Nossos Serviços
p r o v i d i n g
c o n f i d e n c e
t h r o u g h
p e r f o r m a n c e
Nossos Serviços
A Trident Fund Services – uma divisão do Grupo
Trident Trust – oferece aos patrocinadores de fundos
um serviço de apoio administrativo, com o respaldo
de mais de 35 anos de experiência em administração
de empresas, trusts e fundos em nível internacional.
Contando com um comprovado histórico de bons
resultados no trabalho com gestores de fundos,
prestamos serviços a mais de 400 fundos, com
diversos tipos de ativos sob gestão, que envolvem
um valor total superior a 30 bilhões de dólares.
O sucesso na administração de fundos exige um
relacionamento eficiente entre o gestor do fundo e
o administrador. Nossos serviços proporcionam aos
gestores de fundos a liberdade para se concentrarem
sobre a aquisição e a gestão de ativos e sobre as
relações com os investidores, com a tranqüilidade
de saber que a administração do fundo está sendo
realizada por profissionais atentos e experientes.
Nesta época em que tanto se exige independência,
transparência e regulamentação para os fundos,
nós oferecemos aos gestores de fundos um serviço
terceirizado com excelente reputação, solidez
financeira e independência, que atende aos padrões
dos investidores e das agências reguladoras.
Nós agregamos valor às operações de todos
os fundos através de estreita cooperação com
os gestores, taxas definidas em função das
administração realizada e não do volume do fundo,
prestações de contas com precisão e respeito aos
prazos, administração personalizada e flexibilidade
Trident Fund Servcies Guernsey
no fornecimento de informações aos investidores.
10 Razões Para a Trident Fund Services
Administrar o Seu Fundo
1
I N D E P E N D Ê N C I A Somos uma administradora independente,
dedicada exclusivamente à administração de entidades empresariais,
fiduciárias e instituidoras de fundos.
2
T A X A S D E S V I N C U L A D A S D O V A L O R D O F U N D O As taxas
de fundo são baseadas no trabalho que fazemos por um fundo, e não
no volume de seus ativos. Nosso Questionário de Formação de Fundos,
amplamente adotado pelo mercado, permite que os patrocinadores
selecionem os serviços que considerarem necessários.
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E X P E R I E N C I A Por mais de trinta e cinco anos oferecemos um
profundo conhecimento das melhores práticas de contabilidade
de fundos, prestação de contas e administração. Nossa equipe de
profissionais trabalha em contato direto com gestores de fundos e
respectivos consultores a fim de definir uma plataforma operacional
vantajosa em termos de custo/benefício.
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E S C O L H A D E D O M I C Í L I O Nossa área de cobertura global permite
aos patrocinadores de fundos a obtenção de benefícios decorrentes da
escolha de jurisdições. Oferecemos serviços de administração de fundos em:
• Bahamas
• Ilhas Virgens Britânicas
• Ilhas Cayman
• Guernsey
• Jersey
• Luxemburgo
• Malta
• Ilhas Maurício
• Cingapura
• Estados Unidos
Serviços de apoio são oferecidos pelos escritórios do Grupo em Chipre
e Ilha de Man.
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I N T E G R A Ç Ã O D E S I S T E M A S Promovemos a integração entre
nossos sistemas e as operações internas do fundo e estruturamos os
nossos serviços conforme as necessidades administrativas de cada fundo.
6
T E C N O L O G I A Utilizamos Advent Geneva® como nossa plataforma
principal de contabilidade de fundos.
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S E L E Ç Ã O D E S E R V I Ç O S Estamos preparados para dividir funções
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C O M P L E M E N T O P A R A I N T E R M E D I A Ç Õ E S Como prestadores de
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de apoio administrativo com outros prestadores de serviços, como
escritórios de contabilidade.
serviços para mais de 50% dos maiores bancos e corretoras do mundo
e para muitos dos principais escritórios de advocacia e contabilidade,
sabemos como o nosso serviço é importante para o sucesso de uma
relação entre um intermediário e seu cliente.
Você pode confiar na Trident
S E G U R A N Ç A Temos o compromisso de manter a quantidade de
alta responsabilidade, com uma
profissionais dedicados a cada fundo, garantindo que o cliente não terá
qualquer preocupação com a possibilidade de desfalque de membros
importantes na equipe de apoio administrativo. Todos os dados
referentes aos fundos são protegidos e copiados para servidores
localizados em centrais de dados dotadas de total segurança.
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C O N T A T O Nós mantemos escritórios para contato dedicados a fundos
em Dubai, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Nova York e Cingapura.
Nossos representantes estão disponíveis para oferecer assistência aos
patrocinadores do fundo e seus consultores, no estabelecimento do
fundo e enquanto o mesmo continuar ativo.
Fund Services para lhe fornecer
um serviço individualizado de
rigorosa atenção aos detalhes.
