PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Boletim de Caixa e Bancos
nº 1/2007
Referente a 02 de Agosto de 2007
Data: 07/08/2007 08:47
Sistema CECAM
Pagina: 1
CAIXA
ENTRADAS
SAÍDAS
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias
1.159.743,29
Receitas ExtraOrçamentárias
4.112,41
Despesas Orçamentárias
866.868,02
Despesas ExtraOrçamentárias
191.890,22
Retiradas de Bancos
1.500.253,02
Depositos em Bancos
1.605.350,48
SOMA
2.664.108,72
SOMA
2.664.108,72
Tesouraria - Saldo Anterior
TOTAL
0,00
-----------------------------2.664.108,72
Tesouraria - Saldo Atual
0,00
-----------------------------2.664.108,72
TOTAL
BANCOS
Código
1002
1003
1005
1006
1008
1009
1011
1012
1013
1014
1102
1103
1104
1105
1109
1110
1112
1115
T Conta Bancária
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
BANCO NOSSA CAIXA S/A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO ITAU S/A.
HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
UNIBANCO S/A
BANESPA - C/ APLICACAO
BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA
B. BRASIL S/A - C/ FPM
B. BRASIL S/A - C/ ITR
B. BRASIL S/A - C/ REPASSE ICMS
B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSIT
C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO
BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX
SUB-TOTAL MOVIMENTOS
1118
2001
2005
2006
2007
2008
2011
2020
2028
2035
2041
2042
2044
2056
2062
2063
2064
2066
2067
2068
2070
2071
2075
2077
2078
2079
2080
2082
2083
2084
2086
2087
2090
2091
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007
BANESPA - C/ FSS
B. BRASIL S/A - C/ FMDEFVM
BANESPA - C/ FMDCA
B. BRASIL S/A - C/ MEC MERENDA - PNAE
B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB
BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CR
B. BRASIL S/A - C/ PAC
BANESPA - C/ FME
B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS
BANCO DO BRASIL S/A - C/ API
BANCO DO BRASIL S/A - C/ PETI
BANESPA - C/ SAÚDE 2007
BANESPA - C/ PREVIDENCIA
BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARI
BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS
BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO P
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES
BANCO DO BRASIL-C/MERENDA PNAC - CR
BANCO DO BRASIL-C/SALARIO EDUCACAO-U
BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB
BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE
BANCO DO BRASIL - C/ PNATE
BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANITA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ABAST.AGU
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PAT-PROS
BANESPA - C/ EDUCAÇÃO 2006
B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE
B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC
B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.
B.BRASIL C/ PSE - PETI
B.BRASIL C/ PACI
B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA
Saldo Anterior
Depósitos
Retiradas
Saldo Atual
-100.299,58
-117.903,83
1.935.442,55
3.294,45
-502.836,94
1.717.730,64
34.147,81
14.535,63
1.049,09
9.618,82
9.810.131,10
4.193,65
104.345,28
599,21
927,87
261.665,73
5.724.542,53
1.194.514,22
0,00
101.824,33
457.818,32
523,42
7.009,55
41.453,37
9.418,02
4.365,50
1.693,27
3.038,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569.790,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.818,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.299,58
-16.079,50
1.823.470,49
3.817,87
-495.827,39
1.759.184,01
43.565,83
18.901,13
2.742,36
12.657,53
9.352.312,78
4.193,65
104.345,28
599,21
927,87
261.665,73
5.724.542,53
1.194.514,22
20.095.698,23
627.144,49
1.027.608,70
19.695.234,02
4.040.686,68
169.638,07
4.948,35
582.869,22
21.582,78
3.575.092,71
69.411,95
13,78
139.873,15
1.383.190,41
132,00
13,49
3.608.027,82
203.922,35
8.530,92
534.949,86
2.966.771,66
741.617,82
27.141,68
16.745,44
2.659,00
6.700,25
2.477,66
1.739.152,69
1.660,00
1.660,00
0,01
1.277.840,73
33.818,74
1.485,00
5.093,11
2.900,00
3.422,77
123.112,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.462,39
277.743,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.107,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
728,00
0,00
