ASSOCIAÇÃO DA FORÇA AÉREA
PORTUGUESA
Relatório de Actividade
da
Direcção da Associação da Força Aérea Portuguesa
Ano : 2014
1. Finalidade
Tendo por referência o que se determina na alínea “l”, do Artigo 38º dos
Estatutos da AFAP, este documento tem por objectivo reportar a actividade
da Direcção vigente, no ano de 2014, e submeter este Relatório, que inclui
Contas de 2014 e Orçamento para 2015, à apreciação da Assembleia Geral.
2. Actividades
Neste primeiro ano do segundo mandato, a actual Direcção da Associação
da Força Aérea Portuguesa, tendo por referência as linhas programáticas que
havia estabelecido, desenvolveu as seguintes actividades:
a) Recuperação das Infraestruturas
Foram executadas com apoio da Direcção de Infraestruturas da Força
Aérea Portuguesa, as seguintes reparações:
- Infiltrações de águas fluviais nos tectos das salas de sanitários do 1º.
andar do Clube AFAP; na Avª. Gago Coutinho.
1
- Reparação do muro da frente do Clube AFAP que tinha aluído.
- Reparação da canalização de gás para funcionamento da cozinha do
Clube AFAP (inicialmente esta reparação paga pela nossa Associação,
mas assumida posteriormente, após reunião do Presidente da Direcção
da AFAP com o Comandante do CLAFA, pela Direcção de
Infraestruturas).
As despesas com a reparação de um dos equipamentos de ar condicionado
e com o produto químico para tentar debelar a praga de escaravelhos que
atacou as palmeiras do jardim do Clube AFAP, foram suportadas pela
AFAP.
Ainda dentro de um dos objectivos desta Direcção, que é melhorar o
requinte e ambiente que é devido a quem serviu, ou serve a causa do Ar, a
AFAP adquiriu um conjunto de toalhas e guardanapos. Esta despesa,
necessária, totalizou 1.175,04 € e, se não tem sido efectuada, o resultado
do exercício da Direcção em 2014 teia sido positivo em (1.175,04 € 881,58 € = +293,46 €).
b) Campanha de Angariação de Sócios
Continua a verificar-se a falta de adesão como sócios da AFAP, por parte
dos militares da Força Aérea, muito particularmente das novas gerações.
Não se nega que não tem havido algumas adesões, mas o ritmo de saída,
quer por falta de pagamento de quotas, quer por razões mais funestas, é
maior que o ritmo de entradas de novos sócios.
A própria campanha de adesão de sócios colectivos, das mais de quinze
cartas enviadas, resultaram apenas dois novos associados.
Em finais de Dezembro de 2014, a AFAP dispunha dos seguintes
associados:
Sócios Fundadores (27) Receita anual…….1.092,00 €…. (pagaram 21) = (- 22%)
Sócios Efectivos (987) Receita anual…...40.140,00 € ….(pagaram 619) = (- 37%)
Sócios Extraord. (182) Receita anual….. 6.552,00 €….. (pagaram 58) = (- 68%)
Sócios Colectivos (2) Receita anual….
720,00 €….. (pagaram 2)
Sócios Beneméritos (6) Receita anual…
504,00€ …. (só um paga)
Total de Receitas /Anuais ……………… 49.008,00 €
Total recebido …………………………. 31.670,26 € < > - 35%
2
c) Boletim da AFAP
Ao longo de 2014 a Direcção preparou duas edições do Boletim.
A primeira edição suportada pela AFAP, teve um custo de 910,20 €. A
edição do segundo semestre, foi suportada pelo GAB CEMFA, e teve um
custo de 1.263,21 €.
d) Informática
Ao longo de 2014 verificaram-se algumas avarias na rede informática de
apoio ao secretariado da AFAP, que foram reparadas com a colaboração
da DCSI/FAP e com a ajuda de elementos da Direcção.
e)“Site” da AFAP
No ano de 2014 arrancou o “site” da AFAP, cumprindo-se deste modo
um dos objectivos do programa de acção da actual Direcção da AFAP.
f) Comemorações
A AFAP comemorou em 2014, os trinta e um anos da sua existência, nas
instalações do seu “Clube” na Avª. Gago Coutinho.
