Versão do Lay-Out – 1.00 (Janeiro/2013)
LEIAUTE CNAB 400 POSIÇÕES – CREDISIS COBRANÇA
Este leiaute tem por finalidade disponibilizar padrão para envio de arquivo ao Sistema de Cobrança CREDISIS COBRANÇA.
Os campos em Negrito/Itálico são obrigatórios e serão consistidos pelo sistema. Com exceção Os demais campos estão no formato
“Brancos” mas pode conter qualquer informação, uma vez que o sistema irá ignorar estas informações.
1 – REMESSA = CBR641 – HEADER:
HEADER
SEQ
1
2
3
4
5
6
INICIO
001
002
003
010
012
020
FINAL
001
002
009
011
019
026
TAM
01
01
07
02
08
07
DESCRIÇÃO
Identificação Registro
Tipo do arquivo - Remessa
Nome do Arquivo
Tipo de Serviço
Nome do Serviço
Brancos
MASCARA
9(001)
9(001)
A(007)
9(002)
A(008)
A(007)
7
027
030
04
Número da Agência
9(004)
8
9
10
11
12
13
14
031
032
040
041
047
077
095
031
039
040
046
076
094
100
01
08
01
06
30
18
06
Brancos
Código do Cedente
Dígito Verificador
Brancos
Nome do Cedente
Identificação do Banco
Data da gravação
A(001)
9(008)
A(001)
A(006)
A(030)
A(018)
9(006)
15
101
107
07
Seqüencial da Remessa
9(007)
16
17
108
395
394
400
287
06
Filler
No. Sequencial do registro
A(287)
9(006)
OBSERVAÇÕES
“0” – Registro Header
1
“REMESSA”
01
“COBRANCA”
Brancos
Código da Cooperativa (solicitar na
cooperativa)
Brancos
Número da Conta na cooperativa
DV de identificação da Conta
Brancos
Nome do Cedente
“097CENTRALCRED “
Data do movimento (ddmmaa)
Número seqüencial acrescido de 1 a
cada remessa. Inicia com 0000001
Espaços em branco
Incremento a cada registro = ´000001´
1 – REMESSA = CBR641 – DETALHE:
O campo “09” é um campo opcional, que poderá ou não ser informado pelo cliente. Porém, este campo se torna obrigatório e não
pode ser repetido quando o conteúdo do campo “10” for informado ZEROS. Isto porque na ausência do “NOSSO NUMERO” o
sistema assumirá como CHAVE o conteúdo do campo “09”.
DETALHE
SEQ
1
2
INICIO
001
002
FINAL
001
003
TAM
01
02
DESCRIÇÃO
Identificação Registro
Identificação Seq
MASCARA
9(01)
9(02)
3
004
017
14
CPF/CNPJ Cliente
9(14)
4
018
021
04
Agência Cliente
9(04)
5
6
7
8
022
023
031
032
022
030
031
037
01
08
01
06
Brancos
Conta Corrente Cliente
DV conta Cliente
Brancos
X(01)
9(08)
X(01)
X(06)
9
038
062
25
Controle Cliente (Leia
acima)
X(25)
10
063
073
11
Nosso Número
9(11)
OBSERVAÇÕES
“1” – Registro Detalhe
“01” – CPF “02” CNPJ
CPF/CNPJ do CEDENTE sem
máscara
Número da Agencia (Solicitar à
cooperativa)
Brancos
Número da Conta na cooperativa
DV Conta do cliente
Brancos
Controle do cliente (este campo
será devolvido no arquivo de
retorno).
Se informado, tem que respeitar o
critério de formação deste número.
Exemplo: 0CCCCSSSSSS
0 = Fixo “0”
CCCC = Número do cliente no
CREDISIS COBRANÇA (obtido na
cooperativa)
SSSSSS = Sequencial do registro.
Se este número for informado e já
constar no Banco de Dados do
CREDISIS COBRANÇA, o registro
será RECUSADO.
Usa-se preencher somente quando
o cliente imprime o Boleto.
