PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Boletim de Caixa e Bancos
nº 1/2007
Referente a 08 de Junho de 2007
Data: 19/06/2007 13:57
Sistema CECAM
Pagina: 1
CAIXA
ENTRADAS
SAÍDAS
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias
494.694,10
Receitas ExtraOrçamentárias
0,00
Retiradas de Bancos
SOMA
782.419,32
1.277.113,42
Tesouraria - Saldo Anterior
TOTAL
0,00
-----------------------------1.277.113,42
Despesas Orçamentárias
24.598,00
Despesas ExtraOrçamentárias
0,00
Depositos em Bancos
1.252.515,42
SOMA
1.277.113,42
Tesouraria - Saldo Atual
0,00
-----------------------------1.277.113,42
TOTAL
BANCOS
Código
1002
1003
1005
1006
1008
1009
1011
1012
1013
1014
1102
1103
1109
1110
1112
1114
1115
1116
T Conta Bancária
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
BANCO NOSSA CAIXA S/A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO ITAU S/A.
HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
UNIBANCO S/A
BANESPA - C/ APLICACAO
BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA
B. BRASIL S/A - C/ REPASSE ICMS
B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSIT
C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO
B. BRASIL S/A - C/ IPVA
BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX
BANESPA - C/ REFIM - MULTAS TRANSITO
SUB-TOTAL MOVIMENTOS
1117
1118
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2011
2019
2020
2028
2035
2041
2042
2043
2044
2056
2062
2063
2064
2066
2067
2068
2070
2071
2075
2077
2080
2081
2082
2083
2084
2086
V
V
V
V
V
V
V
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V
V
V
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V
V
V
V
V
V
V
CEF - EDUCAÇÃO 2007
BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007
BANESPA - C/ FSS
BANESPA - C/ FSS - APLICACAO
B. BRASIL S/A - C/ FMDEFVM
BANESPA - C/ FMDCA
B. BRASIL S/A - C/ MEC MERENDA - PNAE
B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB
BCO.N.CAIXA S/A-C/CRIANCA/ADOLESCENT
B. BRASIL S/A - C/ FMS-PAB APLICACAO
B. BRASIL S/A - C/ PAC
BANESPA - C/ FME
B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS
BANCO DO BRASIL S/A - C/ API
BANCO DO BRASIL S/A - C/ PETI
B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS - APLICACAO
BANESPA - C/ SAÚDE 2007
BANESPA - C/ PREVIDENCIA
BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARI
BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS
BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO P
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES
BANCO DO BRASIL-C/MERENDA PNAC - CR
BANCO DO BRASIL-C/SALARIO EDUCACAO-U
BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB
BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE
BANCO DO BRASIL - C/ PNATE
BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PAT-PROS
BANESPA - C/ INTERVENÇÃO TRANSPORTE
BANESPA - C/ EDUCAÇÃO 2006
B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE
B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC
B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.
Saldo Anterior
Depósitos
Retiradas
Saldo Atual
-7.099,82
-74.590,20
1.744.637,02
-40.098,54
-406.267,54
424.780,39
155.116,54
74.363,77
-2.680,96
26.047,06
8.374.151,69
703,78
927,87
43.836,97
3.094.398,19
-5.867,59
1.169.749,36
83.806,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.686,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.284,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.099,82
-74.590,20
1.663.352,79
-40.098,54
-406.267,54
424.780,39
155.116,54
74.363,77
-2.680,96
26.047,06
8.453.837,92
703,78
927,87
43.836,97
3.094.398,19
-5.867,59
1.169.749,36
83.806,09
14.655.914,08
79.686,23
81.284,23
14.654.316,08
676.001,59
2.538.994,46
29.640,21
139.997,86
1.379.307,38
30.822,19
21.582,78
621.782,40
821,00
456.137,81
13,78
138.153,09
-132.649,68
132,00
13,49
286.795,90
1.583.051,37
202.514,13
8.459,95
80,46
-85.853,07
976.951,54
3.413,24
16.745,44
1.900,00
9.203,00
2.477,66
296.801,19
0,01
30.649,46
450.516,14
103.839,32
12.240,00
9.873,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.135,09
0,00
311.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.000,00
0,00
311.135,09
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.001,59
2.515.994,46
29.640,21
139.997,86
1.379.307,38
30.822,19
21.582,78
621.917,49
821,00
456.002,72
13,78
138.153,09
-188.649,68
132,00
13,49
342.795,90
1.583.051,37
202.514,13
8.459,95
80,46
-85.853,07
976.951,54
3.413,24
16.745,44
1.900,00
9.203,00
2.477,66
296.801,19
0,01
30.649,46
450.516,14
103.839,32
12.240,00
9.873,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