S. Exª., o General CEMFA não pôde estar presente por motivo de
compromissos assumidos, mas fez-se representar pelo TGeneral
VCEMFA Rui Mora de Oliveira.
O Senhor Coronel António Joaquim Almeida Tomé, proferiu a
tradicional alocução sob o tema “Crise na Ucrânia”.
As comemorações encerraram com o almoço de confraternização
Em 2014 a AFAP esteve presente:
- nas comemorações do 9 de Abril, no Mosteiro da Batalha
- nas celebrações do 62º. Aniversário da Força Aérea Portuguesa
- nas celebrações do Dia do Combatente (10Jun)
- nas celebrações da Casa de Macau
- na celebração da Casa de Angola
- na celebração dos 150 anos do Aero Clube de Portugal
g) Conferências/Acções Culturais
Em coordenação com a Academia “Mama Sumé”, realizaram-se ao
longo de 2014, nove almoços conferência e uma visita, com as presenças
dos Senhores:
- S. Exª. Reverendíssima D. Manuel Clemente que abordou o tema:
“A Ética e a Moral ao Serviço das Sociedades Contemporâneas”
- Prof. Doutor João César das Neves que abordou o tema:
“Reflexão sobre a economia Portuguesa na actual conjuntura
nacional global”
3
- T.Coronel João José Brandão Ferreira que abordou o tema:
“A desconstrução Histórica de Portugal”
- General Vasco Rocha Vieira que abordou o tema:
“Reflexão sobre a transmissão da soberania de Macau, para a
República Popular da China”
- T.Coronel José Passos Morgado que abordou o tema:
“As actividades em desenvolvimento no centro de investigação da
AFA, na área dos veículos aéreos autónomos não tripulados”
- Doutor João Salgueiro que abordou o tema:
“Reflexão sobre o sistema político e económico português”
- General Pil.Av. Luis Araújo que abordou o tema:
“Reflexão sobre a estrutura militar Portuguesa”
- Coronel José Henrique que abordou o tema:
“Trincheiras – Reflexão sobre a primeira Guerra Mundial, cem
anos depois”
- O Almoço-Conferência a ser proferida pelo Senhor Soares dos
Santos (Presidente do Grupo Jerónimo Martins) com o tema:
“A Gestão Empresarial em Portugal: Presente e Futuro” foi
cancelado à ultima hora, por motivos de saúde do conferencista
- A AFAP organizou ainda uma Visita Histórico Cultural ao legado
dos Templários em Tomar.
h) Prémios AFAP
Como vai sendo tradição, o Presidente da Direcção da AFAP durante a
cerimónia de abertura do ano lectivo da Academia da Força Aérea, fez a
entrega de dois prémios AFAP a um Tenente PilAv. e a um Tenente
Técnico de Abastecimento.
Também , durante a cerimónia de abertura do ano lectivo no Centro de
Formação Técnico-Militar, na OTA, o Presidente da Direcção, entregou
o prémio AFAP, a um Furriel graduado finalista do curso de mecânico
de material aéreo.
i) Acção Social – Apoio na Saúde
Graças à prestimosa e desinteressada colaboração dos Senhores Coronel
Médico - Dr Cabral Rêgo e Sargento Mor Enfermeiro –António Oliveira,
ao longo de 2014 a AFAP continuou a assegurar o apoio médico e de
enfermagem aos seus associados.
4
j) Reuniões / Conferências
A AFAP participou nas doze reuniões gerais da PASC ocorridas em
2014 e foi incumbida de coordenar a preparação das 4 conferências sobre
o ciclo do Mar (uma delas teve lugar na Universidade de Aveiro)
organizadas por esta Plataforma Activa da Sociedade Civil.
A AFAP esteve também presente na Conferência sobre os “100 anos da
Aviação”, que decorreu em Seia, a 13Dez2014.
3. ACTIVIDADE SÓCIO-ECONÓMICA
a) SÓCIOS
O quadro seguinte apresenta a situação actual em termos de quantitativos de
associados, bem como as alterações verificadas entre 31/12/2013 e
31/12/2014.
