UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 14 out 2013 09:10 FOLHA: 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 01/10/2013 até 11/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico Débito Crédito 01/10/2013 2.1.1.02.01.00 174 TELEMAR NORTE LESTE S/A. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 174 TELEMAR NORTE LESTE S/A. Liquidação de Empenho 5.2.1.01.00.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA 2.1.1.02.01.00 519.00 519.00 Empenho da despesa 73 INSS 21.292.34 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 73 INSS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 73 INSS Liquidação de Empenho 21.292.34 21.292.34 21.292.34 21.292.34 21.292.34 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 Preparação da despesa extra-orçamentária 7.354.37 7.354.37 7.354.37 Liquidação da despesa extra-orçamentária 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.354.37 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 627 67499 BANCO DO BRASIL 10.511.02 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 627 102 DROGARIA - DINO LTDA 10.511.02 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 628 67499 BANCO DO BRASIL 1.157.97 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 628 103 FRAILE PROMOCOES LTDA 1.157.97 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 629 67499 BANCO DO BRASIL 204.00 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 629 508 ACISB 204.00 Pagamento de empenho - Pag: 630 67499 BANCO DO BRASIL 1.694.00 Pagamento de empenho - Pag: 630 1.694.00 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- 8.818.75 8.818.75 8.818.75 Liquidação da despesa extra-orçamentária TOTAL DO DIA 01/10/2013: 8.818.75 110.309.25 110.309.25 02/10/2013 2.1.1.02.01.00 174 TELEMAR NORTE LESTE S/A. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 174 TELEMAR NORTE LESTE S/A. Liquidação de Empenho 119.28 119.28 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- 2.1.1.02.01.00 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE Liquidação de Empenho 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 4.2.2.01.01.00 Preparação da despesa extra-orçamentária 93.67 93.67 Liquidação da despesa extra-orçamentária DESPESA ORCAMENTÁRIA 93.67 614.53 614.53 Empenho da despesa 505 PANIFICADORA DONANA 263.12 Empenho da despesa CRÉDITO DISPONIVEL Memory Informática Ltda 93.67 263.12 Empenho da despesa - Belo Horizonte - MG 263.12 - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 14 out 2013 09:10 FOLHA: 2 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 01/10/2013 até 11/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 505 PANIFICADORA DONANA Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 505 PANIFICADORA DONANA Liquidação de Empenho 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA 505 PANIFICADORA DONANA Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 505 PANIFICADORA DONANA Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 505 PANIFICADORA DONANA Liquidação de Empenho 2.1.1.02.01.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Liquidação de Empenho DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Liquidação de Empenho DESPESA ORCAMENTÁRIA 174.60 174.60 174.60 341.32 341.32 341.32 341.32 341.32 341.32 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 466 NOVO POSTO IGARAPÉ LTDA Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 466 NOVO POSTO IGARAPÉ LTDA Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 466 NOVO POSTO IGARAPÉ LTDA Liquidação de Empenho 2.1.1.02.01.00 179 CEMIG-CIA ENERGETICA DE M. GERAIS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 179 CEMIG-CIA ENERGETICA DE M. GERAIS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.01.00 174.60 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Empenho da despesa CRÉDITO DISPONIVEL 5.2.1.01.00.00 174.60 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 5.2.1.01.00.00 174.60 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Empenho da despesa CRÉDITO DISPONIVEL 2.1.1.02.01.00 263.12 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 5.2.1.01.00.00 263.12 Empenho da despesa CRÉDITO DISPONIVEL DESPESA ORCAMENTÁRIA 531.66 531.66 531.66 531.66 531.66 531.66 381.61 381.61 Empenho da despesa 175 COMP DE SANEAMENTO DE M GERAIS 412.10 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 175 COMP DE SANEAMENTO DE M GERAIS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 175 COMP DE SANEAMENTO DE M GERAIS Liquidação de Empenho Crédito 263.12 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 5.2.1.01.00.00 Débito 412.10 412.10 412.10 412.10 412.10 TOTAL DO DIA 02/10/2013: 7.173.16 7.173.16 04/10/2013 2.1.1.02.02.00 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE Memory