UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico Débito Crédito 18/10/2013 2.1.1.02.01.00 426 SILVERIO COUTINHO Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 426 SILVERIO COUTINHO Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 557 LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA Pagamento de empenho - Pag: 657 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL 340.00 340.00 2.778.20 Pagamento de empenho - Pag: 657 2.1.1.02.01.00 42 MEMORY PROJETOS DES. SISTEMAS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 42 MEMORY PROJETOS DES. SISTEMAS Liquidação de Empenho 2.778.20 1.800.00 1.800.00 TOTAL DO DIA 18/10/2013: 4.918.20 4.918.20 23/10/2013 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 2 FUNCIONARIOS Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 2 FUNCIONARIOS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Liquidação de Empenho 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA 1 VEREADORES 4.2.2.01.01.00 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 1 VEREADORES Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 1 VEREADORES Liquidação de Empenho DESPESA ORCAMENTÁRIA 38 APOSENTADOS 23.849.16 23.849.16 70.048.81 70.048.81 70.048.81 70.048.81 70.048.81 70.048.81 1.792.93 Empenho da despesa CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 38 APOSENTADOS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 38 APOSENTADOS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.01.00 23.849.16 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 5.2.1.01.00.00 23.849.16 Empenho da despesa Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 23.849.16 Empenho da despesa CRÉDITO DISPONIVEL 5.2.1.01.00.00 23.849.16 DESPESA ORCAMENTÁRIA 1.792.93 1.792.93 1.792.93 1.792.93 1.792.93 Empenho da despesa 7.227.16 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.01.00 500 MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 500 MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Liquidação de Empenho 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG 7.227.16 7.227.16 7.227.16 7.227.16 7.227.16 2.119.00 2.119.00 2.119.00 2.119.00 - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 2 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico Débito TOTAL DO DIA 23/10/2013: 312.992.18 Crédito 312.992.18 24/10/2013 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- 186.88 186.88 186.88 Liquidação da despesa extra-orçamentária TOTAL DO DIA 24/10/2013: 186.88 373.76 373.76 25/10/2013 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 17 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 4.1.2.03.01.00 EMPENHADO Empenho da despesa 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 17 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 17 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. Liquidação de Empenho 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho 5.2.1.01.00.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 348 BESSA COMPUTADORES LTDA. Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 4.1.2.03.01.00 EMPENHADO Empenho da despesa 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 348 BESSA COMPUTADORES LTDA. Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 348 BESSA COMPUTADORES LTDA. Liquidação de Empenho 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 42 MEMORY PROJETOS DES. SISTEMAS 1.1.1.02.01.00 540.80 Empenho da despesa 540.80 540.80 540.80 540.80 540.80 540.80 540.80 540.80 540.80 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 Pagamento de empenho - Pag: 659 67499 BANCO DO BRASIL 300.00 Pagamento de empenho - Pag: 659 300.00 TOTAL DO DIA 25/10/2013: 3.709.00 3.709.00 28/10/2013 5.2.1.01.00.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 516 NILTON JOSE ALVES - ME Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 4.1.2.03.01.00 EMPENHADO Empenho da despesa Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 3 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 516 NILTON JOSE ALVES - ME Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 516 NILTON JOSE ALVES - ME Liquidação de Empenho 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho Débito Crédito 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 TOTAL DO DIA 28/10/2013: 2.000.00 2.000.00 29/10/2013 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 426 SILVERIO COUTINHO Pagamento de empenho - Pag: 660 4 I.N.S.S 340.00 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 660 37.40 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 660 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 661 2.1.3.01.00.00 4 I.N.S.S Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 661 2.239.78 2.1.3.01.00.00 7 I.R.R.F Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 661 617.38 302.60 9.757.76 2.1.3.01.00.00 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 661 2.776.66 2.1.3.01.00.00 102 DROGARIA - DINO LTDA Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 661 88.51 2.1.3.01.00.00 103 FRAILE PROMOCOES LTDA Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 661 136.00 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 661 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 662 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 662 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 663 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 663 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 