Balanço Trimestral do Ano de 2006. JANEIRO Saldo em banco em 31/01/2006 .................................................................................................R$6.356,40 Saldo em caixa em 31/01/2006 .....................................................................................................R$352,02 CRÉDITOS Saque em banco ............................................................................................................................R$708,35 R$1.060,37 DÉBITOS Pago conta de luz, água e telefones da sede..................................................................................R$258,35 Pago Gildazio salário de Dezembro de 2005 e 13o salário............................................................R$440,00 Compra de três capas plásticas .........................................................................................................R$5,70 Compra de gasolina e óleo ara as roçadeiras no mês ....................................................................R$165,00 Compra de bobina de nylon e 4 anilhas para as roçadeiras ..........................................................R$133,00 R$1.002,05 Saldo em caixa para 01/02/2006 .....................................................................................................R$58,32 FEVEREIRO Saldo em banco em 28/02/2006 .................................................................................................R$6.975,50 Saldo em caixa em 28/02/2006 .......................................................................................................R$58,32 CREDITOS Mensalidades recebidas ................................................................................................................R$575,00 Saque em banco ............................................................................................................................R$248,74 R$882,06 DÉBITO Pago a Gildazio comissão para cobrança das mensalidades .........................................................R$146,00 Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$248,74 Pago gasolina para roçadeira ..........................................................................................................R$24,30 Compra de 02 sacos de cimento para conserto de caixa de rua ......................................................R$25,80 Compra de material para roçadeiras ...............................................................................................R$47,00 R$491,84 Saldo em caixa ara 01/03/2006 .....................................................................................................R$390,22 1 MARÇO Saldo em banco em 31/03/2006 .................................................................................................R$7.340,91 Saldo em caixa em 01/03/2006 .....................................................................................................R$390,22 CREDITOS Mensalidades recebidas ................................................................................................................R$325,00 R$715,22 DÉBITOS Compras de 2 sacos de cimento para conserto de caixas de rua .....................................................R$27,80 Compra ara a sede conforme nota ...................................................................................................R$9,47 Pago contas de água, luz e telefones da sede ................................................................................R$250,65 Pago a Gildazio comissão para cobrança de mensalidades ..........................................................R$150,00 Compra de gasolina e óleo ara as roçadeiras no mês ....................................................................R$125,50 R$563,42 Saldo em caixa para 01/04/2006 ...................................................................................................R$151,80 Obs: todas as notas e comprovantes relativos ao trimestre estão arquivados na Tesouraria da AMJI. Obs: Na conta bancaria está incluindo o dinheiro que esta sendo recolhido para o Projeto de Segurança. ____________________________ Renan Lacerda Presidente ___________________________ Delcio Pereira Nunes Tesoureiro Conselho Fiscal _______________________________________________ Ada Francis Cortes ________________________________________________ Jorge Gabriel Fernandes Jr. _______________________________________________ Pedro Paulo Tavares 2 ABRIL Saldo em banco em 28/04/2006 ................................................................................................R$ 7.715,77 Saldo em caixa em 01/04/2006 ....................................................................................................R$ 151,80 CREDITOS Saque em banco ...........................................................................................................................R$ 791,00 R$ 942,80 DEBITOS Pago conta de luz, água e telefones da sede .................................................................................R$256,68 Pago conserto de roçadeiras conforme notas ...............................................................................R$ 291,00 Pago registro de ata da eleição e posse, fotocópias, autenticações da nova diretoria triênio 2006/2008 conforme recibos .........................................R$291,00 R$838,68 Saldo em caixa para 01/05/2006 ..................................................................................................R$104,12 MAIO Saldo em banco em 31/03/2006 ..............................................................................................R$5.808,52 Saldo em caixa em 01/05/2006 .................................................................................................R$104,12 CRÉDITOS Contribuição dos moradores ......................................................................................................R$705,00 Saque em banco ...........................................................................................................................R$304,61 DÉBITOS PAGO A Gildazio comissão para cobrança de mensalidade ........................................................R$214,00 Compra de gasolina e óleo para roçadeiras conforme notas .........................................................R$257,00 Compra de bobina de nylon e peças para roçadeiras conforme notas ..........................................R$106,00 Pago conta de luz, água e telefones da sede .................................................................................R$248,78 Pago almoço do pessoal que cortou árvore em frente ao Cabral ...................................................R$15,00 Pago cópia da chave da porta da sede da AMJI ...............................................................................R$3,00 R$843,78 Saldo em caixa para 01/06/2006 ...................................................................................................R$269,95 JUNHO Saldo em banco em 030/06/2006 ..............................................................................................R$2.465,08 Saldo em caixa em 01/06/2006 .....................................................................................................R$269,95 CRÉDITOS Contribuições dos moradores .......................................................................................................R$505,00 Saque em banco ............................................................................................................................R$368,77 R$1.143,72 DÉBITOS Pago conta de luz, água e telefones da sede .................................................................................R$261,77 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades ........................................................R$101,00 3 Compra de gasolina e óleo para roçadeira ....................................................................................R$145,00 Pago almoço do pessoal da CLIN que limparam caixas de rua ......................................................R$18,00 Compra de cal e fixa cal conforme notas ........................................................................................R$32,10 Pago aluguel de máquina e caminhão para colocar pedras para calçamento das ruas Augusto Rushi, Corais e Tainhas .................................................................R$80,00 R$637,87 Saldo em caixa para 01/07/2006 ...................................................................................................R$505,85 Obs: Todas as notas e comprovantes relativos as despesas do trimestre estão arquivadas na Tesouraria da AMJI. Obs: A partir do Mês de maio começa a ser implantado câmeras no bairro conforme Projeto de segurança, Motivo pelo qual a diminuição do saldo em banco. ___________________________________ Renan Lacerda – Presidente __________________________________ Delcio Pereira Nunes – tesoureiro Conselho Fiscal __________________________ ___________________________ __________________________ Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr 4 Balanço trimestral da AMJI – 2006 JULHO Saldo em banco em 31/07/2006 .................................................................................................R$2.523,79 Saldo em caixa em 01/07/2006 .....................................................................................................R$505,85 DÉBITOS Pago ao pessoal que trabalhou no “ Sábado e dia de faxina”, tirando entulho das ruas, galhos, limpeza de caixas de águas pluviais, ect .................................R$192,00 pago conta de luz, água e telefone da sede ................................................................................. R$241,43 R$433,43 Saldo em caixa para 01/08/2006 .....................................................................................................R$72,42 AGOSTO Saldo em banco em 31/08/2006 .................................................................................................R$2.300,59 Saldo em caixa em 01/08/2006 .......................................................................................................R$72,42 CRÉDITOS Saque em banco ............................................................................................................................R$201,28 R$273,70 DÉBITOS Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$201,28 Saldo em caixa para 01/09/2006 .....................................................................................................R$72,42 SETEMBRO Saldo em banco em 31/09/2006 .................................................................................................R$3.279,33 Saldo em caixa em 01/09/2006 .......................................................................................................R$72,42 CRÉDITOS Saque em banco ............................................................................................................................R$212,18 Contribuições dos moradores ...................... .................................................................................R$105,00 R$389,60 DÉBITOS Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$212,18 Pago compras para sede no mercado ..............................................................................................R$12,42 Pago gasolina e óleo para roçadeiras ..............................................................................................R$76,00 Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades ............................................................R$63,00 R$363,60 Saldo em caixa para 01/10/2006 .....................................................................................................R$26,00 5 Obs: Todas as notas e comprovantes relativos as despesas do trimestre estão arquivadas na Tesouraria da AMJI. Obs: na conta bancaria esta incluído o dinheiro que esta sendo arrecadado para o Projeto de Segurança do bairro. ___________________________________ Renan Lacerda – Presidente __________________________________ Delcio Pereira Nunes – tesoureiro Conselho Fiscal __________________________ ___________________________ __________________________ Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr 6 Balanço trimestral da AMJI – 2006 OUTUBRO Saldo em banco em 31/10/2006 .................................................................................................R$3.199,95 Saldo em caixa em 01/10/2006 .....................................................................................................R$26,00 CRÉDITOS Saque em banco.............................................................................................................................R$200,39 DÉBITOS Pago contas luz, água, e telefone da sede......................................................................................R$200,39 Saldo em caixa para 01/11/2006 .....................................................................................................R$26,00 NOVEMBRO Saldo em banco em 31/11/2006 .................................................................................................R$3.683,52 Saldo em caixa em 01/11/2006 .......................................................................................................R$26,00 CRÉDITOS Saque em banco ............................................................................................................................R$190,63 Contribuição dos moradores..........................................................................................................R$530,00 R$746,63 DÉBITOS Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$190,63 Compra de bobina de naylon e peças para roçadeira conforme notas...........................................R$280,00 Compra de gasolina e óleo para roçadeira conforme notas...........................................................R$124.29 Pago Gildásio comissão para cobrança para mensalidades AMJI.................................................R$106,00 R$700,92 Saldo em caixa para 01/12/2006 .....................................................................................................R$45,71 DEZEMBRO Saldo em banco em 31/12/2006 .................................................................................................R$3.689,83 Saldo em caixa em 01/12/2006 .......................................................................................................R$45,71 CRÉDITOS Saque em banco ............................................................................................................................R$203,64 R$249,35 DÉBITOS Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$203,64 R$363,60 Saldo em caixa para 01/01/2007 .....................................................................................................R$45,71 7 Obs: Todas as notas e comprovantes relativos as despesas do trimestre estão arquivadas na Tesouraria da AMJI. Obs: na conta bancaria esta incluído o dinheiro que esta sendo arrecadado para o Projeto de Segurança do bairro. ___________________________________ Renan Lacerda – Presidente __________________________________ Delcio Pereira Nunes – tesoureiro Conselho Fiscal __________________________ ___________________________ __________________________ Ada Francis Cortes Pedro Paulo Tavares Jorge Gabriel Fernandes Jr 8
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