Arquivos Execução – (Versão 3.0)
DECRETO ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA (DecretoAltOrcamentaria.xml)
FK
**
**
**
**
**
**
**
**
PK
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
CodOrgao
CodUndOrcamentaria
CodFuncao
CodSubFuncao
CodPrograma
CodProjAtividade
CodRubrica
CodRecVinculado
** NumDocumento
** DataDocumento
** DataAlteração
** NumAlteracao
Tamanho
14
1
4
2
4
2
3
4
5
17
9
5
10
10
Tipo
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
D
D
5
C
TipoAlteracao
2
N
ValorAlteracao
-
V
Observações
Código iniciando com dígito 3
Número do documento que originou a alteração orçamentaria
Data do documento que originou a alteração orçamentaria
Data da alteração orçamentaria
Número seqüencial da alteração orçamentaria
01 – Suplementação – Superávit Financeiro
02 – Suplementação – Excesso de Arrecadação
03 – Suplementação – Anulação de Dotações
04 – Suplementação – Operação de Crédito
05 – Créditos Especiais – Superávit Financeiro
06 – Créditos Especiais – Excesso de Arrecadação
07 – Créditos Especiais – Anulação de Dotações
08 – Créditos Especiais – Operação de Crédito
09 – Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária (Art.
43 §1 – Lei 4.320)
10 – Limitação Empenho
11 – Extraordinário
12 – Reversão de Limitação Empenho
13 – Correção do Orçamento
Valor da alteração orçamentaria. Ex: 0.00
ARQUIVO NOVO
BALANCETE DESPESA (BalanceteDespesa.xml)
FK
**
**
**
**
**
**
**
**
PK
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
CodOrgao
CodUndOrcamentaria
CodFuncao
CodSubFuncao
CodPrograma
CodProjAtividade
CodRubrica
CodRecVinculado
DotacaoInicial
AtualizacaoMonetaria
CreditoSuplementar
CreditoExtraordinario
ReducaoDotacoes
Tamanho
14
1
4
2
4
2
3
4
5
17
9
-
Tipo
Observações
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Código iniciando com dígito 3
N
V
V
V
V
V
Página 1
SupRecVinculado
RedRecVinculado
-
V
V
CronDesenvMensal1
-
V
Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 1º mês do
bimestre
Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 2º mês do
bimestre
CronDesenvMensal2
V
ValorEmpenhado
V
ValorLiquidado
V
ValorPago
V
ValorLimitadoLRF
V
ValorRecLRF
V
ValorPrevLRF
V
CredEspReducao
V
CredEspSuperavit
V
CredEspExcessoArrecadacao
V
ALTERADO (Retirado o campo CreditoEspecial. Criado os campos CronDesenvMensal1, CronDesenvMensal2,
CredEspReducao, CredEspSuperavit, CredEspExcessoArrecadacao)
BALANCETE VERIFICACAO (BalanceteVerificacao.xml)
FK
**
**
**
PK
**
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
CodOrgao
CodUndOrcamentaria
** CodContaBalancete
Tamanho
Tipo
14
1
4
2
4
N
N
N
N
N
17
N
255
V
V
V
V
V
V
T
TipoNivelConta
1
C
NumNivelConta
2
N
SaldoAntContaDevedora
SaldoAntContaCredora
MovContaDevedora
MovContaCredora
SaldoAtualContaDevedora
SaldoAtualContaCredora
Descricao
Observações
Se for Prefeitura é obrigatório todos as contas sintéticas:
10000000000000000, 20000000000000000,
30000000000000000, 40000000000000000,
60000000000000000, 90000000000000000
S - Sintética
A - Analitica
O - Orçamentario
F - Financeiro
SistemaContabil
1
C
P - Patrimonial
C – Compensado
N - Quando a conta não possuir sistema contábil
1 - Movimento do exercício
TipoBalancete
N
2 - Intermediário
3 – Compensado
ALTERADO (Dividido o campo CodOrgaoUndOrcamentaria em CodOrgao e CodUndOrcamentaria, criado o tipo N no