Categoria
Fundadores
Hono/Bene.
Em 31 Dez.
2013
Sócios
Novos
Em 31 Dez.
Quotas
Elimin.
Sócios
2014
Pagas
0
0
0
27
21
Falecidos Desist.
30
3
6
0
0
0
0
6
1
Efectivos
996
21
24
0
36
987
619
Extraord.
187
3
4
0
2
182
Colectivos
2
0
0
0
0
2
58
2
1221
27
28
0
38
1204
701
TOTAIS
b) A Direcção da AFAP agradece, sensibilizada, todos os apoios que lhe
foram concedidos e que contribuíram significativamente para que fossem
alcançados alguns dos seus objectivos estatutários, sendo de especial realce
os seguintes:
S. Exª. o CEMFA
Administração da C.G.D.
Sr. Comendador Rui Nabeiro - Delta - Cafés
Ana – Aeroportos SA
Sócios da AFAP
5
5. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
a) ANÁLISE GERAL
As contas da AFAP, relativas ao exercício de 2014, tiveram por base o
princípio contabilístico da consistência dos exercícios, o qual tem vindo a
ser seguido desde há uns anos a esta data. O Balancete que se junta reflecte
as receitas e as despesas ocorridas em 2014 e foram contabilizadas de
acordo com o regime de caixa, ou seja, apenas são contabilizadas quando
se tornam efectivas.
b) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras são apresentadas no Anexo “A” (Balancete
de Receitas e Despesas) e Parecer do Conselho Fiscal.
c) RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Conforme se verifica nas demonstrações financeiras, o exercício de 2014
saldou-se num resultado negativo de: - 881,58 € assim discriminado:
Total de Receitas …………… 51.250,95 €
Total de Despesas ………….
52.132,53 €
Resultado negativo ………..
– 881,58 €
d) ANÁLISE GLOBAL DOS RESULTADOS E PRINCIPAIS
DESVIOS
Verificou-se ter havido um decréscimo da receita da ordem 16% (61.070,72
€ em 2013 e 51.250,95 € em 2014).
A quotização (recebeu-se 36.463,90 € em 2013 e 31.670,26 € em 2014), um
decréscimo na ordem dos 13%.
6
e) SUBSÍDIOS, DONATIVOS
Nesta rubrica foi contabilizada a receita de 2.819,50 €, assim
discriminada:
Donativos:
Delta - Cafés …………………….
Ana – Aeroportos de Portugal SA .
Sócios ……………………………
1.000,00 €
1.000,00 €
819,50 €
f) DESPESAS
O decréscimo nesta rubrica (55.511,05 € em 2013 e 52.132,63 € em
2014) , justifica-se por uma grande contenção nas despesas, por parte da
Direcção.
g) EXISTÊNCIAS DE ARTIGOS
:
OBJECTOS
Emblemas de mola
Porta-Chaves AFAP
Emblemas Lapela (em prata)
Quadros
EXISTÊNCIAS
(em 31 Dez 2014)
100
200
44
7
VALOR
(em euros)
200,00
300,00
1.452,00
70,00
7
h) MEIOS FINANCEIROS
Os meios financeiros existentes em 31 de Dezembro de 2014
correspondem ao saldo evidenciado no Balancete de Receitas e
Despesas, ou seja, 17.915,30 € assim discriminado:
(1)
(2)
(3)
(4)
Millenium bcp – Dep. Ordem …………… 9.913,22 €
Caixa Geral Depósitos – Dep. Ordem …… 6.130,79 €
Em Caixa (numerário)………………………
27,29 €
Em Caixa (moedas comemorativas)……… 1.844,00 €
TOTAL ………………….
