CONDOMINIO COCANHA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2015 a 31/12/2015
RECEITAS
Mega Control Sistemas - Serviço de manutenção no relagio de
ponto
RECEITAS
Taxa de Condomínio - 01/16
Taxa de Condomínio - 02/16
Taxa de Condomínio - 05/15
Taxa de Condomínio - 07/15
Taxa de Condomínio - 11/15
Taxa de Condomínio
Fundo de Reserva - 01/16
Fundo de Reserva - 02/16
Fundo de Reserva - 05/15
Fundo de Reserva - 07/15
Fundo de Reserva - 11/15
Fundo de Reserva
Rateio Extra - 01/16
Rateio Extra - 05/15
Rateio Extra - 07/15
11.040,19
1.787,84
1.515,77
945,88
3.077,51
60.632,47
552,00
89,39
75,80
47,29
153,87
3.031,60
613,99
682,79
426,08
84.672,47
84.672,47
TOTAL RECEITAS
415,00
Aluguel de Caçamba/Equipamento
Paulo Cesar Martes - Locação de 03 caçambas (5mts)por semana
para uso do Condominio
Paulo Cesar Alves Ramos - Ref a 01 caçamba a mais do contrato
1.000,00
100,00
Tributos Retidos em Notas Fiscais
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Ref a nf 10 da Juvana
e Talita
8,09
1.523,09
TARIFAS BANCÁRIAS
Tarifa Liquidação Cobrança
Banco Itáu SA - referente tarifa de liquidação de 48 títulos
de cobrança
201,60
Tarifa Manutenção C/C
Banco Itáu SA
59,75
Tarifa Bancária
Banco Itáu SA - tarifa - cheque
DESPESAS
2,20
263,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorários de Administração
FOLHA DE PAGAMENTO / ENCARGOS
Salários
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 11/15
Funcionários - 11/15
Previdência Social - 11/15
Previdência Social - Ref ao 13º
Custas Processuais
14.477,90
11.542,09
Governo do Estado de SP - Ref a ação de cobrança dedeb.
condominiais da un 02
Governo do Estado de SP - Ref a ação de cobrança dedeb.
condominiais da un 02
PIS
Ministério da Fazenda - 11/15
Praiamar Transportes - 01/16
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 2ª parcela - 11/15
428,80
14.129,00
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 11/15
Fundo de Garantia - FGTS
3.623,15
Despesas Papelaria
9.860,00
Despesas Diversas
D Y 5 Eletronica Ltda - 01 kit deggy, 03
chaveiro vigilante- parc 02/03 - 10/15
Atlantica Hotels International Brasil Lt
AG do dia 14/12/2015
Atlantica Hotels International Brasil Lt
para AGE de 14/12/2015
Mega Chip Informatica Ltda - 01 Cartucho
Cesta Básica
Sodexho Pass Brasil SC Ltda
3.137,12
IRRF
Ministério da Fazenda - Ref a folha pagamento
Ministério da Fazenda - Ref a férias Sebastião
303,14
18,22
Cesta de Natal
Ltda
127,20
deggy button e 03
618,67
- Ref a despesas a
194,00
- locação de sala
1.391,70
HP 122XL preto
129,90
Despesas c/ encadernação
1.530,00
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 11/15
Seguro Funcionários
Banco Itáu SA
27,79
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 11/15
Adiantamento de Salário
Funcionários
435,00
1.779,09
DESPESAS DIVERSAS
Despesas Ligações em Prol Condomínio
13° Salário
Ministério do Trabalho - 11/15
18,10
455,99
13ª Parc. de Honorários Adm.
