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POP 005 – PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO
DE CONTAS
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1. OBJETIVO
Orientar os funcionários do Setor Administrativo/Financeiro da Controlle, assim como os
Administradores, quanto aos procedimentos operacionais no que se refere ao cadastro e
pagamento de contas semanais.
2. RESPONSABILIDADE

Setor Administrativo/Financeiro;

Administradores da Controlle.
3. MANEIRA UTILIZADA

Internet Bank;

E-mail.
4. DOCUMENTOS
 Planilha de Contas a pagar Controlle, se encontra no caminho:
\\CONTROLLESERVER\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.

FORM 07-Calendário de Pagamentos Fixos, se encontra no caminho:
\\192.168.2.100\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.
5. PROCEDIMENTO SEQUENCIAL

Cadastro de contas no Internet Bank;

Assinatura do pagamento.
6. CADASTRO DE CONTAS NO INTERNET BANK
 Obs.: Os cadastramentos das contas/boletos devem ser feitos toda segunda-feira até às 12hs.
Devem ser cadastradas TODAS as contas que vencerão naquela semana;

Esse cadastro deve ser feito pelo responsável do setor financeiro;

Acesse o site do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br;

Clicar nos Botões: “Empresa” -> “Empresa”;
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DE CONTAS
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 Nos campos “Acesse o gerenciador financeiro”: Escolha “Correntista”, depois escreva a “chave J”
(só o setor financeiro e os administradores possuem);
 Clique em OK;
 No campo “Senha”: escreva a senha (só o setor financeiro e os administradores possuem);

Obs. Somente os computadores cadastrados previamente no Banco do Brasil podem ter acesso ao
Gerenciador financeiro.

Prosseguir o cadastramento das contas/boletos conforme cada tipo de pagamento, exemplo:
o
Cadastramento de Conta de água seguir os passos: “Conta correte”->”Pagamentos”->
“Com código de barras”->”Água/Luz/Telefone/Gás”;

Selecionar “Debito em conta corrente”;
 Digitar: “o código de barra”, ”Agencia”, “Conta corrente”, “Data do
pagamento”;
 Clicar em “Registrar como pendente”;
o
Cadastramento das contas de IR, PIS ou COFINS seguir os passos: “Conta correte”>”Pagamentos”-> “Com código de barras”->”DARF”;

Selecionar “Debito em conta corrente”;
 Digitar: “o código de barra”, ”Agencia”, “Conta corrente”, “Data do
pagamento”;
 Clicar em “Registrar como pendente”;
o
Cadastramento de INSS seguir os passos: “Conta correte”->”Pagamentos”-> “Sem código
de barras”->”GPS/GRU”;

Selecionar “Debito em conta corrente”;
 Digitar: “o código de barra”, ”Agencia”, “Conta corrente”, “Data do
pagamento”;
 Clicar em “Registrar como pendente”;
o
Cadastramento de FGTS seguir os passos: “Conta correte”->”Pagamentos”-> “Com
código de barras”->”FGTS/DAS Simples Nacional”;

Preencher com os dados constantes na guia;
 Digitar: ”Agencia”, “Conta corrente”, “Digite o código”, “Data do
pagamento”, “Competência”, “ Valor da contribuição”, “Valor total”;
 Clicar em “Registrar como pendente”;
o
Cadastramento de ISS seguir os passos: “Conta correte”->”Pagamentos”-> “Com código
de barras”->”Outros Convênios”;

Selecionar “Debito em conta corrente”;
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DE CONTAS
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 Digitar: “o código de barra”, ”Agencia”, “Conta corrente”, “Data do
pagamento”;
 Clicar em “Registrar como pendente”;

Obs.: Caso ocorra a chegada de algum pagamento não cadastrado, este deverá ser cadastrado
e o responsável financeiro deve avisar por e-mail os administradores essa ocorrência. E solicitar
que seja feita a assinatura desse pagamento.
7. ASSINATURA DOS PAGAMENTOS

Obs.: Os pagamentos devem ser TODOS assinados por um dos Diretores da empresa, toda
segunda-feira até às 15hs;

Após receber por e-mail a copia da Planilha de cadastro de contas emitida pelo BB, fazer a
conferência das contas;

Entrar no site do Banco do Brasil e fazer a liberação de todos os pagamentos da semana;

Caso haja algum problema na hora da liberação ou alguma duvida em relação a alguma conta,
entrar em contato com o responsável pelo setor financeiro;

O responsável deverá resolver o problema ou solucionar a duvida no mesmo dia, para que assim
evite do pagamento de juros, decorrentes do atraso no pagamento.
7. TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS

Toda dia no período da manhã, imprimir duas (2) copias de cada pagamento que foi efetuado na
segunda-feira, anexar em cada recebido seu boleto ou NF respectiva;

Separar 1 (uma) copia na pasta “Contas pagas do mês”, localizada no armário do setor financeiro
na porta 01 na segunda prateleira, a qual corresponde aos documentos para serem enviados para
contabilidade no último dia útil do mês;

Arquivar 1 (uma) copia em cada pasta específica, por exemplo: conta de água na pasta “PG
Água/Luz”, conta de fornecedores na pasta “PG Fornecedores”. Localizadas no Arquivo 3 (três) do
setor financeiro na segunda gaveta.
9. HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão
Data
00
28/10/11
Histórico
Primeira versão
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POP 005 – PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO
DE CONTAS
10. APROVAÇÕES
Elaborado por:
Revisado por:
Aprovado por:
Luciana O. A. Narciso
Fernando Bastos
Rafael Augusto Bastos
Data:
Data:
Data:
Ass:
Ass:
Ass:
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