sistema contábil)
BALANCETE RECEITA (BalanceteReceita.xml)
FK
**
PK
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
CodOrgao
**
** CodUndOrcamentaria
Tamanho
14
1
4
2
Tipo
N
N
N
N
4
N
Página 2
Observações
**
** CodContaReceita
ValorReceitaOrcada
MetaArrecadacaoBimestral
ValorReceitaRealizada
17
-
N
V
V
V
** CodRecVinculado
9
N
255
T
TipoNivelConta
1
C
NumNivelConta
2
N
Descricao
Contas iniciando com dígito 4 ou 9
Meta de arrecadação do bimestre
Se TipoNivelConta = “A” é obrigatório preencher o campo
CodRecVinculado. Se TipoNivelConta = “S” preencher campo
com “000000000”
S - Sintética
A - Analitica
000 - Não se Aplica
101 - Renúncia de Receita
102 - Restituição de Receita
103 - Desconto Concedido
105 - Dedução de Receita
CaracPeculiar
3
N
para formação do Fundeb
106 - Compensação
108 - Retificações
109 - Outras Deduções
ALTERADO (Dividido o campo CodOrgaoUndOrcamentaria em CodOrgao e CodUndOrcamentaria. Criado o campo
MetaArrecadacaoBimestral)
RECEITA (Receita.xml)
FK
**
**
**
**
PK
**
**
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
CodOrgao
CodUndOrcamentaria
CodContaReceita
Tamanho
14
1
4
2
4
17
Tipo
Observações
N
N
N
N
N
Contas iniciando com dígito 4 ou 9
N
OPCIONAL : 11 caracteres pessoa fisíca ou 14 caracteres
CodCredor
11 ou 14
N
pessoa jurídica. Valor default “0”
RealizadaJaneiro
V
RealizadaFevereiro
V
RealizadaMarco
V
RealizadaAbril
V
RealizadaMaio
V
RealizadaJunho
V
RealizadaJulho
V
RealizadaAgosto
V
RealizadaSetembro
V
RealizadaOutubro
V
RealizadaNovembro
V
RealizadaDezembro
V
000 - Não se Aplica
101 - Renúncia de Receita
102 - Restituição de Receita
103 - Desconto Concedido
105 - Dedução de Receita
CaracPeculiar
3
N
para formação do Fundeb
106 - Compensação
108 - Retificações
109 - Outras Deduções
ALTERADO (Dividido o campo CodOrgaoUndOrcamentaria em CodOrgao e CodUndOrcamentaria)
EMPENHOS (Empenho.xml)
FK
PK
Tag XML
** CodUndGestora
Tamanho
14
Tipo
N
Página 3
Observações
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
** Bimestre
** Exercicio
1
4
N
N
** NumEmpenho
13
N
10
1
2
4
2
3
4
5
17
9
9
11 ou 14
255
D
V
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Tipo
** Data
** Valor
** Sinal
CodOrgao
CodUndOrcamentaria
CodFuncao
CodSubFuncao
CodPrograma
CodProjAtividade
CodRubrica
CodRecVinculado
ContraPartida
CodCredor
Historico
ModalLicita
2
N
CaracPeculiar
3
C
NumProcesso
NumContrato
DataContrato
NumConvenio
15
15
10
15
C
C
D
C
NumObra
15
C
Tipo
1
C
Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de criação do
empenho
+ (positivo) ou - (negativo)
Código iniciando com dígito 3
11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica
01-Dispensa
02-Inexigibilidade
03-Convite
04-Tomada de Preço
05-Concorrência
06-Registro de Preço
07-Pregão Presencial
08-Pregão Eletrônico
09-Pregão Presencial - Registro de Preço
10-Pregão Eletrônico - Registro de Preço
99 – Não aplicado
000 - Não se Aplica
101 - Renúncia de Receita
102 - Restituição de Receita
103 - Desconto Concedido
105 - Dedução de Receita
para formação do Fundeb
106 - Compensação
108 - Retificações
109 - Outras Deduções
Informar quando o empenho se relacionar a uma obra. Obs.:
Este número de obra deve ser o mesmo que será cadastrado
no SICAP OBRAS a partir do segundo semestre de 2009.
