Versão: 28/11/2011
Conteúdo
1 - Identificação de Operações Compromissadas – Debênture (Receber Arquivos) ............ 3
2 - Identificação de Operações Compromissadas – Debênture (Enviar Arquivos) ............... 4
Participante
2
Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
1 - Identificação de Operações Compromissadas –
Debênture (Receber Arquivos)
Tamanho do Registro
137
Por meio deste arquivo a CETIP disponibiliza ao Participante, através da função transferência de
arquivo, as operações compromissadas pendentes de identificação do(s) comitente(s) “cliente(s)”.
Header
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de Linha
Descrição da ação
Data
Filler
Formato
X(05)
9(01)
X(04)
9(08)
X(119)
Posição
1-5
6-6
7 - 10
11 - 18
19 - 137
Descrição
DEP (conteúdo fixo).
Linha de Header = 0 (conteúdo fixo).
CTPP (conteúdo fixo).
Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
Espaço em branco.
Formato
X(05)
9(01)
X(04)
Posição
1-5
6-6
7 - 10
Descrição
DEP (conteúdo fixo).
Linha de Dados = 1 (conteúdo fixo).
CTPP (conteúdo fixo).
9(16)
11 – 26
9(08)
27 – 34
9(10)
35 -44
9(16)
45 -60
9(08)
61 – 68
9(10)
69 – 78
Código do Instrumento
Financeiro (Código da
Debênture)
Código do Tipo de Instrumento
Financeiro
Quantidade a especificar
X(14)
79 – 92
Número da operação compromissada gerado
pelo sistema CETIP.
Data de registro da operação
compromissada (AAAAMMDD).
Número de controle da operação
compromissada informado pelo participante
da data de registro da compromissada.
Número da operação do retorno
(compromisso) gerado pelo sistema CETIP
Data de compromisso da operação
(AAAAMMDD).
Número da operação de retorno. A CETIP
repete neste campo o número informado
pelo participante na data de registro da
compromissada (“Número de Operação
Original”).
Código do Instrumento financeiro (código da
Debênture).
X(05)
93 – 97
Código do Tipo IF (DEB = Debênture).
9(20)
98– 117
Quantidade pendente de especificação.
Código do Tipo de Operação
9(04)
118-121
Conta Própria (P1)
9(08)
122-129
Tipo de Operação: 0056 Compromissada
Prefixada ou 0058 Posfixada.
Conta própria do Participante.
Conta Cliente (P2)
9(08)
130-137
Conta cliente do Participante.
Registro
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de Linha
Descrição da ação
Código da Operação Original
Data da Operação Original
Número de Operação Original
(Comando ou Número de
Operação)
Código da Operação de Retorno
Data da Operação de Retorno
(Data de Compromisso)
Número da Operação de Retorno
(Fim)
Participante
3
Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
Tamanho do Registro
2 - Identificação de Operações Compromissadas –
151
Debênture (Enviar Arquivos)
Por meio deste arquivo o Participante de operações compromissadas identificarão o(s) comitente (s)
“cliente(s)” de cada operação compromissada informada no arquivo de posição disponibilizado pela
CETIP. Em caso de operação com mais de um comitente, as informações contantes no arquivo devem
ser repetidas, modificando apenas as informações contidas nos campos “Quantidade a especificar”
e “CPF ou CNPJ”.
Header
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de Linha
Descrição da ação
Data
Filler
Formato
X(05)
9(01)
X(04)
9(08)
X(133)
Posição
1-5
6-6
7 - 10
11 - 18
19 - 151
Descrição
DEP (conteúdo fixo).
Linha de Header = 0 (conteúdo fixo).
PCTP (conteúdo fixo).
Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
Espaço em branco.
Formato
X(05)
9(01)
X(04)
Posição
1-5
6-6
7 - 10
Descrição
DEP (conteúdo fixo).
Linha de Dados = 1 (conteúdo fixo).
9(16)
11 – 26
9(08)
27 – 34
9(10)
35 -44
9(16)
45 -60
9(08)
61 – 68
9(10)
69 – 78
Número da operação compromissada gerado
pelo sistema CETIP.
Data de registro da operação
compromissada (AAAAMMDD).
Número de controle da operação
compromissada informado pelo participante
da data de registro da compromissada.
Número da operação do retorno
(compromisso) gerado pelo sistema CETIP
Data de compromisso da operação
(AAAAMMDD).
Número da operação de retorno. A CETIP
repete neste campo o número informado
pelo participante na data de registro da
compromissada (“Número de Operação
Original”).
X(14)
79 – 92
X(05)
93 – 97
9(20)
98– 117
9(04)
118-121
Conta Própria (P1)
9(08)
122-129
Conta Cliente (P2)
9(08)
130-137
CPF ou CNPJ do Comitente
(cliente)
X(14)
138-151
Registro
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de Linha
Descrição da ação
Código da Operação Original
Data da Operação Original
Número de Operação Original
(Comando ou Número de
Operação)
Código da Operação de Retorno
Data da Operação de Retorno
(Data de Compromisso)
Número da Operação de
Retorno
Código do Instrumento
Financeiro (Código da
Debênture)
Código do Tipo de Instrumento
Financeiro
Quantidade a especificar
Código do Tipo de Operação
PCTP (conteúdo fixo).
Código do Instrumento financeiro (código da
Debênture).
Código do Tipo IF (DEB = Debênture).
Quantidade a especificar.
Tipo de Operação:
0056 Compromissada prefixada ou 0058
Pós-fixada.
Conta própria do Participante.
Conta cliente do Participante.
CPF ou CNPJ do comitente.
(Fim)
Participante
4