Informática Ltda - Pagamento de empenho - Pag: 631 Belo Horizonte - MG - (0XX) 490.00 (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 14 out 2013 09:10 FOLHA: 3 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 01/10/2013 até 11/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 Título da Conta Histórico 67499 BANCO DO BRASIL Débito Pagamento de empenho - Pag: 631 516 NILTON JOSE ALVES - ME 490.00 Pagamento de empenho - Pag: 632 18 I.S.S.Q.N. 400.00 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 632 67499 BANCO DO BRASIL 8.00 Pagamento de empenho - Pag: 632 392.00 555 SFOX EMPREENDIMENTOS DE INFORMÁTICAPagamento de empenho - Pag: 633 67499 BANCO DO BRASIL 733.00 Pagamento de empenho - Pag: 633 348 BESSA COMPUTADORES LTDA. 733.00 Pagamento de empenho - Pag: 634 18 I.S.S.Q.N. 214.80 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 634 67499 BANCO DO BRASIL Crédito 7.52 Pagamento de empenho - Pag: 634 207.28 TOTAL DO DIA 04/10/2013: 1.837.80 1.837.80 08/10/2013 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 377 COMERCIAL SOUZA MACIEL LTDA. 762.21 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 377 COMERCIAL SOUZA MACIEL LTDA. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 377 COMERCIAL SOUZA MACIEL LTDA. Liquidação de Empenho 762.21 762.21 762.21 762.21 762.21 TOTAL DO DIA 08/10/2013: 2.286.63 2.286.63 09/10/2013 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 500 MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Pagamento de empenho - Pag: 635 7 I.R.R.F Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 635 67499 BANCO DO BRASIL 31.79 Pagamento de empenho - Pag: 635 42 MEMORY PROJETOS DES. SISTEMAS 2.087.21 Pagamento de empenho - Pag: 636 7 I.R.R.F 1.800.00 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 636 67499 BANCO DO BRASIL 27.00 Pagamento de empenho - Pag: 636 4 I.N.S.S 1.773.00 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 637 67499 BANCO DO BRASIL 8.818.75 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 637 174 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 8.818.75 Pagamento de empenho - Pag: 638 67499 BANCO DO BRASIL 119.28 Pagamento de empenho - Pag: 638 174 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 119.28 Pagamento de empenho - Pag: 639 67499 BANCO DO BRASIL 519.00 Pagamento de empenho - Pag: 639 73 INSS 519.00 Pagamento de empenho - Pag: 640 67499 BANCO DO BRASIL 21.292.34 Pagamento de empenho - Pag: 640 175 COMP DE SANEAMENTO DE M GERAIS 21.292.34 Pagamento de empenho - Pag: 641 67499 BANCO DO BRASIL 412.10 Pagamento de empenho - Pag: 641 377 COMERCIAL SOUZA MACIEL LTDA. 412.10 Pagamento de empenho - Pag: 646 67499 BANCO DO BRASIL Memory Informática Ltda 2.119.00 762.21 Pagamento de empenho - Pag: 646 - Belo Horizonte - MG - (0XX) 762.21 (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 14 out 2013 09:10 FOLHA: 4 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 01/10/2013 até 11/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico Débito TOTAL DO DIA 09/10/2013: 35.842.68 Crédito 35.842.68 10/10/2013 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 466 NOVO POSTO IGARAPÉ LTDA Pagamento de empenho - Pag: 647 67499 BANCO DO BRASIL 531.66 Pagamento de empenho - Pag: 647 179 CEMIG-CIA ENERGETICA DE M. GERAIS 67499 BANCO DO BRASIL 531.66 Pagamento de empenho - Pag: 648 381.61 Pagamento de empenho - Pag: 648 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE 67499 BANCO DO BRASIL 381.61 Pagamento de empenho - Pag: 649 614.53 Pagamento de empenho - Pag: 649 7 I.R.R.F 614.53 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 650 67499 BANCO DO BRASIL 7.354.37 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 650 18 I.S.S.Q.N. 7.354.37 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 651 67499 BANCO DO BRASIL 93.67 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 651 93.67 TOTAL DO DIA 10/10/2013: 8.975.84 8.975.84 11/10/2013 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 505 PANIFICADORA DONANA Pagamento de empenho - Pag: 642 67499 BANCO DO BRASIL 263.12 Pagamento de empenho - Pag: 642 505 PANIFICADORA DONANA 263.12 Pagamento de empenho - Pag: 643 67499 BANCO DO BRASIL 174.60 Pagamento de empenho - Pag: 643 174.60 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Pagamento de empenho - Pag: 644 67499 BANCO DO BRASIL 341.32 Pagamento de empenho - Pag: 644 341.32 425 PAPELARIA BAIAO E AMARAL LTDA - ME Pagamento de empenho - Pag: 645 67499 BANCO DO BRASIL 234.00 Pagamento de empenho - Pag: 645 234.00 TOTAL DO DIA 11/10/2013: TOTAL DO PERÍODO: CPF: Genérico . . CONTADOR 1.013.04 167.438.40 167.438.40 Genérico CPF: . . PREFEITO MUNICIPAL - Memory Informática Ltda 1.013.04 - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
Download