1 – Global
2 – Estimado
3 – Ordinario
ALTERADO (Criado os campos NumConvenio, NumObra e Tipo)
LIQUIDACAO (Liquidacao.xml)
FK
**
**
PK
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
NumEmpenho
** NumLiquidacao
** Data
** Valor
Tamanho
14
1
4
13
Tipo
N
N
N
N
13
10
-
N
D
V
Página 4
Observações
** Sinal
Historico
CodOperacao
NumProcesso
1
255
15
C
T
N
C
+ (positivo) ou - (negativo)
COMPROVANTE LIQUIDACAO (ComprovanteLiquidacao.xml)
FK
**
**
PK
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
NumEmpenho
**
** NumLiquidacao
** TipoDocumento
Tamanho
14
1
4
13
Tipo
N
N
N
N
13
N
1
** NumDocumento
DataDocumento
Descrição
AutorizacaoNotaFiscal
ModeloNotaFiscal
Valor
15
10
255
15
15
-
N
**
PK
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
NumEmpenho
1-Nota fiscal
2-Recibo
3-Diária
4-Folha Pagamento
5-Bilhete Passagem
9-Outros
C
D
T
C
Preencher quando for nota fiscal
C
Preencher quando for nota fiscal
V
ARQUIVO NOVO
PAGAMENTO
FK
**
Observações
Tamanho
14
1
4
13
(Pagamento.xml)
Tipo
N
N
N
N
Observações
**
**
**
**
NumPagamento
13
N
Data
10
D
Valor
V
Sinal
1
C
+ (positivo) ou - (negativo)
Historico
255
T
CodOperacao
N
NumProcesso
15
N
ALTERADO (Retirado os campos DebitoCodContaBalancete, DebitoCodOrgaoCodOrcamentaria,
CreditoCodContaBalancete e CreditoCodOrgaoUndOrcamentaria)
DEPÓSITOS DE PAGAMENTO (DepositoPagamento.xml)
FK
**
**
**
PK
Tag XML
** CodUndGestora
Tamanho
14
Tipo
N
** Bimestre
** Exercicio
** NumEmpenho
1
4
13
N
N
N
** NumPagamento
Valor
13
-
N
V
Página 5
Observações
** CodContaBalancete
17
** Sinal
1
N
Código da conta contábil do balancete de verificação
C
( + ) Lançamentos Proventos | ( - ) Lançamentos Descontos
ARQUIVO NOVO
PAGAMENTO FINANCEIRO (PagamentoFinanceiro.xml)
FK
**
**
**
PK
**
**
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
NumEmpenho
NumPagamento
CodContaBalancete
Valor
** NumCheque
Tamanho Tipo
Observações
14
N
1
N
4
N
13
N
13
N
17
N
Código da conta contábil do balancete de verificação
V
10
C
ARQUIVO NOVO
CONTA DISPONIBILIDADE (ContaDisponibilidade.xml)
FK
PK
**
**
**
**
**
**
**
Tag XML
CodUndGestora
Bimestre
Exercicio
CodOrgao
** CodUndOrcamentaria
** CodContaBalancete
CodRecVinculado
** CodBanco
** CodAgenciaBanco
** NumContaCorrente
Tamanho
Tipo
14
1
4
2
N
N
N
N
4
17
9
5
5
20
N
N
N
N
C
C
** Tipo
1
N
** Classificacao
1
N
Observações
1 – Caixa
2 - Banco Conta Movimento
3 - Banco Conta Aplicação
4 - Dep. Sentenças Judiciais
5 - Dep. Judiciais de Restos à Pagar.
9 – Outros
1-Poder Executivo
2-Poder Legislativo
3-RPPS
9-Outros
ALTERADO (Dividido o campo CodOrgaoUndOrcamentaria em CodOrgao e CodUndOrcamentaria)
INFOREMESSA
FK
PK
Tag XML
** CodUndGestora
** Bimestre
** Exercicio
DataInicio
DataFim
DataGeracao
Tamanho
14
1
4
10
10
10
(InfoRemessa.xml)
Tipo
Observações
N
N
N
D
Data do início do período das informações prestadas
D
D
Data do fim do período das informações prestadas
Data da geração dos arquivos
Página 6