SERVIÇOS PARA
PARTICIPAÇÕES PRIVADAS
FUNDOS
Nossas equipes de participações
Assistência na Formação do Fundo
privadas são formadas por
• Análise da documentação a ser apresentada
• Elaboração dos pedidos para as autoridades
­reguladoras locais
experientes profissionais, que
• Definição de procedimentos operacionais
• Coordenação da execução de acordos operacionais
• Abertura de contas em bancos e corretoras
dispõem de conhecimentos sobre
Administração
a contabilidade e as prestações de
• Gerenciamento das convocações para alocação
de recursos
contas típicas dessa modalidade
• Aplicação de fundos nos investimentos desejados
• Gerenciamento da preparação e do processamento
de investimento. Cada uma
da distribuição
• Manutenção dos principais livros
das equipes é comandada por
e registros empresariais
• Assistência na transferência de participações
• Fornecimento de representantes legais
• Organização de reuniões de acionistas e diretores
• Organização da auditoria anual
• Comunicação com os acionistas
­experientes contadores, que contam
com uma visão aprofundada do
processo de investimento em
Contabilidade
participações privadas e sobre
• Definição e implementação de políticas contábeis
• Manutenção de registros completos de
as necessidades próprias desse
contabilidade e carteiras
• Elaboração dos demonstrativos financeiros
segmento. Nossa experiência com
trimestral e anual
o setor industrial abrange fundos
• Manutenção das contas de capital dos investidores
• Acompanhamento das alocações especiais de
abertos e fechados, s­ ociedades
• Acompanhamento do prazo de manutenção, lucros de
em comandita e sociedades de
• Cálculo e pagamento de taxas ao gestor do fundo
• Monitoramento e pagamento das despesas do fundo
• Abertura e administração das contas bancárias
sociedades em nome coletivo e em comandita
longo prazo e restrições de venda dos investimentos
responsabilidade limitada.
do fundo
Sistemas de Contabilidade
• Apoio à elaboração da contabilidade em diversas
moedas e à contabilidade do câmbio
• Amplos recursos para prestação de informações
­financeiras e avaliação
• Procedimentos de cópia e recuperação totalmente
automatizados
Internet
• Notificação de atualizações do fundo a sites
Trident Fund Services Guernsey
particulares na Internet
Cumprimento de Normas
• Realização das diligências legais cabíveis
• Contato com agências reguladoras
• Contato com auditores
FUNDOS HEDGE
Oferecemos um serviço especializado
de administração de fundos hedge,
que conta com profissionais experientes
em todos os aspectos da abertura e
das operações normais dos fundos.
Administramos vários tipos de fundos
hedge, inclusive fundos de compra
e venda simultânea de conversíveis,
vinculados a eventos, longo/curto,
derivativos, ações internacionais e
mercados emergentes, com a utilização
de estruturas de empresas, sociedades
Formação do Fundo
• Análise da documentação de fundo a ser apresentada
• Apresentação dos pedidos para as autoridades reguladoras locais
• Assistência na definição de políticas contábeis do fundo
• Assistência na definição dos procedimentos operacionais do fundo
• Coordenação da execução de acordos operacionais
• Assistência na inscrição do fundo em permute aprovada
• Abertura das contas bancárias do fundo
• Contratação de diretores independentes quando necessário
Administração
• Manutenção dos principais livros e registros empresariais
• Aceitação de subscrições de investidores e emissões de cotas
• Fornecimento de representantes legais
• Organização de reuniões de acionistas e diretores
• Gerenciamento de subscrições, resgates, permutas e transferências de cotas
• Processamento e pagamento de pedidos de resgate
• Elaboração e apresentação de relatórios legais em nível local
• Manutenção do registro de acionistas
• Organização da auditoria anual
• Fornecimento de informações aos acionistas
Contabilidade/Avaliação
e fundos mútuos.
• Assistência na definição e na implementação de políticas contábeis
• Manutenção de registros completos de contabilidade e investimentos
• Conciliação de atividades de negociação e pagamento com agentes de
liquidação e custodiantes
• Cálculo do valor líquido de ativos com periodicidade semanal, mensal ou outra
• Elaboração de avaliação de carteiras
• Elaboração dos demonstrativos financeiros mensal e anual
• Indicação e emissão de dividendos através de pagamento ou reinvestimento
• Cálculo e desembolso de taxas para o gestor do fundo e o custodiante
• Comparação entre preços de carteira e preços independentes
• Verificação de preços de títulos compatíveis com as políticas de preços do fundo
• Crítica de faturas e pagamentos de despesas do fundo
Sistemas de Contabilidade
• Apoio à elaboração da contabilidade em diversas moedas e à
Trident Fund Services Ilhas Cayman
contabilidade do câmbio
• Amplos recursos para prestação de informações financeiras e avaliação
• Processamento automatizado de transações com cotas
• Procedimentos de cópia e recuperação totalmente automatizados
Recursos de Internet
• Download de atividades de negociação provenientes de custodiantes
e agentes de liquidação
• Notificação de atualizações do fundo a sites particulares na Internet
Cumprimento de Normas
• Realização das diligências legais cabíveis
• Contato com agências reguladoras
• Contato com auditores
© 2015, Trident Fund Services.Todos os direitos reservados.
Caso deseje conversar conosco sobre a forma como podemos auxiliá-lo nas suas necessidades relativas à administração de fundos,
por favor, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou por telefone junto a qualquer um dos nossos escritórios
listados abaixo:
N OVA I O R QU E
+1-212-840-8280
[email protected]
LONDRES
+44-20-7935-1503
[email protected]
CINGAPURA
+65-6304 3288
[email protected]
DUBAI
+971-4-423-9988
[email protected]
LUXEMBURGO
+352-26-30-28-52
[email protected]
AT L A N TA
+1-404-364-2019
[email protected]
HONG KONG
+852-2805-2000
[email protected]
BAHAMAS • ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS • ILHAS CAYMAN • GUERNSEY • ILHA DE JERSEY • MALTA • LUXEMBURGO • ILHAS MAURÍCIO • CINGAPURA • ESTADOS UNIDOS
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