CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício:
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 18/02/2013 ATÉ 24/02/2013
Página:
2013
1/ 3
Data de Emissão: 18/02/2013
Empenho Classific. Orçamentária
153/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01
Item:
Processo/Ano Modalidade
26/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA
58.844.424/0001-12
Un.: PCT
1 - AGUA MINERAL NATURAL
2 - AGUA MINERAL C/GÁS
1551/003-2012 RP
Item:
Quantidade:
PCT
63451/2011 Pregão Presencial
Un.: SERV
J
Vl. Unit.:
30,0000
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.
1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº
63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - ADENDO Nº 02
45,0000
Tipo
06.344.497/0001-41
Quantidade:
0,0600
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
474,75
844,95
10,55
0,00
12,34
J
Vl. Unit.:
370,20
312,17
0,00
4.870,05
Vl.Total:
312,17
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
180,00
180,00
180,00
3,00
Vl.Total:
Data de Emissão: 19/02/2013
Empenho Classific. Orçamentária
154/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.30.01
Item:
Processo/Ano Modalidade
27/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
BERGANTON FREDO & CIA LTDA
55.791.412/0001-89
Un.: UN
1 - PILHA PEQUENA ( AA )
2 - PILHA PALITO ( AAA )
155/000-2013 211199900
Item:
Item:
Outros/Não Aplicável
Un.:
Outros/Não Aplicável
6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI
Un.:
Un.: SERV
50.936.145/0001-77
1,0000
45.780.103/0001-50
Quantidade:
ELEVADORES VILLARTA LTDA.
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 06/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - PARCELA 12/12,
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
30,0000
J
Vl. Unit.:
30,0000
PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP
1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9833 DE 19/02/2013 DA EMPRESA 4R
SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA REF. SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES
DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
899/002-2012 RP
Item:
UN
1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 19/02/2013
156/000-2013 211130100
Quantidade:
Tipo
1,0000
54.222.401/0005-49
Quantidade:
1,0000
3,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
90,00
90,00
113,16
0,00
Vl.Total:
113,16
Vl.Total:
64,50
565,00
565,00
565,00
565,00
Vl.Total:
565,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
140.435,32
140.435,32
140.435,32
140.435,32
Vl.Total:
140.435,32
19.923,10
19.923,10
0,00
19.923,10
Vl.Total:
19.923,10
113,16
64,50
64,50
0,00
Data de Emissão: 20/02/2013
Empenho Classific. Orçamentária
157/000-2013 01.00.01.031.3.1.90.11.01
Item:
Outros/Não Aplicável
1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE
SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013
161/000-2013 211120000
Item:
Outros/Não Aplicável
1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS
DE FEVEREIRO/2013
160/000-2013 211180000
Item:
Outros/Não Aplicável
1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS
DE FEVEREIRO/2013
159/000-2013 211110100
Item:
Outros/Não Aplicável
1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013
158/000-2013 211130100
Item:
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS
AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013
Fornecedor
CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES
Un.:
Quantidade:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI
Un.:
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Un.:
Quantidade:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Un.:
1,0000
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
Un.:
O
45.780.103/0001-50
Quantidade:
1,0000
51.864.114/0001-10
Quantidade:
Tipo
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8.692,31
8.692,31
0,00
8.692,31
Vl.Total:
8.692,31
5.155,04
5.155,04
0,00
5.155,04
Vl.Total:
5.155,04
1.234,14
1.234,14
1.234,14
1.234,14
Vl.Total:
1.234,14
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício:
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 18/02/2013 ATÉ 24/02/2013
Empenho Classific. Orçamentária
162/000-2013 211199900
Item:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
63833/2012 Convite Compras e Serviços
50.936.145/0001-77
Un.:
64887/2012 Pregão Presencial
60233/2010 Pregão Presencial
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
PROCESSO Nº 60.233/2010 - CONTRATO Nº 217/2010 - ADENDO Nº 02 - REFERENTE
AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - PARCELA 04/12
Quantidade:
3º CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI
Un.:
Un.: SERV
ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDAUn.: SERV
4,0000
05.081.873/0001-90
Quantidade:
ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA
Un.: SERV
1,0000
50.036.078/0001-34
Quantidade:
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
1 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS
RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES
PARA REPAROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012, PARCELA 07/2012, REFERENTE
AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
1291/002-2012 RP
Item:
CNPJ/CPF
PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP
1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA,
CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E
LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01/2013
A 18/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012 - PARCELA 11/12
938/007-2012 RP
Item:
Fornecedor
1 - DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS
319/002-2012 RP
Item:
Outros/Não Aplicável
1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS.
VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013
163/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01
Item:
Processo/Ano Modalidade
Quantidade:
1,0000
01.857.631/0001-94
1,0000
08.612.245/0001-81
Quantidade:
8,3300
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2013
2/ 3
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
340,65
340,65
Vl. Pago
0,00
340,65
Vl.Total:
340,65
10,00
10,00
10,00
2,50
Vl.Total:
10,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
Vl.Total:
4.300,00
Vl.Total:
3.300,00
3.300,00
3.300,00
0,00
1.090,09
0,00
130,81
Vl.Total:
1.090,09
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
2.850,00
Data de Emissão: 22/02/2013
Empenho Classific. Orçamentária
164/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01
Item:
941/002-2012 RP
Item:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINÁLIA
(12 VOLUMES DURANTE O ANO + ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO + ON-LINE), PARA
O ANO DE 2013
165/000-2013 01.00.01.031.3.3.90.39.01
Item:
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 REFERENTE FEVEREIRO/2013
33/2010 Dispensa - Isento Compras e Serviços
1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 941/0-2012 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO,
PROCESSO Nº 33/2010 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 02 - REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO/2013 - PARCELA 10/12
Fornecedor
CNPJ/CPF
LEX EDITORA SA
61.160.768/0001-17
Un.:
Quantidade:
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
S/A
Un.:
Quantidade:
POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Un.:
Quantidade:
JUNDIAÍ, 25 de Fevereiro de 2013.
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
07.699.468/0001-65
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.850,00
2.850,00
0,00
3,95
3,95
0,00
Vl.Total:
3,95
Vl.Total:
102,42
102,42
102,42
0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício:
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 18/02/2013 ATÉ 24/02/2013
GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG
DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG
ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TECNICOS
RG
ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TECNICOS
RG
Página:
2013
3/ 3