664 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 664 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 665 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 665 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 666 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 666 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 667 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 667 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 668 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 668 3.899.43 1.488.18 1.488.18 1.213.20 1.213.20 1.855.22 1.855.22 3.498.38 3.498.38 2.256.26 2.256.26 996.61 996.61 1.480.29 1.480.29 2.1.1.02.02.00 1 VEREADORES Pagamento de empenho - Pag: 669 2.1.3.01.00.00 4 I.N.S.S Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 669 5.947.37 2.1.3.01.00.00 7 I.R.R.F Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 669 6.736.99 23.148.37 2.1.3.01.00.00 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 669 7.004.89 2.1.3.01.00.00 102 DROGARIA - DINO LTDA Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 669 638.97 2.1.3.01.00.00 103 FRAILE PROMOCOES LTDA Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 669 68.00 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Memory Informática Ltda Pagamento de empenho - Pag: 669 - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2.752.15 (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 4 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 Título da Conta Histórico 1 VEREADORES Débito Pagamento de empenho - Pag: 670 67499 BANCO DO BRASIL 3.671.30 Pagamento de empenho - Pag: 670 1 VEREADORES 3.671.30 Pagamento de empenho - Pag: 671 67499 BANCO DO BRASIL 4.365.47 Pagamento de empenho - Pag: 671 1 VEREADORES 4.365.47 Pagamento de empenho - Pag: 672 67499 BANCO DO BRASIL 3.888.59 Pagamento de empenho - Pag: 672 1 VEREADORES 3.888.59 Pagamento de empenho - Pag: 673 67499 BANCO DO BRASIL 3.687.28 Pagamento de empenho - Pag: 673 1 VEREADORES 3.687.28 Pagamento de empenho - Pag: 674 67499 BANCO DO BRASIL 2.493.18 Pagamento de empenho - Pag: 674 1 VEREADORES 2.493.18 Pagamento de empenho - Pag: 675 67499 BANCO DO BRASIL 3.852.32 Pagamento de empenho - Pag: 675 1 VEREADORES 3.852.32 Pagamento de empenho - Pag: 676 67499 BANCO DO BRASIL 4.460.05 Pagamento de empenho - Pag: 676 1 VEREADORES 4.460.05 Pagamento de empenho - Pag: 677 67499 BANCO DO BRASIL 2.785.35 Pagamento de empenho - Pag: 677 1 VEREADORES 2.785.35 Pagamento de empenho - Pag: 678 67499 BANCO DO BRASIL 4.412.76 Pagamento de empenho - Pag: 678 1 VEREADORES 4.412.76 Pagamento de empenho - Pag: 679 67499 BANCO DO BRASIL 4.553.20 Pagamento de empenho - Pag: 679 1 VEREADORES 4.553.20 Pagamento de empenho - Pag: 680 67499 BANCO DO BRASIL 4.365.47 Pagamento de empenho - Pag: 680 1 VEREADORES 4.365.47 Pagamento de empenho - Pag: 681 67499 BANCO DO BRASIL 4.365.47 Pagamento de empenho - Pag: 681 38 APOSENTADOS 4.365.47 Pagamento de empenho - Pag: 682 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.792.93 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 682 67499 BANCO DO BRASIL 379.47 Pagamento de empenho - Pag: 682 1.413.46 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 683 2.417.89 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 683 596.99 2.1.3.01.00.00 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 683 350.00 2.1.3.01.00.00 102 DROGARIA - DINO LTDA Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 683 535.50 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 683 186.88 Pagamento de empenho - Pag: 683 748.52 2.1.3.01.00.00 4 I.N.S.S Crédito 1.1.3.04.00.00 1 SALÁRIO-FAMILIA 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 684 67499 BANCO DO BRASIL 490.79 Pagamento de empenho - Pag: 684 490.79 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 685 67499 BANCO DO BRASIL 550.72 Pagamento de empenho - Pag: 685 550.72 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 686 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 1.340.92 (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 5 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 Título da Conta Histórico 67499 BANCO DO BRASIL Débito Pagamento de empenho - Pag: 686 1.340.92 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 687 67499 BANCO DO BRASIL 1.384.05 Pagamento de empenho - Pag: 687 1.384.05 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 688 67499 BANCO DO BRASIL 505.25 Pagamento de empenho - Pag: 688 505.25 283 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. Pagamento de empenho - Pag: 689 537.54 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 689 2.1.1.02.02.00 2 FUNCIONARIOS Pagamento de empenho - Pag: 690 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento de empenho - Pag: 690 1.1.3.04.00.00 1 SALÁRIO-FAMILIA Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 691 1.1.1.02.01.00 67499 BANCO DO BRASIL Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 691 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 5.2.1.01.00.00 2.1.1.02.01.00 42 MEMORY PROJETOS DES. SISTEMAS 537.54 1.303.26 1.303.26 Pagamento de empenho - Pag: 692 7 I.R.R.F 186.88 1.800.00 27.00 Pagamento de empenho - Pag: 692 348 BESSA COMPUTADORES LTDA. 1.773.00 Pagamento de empenho - Pag: 693 18 I.S.S.Q.N. 141.00 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 693 67499 BANCO DO BRASIL 4.94 Pagamento de empenho - Pag: 693 DESPESA ORCAMENTÁRIA 136.06 Empenho da despesa 508 ACISB 1.694.00 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 4.1.2.03.01.00 EMPENHADO Empenho da despesa 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 508 ACISB Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 508 ACISB Liquidação de Empenho 1.694.00 1.694.00 1.694.00 1.694.00 1.694.00 1.694.00 1.694.00 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária Memory Informática Ltda 186.88 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 692 67499 BANCO DO BRASIL - Belo Horizonte - MG Crédito 1.694.00 1.694.00 - (0XX) (31) 2126-6388 10.511.02 10.511.02 10.511.02 10.511.02 1.262.98 1.262.98 1.262.98 1.262.98 204.00 204.00 204.00 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 6 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta Histórico Débito 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- Liquidação da despesa extra-orçamentária TOTAL DO DIA 29/10/2013: Crédito 204.00 137.811.94 137.811.94 31/10/2013 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.01.00.00 PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Preparação da despesa extra-orçamentária 4.2.3.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Liquidação da despesa extra-orçamentária 4.1.3.02.00.00 LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- Liquidação da despesa extra-orçamentária 5.2.1.01.00.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 Preparação da despesa extra-orçamentária 73 INSS CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 4.1.2.03.01.00 EMPENHADO Empenho da despesa 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 73 INSS Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 73 INSS Liquidação de Empenho 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho 5.2.1.01.00.00 DESPESA ORCAMENTÁRIA Empenho da despesa 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE CRÉDITO DISPONIVEL Empenho da despesa 4.1.2.02.01.00 EMPENHO DA DESPESA Empenho da despesa 4.1.2.03.01.00 EMPENHADO Empenho da despesa 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho da despesa 2.1.1.02.01.00 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE Liquidação de Empenho 2.1.1.02.02.00 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE Liquidação de Empenho 4.2.2.02.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação de Empenho 4.2.2.02.02.00 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR Liquidação de Empenho 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 547 MAGAZINE LUIZA S/A 7.471.95 8.821.54 8.821.54 8.821.54 8.821.54 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 21.299.05 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 Pagamento de empenho - Pag: 694 67499 BANCO DO BRASIL 745.00 Pagamento de empenho - Pag: 694 516 NILTON JOSE ALVES - ME 745.00 Pagamento de empenho - Pag: 695 18 I.S.S.Q.N. 400.00 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 695 67499 BANCO DO BRASIL 8.00 Pagamento de empenho - Pag: 695 508 ACISB 392.00 Pagamento de empenho - Pag: 696 67499 BANCO DO BRASIL Memory Informática Ltda 7.471.95 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 2.1.1.02.02.00 7.471.95 Empenho da despesa 4.2.2.01.01.00 2.1.1.02.01.00 7.471.95 1.694.00 Pagamento de empenho - Pag: 696 - Belo Horizonte - MG - (0XX) 1.694.00 (31) 2126-6388 - [email protected] UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGARAPE 01 nov 2013 09:31 FOLHA: 7 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE ANALÍTICO 18/10/2013 até 31/10/2013 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL Código Título da Conta 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.3.01.00.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 2.1.1.02.02.00 1.1.1.02.01.00 CPF: Histórico 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Débito Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 697 67499 BANCO DO BRASIL 10.511.02 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 697 102 DROGARIA - DINO LTDA 10.511.02 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 698 67499 BANCO DO BRASIL 1.262.98 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 698 103 FRAILE PROMOCOES LTDA 1.262.98 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 699 67499 BANCO DO BRASIL 204.00 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 699 204.00 500 MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Pagamento de empenho - Pag: 700 7 I.R.R.F 31.79 Pagamento de empenho - Pag: 700 7 I.R.R.F 2.087.21 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 701 67499 BANCO DO BRASIL 7.471.95 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 701 4 I.N.S.S 7.471.95 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 702 67499 BANCO DO BRASIL 8.821.54 Pagamento do Extra-Orçamentário - Pag: 702 73 INSS 8.821.54 Pagamento de empenho - Pag: 703 67499 BANCO DO BRASIL 21.299.05 Pagamento de empenho - Pag: 703 433 ACTCON COMERCIO DE PRODOUTOS DE 67499 BANCO DO BRASIL Genérico . . CONTADOR 2.119.00 Retenções Extra-orçamentárias - Pag: 700 67499 BANCO DO BRASIL Crédito 21.299.05 Pagamento de empenho - Pag: 704 490.00 Pagamento de empenho - Pag: 704 490.00 TOTAL DO DIA 31/10/2013: 196.550.77 196.550.77 TOTAL DO PERÍODO: 658.355.85 658.355.85 Genérico CPF: . . PREFEITO MUNICIPAL - Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
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