17.915,30 €
8
6. CONTAS – 2014
ANEXO - A
BALANCETE - Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014
RECEITAS
Nº. CONTA
210
211
215
220
225
230
240
235
250
260
265
280
290
295
330
350
370
380
DESIGNAÇÃO
VALORES
ACUMULADOS
31.670,26
2.819,50
QUOTAS
DONATIVOS GERAIS
COMISSÕES DE VIAGENS
NUCLEO DE BRIDGE (Torneios)
NUCLEO DE BRIDGE (Jantares)
PUBLICIDADE - (Boletim)
CLUBE DE ORIENTAÇÃO
SEGURO MULTICARE
FESTIVIDADES
RENDA DO CLUBE
REEMBOLSO DO CLUBE
VENDA DE ARTIGOS
JUROS DE DEPOSITOS
SEGUROS - (Estornos)
RETENÇÃO - SEGURANÇA SOCIAL
RETENÇÃO DO IRS E SOBRETAXA
REEMBOLSO / SUBSÍDIO DOENÇA / BAIXA MÉDICA
OUTRAS RECEITAS
655,00
2.444,49
346,00
7.200,00
36,00
2.705,48
2.757,22
617,00
TOTAL DAS RECEITAS
51.250,95
DESPESAS
Nº. CONTA
300
305
310
311
320
330
345
350
360
370
I
VALORES
ACUMULADOS
DESPESAS COM O PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS
SUBSÍDIOS DE NATAL
SUBSÍDIOS DE REFEIÇÃO
ENCARGOS COM A SEGURANÇA SOCIAL
SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
ENTREGA DO IRS E DA SOBRETAXA
GRATIFICAÇÕES / INDEMNIZAÇÕES
ADIANTAMENTO / COMPLEMENTO DE DOENÇA
20.232,96
1.686,08
1.686,08
2.961,42
8.180,87
236,89
2.757,49
37.741,79
SOMA
9
DESPESAS
500
514
515
II
MOBILIZADO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE COZINHA
SOMA
00,00
DESPESAS
Nº. CONTA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
610
612
613
620
621
624
629
630
640
641
642
645
650
655
660
670
680
685
690
699
III
705
710
720
730
745
750
760
780
IV
866,66
176,36
852,59
55,00
ELECTRICIDADE
AGUA
TELECOMUNICAÇÕES
SEGURO MULTIRISCOS
SEGURO AUTOMÓVEL
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
PORTES DE CORREIO
RENDA DA SEDE
CONSERVAÇÃO E DECORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA VIATURA
CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA DO ALARME
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
TRANSPORTES
MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPESA
JORNAIS E REVISTAS
CAFÉS, AGUAS E SIMILARES
DESPESAS BANCARIAS
OUTRAS DESPESAS
368,53
136,32
3.156,95
1.175,04
2.484,80
267,77
3,60
1.711,84
71,85
26,90
570,14
984,85
12.909,20
SOMA
DESPESAS
700
VALORES
ACUMULADOS
Valores
Acumulados
OUTRAS DESPESAS
PRÉMIOS
(Troféus para a OTA e FAP)
BOLETIM DA AFAP
NÚCLEO DE BRIDGE (Prémios)
FESTIVIDADES
(Prémios)
CERIMÓNIAS
(Aniversário da AFAP)
CLUBE DE ORIENTAÇÃO
MEDICINA NO TRABALHO
(Contrato)
COMPRA DE ARTIGOS PARA VENDA
SOMA
TOTAL DAS DESPESAS ( I+II+III+IV)
SALDO ( Receitas -Despesas)
SALDO DO ANTECEDENTE (Dez.2013)
194,34
910,20
377,00
1.481,54
52.132,53
-881,58
18.796,88
17.915,30
SALDO A TRANSITAR
10
7. ORÇAMENTO – 2015
Previsão Orçamental
A Direcção prevê um resultado positivo de 474,84 € para o ano de 2015.