393,77
Vale Transporte
Funcionários - 2ª parcela - 11/15
870,00
21.790,00
INSS
Comercial Osvaldo Tarora
RECIBO DO PAGADOR
Manutenção de Máquinas / Equipamentos
215,42
81.448,61
8,00
2.497,26
TARIFAS, IMPOSTOS E TAXAS
IPTU - Prefeitura Munic. Caraguatatuba
CONSUMO
Conta de Luz ADM
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
Bandeirante Energia - consumo= 172 kwh
Bandeirante Energia - consumo= 133 kwh
34562095 - 11/15
34562184 - 11/15
1.228,75
Taxa ao Patrimômino União - SPU
133,39
102,56
Ministério da Fazenda
324,12
1.552,87
89.530,82
Conta de Água
Sabesp - consumo= 23 m3
Sabesp - consumo= 2 m3
Sabesp - consumo= 0 m3
030707793672 - zeladoria
0566208377 - casa 130
0566209853 - casa 03
TOTAL DESPESAS
60,87
20,64
20,64
RESUMO - 01/12/2015 a 31/12/2015
Conta de Telefone
VIVO - 3884-1208
128,25
466,35
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2016
Claude A.A. Fresnel
Taxa de Condomínio
Fundo de Reserva
5.063,47
253,17 Unidade(s): 14
Não há débitos anteriores a 31/12/15
Inadim. (Unid: 0,00)
Vencimento
Valor do Documento
5.316,64
01/02/2016
Agência/Código do Beneficiário
0248 / 33775-0
Nosso Número
174/00001585-1
Correio: S
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.08
341-7
34191.74002 00158.510248 83377.500000 1 66910000531664
Local de pagamento
Vencimento
PAGAVEL NA REDE INTEGRADA DE COMPENSAÇÃO
01/02/2016
CNPJ/CPF
Beneficiário
CONDOMINIO COCANHA - EST CARAGUATATUBA UBATUBA KM 225 - MASSAGUAÇU - CA
Data do Documento
23/01/2016
Uso do Banco
Espécie DOC
Num. do Documento
14/018
Carteira
NS
Espécie
174
Quantidade
Aceite
Agência / Código do Beneficiário
50.323.757/0001-94
Data do Processamento
0248 / 33775-0
Nosso Número
23/01/2016
N
x
Valor
174/00001585-1
(=) Valor do Documento
5.316,64
R$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado
Pagador
Claude A.A. Fresnel
Aj. Brig. Faria Lima N° 1993 conj. 73
01452-001
SÃO PAULO/SP
COND. COCANHA
Unidade: 14
Jd. Paulistano
Código de Baixa
Pagador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
Saldo Anterior
46.389,85
Receitas
84.672,47
Despesas
Saldo do Mês
(89.530,82)
(4.858,35)
CONTAS CORRENTES
Saldo Transferido
41.531,50
CONTA CAIXA - BANCO ITAU SA
Receitas
Despesas
Transferências
Saldo Transferido
78.999,66
(89.530,82)
24.622,71
(6.745,31)
CONTA CAIXA
Saldo Anterior
Receitas
Despesas
Transferências
Saldo Transferido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTA FUNDO DE OBRAS
Saldo Anterior
Receitas
Despesas
Transferências
Saldo Transferido
8.475,61
0,00
0,00
0,00
8.475,61
CONTA RESULT. REFORMA PORTARIA
Saldo Anterior
Receitas
Despesas
Transferências
Saldo Transferido
22.899,85
1.722,86
0,00
(24.622,71)
0,00
FUNDO DE RESERVA
Saldo Anterior
Receitas
Despesas
Transferências
Saldo Transferido
34.251,92
3.949,95
0,00
0,00
38.201,87
FUNDO EXTRA
Saldo Anterior
Receitas
Despesas
Transferências
Saldo Transferido
1.599,33
0,00
0,00
0,00
1.599,33
NÃO FORAM LOCALIZADOS OS PAGAMENTOS DAS UNIDADES ABAIXO RELACIONAD
(12) 3882-6417 / 3883-8272
Saldo Anterior
(20.836,86)
02
38
42
32.436,43¦03
67.554,87¦39
54.002,12¦47
5.292,73¦25
95.800,88¦40
9.148,19¦50
MENSAGEM
61.255,19¦27
80.011,00¦41
475.129,76 ¦TOTAL
78.966,13
76.180,57
1.035.777,87
Prezado(a) Condômino(a)
I - Informamos que todos documentos referente ao condomínio, estão disponíveis no site.:
www.assconcaragua.com.br Para acessar OS BOLETOS e docs. do cond. é preciso entrar no site e se
cadastrar.
BOLETO DE COBRANÇA
COND. COCANHA
Correio: S
Claude A.A. Fresnel
Aj. Brig. Faria Lima N° 1993 conj. 73
Jd. Paulistano
01452-001
Unidade:
SÃO PAULO SP
14
Venc:
01/02/2016
REMETENTE:
CONDOMINIO COCANHA
EST CARAGUATATUBA UBATUBA KM 225
11677-000
MASSAGUAÇU
CARAGUATATUBA SP
PARA USO DO CORREIO
ENDEREÇO
MUDOU-SE
AUSENTE
DATA:
REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:
INSUFICIENTE
RECUSADO
NÃO PROCURADO
DESCONHECIDO
ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO
FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO