G5 PHOENIX
SPED FISCAL
SUMÁRIO
OBSERVAÇÕES INICIAIS............................................................................................................................. 3
1 – CADASTROS ........................................................................................................................................... 4
1.1 - CADASTRO DAS EMPRESAS GUIA GERAL ............................................................................................... 4
1.2 - CADASTRO DAS EMPRESAS GUIA ESCRITA ............................................................................................. 4
1.2.1 - SPED .......................................................................................................................................... 5
1.2.2 - Inscrição Estadual ST................................................................................................................. 5
1.3 - DADOS DE SUA EMPRESA (ESCRITÓRIO CONTÁBIL) ................................................................................. 6
1.4 - CADASTRO DOS PARTICIPANTES (ANTIGO FORNECEDORES/ CLIENTES).................................................... 7
1.4.1 - Participantes/ Sintético ............................................................................................................... 7
1.4.2 - Participantes/ Analítico ............................................................................................................... 9
1.5 - CADASTRO DE ITENS ........................................................................................................................... 10
1.5.1 - Descrição.................................................................................................................................. 12
1.5.2 - Fator de Conversão .................................................................................................................. 13
1.5.3 - Cadastro de Itens guia Grupo .................................................................................................. 15
1.6 - CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA .................................................................................................. 15
1.7 - CADASTRO NATUREZAS DE OPERAÇÃO ................................................................................................ 16
1.8 - CADASTRO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ................................................................................ 16
1.9 - CADASTRO DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL ....................................................................... 17
1.10 - CADASTRO DE ECF .......................................................................................................................... 18
1.11 - CADASTRO OUTROS VALORES MENSAIS ............................................................................................ 18
1.11.1 - Ficha Res. Apur. ICMS/ICMS ST............................................................................................ 18
1.11.2 - Ficha Compl. Apur. ICMS ....................................................................................................... 21
1.11.4 - Ficha Controle Créditos Fiscais - ICMS.................................................................................. 23
1.11.5 - Ficha Res. Apur. IPI ................................................................................................................ 23
2 – NOTAS FISCAIS .................................................................................................................................... 26
2.1 – LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS ........................................................................................................ 26
2.1.1 – OBS ......................................................................................................................................... 28
2.1.1.1 - Outras obrig. Tribut, ajustes e inf. do docto........................................................................... 28
2.1.2 – Itens (Tela escrituração NF)..................................................................................................... 29
2.1.2.1 - Impostos (tela escrituração NF/ Itens)................................................................................... 30
2.1.2.2 - Ressarc. ICMS ST (Tela escrituração Nf/ Itens).................................................................... 33
2.1.2.3 - ICMS ST por UF (Tela escrituração NF/ Itens)...................................................................... 34
2.1.2.4 - Comum./ Telecom./ Gas/ E. Elet (Tela escrituração NF/ Itens)............................................. 35
2.1.2.5 – Combustível (Tela escrituração NF/ Itens) ........................................................................... 35
2.1.2.6 - Medicamentos (Tela escrituração NF/ Itens)......................................................................... 36
2.1.2.7 - Armas de Fogo(Tela escrituração NF/ Itens)......................................................................... 36
2.1.2.8 - Veículos Novos (Tela escrituração NF/ Itens) ....................................................................... 37
2.1.3–Frete ou Transporte (Tela escrituração NF)............................................................................... 38
2.1.3.1 - Frete (Tela escrituração NF).................................................................................................. 38
2.1.3.1.1 - Transporte de Combustíveis (Tela escrituração NF/Frete.................................................. 39
2.1.3.2 - Transporte (Tela escrituração NF) ......................................................................................... 39
2.1.3.2.1 - Itens Docto Transporte (Tela escrituração NF/transporte) ................................................. 40
2.1.3.2.2 - Conhecimento Rodov. de cargas (Tela escrituração NF/transporte) ................................. 41
2.1.3.2.4 - Conhecimento Aéreo (Tela escrituração NF/ transporte) ................................................... 43
2.1.3.2.5 - Doctos Informados (Tela escrituração NF/ transporte) ...................................................... 44
2.1.3.2.6 - Conhecimento Multimodal Cargas (Tela escrituração NF/transporte) ............................... 45
2.1.3.2.6.1 - Modais (Tela escrituração NF/transporte/Conhecimento Multimodal de Cargas)........... 46
2.1.3.2.7 - Carga Transportada (Tela escrituração NF/transporte) ...................................................... 48
2.1.3.2.7.1 - Documentos (Tela escrituração NF/transporte/carga transportada) ............................... 49
2.1.3.2.8 – Doctos Cancelados e Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) .......................... 50
2.1.3.2.8.1 - Doctos Cancelados (Tela escrituração NF/transporte) ................................................... 51
2.1.3.2.8.2 - Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) ........................................................... 51
2.1.3.2.9 – Totalizadores (Tela escrituração NF/transporte)................................................................ 52
2.1.3.2.9.1 - Município Origem (Tela escrituração NF/transporte/ totalizadores) ................................ 53
2.1.3.2.10 - Conhec. Transp. Eletrônico .............................................................................................. 53
2.1.4 - Complemento NF/ Demais Inf. (Tela escrituração NF)............................................................. 54
2.1.4.1 – Operações de Importação (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.)............. 55
2.1.4.2 - Informações Complementares (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) ....... 55
2.1.4.2.1 - Processo Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/Demais Inf./Informações
complementares) ................................................................................................................................. 56
2.1.4.2.2 - Doc. De Arrec. Referenciado(Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais
Inf./Informações complementares) ...................................................................................................... 57
2.1.4.2.3 - Docto Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento .................. NF/ Demais
Inf./Informações complementares) ...................................................................................................... 58
2.1.4.2.4 - Cupom Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais
Inf./Informações complementares) ...................................................................................................... 58
2.1.4.2.5 - Local de Coleta e Entrega(Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais
Inf./Informações complementares) ...................................................................................................... 59
2.1.4.3 - Terminal Faturado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) .......................... 60
2.1.5 - Conta corrente .......................................................................................................................... 61
3 – EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO .............................................................................................................. 62
OBSERVAÇÕES INICIAIS
Este manual tem como objetivo demonstrar as novas telas do sistema G5 Phoenix para as
empresas que se enquadrarem ao SPED Fiscal - EFD.
Essas empresas deverão entrar no cadastro da empresa na ficha escrita e cadastrar a data do
enquadramento no SPED para que o sistema habilite as novas telas que demonstraremos a
seguir.
3
1 – CADASTROS
1.1 - Cadastro das Empresas Guia Geral
No cadastro das empresas foram acrescentados os seguintes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
Data do Cadastro – Informar a data que o escritório cadastrou a empresa
Nome Fantasia – Informar o nome Fantasia da Empresa
Nº Inscr. SUFRAMA – Informar o número da inscrição da empresa na Superintendência
da Zona Franca de Manaus;
E-mail - Informar e-mail da empresa
Site – Informar o site da empresa
Data desativação – Informar a data em que essa empresa deixou de ser cliente do
escritório.
RG – Informar RG do Responsável
Fax – Informar o número do Fax
1.2 - Cadastro das Empresas Guia Escrita
4
Para complementar o cadastro das empresas e para definirmos as empresas que estão
enquadradas no SPED, foram criados os seguintes campos:
1.2.1 - SPED – Neste campo, deverá ser informada a data em que a empresa foi
enquadrada no SPED ou a data do desenquadramento. Para abri-lo, deve-se clicar na
setinha vermelha ao lado do campo ou teclar CTRL+Enter, que abrirá a seguinte tela:
Campo Data – Informar a data do enquadramento ou desenquadramento.
Campo Tipo – informar opção 0 para não enquadrado ou 1 para enquadrado.
1.2.2 - Inscrição Estadual ST - Informar a UF e número da Inscrição Estadual em outro
estado. Essa informação será utilizada para as empresas substitutas tributárias que tem
I.E. e recolhe ICMS de ST em outros estados. Para abrir esse campo deve-se clicar na
setinha vermelha ao lado do campo ou teclar CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
5
UF – Informar a UF da Inscrição Estadual ST
Inscr. Estadual ST – Informar o número da Inscrição Estadual do substituto tributário
1.3 - Dados de sua empresa (Escritório Contábil)
O SPED exige um detalhe maior no cadastro de contadores, então para complementar
esse cadastro de acordo com o que é exigido foram acrescentados os seguintes campos:
•
•
•
•
•
•
•
Nº – Informar número do endereço do contador.
Compl. –Informar o complemento do endereço do contador.
Bairro – Informar o bairro do endereço do contador.
Cod. Munic. – Informar o Código do município (CTRL+Enter abre a lista conforme tabela
da Receita Federal com os códigos de municípios).
CNPJ – Informar o CNPJ do escritório contábil.
Fax – Informar o Fax do contador.
E-mail – Informar o e-mail do escritório contábil.
Obs.: Se os dados de sua empresa já estavam cadastrados na versão anterior do G5,
nós trazemos os dados do endereço em seus respectivos campos, mas será necessário
complementar o cadastro para que todas as informações necessárias sejam exportadas
no arquivo da EFD.
6
1.4 - Cadastro dos Participantes (antigo Fornecedores/ Clientes)
No SPED não existe a separação de fornecedores, clientes ou transportadores. O nome
que foi dado a eles é “Participante”.
Para o cadastro do participante, não podemos utilizar um mesmo código para dois
participantes, ou seja, o usuário do G5 pode ter operações com uma empresa que seja
sua cliente e também seja sua fornecedora. Nesse caso, não poderemos levar dois
registros, como se fossem pessoas diferentes.
Para o cadastro de participantes, deveremos ter também um controle muito detalhado
sobre as alterações que serão feitas em seu cadastro, para que essas informações
sejam levadas corretas dentro do arquivo gerado para validação.
Ao atualizar a versão, ative a empresa a partir de 01/01/2009. O usuário deverá
converter os dados dos Cadastros de Fornecedores e Clientes para o de Participantes.
Para que isso ocorra, caso trabalhe em rede, primeiramente deverá fechar o G5 em
todos os outros terminais e depois, executar os seguintes passos:
•
Entre no menu <Cadastro/Participantes (Fornecedores/Clientes)> e clique em Converter
Fornecedores/Clientes, que abrirá a seguinte tela:
•
Clicar no botão “Converter Fornecedores/Clientes” para que o sistema converta todos os
cadastros de Fornecedores e Clientes para o Cadastro de Participantes.
Aguarde a informação de que a operação foi finalizada para sair da tela e não finalize o
sistema antes de terminar a conversão. Isso é importante para que haja segurança no
processo de conversão dos dados.
•
1.4.1 - Participantes/ Sintético
Quando a empresa estiver cadastrada com o método de contabilização Sintético, o
sistema criará um arquivo de Participantes que será utilizado por todas as empresas
cadastradas com esse método.
7
Para adequar o cadastro de Participantes ao layout do SPED, foram acrescentados os
seguintes campos ao antigo cadastro de Fornecedores/Clientes:
•
•
•
•
•
•
Endereço – Informar o logradouro do endereço do Participante.
No. – Informar o número do endereço do Participante.
Complemento - Informar o Complemento do endereço do Participante.
Bairro – Informar o Bairro referente ao endereço do Participante.
País – Informar o Código do País do Participante. (para abrir as opções de países,
teclar CTRL+Enter no campo ou clicar na setinha amarela ao lado).
Inscr. Suframa – Informar o número de inscrição do Participante na
Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Obs.: Se o endereço de seus fornecedores/clientes estavam cadastrados da forma abaixo, a
conversão do endereço será feita corretamente, precisando apenas complementar os dados dos
participantes: Logradouro, Número Complemento
Para atender as exigências do SPED e controlar o cadastro dos Participantes, foi acrescentado
um botão chamado “Alter. Cadastrais” que abrirá a tela abaixo, onde serão informadas as
alterações do cadastro do Participante.
8
•
•
•
Data Alter. - Informar a data de alteração do cadastro
Alteração – Informar o campo que foi alterado (clique na setinha amarela para ver as
opções de alteração)
Descrição da Alteração – Informar o conteúdo anterior do campo
1.4.2 - Participantes/ Analítico
Quando a empresa estiver cadastrada com o método de contabilização Analítico, o
sistema criará um arquivo de participantes exclusivo para essa empresa.
Para adequar o cadastro dos ao participantes ao layout do SPED foram acrescentados e
alterado os seguintes campos:
•
•
•
•
•
•
Endereço – Informar o endereço do Participante.
No. – Informar o número do endereço do Participante.
Compl. - Informar o complemento do endereço do Participante.
Bairro – Informar o Bairro do participante.
País – Informar o Código do País do Participante. (para abrir as opções de países,
teclar CTRL+Enter no campo país ou clicar na setinha amarela ao lado).
Inscr. Suframa – Informar o número de inscrição do Participante na
Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Obs.: Se o endereço de seus fornecedores/clientes estavam cadastrados da forma
abaixo (na versão antiga), a conversão do endereço será feita corretamente,
precisando apenas complementar os dados dos participantes: Logradouro, Número
Complemento
Na parte superior da tela existe um campo chamado Plano, esse campo demonstrará o
número do plano de contas cadastrado para a empresa.
9
Na parte inferior da tela existem os campos “Conta Contábil Fornecedor” “Conta
Contábil Cliente” e “Por Plano de Contas”. Esses campos são utilizados para integração
da Escrita Fiscal para a Contabilidade em que o método de integração é analítico, e
cada fornecedor ou cliente tem sua conta contábil específica.
Sendo esse o método de contabilização do usuário, deverá cadastrar a conta contábil de
um determinado fornecedor no campo “Conta Contábil Fornecedor” e a conta contábil
do
cliente no campo “Conta Contábil Cliente”.
Ao cadastrar a conta contábil do cliente ou do fornecedor nos campos do grupo
“Conta Contábil por Plano de Contas”, o sistema irá compartilhar esse cadastro com
todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas.
1.5 - Cadastro de Itens
A partir de 2009 o cadastro do Inventário e do Registro 75 será unificado em uma
única tela, sendo essa tela denominada “Cadastro de Itens”.
Ao atualizar a versão, ative a empresa a partir de 01/01/2009. O usuário deverá
converter os dados dos Cadastros de Itens do Inventário e Registro 75 do Sintegra
para o Cadastro de Itens.
Para que isso ocorra, caso trabalhe em rede, primeiramente deverá fechar o G5
em todos os outros terminais e depois, executar os seguintes passos:
•
Entre no menu <Cadastro/Itens> e clique em Converter Itens para SPED,
que abrirá a seguinte tela:
10
•
•
Clicar no botão “Converter Itens” para que o sistema converta todos os cadastros de
itens do inventário e Registro 75 do Sintegra para o novo Cadastro de Itens.
Aguarde a informação de que a operação foi finalizada para sair da tela e não finalize o
sistema antes de terminar a conversão. Isso é importante para que haja segurança no
processo de conversão dos dados.
Após a conversão, o usuário deverá complementar os novos campos, pois essas
informações servirão de base para o lançamento da Nota Fiscal, lançamento do Inventário e
também serão consistidos pelo SPED na validação do arquivo.
•
•
•
•
Grupo – Informar o código do Grupo (campo numérico).
Descrição – Informar descrição do Grupo (estando o código do Grupo já cadastrado
na ficha Grupo, o sistema trará a descrição automaticamente).
Conta Contábil – Informar a Conta Contábil do Grupo (estando o código do Grupo já
cadastrado na ficha Grupo, o sistema trará a Conta Contábil automaticamente).
Códigos – Informe o código do produto/serviço.
11
1.5.1 - Descrição - Esse campo tem um controle de alteração das descrições dos itens.
Para esse tipo de controle será necessário um histórico de descrição, teclando
CTRL+Enter no campo abrirá a seguinte tela:
Data – Informar a Data de início do uso dessa descrição para o Item.
Descrição – Informar a Descrição do Item.
•
Unidade Medida Estoque – Informar a unidade de medida do item (se o item é litro, kg
etc.). CTRL+Enter no campo ele abre a lista de unidades de medidas cadastradas. Caso
não haja a unidade de medida pré-cadastrada, é possível fazê-lo na própria tela de itens,
sem a necessidade de entrar em outra tela. Para isso digite a sigla da unidade e em
seguida o campo ao lado (descrição da unidade de medida) será habilitado para
digitação.
Tipo Item – Informar o código do tipo de item. Teclando CTRL+Enter demonstrará os
tipos de itens existentes segundo o layout do SPED:
00 - Mercadoria para Revenda;
01 - Matéria-Prima;
02 - Embalagem;
03 - Produto em Processo;
04 - Produto Acabado;
05 - Subproduto;
06 - Produto Intermediário;
07 - Material de Uso e Consumo;
08 - Ativo Imobilizado;
09 - Serviços;
12
10 - Outros insumos;
99 – Outras
1.5.2 - Fator de Conversão – O cadastro dos fatores de conversão será utilizado para o
SPED e também para aqueles produtos obrigados à entrega da DNF. Para abrir a tela de
cadastro, tecle CTRL+Enter.
•
•
•
•
•
•
•
•
Código – Informar o código de Unidade de Medida Comercial (CTRL+Enter abre lista
com os códigos já cadastrados).
Descrição – Informar a descrição da Unidade de Medida Cadastrada. (Ex: Código L,
Descrição Litros).
Fator – Informe o fator de conversão com até 6 casas decimais (Ex: Se o controle do
estoque é feito por UNIDADE e foi vendida uma DÚZIA desse produto, então o cadastro
do fator de conversão da dúzia será 12, pois uma dúzia corresponde a 12 unidades).
Barra – Informar o Cód. de Barras do item se houver.
Item Anterior – Se houve alguma alteração das características básicas do item, este
deverá ser cadastrado com um novo código. Nesse caso, no cadastro do segundo item
deve ser informado o código do item anterior.
NCM - Informar o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
EX – Informar código complementar da NCM, conforme tabela da TIPI.
Lc 116/2003 – Informe o cód. de serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar
Federal 116/03. (tecle CTRL+Enter para abrir a lista)
13
•
•
Sefaz – Informar código conforme tabela Sefaz (Tecle CTRL+Enter para abrir a lista)
ANP – Informar código conforme tabela ANP (Tecle CTRL+Enter para abrir a lista)
OBS: O sistema buscará essas informações cadastradas nos itens para a tela de
escrituração da nota fiscal, e calculará os impostos de acordo com as alíquotas
cadastradas nos itens, sendo assim é de extrema importância que ao cadastrar o item,
não deixe de informar o código da situação tributária e as alíquotas.
•
ICMS – Informe o código da situação tributária do ICMS (tecle CTRL+Enter para abrir a
lista)
IPI Entr. – Informe o código da situação tributária do IPI na entrada (tecle CTRL+Enter
para abrir a lista)
IPI Sai – Informe o código da situação tributária do IPI na saída (tecle CTRL+Enter para
abrir a lista)
Pis – Informe o código da situação tributária do Pis (tecle CTRL+Enter para abrir a lista)
Cofins – Informe o código da situação tributária do Cofins (tecle CTRL+Enter para abrir a
lista)
•
•
•
•
•
•
Red. BC – Informe o Percentual de Redução da Base de Calculo do ICMS nas
operações internas.
Base Cálculo ST – Informe o valor unitário (fixado pela Sefaz) da BC ICMS/ST.
ICMS – Informe alíquota do ICMS
IPI – Informe alíquota do IPI
PIS - Informe alíquota do PIS
Cofins – Informe alíquota do Cofins
ISS – Informe alíquota do ISS
14
Observações – Texto livre para informações complementares sobre o cadastro do item.
Conta Contábil – Informe a conta contábil do Item.
1.5.3 - Cadastro de Itens guia Grupo
•
•
•
Código – Informar o código do grupo (campo numérico)
Descrição – Informar descrição do grupo
Conta Contábil – Informar conta contábil do grupo
1.6 - Cadastro de Unidades de Medida
Nessa tela será cadastrada a unidade de medida para posteriormente ser utilizada nas
seguintes telas:
•
Cadastro de Itens
•
Cadastro do Fator de Conversão dos Itens
•
Lançamento de Itens das Notas Fiscais
•
Lançamento do Inventário
15
•
•
Código – Informe o código da unidade de Medida (números ou letras).
Descrição – Informe a descrição da unidade de medida.
1.7 - Cadastro Naturezas de Operação
Nessa tela serão cadastradas as naturezas de operação para posteriormente serem utilizadas
na escrituração dos itens da nota fiscal.
Esse cadastro será utilizado para codificar os textos das diferentes naturezas da
operação/prestação discriminadas nos documentos fiscais.
•
•
Código – Informe o código da Natureza da operação.
Descrição – Informe a descrição da Natureza da operação.
1.8 - Cadastro de Informações Complementares
Nessa tela serão cadastradas informações complementares para serem utilizadas no
campo “Complemento NF/ Demais Informações” na tela de escrituração da NF.
Esse cadastro destina-se a consolidar as indicações da legislação pertinente, a
descrição das situações específicas correspondentes a tratamentos tributários
16
diferenciados, locais de entrega quando diverso do endereço do destinatário e outras
situações exigidas na legislação para preenchimento no campo Informações
Complementares na emissão de documento fiscal.
•
•
Código – Informe o código da Informação complementar
Descrição – Informe a descrição da Informação complementar
1.9 - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal
Nessa tela serão cadastradas as Observações a serem utilizadas no campo “Obs” na
tela de escrituração da NF.
Esse cadastro será usado para consolidar anotações variadas determinadas pela
legislação pertinente nos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por
diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota etc.
•
•
Código – Informe o código da Observação
Descrição – Informe a descrição da Observação
17
1.10 - Cadastro de ECF
Menu Cadastro/ Resultados Anteriores/ Caixa Registradora
Para atender as exigências do SPED foram incluídos 3 novos campos nessa tela como
demonstrados a seguir:
•
Modelo – Informe o modelo da maquina registradora
•
Data Inicio – Informar a data de quando o estabelecimento começou a utilizar essa
máquina
Data Final – Informar a data de quando essa máquina deixou de ser utilizada pelo
estabelecimento.
•
1.11 - Cadastro Outros Valores Mensais
Para adequar o sistema ao layout do SPED foram acrescentadas algumas fichas a mais
na tela de Outros Valores Mensais, para complementar as informações do ICMS e IPI,
conforme telas abaixo:
1.11.1 - Ficha Res. Apur. ICMS/ICMS ST
Na ficha acima, ao clicar no botão ICMS ele habilitará ICMS ST e ICMS não habilitando
mais o botão IPI. A partir de agora existirá uma ficha para o complemento de apuração do
IPI separado.
Clicando no botão “ICMS” ele vai trazer o botão como “ICMS ST” conforme demonstrado
abaixo:
18
UF: SP – Nesse campo, que aparece somente quando estiver selecionada a opção
“ICMS ST”, o usuário deverá selecionar a UF para fazer o ajuste da apuração do ICMS
ST por estado (ao clicar nesse campo aparecerá a lista com as UFs das inscrições
estaduais cadastradas por empresas substitutas tributárias conforme o cadastro da
empresa no campo “Inscrição Estadual ST”).
•
Ressarcimento – Informar o valor de ressarcimento do ICMS ST.
19
Inf. Adic. – Informações complementares de acordo com o SPED, ao teclar CTRL+Enter
abrirá a seguinte tela:
•
•
•
•
•
No. Docto Arrecadação – Informar o número do documento de arrecadação
estadual se houver.
Número do Processo – Informar o número do processo (se houver) ao qual o
ajuste está vinculado.
Origem – Informe o indicador da origem do processo (CTRL+Enter abre a lista de
origem do processo).
Descrição Resumida – Informe a descrição resumida do processo que embasou
o lançamento.
Descrição Complementar – Informar a descrição complementar.
20
1.11.2 - Ficha Compl. Apur. ICMS
Nessa fixa informaremos o valor a recolher extra-apuração somente para declaração.
Recol. Extra-Apuração – Informe o valor a recolher extra-apuração.
Codigo – Informe o Código referente a esse recolhimento.
Fund. Legal – Informe o fundamento legal referente esse recolhimento.
Frase – Informe a frase referente a esse recolhimento.
Partida – Informe a conta contábil a ser debitada referente esse recolhimento.
C. Partida - Informe a conta contábil a ser creditada referente esse recolhimento.
Hist. - Informe o histórico da contabilidade para integração contábil
Valor – Informe o valor a recolher extra-apuração referente ao código.
1.11.3 - Ficha ICMS a Recolher
21
Nessa ficha informaremos outros valores a recolher de ICMS de operação própria e
Substituição Tributária.
Quando na tela estiver acionado o botão:
Estaremos digitando informações para ICMS operação própria.
Quando na tela estiver acionado o botão:
Estaremos digitando informações para ICMS operação de Substituição Tributária por
estado de acordo com a UF selecionada.
Codigo – Informe o código da obrigação a recolher, conforme tabela demonstrada na
parte inferior da tela.
Descrição resumida – Informe a descrição resumida do processo que embasou o
lançamento.
Descrição Complementar – Informe a descrição complementar das obrigações a
recolher.
Origem – Informe o número da origem do processo, conforme tabela demonstrada na
parte inferior da tela.
Vecto – Informe a data de vencimento da obrigação.
Cod Receita – Informe o código da receita referente à obrigação própria da unidade da
federação, conforme legislação estadual.
No. Processo – Informe número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação
está vinculada (se houver).
Valor – Informe valor da obrigação a recolher.
22
1.11.4 - Ficha Controle Créditos Fiscais - ICMS
Nesta ficha informaremos os controles dos créditos utilizados como ajuste na
do ICMS.
apuração
Codigo – Informe o código de ajuste, conforme tabela publicada pelas administrações
tributárias (CTRL+Enter abrirá a lista de códigos).
Sld Cred. Per. Ant.– Informe o saldo de créditos fiscais de períodos anteriores.
Cred. Aprop. Mês – Informe os saldos de créditos apropriados no mês.
Cred. Receb. Transf. - Informe os créditos recebidos por transferência.
Cred. Util. Período – Informe o total dos créditos utilizados no período.
Sld. Acum. a transp. - Informe os saldos de créditos fiscais acumulados, a transportar
para o período seguinte.
Utiliz. Cred. Fiscais – Esse campo está desabilitado pois estamos aguardando a
publicação da secretária para sua obrigatoriedade.
1.11.5 - Ficha Res. Apur. IPI
23
Nessa ficha informaremos valores complementares para a apuração de IPI, essas
informações poderão ser digitadas na opção mensal ou por decêndio.
Quando o botão estiver:
Estaremos informando dados ref. Complemento de IPI mensal.
Quando o botão estiver:
Estaremos informando dados referente o Complemento de IPI decendial.
Ao clicar no botão crédito será habilitada as seguintes informações:
Selecionar a opção para complementar os dados do IPI.
24
Cód – Informe o código referente essa informação
Fund. Legal – Informe o fundamento legal referente essa informação
Origem – Informe o código de origem conforme lista demonstrada abaixo
Nº Docto – Informe o número do documento, processo, conforme o ajuste está vinculado
(se houver).
Descrição Complementar – Informe a descrição resumida do ajuste
Partida – Informe a conta contábil a ser debitada referente esse recolhimento
C. Partida - Informe a conta contábil a ser creditada referente esse recolhimento para
integração contábil
Hist. - Informe o histórico da contabilidade para integração contábil
Valor – Informe o valor da operação
25
2 – NOTAS FISCAIS
2.1 – Lançamento de Notas Fiscais
A tela de escrituração de notas fiscais foi readaptada, pois o layout do SPED exige
informações que a antiga tela de escrituração de notas não tinha. As mudanças dessas telas
serão demonstradas somente quando a empresa estiver enquadrada no SPED, a partir de 2009.
A partir dessa versão, é de extrema importância que o usuário defina a espécie da NF no
ato do lançamento (CTRL+Enter no campo ESPÉCIE abre a lista de modelos), pois será através
dela que serão habilitados os campos necessários para escrituração do modelo selecionado.
Abaixo explicaremos os novos campos da tela de escrituração e as alterações dos campos
já existentes:
•
Espécie – Informe a espécie da NF. Ao teclar CTRL+Enter o sistema demonstrará uma
lista de espécies de notas existentes conforme segue abaixo:
26
•
ECF – Deverá ser informado o número 1 caso o documento a ser escriturado seja ECF
de máquina registradora, e estiverem selecionadas as seguintes espécies: 2 – NFVC, 2D
– CFECF, 2E – CFBP, 13 – BPR, 14 – BPA, 15 – BPNB e 16- BPF.
Se acaso selecionar uma dessas espécies, e não se tratar de máquina registradora,
então deixar esse campo em branco.
•
CRO – Informar o número do Contador de Reinicio de Operação. (esse campo será
utilizado apenas para aqueles que escrituram ECF).
•
Situação do Docto – Informar a situação do documento fiscal. Ao teclar CTRL+Enter
será habilitada a seguinte lista:
•
Chave NF-e/ CT-e – Para aqueles que emitem NF-e ou CT-e, informar o número da
chave da nota fiscal eletrônica, ou do Conhecimento de Transporte eletrônico.
27
2.1.1 – OBS – Informar a observação da nota fiscal. Essa tela será utilizada
exclusivamente para geração do arquivo magnético SPED.
Ao teclar CTRL+Enter abrirá a seguinte tela:
Cód – Informar o código referente a Observação ( CTRL+Enter permite pesquisar os
códigos já cadastrados na tela de cadastro de Obs., ou clique no Novo para cadastrar um
novo código).
Descrição Complementar – Informe a descrição complementar ao código de Obs.
selecionado.
2.1.1.1 - Outras obrig. Tribut, ajustes e inf. do docto – Informar a obs. de outras
obrigações tributárias, ajustes e informações de valores de documento fiscal.
Essas informações serão utilizadas quando houver algum débito ou crédito informado na
tela de outros valores mensais referente a nota fiscal em questão. Esses dados serão
levados somente para a geração do arquivo magnético SPED.
Ao teclar CTRL+Enter abrirá a seguinte tela:
28
Influência na Apuração – Caso não influencie na apuração selecionar a opção não
influencia, e se acaso influenciar, selecionar a opção ICMS ou ICMS ST.
Forma de Influência – Selecionar se a influência é Débito ou Crédito.
Codigo de Ajuste – Selecionar o código de ajuste (tecle CTRL+Enter para pesquisar).
Descrição Complementar – Informe a descrição complementar do ajuste da apuração.
