Prestação de Contas
de início de gestão
Dezembro, Janeiro,
Fevereiro e Março.
Gestão 2007
Prestação de Contas

Panorama Financeiro do DCE

Transição

Prestação de Contas
Fontes de recursos

Antes da reforma do espaço (ano passado):
–
–
–

Aluguéis (fonte fixa);
Festas;
Carteirinha do DCE USP.
Com a saída temporária do espaço para
reforma não há fonte de receita fixa.
Heranças anteriores






Dívida de R$ 4.000,00 com a Adusp (não está sendo
paga);
Dívida de quase R$ 3.000,00 com o escritório de
Contabilidade (não está sendo paga);
Dívida de R$ 495,00 mensais com despesas
trabalhistas de demissão (16 parcelas);
Dívida de cerca de 3 anos de direitos trabalhistas não
pagos ao funcionário atual;
Dívida de cerca de R$ 100,00 em tarifas bancárias
(Banco Real);
R$ 174 em caixa, nada no banco, nada de estoque.
Assaltos à sede do DCE

Em 02/01/2007:
–
–
–
–

Levados computadores com arquivos eletrônicos de
gestões anteriores;
Cerca de R$ 50,00 em dinheiro
Outros objetos
Registrado BO na 93ªDP em 03/01/2007 sob nº
40/2007
Ainda em janeiro: assalto a mão armada a um
diretor no DCE (levados vários objetos
pessoais)
Tipos de Arrecadações 2007
Receitas 2007
Receitas Gerais
22%
Calourada
35%
Reitoria
43%
vendas do dia a dia da entidade
vendas em festas
matrícula
Reitoria
Calourada
contribuições de CAs
vendas a custo para CAs
Camisetas
Doações
368,00
2.104,70
2.000,00
19.222,00
16.031,25
400,00
2.029,00
971,00
2.050,00
45.175,95
Receitas do DCE hoje
Arrecadações 2007 (exceto Reitoria e Calourada)
Doações
21%
vendas do dia a dia da
entidade
4%
vendas em festas
21%
Camisetas
10%
vendas a custo para
CAs
20%
matrícula
contribuições de CAs 20%
4%
Despesas 2007
Despesas 2007
Despesas Gerais
26%
Calourada
74%
Dívida trabalhista de demissão
VA + VT Gold
Salário Gold
Escritório
Cervejas/Refri/Gelo (exceto calourada)
Bienal UNE ônibus
Custo Calourada
Camisetas e Adesivos
1.970,00
835,60
2.110,00
88,60
1.918,60
1.193,85
35.843,82
4.190,00
48.150,47
Tipos de Despesas até hoje
Despesas (exceto Calourada)
Dívida trabalhista de
demissão
16%
Camisetas e Adesivos
33%
VA + VT Gold
7%
Salário Gold
17%
Bienal UNE ônibus
10%
Cervejas/Refri/Gelo
(exceto calourada)
16%
Escritório
1%
Balanço Dezembro 2006
Arrecadações
Dia
vendas cotidiano
Custeio e Gastos
Dia
241,00
Dívida trabalhista Luciano (parc.08/16)
495,00
VT + VA Gold
163,80
13º salário (2ª parcela) Gold
234,00
492,00
TOTAL
241,00
Salário Gold
+ Saldo da Gestão Anterior
174,00
Cadeados
Total de Receitas:
415,00
Saldo Real:
50,00
Total de Despesas:
-1.019,80
1.434,80
Balanço Janeiro 2007
Dia
Arrecadações
Doações para o ônibus da Bienal UNE
24 Arrecadação da festa de 24/01
TOTAL
Dia
1.050,00
804,70
1.854,70
+ Saldo do mês anterior
-1.019,80
Total de Receitas:
834,90
Saldo Real:
Custeio e Gastos
Dívida trabalhista Luciano (parc.09/16) (não pago)paga em fevere
VT + VA Gold (não pago)
paga em março
Salário Gold (não pago)
paga em fevere
Custeio ônibus Bienal UNE
Compras para a festa de 24/01
Total de Despesas:
-875,95
1.193,85
517,00
1.710,85
Balanço Fevereiro 2007
Dia
Arrecadações
Custeio e Gastos
Dia
venda de cervejas (dia-a-dia das férias)
70,00
12 Matrícula (camisetas/adesivo/cerv/refri)
1.300,00
13 Matrícula (camisetas/adesivo/cerv/refri)
700,00
Dívida trabalhista Luciano (parc.10/16) (não pago) paga em março / emp
VT + VA Gold (não pago)
paga em março / ver v
Salário Gold (não pago)
paga em março
8 Compra 400 camisetas para estampar
2.000,00
Compra 400 adesivos USP
440,00
Estampa DCE USP em 400 camisetas
560,00
Compra 200 Camisetas Calourada
1.190,00
10 Compra Cerveja Itaipava Matrícula
999,60
11 Compra Refrigerante Matrícula
140,16
28 Verba Reitoria (Portaria NNNN)
19.222,00
16 Dívida trabalhista Luciano de janeiro (parc.09)
495,00
28 Calourada Unificada (camisetas/bar/trio)
16.031,25
16 Salário Gold de janeiro
492,00
18 Cerveja/refri para vendas pós-matrícula
201,84
28 Contribuição do CA Prof. Paulo Freire
400,00
26 Cartório
TOTAL
13,25
37.723,25
+ Saldo do mês anterior
-875,95
Total de Receitas:
36.847,30
Saldo Real:
Total de Despesas:
-5.540,87
42.388,17
Balanço Março 2007
Arrecadações
Dia
Custeio e Gastos
Dia
1 Venda 40 cx skol para atlética ECA
432,00
Dívida trabalhista Luciano (parc.11/16) (não pago)
495,00
1 Venda 40 cx skol para Calourada EACH
432,00
VT + VA Gold (não pago)
163,80
Salário Gold (não pago)
492,00
1 Venda CA Nutrição
1.165,00
7 Samba no DCE
1.300,00
5
ECT - Correio
16 Vendas Camisetas Nutrição
67,00
7
1ª parte Salário Gold de fevereiro
17 Camisetas e Dívidas diretores/as pagas
57,00
7
Gelo Cervejada
0,85
19 Vendas Camisetas EACH
242,00
10 2ª parte do salario Gold
20 Vendas Camisetas EACH
237,00
19 Chave DCE para Gold
21 UEE - Contribuição
1.000,00
21 Vendas Camisetas EACH
75,00
22 Vendas Camisetas EACH
154,00
23 Vendas Camisetas EACH
131,00
23 Vendas Camisetas Direito
65,00
TOTAL
100,00
60,00
300,00
12,00
21 VA + VT + 92 de Salário Gold (Janeiro, Fevereiro)
508,00
21 Pagamento Div. Luciano (parc.10 de fev)
485,00
5.357,00
+ Saldo do mês anterior
-5.540,87
Total de Receitas:
-183,87
Saldo Real:
Total de Despesas:
-2.800,52
2.616,65
Tesoureiros DCE 2007
Vinicius (11) 9549-7945
Alex (11) 8587-4290
Gestão 2007