APRESENTAÇÃO TCC - PLANO DE NEGÓCIOS Guilhermina Almeida Consultoria Hospitalar Ltda. Prof. Haroldo Peon APRESENTAÇÃO EMPREENDIMENTO PRODUTO / SERVIÇOS MERCADO MARKETING FINANÇAS GA EMPREENDIMENTO GA Consultoria Sociedade de responsabilidade limitada, com fins lucrativos e composta por dois sócios. Capital Nacional próprio. Empresa de Prestação de serviços, De pequeno porte e optante do Simples. G A Consultoria Hospitalar ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves nº 805, sala 504. Salvador – Ba Fone: (071) 3341 1805 www.gaconsultoria.com.br [email protected] EMPREENDIMENTO GERÊNCIA GERAL GERÊNCIA DE MARKETING GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS PROJETO A PROJETO B PROJETO C GERÊNCIA DE PRODUÇÃO EMPREENDIMENTO Gerência Geral GA Consultoria Hospitalar Administrativa Financeira Guilhermina Almeida Produção Marketing Antonio Marcelo Recursos Humanos EMPREENDIMENTO FONTES DE RECEITA: Vendas dos serviços ( projetos) calculadas com base nos custos: – Variáveis - Hora do Consultor – Fixos e Despesas – Folha de Pagamento e Encargos EMPREENDIMENTO VISÃO: Tornar uma empresa de credibilidade e referência na área de Consultoria em Administração Hospitalar, através da prática da excelência, profissionalismo, integridade e ética, sempre comprometida com os nosso clientes, colaboradores e com a comunidade. EMPREENDIMENTO MISSÃO: Analisar, planejar e assessorar quando da implantação e administração de Organizações Médico-hospitalares, empregando inovadoras ferramentas e tecnologias gerenciais, em especial da qualidade, a fim de assegurar os compromissos Institucionais e a lucratividade de cada Organização. PRODUTOS/ SERVIÇOS SERVIÇOS Diagnóstico Situacional Planejamento Estratégico Administração pela Qualidade Gestão Integrada de Pessoas Humanização Hospitalar Hotelaria Hospitalar SERVIÇOS Vantagens competitivas: – Agregar valor as atividades da empresacliente; – Focados no estágio embrionário ou de crescimento do ciclo de vida; – Entregue de forma fragmentada; – Estruturados com forte acompanhamento; – Elevada intensidade de contato profissional entre as partes; – Aprimoramento constante. SERVIÇOS FLUXO OPERACIONAL: – Contato com potenciais clientes Identificando necessidades – Interação com a empresa- Cliente Apresentando soluções; Negociando; Compondo equipe , elaborando projeto etc. – Implementação da prestação do serviço Identificando os executivos, Treinando, desenvolvendo e capacitando os profissionais. – Acompanhamento e Avaliação Processo pós –vendas. SERVIÇOS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS: – Parceria Externas com: LBCC/ HAM; SENAC, SETIND,SESI; Faculdades; Empresas de sistema de Informação, etc. – Parcerias Internas: Econômica Empreendimentos; Condomínio. MERCADO SETOR DA ECONOMIA - Serviços de Saúde – Participação de 5% do PIB nacional (DATASUS) – 3% do PIB Estadual ( SEI) Taxa de Crescimento prevista – 9% a.a.(DATASUS) Mercado Alvo – Unidades Públicas e Privadas de Serviço de Saúde situadas na região de abrangência - NORTE do Estado (Alagoinhas) – Segmentado inicialmente nos Municípios de: Inhambupe, Olindina e Nova Soure. – Composto de 45 unidades distribuídas entre: Clinicas, Hospitais, Centros de Diagnósticos, Centros Médicos, Laboratórios, onde a profissionalização da gestão ainda é incipiente. – População de aproximadamente 88.151 hab. Tipo de Segmentação: – Geográfica, Demográfica, Produto. MERCADO DIFERENCIAL COMPETITIVO – Prestar consultoria em instituições de saúde de forma especializada, individualizada, personalizada e inovadora primando pela qualidade dos serviços e satisfação dos clientes. – Produtos