Produto – Informe o código do produto (isso só deverá ser informado se o ajuste estiver
relacionado ao produto).
Base de Cálculo – Informar a Base de cálculo do ICMS ou ICMS/ST.
Aliq – Informar a alíquota de ICMS.
ICMS/ ICMS ST – Informar o valor do ICMS ou ICMS ST.
Outros Valores – Informar outros valores.
•
OBS Livre (Somente Livro) (tela de escrituração NF) – Informar a obs. livre para que
seja levada para o livro de entrada ou saída. (utilizar os comandos coringas relacionados
no rodapé da tela do sistema para informações adicionais sobre o documento).
•
Própria (Tela escrituração NF) – Selecionar essa opção quando a nota fiscal
escriturada for de emissão própria.
2.1.2 – Itens (Tela escrituração NF) – Informar os itens da NF, tecle CTRL+Enter para
abrir a seguinte tela:
29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nº do Item – Informe o número do item da NF
Produto – Informe o código do produto já cadastrado na tela de itens (teclar CTRL+Enter
para pesquisar os códigos já existentes ou para cadastrar um novo).
Descrição complementar – Informar a descrição complementar do item.
NCM/SH – Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Mov. Física – Informar se houve movimentação física do produto (1 – sim e 2 – não).
Qtde – Informe a quantidade do produto.
Qtde. Cancel. - Informe a quantidade cancelada do produto.
Unidade – Informe a unidade de medida do produto (CTRL+Enter para abrir a lista com
as unidades de medidas já cadastradas).
Valor unitário – Informe o valor unitário do produto.
Valor total – Informe o valor total do produto (CTRL+Enter para o cálculo automático)
Valor total cancelado – Informe o valor total cancelado do item (CTRL+Enter calcula o
valor total do cancelamento).
Desconto – Informe o valor de desconto do item.
Despesas Acessórias – Informe o valor de despesas acessórias.
Natureza da Operação – Informe o código da natureza de operação (CTRL+Enter abre
pesquisa de códigos de natureza da operação, já cadastrada através do menu cadastro).
Cap Volum. - Informe a capacidade volumétrica (para DNF)
Cod. Espécie – Informe o código de espécie da mercadoria (CTRL+Enter abre a lista).
Cod Unid. Padrão – Informe a unidade de medida padrão (para DNF)
Fator de Conversão – Informe o fator de conversão (para DNF)
2.1.2.1 - Impostos (tela escrituração NF/ Itens) – Nessa tela, informaremos o cálculo
30
dos impostos do item que está sendo escriturado. Ao teclar CTRL+Enter será aberta a
seguinte tela:
Essa tela trará preenchido automático os campos que previamente foram cadastrados
através do cadastro dos itens.
•
Turbo (ICMS/IPI) – Esse campo é opcional. Caso deseje trocar ou ajustar os valores que
foram calculados automaticamente de acordo com o preenchimento do cadastro de itens,
tecle CTRL+Enter e selecione um dos turbos, para que o sistema faça o calculo do
imposto de acordo com o turbo selecionado, facilitando assim a digitação dos dados.
•
CST – Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista)
Indicador – Informe o indicador (se é tributado, isento ou outras, tecle CTRL+Enter para
abrir a lista de opções).
BC/Isentas/Outras – Informe o valor da base de cálculo se for tributado, isentas ou
outras.
Alíquota – Informe a alíquota do imposto.
ICMS – Informe o valor do imposto ICMS, tecle CTRL+Enter para cálculo automático.
Red. BC – Informe o valor da base de cálculo reduzida.
ICMS/ST – Base – Informe base de cálculo do ICMS ST, se houver.
ICMS/ST – Aliq - Informe alíquota do ICMS ST, se houver.
ICMS/ST – ICMS - Informe o valor do ICMS ST, se houver.
•
•
•
•
•
•
•
•
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BC ST Origem/ Destino – Informe o valor da base de cálculo ST na origem/ destino em
operações interestaduais.
Alíquota – Informe a alíquota do ICMS ST da unidade da federação de destino.
ICMS Compl. UF dest – Informe o valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino.
BC Subst. Interm. - Informe o valor da Base de Cálculo de retenção em remessa
promovida por Substituído intermediário.
ICMS Ret. Subst. Interm. - Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida
por substituído intermediário.
CST – Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista)
Indicador – Informe o indicador (se é tributado, isento ou outras, tecle CTRL+Enter para
abrir as opções).
BC/Isentas/Outras – Informe o valor da Base de cálculo se for tributado, Isentas ou
Outras.
Alíquota – Informe a alíquota do imposto.
IPI – Informe o valor de IPI, tecle CTRL+Enter para cálculo automático.
Ap. M/D – Informe o indicador do período de apuração do IPI (0 - Mensal/ 1 – Decendial).
Cod. Enquadrad. – Informe o código de enquadramento legal do IPI.
Código – Informe o código do selo de controle do IPI.
Qtde Aplicada – Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada.
Classe Enquadrad. - Informe a classe de enquadramento do IPI.
Vr Unid. Padrão – Informe o valor por unidade padrão de tributação.
Qtde Unid. Padrão – Informe a quantidade total de produtos na unidade padrão de
tributação.
CST – Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista).
Base de cálculo – Informe a Base de Cálculo do Pis.
Alíquota – Informe a alíquota do Pis.
32
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Qtde BC – Informe a quantidade de Base de Cálculo do Pis (referente Pis pauta).
Aliq. ($) – Informe o valor da Alíquota do Pis em reais (referente Pis pauta).
Valor Pis – Informe o valor do Pis (CTRL+Enter para cálculo automático).
Isento Pis – Informe o valor isento de Pis.
CST – Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista).
Base de cálculo – Informe a Base de Cálculo do Cofins.
Alíquota – Informe a Alíquota do Cofins.
Qtde BC – Informe a quantidade de Base de Cálculo do Cofins (referente Cofins pauta).
Aliq. ($) – Informe o valor da Alíquota do Cofins em reais (referente Cofins pauta).
Valor Cofins – Informe o valor do Cofins (CTRL+Enter para cálculo automático).
Isento Cofins – Informe o valor isento de Cofins.
Base de cálculo – Informe a Base de Cálculo do ISS.
Alíquota – Informe a Alíquota do ISS.
Valor ISS – Informe o valor do ISS.
Ao acionar esse botão o sistema recalcula os impostos alterados manualmente, retornando
os dados de acordo com o que foi informado no Cadastro de Itens.
2.1.2.2 - Ressarc. ICMS ST (Tela escrituração Nf/ Itens) – Deverá ser informado o
ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária. Esse campo será
habilitado quando na escrituração do imposto for destacado valor de ICMS/ST.
Teclar CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
33
Modelo – Informe o modelo da nota fiscal referente o Ressarcimento ICMS ST
(CTRL+Enter pesquisa os modelos existentes).
Data – Informe a data relativa a última entrada da mercadoria.
Série – Informe a série do documento fiscal relativa a última entrada.
Número – Informe o número de documento fiscal relativa a última entrada.
CNPJ/Participante – Informe o CNPJ do Participante.
Qtde – Informe a quantidade do item relativa a última entrada.
Vr. Unit. Desp Acess – Informe o valor unitário da mercadoria constante na NF relativa à
última entrada inclusive despesas acessórias.
Vr. Unit. BC ICMS ST – Informe o valor unitário da Base de Cálculo do imposto pago por
substituição.
2.1.2.3 - ICMS ST por UF (Tela escrituração NF/ Itens) – Esse campo deverá ser
preenchido quando houver algum recolhimento de ICMS ST para outro estado onde os
modelos das NF são:
Mod 6 – NFCEE – Nota Fiscal/ Conta Energia Elétrica.
Mod 21 – NFSC – Nota Fiscal/ Serviço de comunicação.
Mod 22 – NFST – Nota Fiscal/ Serviço Telecomunicação.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
34
UF – Informe a UF do recolhimento.
Base ICMS ST – Informe a Base de Cálculo do ICMS ST.
ICMS ST – Informe o Valor do ICMS ST.
2.1.2.4 - Comum./ Telecom./ Gas/ E. Elet (Tela escrituração NF/ Itens) – Esse campo
deverá ser preenchido quando for escriturado modelo de NF referente Comunicação,
Telecomunicação, Gás e Energia Elétrica.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Classificação – Informe o código de classificação do item, tecle CTRL+Enter para abrir a
lista.
Classe de Consumo – Informe a classe de consumo, tecle CTRL+Enter para abrir a
lista.
Tipo receita – Informe o tipo receita, tecle CTRL+Enter para abrir a lista.
CNPJ Receptor – Informe o CNPJ do receptor.
2.1.2.5 – Combustível (Tela escrituração NF/ Itens) – Esse campo deverá ser
preenchido somente quando houver a escrituração de nota de aquisição de
combustíveis.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
35
Número do Tanque – Informe o número do tanque onde foi armazenado o
combustível.
Qtde Vol. Armazenado – Informe a quantidade ou volume armazenado.
2.1.2.6 - Medicamentos (Tela escrituração NF/ Itens) - Esse campo deverá ser
preenchido quando for escriturada nota fiscal referente a Medicamentos.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Número do lote – Informe o Número do lote de fabricação do medicamento.
Qtde por Lote – Informe a Quantidade de item por lote.
Fabricação – Informe a data de Fabricação do documento.
Validade – Informe a data de expiração da Validade do medicamento.
Tipo Medicamento – Informe o Tipo de Medicamento, CTRL+Enter abre a lista de tipos
de medicamentos.
Referência Base de Cálculo ICMS ST – Informe o tipo de Referência da Base de
Cálculo do ICMS (ST) do produto farmacêutico, CTRL+Enter abre a lista dos tipos de
Base de Cálculo.
Vr. Tabelado/ Máximo – Informe o preço Tabelado ou Valor do preço máximo.
2.1.2.7 - Armas de Fogo(Tela escrituração NF/ Itens) - Esse campo deverá ser
preenchido quando for escriturada a nota fiscal referente Armas de fogo.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
36
Tipo de Arma – Informe o Tipo de Arma de fogo, CTRL+Enter abre a lista dos tipos de
armas.
Número de Série de Fabricação – Informe o número de Série de Fabricação da arma.
Descrição Complementar – Informe a Descrição Complementar da arma,
compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de
funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de arma, quantidade e sentido
das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificação.
2.1.2.8 - Veículos Novos (Tela escrituração NF/ Itens) – Esse campo deverá ser
preenchido quando for escriturada a nota fiscal referente a venda de Veículos Novos.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Tipo Operação – Informar o Tipo de Operação com veículo, tecle CTRL+Enter para
abrir a lista contendo os tipos de operação.
Chassi – Informe o número do Chassi do veículo.
CNPJ/Participante (Fornecedor) – Informe o CNPJ da Concessionária.
UF – Informe a Unidade de Federação da Concessionária.
37
2.1.3–Frete ou Transporte (Tela escrituração NF) – Na tela da escrituração da Nota
Fiscal existe o campo frete, esse campo altera o nome e dados de acordo com o modelo
da nota fiscal, ou seja alguns modelos de notas fiscais habilita o campo frete e outros
modelos de notas fiscais habilita o campo transporte.
Seguem abaixo as telas que serão habilitadas para cada tipo de nota fiscal:
2.1.3.1 - Frete (Tela escrituração NF) – Esse campo deverá ser preenchido quando na
NF houver informação sobre frete ele será habilitado nos seguintes modelos de notas
fiscais:
(Modelos: NF, NFA, NFVC, CFECF, NFP, NFCEE, OC, NFSC, GNRE, NFCFG, NFCAC, NFE,
CTE).
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tipo de Frete – Informe o tipo de frete, tecle CTRL+Enter para a lista de opções.
Vr. Frete – Informe o Valor do Frete
Vr. Seguro – Informe o Valor do Seguro
Desp. Acess. - Informe o valor das Despesas Acessórias.
Pis – Informe o valor do Pis.
Cofins – Informe o valor do Cofins.
CNPJ – Informe o CNPJ do transportador da mercadoria.
Uf – Informe a unidade de federação do transportador.
Placa – Informe a Placa do veículo.
UF – Informe a Unidade de Federação do veículo.
38
•
•
•
•
•
•
Qtde – Informe a Quantidade de volume transportado.