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Sistema CECAM
Pagina: 2
BANCOS
Código
2087
2088
2089
2090
2092
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2101
2102
2103
2106
2108
2109
2110
2112
2113
2114
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
T Conta Bancária
Saldo Anterior
Depósitos
Retiradas
Saldo Atual
12.400,00
10.999,92
9.750,00
27.626,67
547.690,37
761,34
180.024,50
350,82
-136.951,00
3.822.589,13
676,92
1.319.253,38
501.091,74
2.363.355,22
-7.632,17
2.765.113,59
13.090,53
39.354,25
1.537.629,21
59.179,86
57.636,72
848.035,46
19.517,88
107.070,17
1.704.404,69
-559,63
1.121.545,22
14.800,00
824.986,66
32,01
851.495,88
19.863,66
108.335,84
889.424,10
10.000,00
21.280,62
57.089,99
595.887,00
9.195.805,80
23.382,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494.694,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
10.999,92
9.750,00
27.626,67
547.690,37
761,34
180.024,50
350,82
-136.951,00
3.822.589,13
676,92
1.319.253,38
501.091,74
2.363.355,22
-7.632,17
2.765.113,59
13.090,53
39.354,25
1.537.629,21
59.179,86
57.636,72
848.035,46
19.517,88
107.070,17
1.704.404,69
-559,63
1.121.545,22
14.800,00
824.986,66
32,01
851.495,88
19.863,66
108.335,84
889.424,10
10.000,00
21.280,62
57.089,99
595.887,00
9.690.499,90
23.382,73
39.346.798,29
1.172.829,19
701.135,09
39.818.492,39
A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL
A SEMAE
A IPREM
2.698.486,76
3.935.252,86
19.578.842,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.698.486,76
3.935.252,86
19.578.842,68
SUB-TOTAL ADM. INDIRETA
26.212.582,30
0,00
0,00
26.212.582,30
80.215.294,67
1.252.515,42
782.419,32
80.685.390,77
80.685.390,77
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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V
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V
V
V
V
V
V
B.BRASIL C/ PSE - PETI
B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV
B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA
B.BRASIL C/ PACI
BANESPA C/ FMDCA APLICAÇÃO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ECD/FMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HIV/AIDS
CAIXA ECONOMICA FEDERA - C/FMS-PAB
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM
CEF - C/ ECD-FMS APLICAÇÃO
CEF C/ FMS-HIV-AIDS APLICAÇÃO
CEF C/ FMS - PAB APLICAÇÃO
BANCO DO BRASIL C/ PEJA
N.CAIXA C/ SIA SUS NÃO PAB
BANESPA C/ TELEFONICA
Banespa c/c Telefonica - Aplicação
B.BRASIL C/ FMDEFVM APLICAÇÃO
B.BRASIL C/ HIV - AIDS APLICAÇÃO
B.BRASIL C/ VIG.SANITÁRIA APLICAÇÃO
BANESPA C/ EDUCAÇÃO 2006-APLICAÇÃO
N. CAIXA - C/ ESPORTE SOLIDÁRIO
BANCO DO BRASIL C/FNS - MANUT. POSTOS
BANCO DO BRASIL C/FUNASA
CEF - C/ CIDE
CEF - C/ CIDE APLICAÇÃO
CEF - C/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOV
BANCO DO BRASIL - C/APOIO A SAUDE DO
BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAME
BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA
BANCO DO BRASIL C/PASEP
BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA
BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP
BANCO DO BRASIL C/ CPBF
BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI
CEF C/ CIC
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB
BANCO DO BRASIL C/CONV. 1.894
SUB-TOTAL VINCULADA
3001
3002
3003
TOTAL DE BANCOS
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
MOGI DAS CRUZES, 08 de Junho de 2007
JUNJI ABE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Boletim de Caixa e Bancos
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Referente a 08 de Junho de 2007
Data: 19/06/2007 13:57
Sistema CECAM
Pagina: 3
RECEITAS
Ficha
Conta
Descrição da Receita
Importância
Orçamentárias
307
1724.02.00.00
TRANSF.REC.FUNDO MAN.DESENV.ENSINO - FUNDEB
TOTAL
494.694,10
-----------------------------494.694,10
TOTAL GERAL DA RECEITA
MOGI DAS CRUZES, 08 de Junho de 2007
JUNJI ABE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
494.694,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277
CNPJ: 46.523.270/0001-88
Boletim de Caixa e Bancos
nº 1/2007
Referente a 08 de Junho de 2007
Data: 19/06/2007 13:57
Sistema CECAM
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DESPESAS
Empenho
Func/Prog
Cat.Econ.
Credor
Art. Caixa
Importância
Orçamentárias
5853/1
2405/5
15.451
12.361
3.3.90.30.99
3.3.90.39.72
1759 HIRAMAQ-COML.DE IMPLEM.AGRICOLAS LT
9579 MOGIPASSES COM.DE BILHETES ELETRÔNI
6234
6235
TOTAL
1.598,00
23.000,00
-----------------------------24.598,00
TOTAL GERAL DA DESPESA
MOGI DAS CRUZES, 08 de Junho de 2007
JUNJI ABE
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
24.598,00