BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO
FECHAMENTO MENSAL
1. RECURSOS HUMANOS, ESCRITA FISCAL E CONTROLE PATRIMONIAL
No Cordilheira Recursos Humanos (CRH), Cordilheira Escrita Fiscal (CEF) e Cordilheira Controle
Patrimonial (CCP), criada a rotina “Fechamento Mensal”, em Módulos.
Para acessá-la, certifique-se de possuir permissão, no Gerenciador de Sistemas, em Usuários\ Controle de
Permissões.
Ao abrir a rotina, exibe todos os meses do ano base com o status de fechamento, permitindo a alteração.
Pelo módulo, é possível definir dois status: Aberto ou Finalizado.
Clique na seta para
visualizar as opções.
Com o status verde, ou seja, “Aberto”, é possível efetuar lançamentos e processamentos no mês, sem
restrição. Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, não é permitido lançar e/ou processar.
A finalização de um período garante que não sejam efetuadas alterações indevidas em mês já considerado
fechado, que impactem em pagamentos indevidos, tributos incorretos, etc. Este status indica ao
departamento contábil que os procedimentos desse módulo já se encerraram para aquele período, e que os
procedimentos contábeis podem ser efetuados.
Um mês finalizado pode ser aberto a qualquer momento por usuário que possua acesso a rotina de
fechamento.
Na tela de fechamento, se finalizar um mês e tiver meses anteriores abertos, todos estes meses são
finalizados também, automaticamente.
Já para a abertura de um período, se tiver meses posteriores finalizados, exibe uma mensagem
perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos também. Mesmo optando por não abrir
todos os meses, deve-se revisá-los para garantir que a alteração retroativa não impactou em meses
subsequentes.
Há ainda o status “Bloqueado”, que aparece em vermelho. Com este status, também não é possível efetuar
lançamentos e processamentos no mês.
Porém, o bloqueio do módulo é efetuado somente pelo Cordilheira Sistema Contábil. Neste caso, a abertura
do período também é efetuada somente pelo Contábil.
Com esta opção de bloqueio, o Contábil assume o controle do fechamento mensal, garantindo que não
sejam efetuadas alterações que impactem no saldo das contas contábeis.
Todas as rotinas do CRH, CEF e CCP, que possibilitam efetuar lançamentos e processamentos verificam se
o mês está aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e não permite a finalização
do processo.
2. FECHAMENTO MENSAL NO CORDILHEIRA SISTEMA CONTÁBIL
Criada a rotina “Fechamento Mensal”, em Módulos.
Para acessá-la, certifique-se de possuir permissão, no Gerenciador de Sistemas, em Usuários\ Controle de
Permissões.
Pelo módulo Contábil é possível realizar o controle de fechamento de todos os módulos.
Na tela, exibe por ano o status mensal da empresa em cada um dos módulos. O usuário da contabilidade
possui uma visão completa dos processamentos da empresa, sabendo quando pode iniciar o seu
fechamento e posterior conciliação.
Para os outros módulos, pelo contábil é possível visualizar e/ou definir três status: Aberto, Finalizado ou
Bloqueado.
Com o status verde, ou seja, “Aberto”, o usuário do contábil sabe que o módulo ainda está sendo alterado.
Mesmo assim, o contábil pode a qualquer momento finalizá-lo ou bloqueá-lo.
Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, o usuário do contábil sabe que o módulo já terminou seus
processamentos. Assim, o contábil pode bloqueá-lo, impedindo que seja reaberto e novos
lançamentos/processamentos sejam efetuados, alterando os saldos contábeis
Também, o bloqueio pode ser efetuado mesmo que o módulo ainda esteja aberto.
OBSERVAÇÃO: Um módulo bloqueado pode ser reaberto somente pela contabilidade.
Para o próprio contábil, além de Aberto e Bloqueado, há ainda o status Conciliado.
Para o contábil segue-se a mesma regra. Estando verde, é possível efetuar lançamentos e estando
vermelho ou azul, não permite mais alterações.
Ao bloquear o mês no sistema contábil, automaticamente todos os módulos são bloqueados.
Estando o contábil bloqueado, não é possível abrir nenhum módulo.
Depois de bloqueado um período no contábil, pode-se iniciar o processo de conciliação com a garantia de
que nenhum lançamento indevido será realizado.
Enfim, se desejar, marca-se o status do Contábil como “Conciliado”, azul, que também não permitirá
alterações/lançamentos. Com este status, todos os módulos serão automaticamente bloqueados.
Todas as rotinas do CSC que efetuam lançamentos e processamentos verificam se o mês está aberto.
Estando bloqueado ou conciliado, exibe mensagem de alerta e não permite a finalização do processo.
3. PERGUNTAS E RESPOSTAS

Na minha empresa, temos somente o Cordilheira Recursos Humanos. É possível utilizar a rotina
de fechamento sem ter o Cordilheira Sistema Contábil?
Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente. Após
concluídos os processamentos do mês, pode-se marcar o status para “Finalizado” e não será possível
efetuar alterações neste mês.
Para garantir a eficácia do fechamento, é imprescindível um controle de permissão de acesso aos
usuários.

Com a nova rotina de fechamento, o “Período de Lançamentos” informado nos parâmetros da
empresa não terá mais utilidade?
O período de lançamento continuará sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam efetuados
lançamentos futuros indevidamente.
A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lançamentos indevidos em
meses para trás. Porém, para evitar lançamentos indevidos em meses futuros, principalmente por
digitação incorreta de data, etc., deve-se continuar utilizando o período de lançamentos.

É possível fechar o mês somente para um estabelecimento da empresa?
Não é possível. O fechamento é por empresa.

Todas as rotinas do sistema irão considerar o fechamento?
Todas as rotinas de lançamento e processamento que sejam realizadas por data.
Alguns exemplos:
- Lançamento de nota fiscal
- Cálculo da folha mensal
- Apuração de tributos
- Cálculo de depreciação, etc.
Há algumas rotinas que não são lançadas por período, mas que podem afetar os saldos contábeis,
como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balanço e em Utilitários\ Eliminar Saldos de
Balanço. Nestas rotinas, se já houver períodos fechados, irá exibir somente uma mensagem de alerta.

O fechamento será verificado no Cordilheira Gerenciador de Escritórios, ao efetuar a integração
das notas ficais para o Cordilheira Escrita Fiscal?
Sim. Se o CEF estiver fechado não será possível integrar as notas fiscais do CGE.

É possível efetuar o fechamento para várias empresas ao mesmo tempo?
Não. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.