disponibilizados de forma gratuita: Sala para reuniões com até seis pessoas Escritório de apoio – Secretária – Recursos de informática e internet. MERCADO ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MUNICÍPIO Municípios Privados Quant. Públicos Quant. Total Quant. Inhambupe 5 13 18 Nova Soure 4 10 14 Olindina 5 8 13 TOTAL GERAL 14 31 45 Fonte:Elaboração própria com base em fonte primária MERCADO DIRETOS • Principais Concorrentes Vector Consultoria e Sistemas 8 Anos de mercado Utiliza tecnologia de ponta Gerada no ambiente Hospitalar Estratégia - qualidade MR Consultoria 04 anos de mercado Rede de relacionamentos na Adm. Pública, Estratégia- promessa de lucratividade. Pessoas Físicas Preços competitivos Acesso aos tramites burocráticos MERCADO ALVO - INDIRETOS • Principais Concorrentes VOLUNTÁRIOS -Motivação - Custo mínimo - Maior preocupação com a qualidade -Baixo investimento em treinamento - Maior controle sobre Funcionários o serviço - Comprometimento - Menor rotatividade MARKETING Estratégia de entrada no mercado Foco em serviços especializados e deferenciados pela qualidade Venda direta Produtos agregados (sala de reuniões e escritório) Canais de Distribuição De forma direta e especializada através dos seus profissionais, atendendo as necessidades específicas de cada cliente. MARKETING Estratégia de Marca Marca própria com logotipo GA GA Consultoria Estratégia de Comunicação Folhetos, Site na internet - www.gaconsultoria.com.br Patrocínio de festas regionais MARKETING Força de venda Venda por indicação Venda direta com visitas ao local Distribuição de Folhetos e impressos em reuniões de gestores: -UPB -Conselhos de Classe Site MARKETING – Projeção de vendas Produtos Ano I Projeto de Administração pela Qualidade Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Projeto de Diagnóstico Estratégico Projeto de Gestão Integrada de Pessoas Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar Projeto de Planejamento Estratégico Total de Projetos >>>>>>>>>> Quantidade 1 Quantidade 2 Quantidade 3 Quantidade 3 Quantidade 2 Quantidade 2 13 PARÂMETROS ECONÔMICOS E FINACEIROS Indicadores de Atividade Econômica % De Crescimento de Vendas % De Crescimento das Despesas % De Reajuste da Folha de Pagamento Ano II Ano III Ano IV Ano V 15,00 20,00 30,00 40,00 Ano II Ano III Ano IV Ano V 5,00 10,00 20,00 30,00 Ano II Ano III Ano IV Ano V 5,00 5,00 30,00 40,00 Carga Tributária Impostos % Sobre Faturamento % Sobre o Lucro % Sobre a Folha de Pagamento 15,00 0,00 67,00 MARKETING Projeção de vendas Produto Ano I Projeto de Administração pela Qualidade Receita Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Receita Projeto de Diagnóstico Estratégico Impostos Impostos Receita Impostos Projeto de Gestão Integrada de Pessoas Receita Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar Receita Projeto de Planejamento Estratégico Receita Total Receita >>>>>>>>>> Total Impostos >>>>>>>>>> Impostos Impostos Impostos Ano II Ano III Ano IV Ano V 18.000 20.700 24.840 32.292 45.209 2.700 3.105 3.726 4.844 6.781 31.200 35.880 43.056 55.973 78.362 4.680 5.382 6.458 8.396 11.754 43.200 49.680 59.616 77.501 108.501 6.480 7.452 8.942 11.625 16.275 54.000 62.100 74.520 96.876 135.626 8.100 9.315 11.178 14.531 20.344 24.000 27.600 33.120 43.056 60.278 3.600 4.140 4.968 6.458 9.042 57.600 66.240 79.488 103.334 144.668 8.640 9.936 11.923 15.500 21.700 228.000 262.200 314.640 409.032 572.645 34.200 39.330 47.196 61.355 85.897 FINANÇAS PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DAS VENDAS E DESPESAS CRESCIMENTO 50% 40% 40% 30% 30% 20% 10% 0% 30% 20% 15% 40% 30% 