DESCONTO DE DUPLICATAS
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ARQUIVOS > FINANCEIRO > DESCONTO DE DUPLICATAS
CONTROLE DE DESCONTO DE T•TULOS A RECEBER
1. PARAMETRIZA‚ƒO
a) Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas > Guia Par€metros
HIST•RICO
Selecionar um Hist‚rico cadastrado em Cadastro de Produtos e
Serviƒos, com classificaƒ„o OUTROS, e relacionamento com as
devidas contas cont…beis.
FORMA DE RECEBIMENTO
Selecionar uma Forma de Recebimento cadastrada em Cadastros >
Cadastros Auxiliares, com n†mero de parcelas igual a 1 (um) e
n†mero de dias para recebimento igual a 0 (zero) – ˆ VISTA.
CONTA CONT‰BIL DE
CUSTO REFERENTE AO
PAGAMENTO
Selecionar uma Conta Cont…bil referente ao pagamento do valor do
Desconto, para lanƒamento autom…tico.
Exemplo: DESPESAS > FINANCEIRAS > JUROS / DESCONTOS.
CENTRO DE APROPRIAŠ‹O
REFERENTE AO
PAGAMENTO
Selecionar um Centro de Apropriaƒ„o referente ao pagamento do
valor do Desconto, para lanƒamento autom…tico.
Exemplo: EMPRESA > ADMINISTRAŠ‹O.
CONTA CONT‰BIL DE
CUSTO REFERENTE AO
PAGAMENTO - IOF
Selecionar uma Conta Cont…bil referente ao pagamento do valor do
Imposto sobre OperaƒŒes Financeiras (IOF), para lanƒamento
autom…tico.
Exemplo: DESPESAS > FINANCEIRAS > IOF.
Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro – Esteio/ RS
Fone/ Fax: (51) 3033-6663
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CENTRO DE APROPRIAÇÃO
REFERENTE AO
PAGAMENTO - IOF
Selecionar um Centro de Apropriação referente ao pagamento do
valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), para
lançamento automático.
Exemplo: EMPRESA > ADMINISTRAÇÃO.
CONTA CONTÁBIL
REFERENTE AO
RECEBIMENTO /
PAGAMENTO DO ESTORNO
Selecionar uma Conta Contábil Transitória referente ao recebimento
do valor do título, ou pagamento para o Banco/Factoring quando
estornada a operação, para lançamento automático.
Exemplo: CONTAS TRANSITÓRIAS > DESCONTO DE DUPLICATAS.
CENTRO DE APROPRIAÇÃO
REFERENTE AO
PAGAMENTO /
RECEBIMENTO DO
ESTORNO
Selecionar um Centro de Apropriação referente ao recebimento do
valor do título, ou pagamento para o Banco/Factoring quando
estornada a operação, para lançamento automático.
Exemplo: EMPRESA > ADMINISTRAÇÃO.
 Após preenchimento dos campos para parâmetros, Salvar.
2. PROCEDIMENTOS PARA O DESCONTO DE DUPLICATAS
a) Entrar em Arquivo > Financeiro > Contas a Receber.
b) Localizar os Títulos a serem descontados e selecioná-los (podendo ser mais de uma
parcela).
c) Clicar no ícone DESCONTAR.
 Abre tela DESCONTO DE DUPLICATAS para preenchimento do RECEBIMENTO:
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 Preencher campo NOME / RAZ‹O SOCIAL com o Banco/Factoring que ir… realizar o
desconto (dever… estar previamente cadastrado em Cadastro > Cadastro Geral).
 Ap‚s Salvar.
 Abre tela para preenchimento das informaƒŒes financeiras referente ao recebimento:
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Preencher Tipo de Recebimento – Esp•cie ou Cr•dito em Conta.
Selecionar o Banco / Caixa.
Clicar no campo Devedor – para preenchimento autom…tico do Banco/Factoring.
Valor do recebimento: soma dos valores dos tŽtulos (posteriormente ser… lanƒada a
diferenƒa).
Preencher Data do Recebimento.
Clicar na seta para inclus„o dos Dados + OK.
 Abre tela DESCONTO DE DUPLICATAS para preenchimento do PAGAMENTO:
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 Preencher obrigatoriamente campo VALOR: com o valor ou percentual do valor Descontado
(diferenƒa entre valor do tŽtulo original e Valor Recebido da Factoring);
 Preenchimento opcional do campo VALOR IOF: com o valor pago do Imposto sobre
OperaƒŒes Financeiras.
 Ap‚s, Salvar.
 Abre tela para preenchimento das informaƒŒes financeiras referente ao pagamento:
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Preencher Tipo de Pagamento – Esp•cie ou D•bito em Conta.
Selecionar o Banco / Caixa.
Clicar no campo Credor – para preenchimento autom…tico do Banco/Factoring.
Valor do pagamento: soma dos valores do desconto + IOF.
Preencher Data do Pagamento.
Clicar na seta para inclus„o dos Dados + OK.
OBSERVA‚ƒO I:


Geralmente os dados referente ao Pagamento dos valores de Desconto e
IOF ser„o iguais aos dados do Recebimento do TŽtulo, uma vez que na
operaƒ„o do desconto com a Factoring • dado o tŽtulo e recebido um valor
j… considerando o desconto, ou seja, um valor menor que o valor do tŽtulo.
No sistema sempre dever… ser realizada essas duas operaƒŒes
(Recebimento e Pagamento) para poder contabilizar os valores de cada
movimentaƒ„o.
3. RELAT„RIOS FINANCEIROS – BALANCETE REGIME DE CAIXA:
 Ao realizar a operaƒ„o de Desconto, o relat‚rio ser… identificado da seguinte maneira:
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4. ATENDER/ESTORNAR DESCONTOS DE DUPLICATAS
 Após realizar o Desconto, as Parcelas deverão ser atendidas ou estornadas.
 Atender as Parcelas quando o cliente realizar o pagamento do título para o Banco/Factoring.
 Estornar as Parcelas quando o cliente não realizar o pagamento e o Banco/Factoring estornar
o valor concedido.
 Entrar em Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas.
 Localizar os Recebimentos Em execução e selecionar um dos Recebimentos para
Atender/Estornar.
 Clicar na Guia Consulta de Desconto de Duplicatas, selecionar as parcelas a serem
Atendidas/Estornadas.
 Clicar ao lado do ícone Salvar e selecionar uma das opções.
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4.1 AO ATENDER UMA PARCELA:
 Ao atender uma Parcela, o Recebimento do Banco/Factoring se transformará no
Recebimento do Cliente, sendo originado do documento de lançamento de saída.
 Em Arquivo > Financeiro > Contas a Receber: quando marcada a opção  Desconto de
Duplicatas, irão aparecer as parcelas descontadas dos clientes, sendo a Fonte Azul para
parcelas Atendidas e Vermelha para parcelas não Atendidas.
4.2 AO ESTORNAR UMA PARCELA:
 Ao estornar uma Parcela, o Recebimento do Banco/Factoring permanecerá no sistema, e irá
gerar automaticamente um Contas a Pagar no mesmo valor para o Banco/Factoring.
 O Contas a Pagar referente ao estorno da operação de Desconto deverá ser preenchido
conforme datas de devolução do Recebimento para o Banco/Factoring.
5. DESFAZER ATENDIMENTO OU ESTORNO DE DESCONTOS DE DUPLICATAS:
 Para Desfazer o Atendimento ou Estorno de Parcelas Descontadas,

deve-se entrar em
Arquivo > Financeiro > Desconto de Duplicatas, selecionar o Recebimento referente ao
Desconto e clicar na guia CONSULTA DE DESCONTO DE DUPLICATA.
Selecionar as parcelas e clicar em DESFAZER.
OBSERVA‚ƒO III:


Atenção ao preenchimento dos Descontos de Duplicatas.
Parcelas já descontadas não poderão ser Excluídas do Desconto, apenas
estornadas.
5. EMISSƒO DE RELAT„RIO DE DESCONTOS DE DUPLICATAS:
 Arquivo > Financeiro > Relatórios: Desconto de Duplicatas.
 Opção de selecionar somente Atendidas e/ou Não Atendidas.
 Opção de selecionar período.
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