0,00
0,00
441.808,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.010.578,79
169.638,07
4.948,35
582.869,22
21.582,78
3.575.092,71
69.411,95
13,78
139.145,15
1.383.190,41
132,00
13,49
3.166.219,39
203.922,35
8.530,92
534.949,86
2.966.771,66
741.617,82
27.141,68
16.745,44
2.659,00
6.700,25
2.477,66
1.739.152,69
702.122,39
279.403,60
0,01
1.277.840,73
33.818,74
1.485,00
5.093,11
2.900,00
3.422,77
123.112,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
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nº 1/2007
Referente a 02 de Agosto de 2007
Data: 07/08/2007 08:47
Sistema CECAM
Pagina: 2
BANCOS
Código
2093
2094
2095
2098
2099
2109
2117
2118
2119
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2137
2138
2139
2140
2142
T Conta Bancária
Saldo Anterior
Depósitos
Retiradas
Saldo Atual
3.234,72
40.670,83
171.188,94
5.113.237,14
676,92
33.483,39
19.645,57
111.108,26
3.330.101,81
14.697,00
746.771,33
32,01
987.136,07
19.863,66
91.728,18
820.027,31
20.181,85
21.525,34
48.674,36
600.902,65
9.498.710,20
67,46
99.664,87
141.898,67
112.259,24
110.971,41
121.916,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.234,72
40.670,83
171.188,94
5.113.237,14
676,92
33.483,39
19.645,57
111.108,26
3.330.101,81
14.697,00
746.771,33
32,01
987.136,07
19.863,66
91.728,18
820.027,31
20.181,85
21.525,34
48.674,36
600.902,65
9.498.710,20
67,46
99.664,87
141.898,67
112.259,24
110.971,41
121.916,01
43.577.517,60
978.205,99
472.644,32
44.083.079,27
A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL
A SEMAE
A IPREM
3.602.687,40
4.984.377,41
20.490.316,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.602.687,40
4.984.377,41
20.490.316,90
SUB-TOTAL ADM. INDIRETA
29.077.381,71
0,00
0,00
29.077.381,71
92.750.597,54
1.605.350,48
1.500.253,02
92.855.695,00
92.855.695,00
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ECD/FMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM
BANESPA C/ TELEFONICA
N. CAIXA - C/ ESPORTE SOLIDÁRIO
BANCO DO BRASIL C/FNS - MANUT. POSTOS
BANCO DO BRASIL C/FUNASA
CEF - C/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOV
BANCO DO BRASIL - C/APOIO A SAUDE DO
BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAME
BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA
BANCO DO BRASIL C/PASEP
BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA
BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP
BANCO DO BRASIL C/ CPBF
BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI
CEF C/ CIC
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB
BANCO DO BRASIL C/CONV. 1.894
BANESPA C/ IPVA
BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZ
BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GES
BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SA
BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/20
SUB-TOTAL VINCULADA
3001
3002
3003
TOTAL DE BANCOS
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
MOGI DAS CRUZES, 02 de Agosto de 2007
JUNJI ABE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
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Sistema CECAM
Pagina: 3
RECEITAS
Ficha
Conta
Descrição da Receita
Importância
Orçamentárias
6
7
10
12
13
16
17
21
22
25
27
31
45
82
84
112
147
149
150
160
175
177
178
181
185
188
194
200
211
1112.02.01.00
1112.02.02.00
1112.04.31.01
1112.04.34.01
1112.08.00.00
1113.05.01.00
1113.05.02.00
1121.25.00.00
1121.26.00.00
1121.99.01.00
1121.99.03.00
1122.28.00.00
1311.99.00.00
1600.13.99.01
1600.99.01.00
1722.01.02.00
1911.38.00.00
1911.40.00.00
1911.99.00.00
1918.01.00.00
1931.11.00.00
1931.13.00.00
1931.99.00.00
1932.99.01.00
1990.02.01.01
1990.99.01.01
1990.99.01.07
2114.03.01.00
2229.01.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO-PREF
IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN-CONSTRUÇÃO CIVIL
TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV.
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TX.LIC.P/EXERC COM.EVENTUAL OU AMBULANTE
TX.LIC.P/OCUPACAO SOLO,VIAS E LOG.PUBLIC
TAXA DE CEMITERIOS
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS
REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF
SERV APR DEP BENS MOVEIS,SEMOV E MERCAD.
COTA-PARTE DO IPVA
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
MULTAS E J.M. DE OUTRAS RECEITAS-PREF
REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
REC.DIV.ATIVA NAO TRIB DE OUT.REC-PREF
RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF
RECEITAS DE MERCADO,FEIRAS E VAREJOES
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PREF
OP.CREDITO INTERNAS PRO-SANEAMENTO
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -PREF
TOTAL
29.968,20
2.865,35
139,46
303,01
14.552,33
16.705,63
638,27
1.273,26
445,50
126,50
6,68
315,76
1.844,15
424,93
39,82
41.861,17
1.705,28
705,27
97,54
1.600,00
56.259,94
5.586,37
1.152,97
0,79
1.260,98
98,84
1.455,24
978.205,99
104,06
-----------------------------1.159.743,29
TOTAL
4.112,41
0,00
-----------------------------4.112,41
Extra-Orçamentárias
5315
5711
5315.00.00.00
5711.00.00.00
INSS
DISQUETES
TOTAL GERAL DA RECEITA
MOGI DAS CRUZES, 02 de Agosto de 2007
JUNJI ABE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
1.163.855,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Boletim de Caixa e Bancos
nº 1/2007
Referente a 02 de Agosto de 2007
Data: 07/08/2007 08:47
Sistema CECAM
Pagina: 4
DESPESAS
Empenho
Func/Prog
Cat.Econ.
Credor
Art. Caixa
Importância
Orçamentárias
11454/1
11497/1
11567/1
11564/1
11515/1
11940/1
11934/1
11941/1
11829/1
11830/1
1213/12
1214/22
4791/10
5358/3
7407/8
11791/1
11792/1
7406/7
1218/18
10666/1
7046/1
10523/1
8904/1
11966/1
11949/1
11889/1
9952/1
11971/1
11676/1
9967/1
9968/1
8189/1
6224/2
11888/1
1801/6
11973/1
11881/1
11875/1
5562/3
3771/6
8298/1
5576/2
11915/1
11916/1
11917/1
11918/1
8237/3
8223/3
8219/3
2554/3
2584/3
2596/3
3892/3
3886/3
5786/2
9709/1
10598/1
8184/2
9711/1
1452/4
5568/3
5569/3
28.846
28.846
28.846
28.846
04.122
28.846
28.846
28.846
09.271
28.843
06.182
04.122
27.812
12.306
12.361
12.365
12.361
12.365
10.301
13.392
15.452
04.122
15.122
12.361
28.846
04.122
12.361
12.361
04.122
04.122
04.122
27.811
04.331
04.122
04.129
27.811
27.811
27.811
10.301
10.301
10.301
10.301
04.122
04.122
04.122
04.122
12.361
12.361
12.361
12.365
12.361
12.361
12.361
12.361
12.365
12.366
12.365
12.361
12.361
12.361
12.361
12.365
3.3.90.93.02
3.3.90.93.02
3.3.90.93.02
3.3.90.93.02
3.3.90.39.66
3.3.90.13.02
3.3.90.13.02
3.3.90.13.02
3.3.90.13.02
3.2.90.22.99
3.3.90.39.44
3.3.91.39.44
3.3.91.39.44
3.3.90.39.44
3.3.91.39.44
3.3.91.39.44
3.3.91.39.44
3.3.91.39.44
3.3.91.39.44
3.3.90.36.99
4.4.90.51.99
3.3.90.30.07
4.4.90.51.99
3.1.90.94.15
3.3.90.93.02
3.3.90.39.99
3.3.90.30.99
3.1.90.94.99
3.3.90.30.07
3.3.90.39.57
4.4.90.52.35
3.3.90.36.59
3.3.90.39.72
3.3.90.39.66
3.3.90.39.83
3.1.90.94.99
3.3.90.48.00
3.3.90.48.00
3.3.90.39.99
3.3.90.39.99
3.3.90.30.09
3.3.90.39.99
3.3.90.39.66
3.3.90.39.66
3.3.90.39.66
3.3.90.39.66
3.3.90.43.00
3.3.90.43.00
3.3.90.43.00
3.3.90.42.00
3.3.90.42.00
3.3.90.42.00
3.3.90.42.00
3.3.90.42.00
3.3.90.42.00
3.3.90.30.99
3.3.90.39.73
3.3.90.36.06
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
3.3.90.36.06
3.3.90.36.06
11661
11678
11699
11696
2834
201
201
201
201
201
248
248
248
248
248
248
248
248
248
11393
5535
334
10455
11764
471
4802
1739
11768
11710
8146
597
9134
9579
2734
1494
11771
6933
11360
5370
5370
9622
5370
2834
2834
2834
2834
9903
10054
10157
10040
9908
9903
10157
10151
10201
1343
6000
11522
1343
1371
5127
5127
NILDA INES DE MELO CARDOSO
SATOSHI NISHIKAWA
JOSE DA CONCEICAO
REINALDO AUGUSTO DE LIMA
1.TABELIAO DE NOTAS DE MOGI DAS CRU
INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS
CARLA CRISTINA SANTANA POSO
CONSTRUTORA MARSIL LTDA
GUIN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
PAVA COMERCIAL S/C LTDA ME
DEBORA BATISTA LARANJEIRA
ELGIN S/A
JOAO GILBERTO MORO
KIMPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
MINERVINA AURORA ALVES
TERRACOTA RESTAURANTE LTDA ME
TRIX TECNOLOGIA LTDA
TRIX TECNOLOGIA LTDA.
