RB Capital Prime Realty II – Fundo de Investimento Imobiliário
Set-2012
Características Gerais do Fundo
Distribuição de Rendimentos - Setembro/2012
O RB Capital Prime Realty II tem por objeto investir, indiretamente via cota senior, em
um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais
predefinidos, localizados em diferentes regiões do Brasil. Busca proporcionar aos seus
cotistas seniores uma rentabilidade esperada de IPCA + 8,00% a.a, em um prazo
estimado de 50 meses.
O fundo irá distribuir R$ 0,66 por cota como rendimento e R$ 1,53 por cota como
amortização de referente ao mês de setembro/12 aos titulares de cotas sênior em
28/09/2012. O pagamento será realizado em 15/10/2012.
O patrimônio do fundo está dividido em três classes de cotas: sênior, mezanino e
júnior. As cotas sênior tem preferência no recebimento de rendimentos e amortização
de principal sobre as cotas mezanino e, estas, tem preferência sobre as cotas júnior. O
fundo captou R$ 72 milhões em cotas sênior, R$ 4 milhões em cotas mezanino, e R$ 4
milhões em cotas júnior.
Carteira de Investimentos
Abaixo segue a composição da carteira do FII composta por 12 empreendimentos
imobiliários residenciais em desenvolvimento, todos são incorporados e controlados
pela Rossi Residencial.
Caso seja identificado excesso de disponibilidade financeira no fundo, o cronograma de
amortização estimado poderá sofrer antecipação, a critério do Administrador do FII, sob
orientação do Gestor, e respeitando os critérios estabelecidos no regulamento do fundo.
A tabela a seguir (seção de Rendimentos) contém os rendimentos e amortizações distribuídos
em cada período, bem como os valores da cota sênior. É importante destacar que o valor
patrimonial da cota diminui à medida que ocorrem amortizações de principal.
Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras
individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o fundo de
investimento imobiliário tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em
bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.
Distribuiaição de Rendimentos - Histórico
Nome
Localizaçao
% no FII
% de Obra
Concluído(1)
Data de
Entrega(1)
Nível de
Vendas(1)
Araucarias
São Paulo/SP
6%
0%
dez-13
75%
Exclusivo
Nova Iguaçú/RJ
6%
9%
abr-14
57%
Fiateci
Porto Alegre/RS
9%
12%
set-14
81%
Jardim Imperial
Itaboraí/RJ
6%
43%
mai-13
100%
Mais Saúde
São Paulo
6%
0%
jul-14
57%
Opera Prima
Cuiabá/MT
10%
26%
abr-14
72%
O cálculo do rendimento % é obtido considerando os rendimentos distribuídos no mês e o
valor da cota no período. A tabela abaixo apresenta o histórico do rendimento % do fundo.
Mês/Ano
Valor da Cota
Patrimonial
(Gross
Dividends)
Rendimento (R$)
Amortização
de Principal
(R$)
Valor Nominal da
Cota
(Ex Dividends)
Rendimento %
Valor
Patrimonial(2)
Palhano Bussines Center I
Londrina/PR
5%
26%
jan-14
86%
Palhano Bussines Center II
Londrina/PR
5%
20%
jun-14
51%
dez/11
100,71
0,40
0,00
100,31
0,71%
Persona Ventura
Brasilia/DF
7%
74%
jan-13
84%
jan/12
101,49
0,68
0,00
100,81
1,18%
Persona Versare
Brasilia/DF
15%
6%
fev-15
81%
fev/12
101,96
0,59
0,00
101,37
1,15%
Recanto Verde I
Curitiba/PR
12%
100%
jul-12
82%
mar/12
102,52
0,69
0,00
101,83
1,13%
Recanto Verde II
Curitiba/PR
9%
100%
ago-12
82%
abr/12
102,67
0,63
0,00
102,04
0,82%
Referente à Agosto/2012
mai/12
103,39
0,71
0,69
102,68
1,32%
Fonte: Incorporador Rossi
jun/12
102,98
0,63
0,00
102,35
0,97%
jul/12
103,12
0,71
0,56
102,41
0,75%
ago/12
103,02
0,72
0,00
102,30
1,14%
set/12
103,31
0,66
1,53
102,65
0,99%
12 M
-
6,41
2,78
-
8,55%
Início
-
6,41
2,78
-
8,54%
(1)
Negociação Secundária de Cotas - Histórico
As cotas seniores do FII são listadas em bolsa para negociação secundária, sob o código
RBPD11. Em setembro houve 35 negociações, movimentando um volume de R$
192.672,62.
Mês/Ano
Nº de Negócios
Volume (R$)
Preço de Fechamento
dez/11
38
2.593.621
109,99
jan/12
5
23.620
105,00
fev/12
21
603.175
101,61
mar/12
9
41.535
105,00
abr/12
11
281.935
104,90
mai/12
62
1.043.530
101,50
jun/12
20
517.134
102,00
jul/12
52
754.080
103,00
ago/12
35
681.836
102,50
set/12
35
192.673
100,01
Fonte: BM&FBOVESPA
(2)
A lâmina não contempla a rentabilidade das cotas seniores com relação ao seu valor de
mercado, tendo em vista que a remuneração das cotas seniores é calculada de acordo com o
seu valor patrimonial, que é amortizado ao longo do tempo. Adicionalmente, como as cotas
seniores são amortizadas, eventual variação sobre o valor patrimonial auferido nas
negociações em mercado impactam sensivelmente o retorno total para os compradores das
cotas seniores, o qual não é refletido na relação obtida pela divisão do valor do rendimento
pelo valor de mercado da cota senior.
Informações
Data de início
Patrimônio Líquido (3)
Quantidade de Cotas (3)
Ticker
Aplicação
dez-11
R$ 73.911.325
720.000
RBPD11
Fechado
Resgate
Taxa de Administração
Taxa de Consultoria Imobiliária
Taxa de Performance
Público Alvo
Classificação ANBIMA
Administrador
Gestor
Fechado
0,30% a.a.
0,10% a.a.
Não há
Investidores Qualificados
Investimento Imobiliário
Citibank DTVM S/A
RB Capital Investimentos Ltda.
Tributação
Legislação de Fundo Imobiliário
(3)
Contatos
RB Capital DTVM
RB Capital DTVM
RB Capital DTVM
RB Capital DTVM
Citibank
Adalbero Cavalcanti
Bruno Boscolo
Ricardo Almeida
Cristina Mendes
Gustavo Perles
Rendimento % = (Valor Patrimonial cota Gross)/(Valor Patrimonial cota Gross mês anterior (-) Rendimentos (-) Amortização)
Referente às cotas Seriores
+5511-3127-2840
+5511-3127-2823
+5511-3127-2826
+5521-2380-2941
+5511-4009-5676
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS
INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO
NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.
Ouvidoria - 0800-882-2700
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