20% 10% 5% 5% II 5% III Folha de Pagamento Crescimento das Vendas Fonte: Elaboração Própria IV V Crescimento das Despesas FINANÇAS Projeção de Custos Fixos e Despesas Folha de pagamento Cargo / Função Assistente Administrativo Consultor Trainee Secretária Quantidade 1 1 1 Itens da Folha de Pagamento Ano I Ano II Salário Base 700,00 1.600,00 1.000,00 Ano III Ano IV Ano V Folha 8.400 8.820 9.261 12.039 16.855 Encargos 5.628 5.909 6.205 8.066 11.293 19.200 20.160 21.168 27.518 38.526 12.864 13.507 14.183 18.437 25.812 12.000 12.600 13.230 17.199 24.079 8.040 8.442 8.864 11.523 16.133 Total Folha>>>>>>>>>> 39.600 41.580 43.659 56.757 79.459 Total Encargos>>>>>>>>>> 26.532 27.859 29.252 38.027 53.238 Assistente Administrativo Consultor Trainee Secretária Folha Encargos Folha Encargos FINANÇAS - Custos Variáveis Base de Cálculo Produto Ítem de Custo Projeto de Administração pela Qualidade Consultor 0,10 3.000,00 Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Consultor 0,10 3.000,00 Projeto de Gestão Integrada de Pessoas Consultor 0,10 3.000,00 Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar Consultor 0,10 3.000,00 Projeto de Planejamento Estratégico Consultor 0,15 3.000,00 Projeção Quantidade Valor Anual Produto Projeto de Administração pela Qualidade Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 3.600 4.140 4.968 6.458 9.042 7.200 8.280 9.936 12.917 18.084 10.800 12.420 14.904 19.375 27.125 7.200 8.280 9.936 12.917 18.084 Projeto de Planejamento Estratégico 10.800 12.420 14.904 19.375 27.125 Total Custo Variável >>>>>>>>>> 39.600 45.540 54.648 71.042 99.459 Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar Projeto de Gestão Integrada de Pessoas Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar FINANÇAS - DRE Discriminação Ano I Ano II Ano V Total Receita Oper.l Bruta 228.000 262.200 314.640 409.032 572.645 1.786.517 Impostos S/ Vendas 34.200 39.330 47.196 61.355 85.897 267.978 193.800 222.870 267.444 347.677 486.748 1.518.539 39.600 45.540 54.648 71.042 99.459 310.290 154.200 177.330 212.796 276.635 387.289 1.208.250 Folha de Pagamento 66.132 69.439 72.911 94.784 132.697 435.962 Despesas Operacionais 68.760 72.198 79.418 95.301 123.892 439.569 Depreciação 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 11.701 Lucro Operacional 16.968 33.353 58.127 84.210 128.360 321.018 Impostos S/ Lucro 0 0 0 0 0 0 16.968 33.353 58.127 84.210 128.360 321.018 Receira Oper.l Líquida Custos dos Produtos Lucro Bruto Resultado Líquido Ano III Ano IV FLUXO DE CAIXA PROJETADO 300.000 270.000 2 8 2 . 73 1 240.000 210.000 180.000 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 0 -30.000 -60.000 -90.000 152 . 0 3 1 13 0 . 70 0 8 6 . 550 6 5. 4 8 1 3 5. 6 9 3 6 0 .4 6 8 19 . 3 0 8 5. 0 13 - 3 0 .6 8 0 I - 4 9 . 908 9 - 4 9 .9 8 9 III II IV ANO Saldo do Período Fonte: Elaboração Própria Saldo Final V FINANÇAS Discriminação Necessidade de Capital de Giro Ano I 26.087 Ano II 28.313 Ano III 30.924 Ano IV 40.310 Ano V 55.243 Rentabilidade do Projeto TAXA DE DESCONTO INVESTIMENTO INICIAL Valor Presente do Fluxo de Caixa 35% (49.989,00) 115.462,17 VPL - Valor Presente Líquido 63.749,00 TIR - Taxa Interna de Retorno 76% ROI -(Return on Investment) 1,27 PayBack Simples PayBack Descontado 1,10 meses 2,8 meses “As pessoas não estão mais interessadas em saber simplesmente ‘É uma boa causa ?’. Elas querem ver compromisso e competência – uma demonstração de realização e progresso de uma Organização responsável.” (Peter F. Drucker, 1998) Obrigada pela Atenção Maria Guilhermina de Almeida R. Dantas Silva Fones: (71) 3341.0174 / 9985.0336 E-mail: [email protected]