTRE
OS DIAS 10/07/2015 E 18/09/2015, CONFORME BOELTIM DE DIÁRIA EM ANEXO.
R$ 310,00
R$ 620,00
R$ 18.275,00