Versão do Lay-Out – 1.00 (Janeiro/2013)
DETALHE
SEQ
INICIO
FINAL
TAM
DESCRIÇÃO
MASCARA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
074
075
077
079
082
083
086
089
090
095
096
102
107
109
074
076
078
081
082
085
088
089
094
095
101
106
108
110
01
02
02
03
01
03
03
01
05
01
06
05
02
02
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Conta Caução
Código de Responsabilidade
DV
Número do borderô
Filler
Carteira/Modalidade
Comando/Movimento
X(01)
X(02)
X(02)
X(03)
X(01)
X(03)
X(03)
X(01)
X(05)
X(01)
X(06)
X(05)
X(02)
X(02)
25
111
120
10
Número do Documento
X(10)
26
121
126
06
Data Vencimento Título
A(06)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
127
140
143
147
148
150
151
157
159
161
167
173
174
180
193
206
219
221
235
275
312
327
335
350
352
377
378
139
142
146
147
149
150
156
158
160
166
172
173
179
192
205
218
220
234
274
311
326
334
349
351
376
377
391
13
03
04
01
02
01
06
02
02
06
06
01
06
13
13
13
02
14
40
37
15
08
15
02
25
01
14
Valor Titulo 9(11)V99
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Data emissão do Título
Brancos
Brancos
Taxa de mora mês
Taxa de multa
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Valor de Desconto
Identificação da Seq 44
Número de Inscrição
Nome do Sacado
Endereço do Sacado
Bairro do Sacado
CEP do Sacado
Cidade do Sacado
UF do Sacado
Nome sacador/Avalista
Brancos
CNPJ Sacador/Avalista
9(13)
X(03)
X(04)
X(01)
X(02)
X(01)
9(06)
X(02)
X(02)
9(06)
9(06)
X(01)
X(06)
X(13)
X(13)
9(13)
9(02)
9(14)
A(40)
A(37)
X(15)
9(08)
A(15)
A(02)
X(25)
X(01)
X(14)
54
392
393
02
Protesto
X(02)
55
56
394
395
395
400
01
06
Brancos
No. Sequencial do registro
X(01)
9(06)
OBSERVAÇÕES
Quando não for informado,
preencher com zeros. Sendo assim,
no arquivo de retorno o número
gerado pelo CREDISIS COBRANÇA
será devolvido.
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Número do Documento (NF,
Duplicata, etc)
Normal - Data Vencimento
(ddmmaa)
A vista – “888888”
Contra apresentação – “999999”
Valor Nominal do Título.
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Data emissão do Título – DDMMAA
Brancos
Brancos
9(02)V9999
9(02)V9999
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
9(11)V99
“01” – CPF “02” - CNPJ
CPF/CNPJ do sacado sem máscara
Nome do Sacado
Endereço do Sacado
Bairro do Sacado
CEP do Sacado
Cidade do Sacado
UF do Sacado
Opção 15 deve ter “A”
Brancos
CPF/CNPJ sem máscara
Quantidade dias para envio
protesto. (Apenas para aparecer no
BOLETO )
Brancos
Incrementado em 1 a cada registro
1 – REMESSA = CBR641 – TRAILLER:
TRAILLER
SEQ
18
19
INICIO
001
002
FINAL
001
394
TAM
01
393
DESCRIÇÃO
Identificação Registro
Brancos
MASCARA
9(01)
X(393)
OBSERVAÇÕES
“9” – Registro Trailler
Brancos
Versão do Lay-Out – 1.00 (Janeiro/2013)
20
395
400
06
No. Sequencial do registro
9(06)
Incrementado em 1 a cada registro
OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO:
Para Comando 01 - Registro de Título (posição 109-110)
- 00 - Sem de instruções
- 01 - Cobrar juros (Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso).
- 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido
- 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido
- 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido
- 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido
- 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido
- 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido
- 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido
- 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido
- 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido
- 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos.
- Obrigatório impostar, nas posições 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a 29, 35 ou 40 dias.
- 07 - Não protestar
- 22 - Conceder desconto só até a data estipulada
a) Os títulos com vencimento “à vista” ou “na apresentação” e com instrução para protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após
o vencimento terão a data de protesto com 18, 19, 20, 25, 30,35,40, 45 dias respectivamente após a data do seu registro
b) Não são passíveis de Instrução de Protesto: Notas de Débito, Recibos, Notas Promissórias, prêmios e notas de seguro.
c) Os campos 34 ou 35 (Primeira Instrução Codificadas e Segunda Instrução Codificada) – Não podem conter “Códigos”
conflitantes. Exemplo: 05 – Protestar após 05 dias e 07 – Não Protestar. Neste caso, será válida apenas a primeira instrução
informada, ou seja, Protestar após 5 dias. As instruções codificadas 1 e 2 remetidas com o mesmo código serão canceladas no
processamento.
OBSERVAÇÕES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO
a) Quando o campo 15 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com “Brancos”, as informações constantes
desse campo serão impressas no campo “texto de responsabilidade da Empresa”, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensação
do bloqueto de cobrança.
Observações:
a) Não informar dados conflitantes com as informações dos demais campos, como juros, IOF, desconto, protesto, etc.
b) Os dados informados neste campo como “mensagens” não são impressos na segunda via do bloqueto de cobrança emitida por
meio da Internet, Gerenciador Financeiro ou Agência do Banco.
c) Quando o campo 15 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido “A” , este campo deverá ser preenchido da
seguinte maneira:
Posição: Conteúdo:
352 a 376 Preencher com o nome do Sacador/Avalista.
377 a 377 Espaço em branco
378 a 391 Preencher o literal CNPJ.