LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O WM AMERICAN EQUITIES FIC FIM
CNPJ: 17.822.186/0001-67
Informações referentes a Junho de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o WM AMERICAN EQUITIES FIC FIM. As informações
completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas neste material são atualizadas
mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. Público - Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de clientes do conglomerado econômico Citibank
(Citigroup), que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a riscos compatíveis com o objetivo e a
política de investimento do FUNDO, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento, desde que administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, e/ou por empresas ligadas ao
ADMINISTRADOR.
2. Objetivos do Fundo
O objetivo de investimento do FUNDO é buscar proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade compatível com o
risco assumido, por meio de uma carteira diversificada, preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos de Investimento") que busquem rentabilidade através
de investimentos em, mas não somente, ativos financeiros e/ou índices de bolsas de valores, derivativos e renda fixa, com a
possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco
em especial. Os Fundos de Investimento, por sua vez, podem aplicar seus recursos em diversos ativos financeiros e
modalidades operacionais disponíveis no mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, tanto para proteção
quanto para exposição a risco, conforme suas respectivas modalidades, classificações e regulamentos.
3. Política de Investimentos
a. O objetivo de investimento do FUNDO é buscar proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade compatível com
o risco assumido, por meio de uma carteira diversificada, preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos de Investimento") que busquem rentabilidade através
de investimentos em, mas não somente, ativos financeiros e/ou índices de bolsas de valores, derivativos e renda fixa, com a
possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco
em especial. Os Fundos de Investimento, por sua vez, podem aplicar seus recursos em diversos ativos financeiros e
modalidades operacionais disponíveis no mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, tanto para proteção
quanto para exposição a risco, conforme suas respectivas modalidades, classificações e regulamentos.
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
5,00 %
Aplicar em crédito privado até o limite de
5,00 %
Se alavancar até o limite de
100,00 %
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite
5,00 %
4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo
R$ 25.000,00
Investimento adicional mínimo
R$ 1.000,00
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate Aplicação Até 14:00 e Resgate Até 14:00
Valor mínimo para permanência
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R$ 1.000,00
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Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das
cotas na abertura do 0 dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dias úteis contados da data
do pedido de resgate.
Taxa de administração
0,50% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
Não há
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,020128% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 03/06/2013 a 28/06/2013. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII da IN CVM 522.
6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critérios próprios adotados
pela Citibank DTVM S.A., administradora do Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n° 522 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
7. Histórico de Rentabilidade
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII da IN CVM 522.
8. Exemplo Comparativo
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII da IN CVM 522.
9. Simulação de Despesas
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de
operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII da IN CVM 522.
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10. Serviço de Atendimento ao Cotista
a. Telefone: ( 011 ) 4004-2554
b. Página na rede mundial de computadores: https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
c. Reclamações: [email protected]
11. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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