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Março - 2008
Demonstrativos
Ações
Balanço Patrimonial - Dezembro/2007 Acompanhe os demonstrativos anteriores no portal www.aceguarulhos.com.br
ATIVO - Circulante
31-dez-07
57.386,42
Disponível
45.483,38
Caixa/Bancos
11.903,04
Aplicações Financeiras
330.025,64
Direitos
317.008,42
Clientes
(76.219,80)
(-) Devedores Duvidosos
14.960,92
Adiantamentos
Tributos e Contrib. a Recuperar
74.276,10
Outros Créditos
Campanhas Promocionais
Despesas Pagas Antecipadamente
1.510,03
Seguros a Apropriar
388.922,09
Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo
17.400,00
Títulos a Receber
4.067,19
Depósitos Judiciais
21.467,19
Realizável a Longo Prazo
Permanente
82.225,39
Investimento Financeiro
679.001,63
Imobilizado
1.351.835,65
Imobilizado em Andamento
Depreciação / Amortização Acumulada (401.489,98)
1.711.572,69
Ativo Permanente
Balanço Patrimonial - Janeiro/2008
ATIVO - Circulante
189.231,96
333.116,02
289.816,72
(76.742,65)
62.566,31
632,20
16.466,12
40.377,32
1.285,13
598.822,97
22.400,00
4.067,19
26.467,19
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO - Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas
Encargos Sociais
Impostos a Recolher
Outras Contas a Pagar
Provisões
Campanhas Promocionais
Circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Reservas
Superávit Acumulado
Patrimônio Líquido
31-dez-07
31-dez-06
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.124.025,01
1.569.236,21
31-dez-07
31-dez-06
82.214,36
69.470,05
68.745,56
52.288,59
4.219,09
2.625,86
279.563,51
63.024,86
53.845,37
45.042,05
3.616,26
737,76
127,44
47.668,88
214.062,62
1.842.398,46
1.353.110,55
Contas de Compensações Passivas
82.225,39
Contas de Compensações
852.899,53
Compensações Passivas
486.100,87
Contas de Compensações Passivas
(479.342,78)
941.883,01 TOTAL DO PASSIVO
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.124.025,01 1.569.236,21
862.594,71 862.594,71
527.070,12
527.070,12
569.332,58 569.332,58
586.955,81
586.955,81
367.149,58
367.149,58
7.316,59
7.316,59
3.245,41
3.245,41
135.985,26
135.985,26
3.059.650,06 3.059.650,06
(6.022,91)
(6.022,91)
Receita Líquida
3.053.627,15 3.053.627,15
31-dez-07
31-dez-07
( - ) Custo dos Op. e Administrativos 2.563.548,65 2.563.548,65
Despesas c/Pessoal
Encargos Sociais
Benefícios Sociais
Provisões Trabalhistas
Despesas c/ Ocupação do Imóvel
Utilidades e Serviços
Manutenção
Serviços Contratados
Propaganda e Publicidade
Gerais e Administrativas
Impostos e Taxas
Despesas Tributárias
Financeiras
Provisões
( - ) Despesas Não Operacionais
Perdas Extraordinárias
Multas de Q.Q Natureza
Superávit Apurado
537.907,37
178.635,94
149.311,88
131.911,04
49.046,29
166.280,16
7.771,29
828.392,77
130.061,49
261.026,04
26.291,33
537.907,37
178.635,94
149.311,88
131.911,04
49.046,29
166.280,16
7.771,29
828.392,77
130.061,49
261.026,04
26.291,33
64.526,47
32.368,58
64.526,47
32.368,58
632,29
158,30
489.287,91
632,29
158,30
489.287,91
31-jan-08
31-dez-07
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31-jan-08
42.418,14
Disponível
30.428.55
Caixa/Bancos
11.989,59
Aplicações Financeiras
327.698,65
Direitos
332.635,10
Clientes
(79.085,08)
(-) Devedores Duvidosos
10.815,41
Adiantamentos
Tributos e Contrib. a Recuperar
63.577,52
Outros Créditos
Campanhas Promocionais
Despesas Pagas Antecipadamente
1.321,33
Seguros a Apropriar
371.438,12
Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo
15.700,00
Titulos a Receber
4.067,19
Depósitos Judiciais
19.767,19
Realizável a Longo Prazo
Permanente
82.225,39
Investimento Financeiro
682.061,63
Imobilizado
1.359.776,54
Imobilizado em Andamento