MAURICIO BUILCATTI
MOGIPASSES COM.DE BILHETES ELETRÔNI
2.OFICIAL DE REG.IMOVEIS DE M.DAS C
2.SERVENTIA DE REG.DE IMOV.E ANEXOS
ARI PADUA
ADELSON RONG
AGBERTO CORREIA DE MATOS
FUNDACAO DE AMPARO AO ENSINO E PESQ
FUNDACAO DE AMPARO AO ENSINO E PESQ
REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDACAO DE AMPARO AO ENSINO E PESQ
1.TABELIAO DE NOTAS DE MOGI DAS CRU
1.TABELIAO DE NOTAS DE MOGI DAS CRU
1.TABELIAO DE NOTAS DE MOGI DAS CRU
1.TABELIAO DE NOTAS DE MOGI DAS CRU
A.P.M. E.M.PROFA.SONIA BRASIL S. AN
A.P.M. DA EMEF PROFA.CENIRA ARAUJO
A.P.M. DA E.M. DR. LUIZ BERALDO DE
A.P.M. E.M. PREF. MAURILIO DE SOUZA
A.P.M. EMEF PROFA. ANA MARIA BARBOS
A.P.M. E.M.PROFA.SONIA BRASIL S. AN
A.P.M. DA E.M. DR. LUIZ BERALDO DE
A.P.M. DA EMEF PROF. ADOLFO MARTINI
A.P.M. DO CCII PROFA. IGNEZ MARIA M
EDER MUNEKATSU HABU - ME
AMANHECER TRANP.E TURISMO LTDA
ANA CARLA LIMA FARINELLI DE CASTRO
EDER MUNEKATSU HABU - ME
ASSOC.REG.COREOGRAFOS DE FANF.E BAN
KATIA CILENE DE MELLO FRANCO
KATIA CILENE DE MELLO FRANCO
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8747
8747
8748
8748
8748
8748
8748
8748
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8774
8774
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8789
TOTAL
68,10
574,61
153,23
68,10
741,70
1.814,31
1.213,97
1.597,01
18.028,95
1.386,08
26,93
27.348,22
9.627,46
556,96
14.893,29
14.487,65
11.369,30
3.503,67
3.854,25
400,00
93.366,00
1.796,90
97.693,47
1.478,21
3.177,99
1.500,00
1.582,00
431,39
2.170,00
556,14
741,78
3.000,00
90.974,20
387,30
4.825,16
3.092,77
300,00
428,00
86.338,80
171.619,04
1.643,00
183.535,20
420,72
1.196,99
420,72
1.609,57
335,42
335,42
670,84
1.559,25
2.598,75
1.871,10
1.559,25
3.638,25
1.559,25
358,80
700,00
306,00
1.787,50
7.546,00
950,00
950,00
-----------------------------892.724,97
TOTAL
1.027,03
2.149,25
8.975,78
19.942,32
109.457,90
14.788,43
9.692,56
-----------------------------166.033,27
Extra-Orçamentárias
11807/1
11811/1
11812/1
11987/1
11988/1
11993/1
11828/1
5.3.15.00.00
5.3.15.00.00
5.3.15.00.00
5.3.15.00.00
5.3.15.00.00
5.3.15.00.00
5.3.15.00.00
201
201
201
201
201
201
201
INST.NACIONAL
INST.NACIONAL
INST.NACIONAL
INST.NACIONAL
INST.NACIONAL
INST.NACIONAL
INST.NACIONAL
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SOCI
SOCI
SOCI
SOCI
SOCI
SOCI
SOCI
8746
8746
8746
8746
8746
8746
8747
TOTAL GERAL DA DESPESA
1.058.758,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Boletim de Caixa e Bancos
nº 1/2007
Referente a 02 de Agosto de 2007
Data: 07/08/2007 08:47
Sistema CECAM
Pagina: 5
DESPESAS
Empenho
Func/Prog
Cat.Econ.
Credor
Art. Caixa
MOGI DAS CRUZES, 02 de Agosto de 2007
JUNJI ABE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
Importância