ORÇAMENTO PARA 2015
CONTA
DESCRIÇÃO
ORÇAMENTADO
2014
EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL
2014
ORÇAMENTO
PARA 2015
RECEITAS
210
211
215
220
225
230
235
240
250
260
265
280
290
295
330
350
380
Quotas
Donativos Gerais
Comissão de Viagens
Núcleo de Bridge - Torneios
Núcleo de Bridge - Jantares
Publicidade no Boletim
Seguro Multicare
Clube de Orientação
Festividades
Renda do CLUBE
Reembolso do Clube
Venda de Artigos
Juros de Depósitos Bancários
Seguros
Contribuições da Segurança Social
Retenções de IRS e sobretaxa
Outras Receitas
(Parte Funcionários)
(Parte Funcionários)
Total das Receitas
36.000,00
2.500,00
31.670,26
2.819,50
33.000,00
2.500,00
550,00
655,00
600,00
200,00
7.200,00
2.444,49
346,00
7.200,00
1.000,00
400,00
7.200,00
60,00
36,00
60,00
3.000,00
3.000,00
2.705,48
2.757,22
617,00
3.200,00
3.200,00
52.510,00
51.250,95
51.160,00
24.000,00
2.900,00
8.100,00
240,00
2.750,00
23.605,12
2.961,42
8.180,87
236,89
2.757,49
23.605,12
2.900,00
8.200,00
240,00
2.800,00
37.990,00
37.741,79
37.745,16
DESPESAS
305/10/11
320
330
345
350
360
370
Despesas com o Pessoal:
Ordenados / Subsidio Férias / Subsidio de Natal
Subsídio de Refeição
Encargos C/Segurança Social (Parte Patronal /Funcionários)
Seguro de Acidentes Trabalho
Entrega - Retenção de IRS e sobretaxa
Gratificações
Adiantamento / Complemento de Subsidio Baixa
Total das Despesas com Pessoal
11
DESCRIÇÃO
ORÇAMENTADO
2014
CONTA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL
2014
ORÇAMENTO
PARA 2015
Despesas de Funcionamento:
514/515
610
612
613
620
621
624
629
630
640/1/2/5
650
655
660
670
680
685
690
699
CONTA
Material de escritório / Material de Cozinha
Electricidade
Água
Telecomunicações
Seguro Multiriscos - Habitação
Seguro Automóvel
Despesas de Representação
Portes de Correio
Rendas e Alugueres
Conservação/Reparação
Combustíveis e Lubrificantes
Transportes - Estacionamento
Material de Expediente / Impressos
Produtos de Higiene e Limpeza
Jornais e Revistas - CLUBE
Cafés, Aguas e similares
Despesas Bancárias
Outras Despesas
Total das Despesas de Funcionamento
DESCRIÇÃO
200,00
1.100,00
250,00
900,00
60,00
300,00
100,00
3.100,00
2.000,00
150,00
50,00
1.300,00
35,00
250,00
20,00
500,00
240,00
10.555,00
ORÇAMENTADO
2014
866,66
176,36
852,59
55,00
368,53
136,32
3.156,95
3.927,61
200,00
1.100,00
250,00
500,00
60,00
3,60
1.711,84
71,85
250,00
100,00
3.200,00
2.500,00
100,00
50,00
700,00
60,00
26,90’
570,14
984,85
12.909,20
20,00
550,00
500,00
10.140,00
EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL
2014
ORÇAMENTO
PARA 2015
Outras Despesas:
705
710
720
730
745
750
760
780
790
Prémios
(Troféus OTA e AFA)
Boletim AFAP
Bridge - Prémios
Festividades
Cerimónias
(Aniversario da AFAP)
Clube de Orientação
Medicina no Trabalho - Contrato
Artigos para venda
Perdas Financeiras - Fundos
Total de Outras Despesas
Total das Despesas
SALDO
300,00
2.200,00
194,34
910,20
300,00
377,00
300,00
2.200,00
300,00
2.800,00
51.345,00
1.481,54
52.132,53
2.800,00
50.685,16
1.165,00
-881,58
474,84
12
8. PROPOSTAS
A Direcção da AFAP propõe à Assembleia o seguinte:
a) Que seja aprovado o Relatório e Contas do Exercício de 2014.
b) Um voto de agradecimento a todas as Entidades e Sócios, referidas
anteriormente, pelo apoio concedido a esta Associação, durante o ano de
2014.
c) Um voto de sentido pesar pelos nossos associados falecidos, ao longo de
2014.
O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
José Armando Vizela Cardoso
TGen. Pil.Av. ®
…………………………………..
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2015
13
14