Depreciação / Amortização Acumulada (403.501,65)
1.720.561,91
Ativo Permanente
de 01/01/08 a 31/01/08
Contas de Compensações Ativas
Contas de Compensações
264.421,82
Compensações Ativas
75.189,86
Contas de Compensações Ativas
31-dez-06
Demonstração de Resultados
Receitas Diversas
Mensalidade e contribuições
Consultas Pessoa Física
Consultas Pessoa Jurídica
Repasses
Outros Serviços
Rendas Financeiras
Recuperação de Despesas
Rendas Eventuais
Receita Bruta
( - ) Descontos Concedidos
Contas de Compensações Ativas
Contas de Compensações
57.386,42
Compensações Ativas
45.483,38
Contas de Compensações Ativas
31-dez-07
11.903,04
330.025,64
317.008,42
(76.219,80)
14.960,92
74.276,10
1.510,03
388.922,09
17.400,00
4.067,19
21.467,19
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO - Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas
Encargos Sociais
Impostos a Recolher
Outras Contas a Pagar
Provisões
Campanhas Promocionais
Circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Reservas
Superávit Acumulado
Patrimônio Líquido
31-dez-07
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.113.830,26
2.124.025,01
31-jan-07
31-dez-07
45.509,99
50.356,00
71.924,25
51.215.95
2.024,32
222,78
12,99
82.124,36
69.470,05
68.745,56
52.288,59
4.219,09
2.625,86
-
221.266,28
279.563,51
1.842.398,46
48.102,48
1.890.500,94
1.842.398,46
1.842.398,46
2.063,04
2.063,04
2.063,04
2.063,04
Contas de Compensações Passivas
82.225,39
Contas de Compensações
679.001,63
Compensações Passivas
1.351.835,65
Contas de Compensações Passivas
(401.489,98)
1.711.592,69 TOTAL DO PASSIVO
Alexmar Com Prod Ópticos Ltda ME
Andréa F Marques Boutique ME
Bar e Mercearia Farol Ltda
Cinemão Vídeo Locadora Ltda ME
Cleuse de Oliveira Correia ME
D&M Móveis Planejados Ltda
Daniel P Migliozzi Restaurante ME
Eco Clear Sistema e Produtos para
Higiene e Limpeza Ltda ME
31-jan-07
Escola de Ed Inf Caminho Feliz Ltda
Fernando S Coelho Guarulhos ME
Filemom Com Loc de Fitas Ltda ME
Francisca F de Souza Locadora ME
Israel Com de Peças Auto Ltda ME
Itelpar Interm de Negócios Ltda
L.A Barbosa Sorvetes Me
L A Novak Bolonha ME
Lanchonete Benecris Ltda ME
2.113.830,26 2.124.025,01
Luis Carlos Nigri
Maurício P dos Santos Modas ME
Ozéas José de Souza ME
Premier Monitoramento Ltda ME
Rander Sound Com de El e Caixas
Acústicas Ltda ME
Renata A dos Santos Transportes ME
Sérgio Hideyoshi Nakamura ME
Vitalfar Prod Farma Ltda ME
Demonstração de Resultados
Receitas Diversas
Mensalidade e contribuições
Consultas Pessoa Física
Consultas Pessoa Jurídica
Repasses
Outros Serviços
Rendas Financeiras
Recuperação de Despesas
Rendas Eventuais
Receita Bruta
( - ) Descontos Concedidos
Receita Líquida
( - ) Custo dos Op. e Administrativos
Despesas c/Pessoal
Encargos Sociais
Benefícios Sociais
Provisões Trabalhistas
Despesas c/ Ocupação do Imóvel
Utilidades e Serviços
Manutenção
Serviços Contratados
Propaganda e Publicidade
Gerais e Administrativas
Impostos e Taxas
Despesas Tributárias
Financeiras
Provisões
( - ) Despesas Não Operacionais
Perdas Extraordinárias
Multas de Q.Q Natureza
Superávit Apurado
74.247,00
862.594,71
42.054,41
527.070,12
55.395,99
569.332,58
48.444,88
586.955,81
27.351,51
367.149,58
553,38
7.316,59
70,20
3.245,41
135.985,26
248.117,37 3.059.650,06
(383,99)
(6.022,91)
247.733,38 3.053.627,15
199.592,65 2.563.548,65
48.031,46
537.907,37
18.759,62
178.653,94
12.925,92
149.311,88
10.174,59
131.911,04
1.501,70
49.046,29
12.133,38
166.280,16
6.427,42
7.771,29
61.302,14
828.392,77
4.454,70
130.061,49
9.866,15
261.026,04
2.861,98
26.291,33
5.508,06
5.645,53
38,25
38,25
48.102,48
64.526,47
32.368,58
790,59
632,29
158,30
489.287,91