Espécie – Informe a Espécie da mercadoria transportada
Marca – Informe a Marca do volume transportado.
Numeração – Informe a Numeração dos volumes transportados
Peso Bruto (Kg) – Informe o Peso Bruto do volume transportado.
Peso Líquido (Kg) – Informe o Peso Liquido do volume transportado.
2.1.3.1.1 - Transporte de Combustíveis (Tela escrituração NF/Frete) – Informe os
dados referentes ao transporte de combustíveis.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Hora Saída – Informe a Hora da Saída das mercadorias.
Código SEFAZ – Informe o Código da autorização fornecido pela SEFAZ.
Passe Fiscal – Informe o número do Passe Fiscal.
CNPJ – Informe o CNPJ do transportador.
UF – Informe a UF do transportador.
Placa – Informe a Placa de identificação do veículo.
UF – Informe a Unidade de Federação da placa do veículo.
Nome do motorista – Informe o Nome do motorista.
CPF do Motorista – Informe o CPF do motorista.
Temperatura - Informe a Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificação
volume de combustível.
Qtde – Informe a Quantidade do volume transportado.
Peso Bruto (Kg) – Informe o Peso Bruto dos volumes transportados (em Kg).
Peso Líquido (Kg) – Informe o Peso Líquido dos volumes transportados (em Kg).
do
2.1.3.2 - Transporte (Tela escrituração NF) – Esse campo deverá ser preenchido
quando na NF houver informação sobre transporte, ele será habilitado nos seguintes
modelos de notas fiscais:
39
(CFBP, NFST, CTRC, CTCA, CTA, CA, CTF, BPR, BPA, BPNB, BPF, DT, RMD, NFST,
ACT, MC, CTMC, NFCA).
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
•
•
•
•
•
•
Tipo de Frete – Informe o tipo de frete, tecle CTRL+Enter para a lista de opções.
Vr. Serviço – Informe o Valor do Serviço.
Vr. Seguro – Informe o Valor do Seguro.
Outros Valores - Informe outros valores.
Pis – Informe o valor do Pis.
Cofins – Informe o valor do cofins.
O campo tipo de transporte será habilitada e desabilitada de acordo com o modelo da nf,
segue abaixo as sub-telas que o sistema habilita de acordo com o modelo da NF.
2.1.3.2.1 - Itens Docto Transporte (Tela escrituração NF/transporte) – Essa tela será
habilitada para as NF modelo 7 – NFST, deverão ser informados dados complementares
a Nota Fiscal de Serviço de Transporte.
40
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Nº Item – Informe o númer do item do produto.
Produto – Informe o código do item do produto.
Valor Serviço – Informe o valor do serviço.
Outros Valores – Informe outros valores.
Munic. Origem – Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela
IBGE.
Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela
IBGE.
Placa – Informe a placa de identificação do veículo.
UF – Informe a Unidade de Federação da placa do veículo.
2.1.3.2.2 - Conhecimento Rodov. de cargas (Tela escrituração NF/transporte) –
Informar os dados complementares ao conhecimento rodoviário de cargas, essa tela será
habilitada para as NF modelo 8 – CTRC, 8B – CTCA.
41
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Munic. Origem – Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela
IBGE.
Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela
IBGE.
Placa – Informe a placa de identificação do veículo.
UF – Informe a Unidade de Federação da placa do veículo.
CNPJ do Consignatário – Informe o CNPJ do participante consignatário, se houver.
UF do Consignatário – Informe a UF do participante consignatário.
CNPJ Redespechante – Informe o CNPJ do participante redespachado, se houver.
UF Redespachante - Informe a UF do participante redespachado.
Redespacho – selecione o tipo de frete da operação de redespacho, tecle CTRL+Enter
para abrir as opções de redespacho.
Vr. Liq. Frete – Informe o valor líquido do frete
Vr. SEC/CAT – Informe a soma de valores de SEC/CAT (serviços de coleta/custo
adicional de transporte).
Despacho – Informe a soma de valores de despacho.
Pedágio – Informe a soma dos valores de pedágio.
Outros valores – Informe outros valores.
Total do frete – Informe o valor total do frete.
2.1.3.2.3 - Conhecimento Aquaviário de cargas (Tela escrituração NF/transporte) Informar os dados complementares ao conhecimento aquaviário de cargas, essa tela
será habilitada para as NF modelo 9 – CTA.
42
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Munic. Origem - Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela
IBGE.
Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela
IBGE.
CNPJ Consignatário - Informe o CNPJ do participante consignatário, se houver.
UF consignatário - Informe a UF do participante consignatário.
Nº viagem – Informe o número da viagem.
Vr. Liq. Frete – Informe o valor liquido do frete.
Vr. Desp. Portuárias – Informe o valor das despesas portuárias.
Desp. Carga/ descarga – Informe o valor das despesas com carga e descarga.
Outros valores – Informe outros valores.
Total frete – Informe o valor total do frete.
Vr. Renov. MM – Informe o valor adicional do frete para renovação da Marinha
Mercante.
Tipo Veiculo – Informe o tipo do veículo, tecle CTRL+Enter para a lista de tipo de
veiculo.
IRIM/CPP – Informe a identificação da embarcação.
UF – Informe a unidade de federação.
Tipo Navegação – Informe o tipo de navegação, tecle CTRL+Enter para a lista de tipo de
navegação.
IRIM/CPP – Informe a identificação da embarcação. (IRIM ou Registro CPP).
2.1.3.2.4 - Conhecimento Aéreo (Tela escrituração NF/ transporte) - Informar os
dados complementares ao conhecimento aéreo, essa tela será habilitada para as NF
modelo 10 – CA.
43
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Munic. Origem - Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela
IBGE.
Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela
IBGE.
DAC – Informe cód de identificação da aeronave (DAC).
UF – Informe a unidade de federação.
Tipo de Tarifa – Informe o tipo de tarifa aplicada, tecle CTRL+Enter para abrir as
opções de tipo de tarifa.
Nº do Vôo – Informe o número do vôo.
Peso Taxado – Informe Informe o peso taxado.
Vr. Taxa Terrestre – Informe o valor da taxa terrestre.
Vr. Taxa Redespacho – Informe o valor da taxa de redespacho.
Outros Valores – Informe outros valores.
Vr. Taxa “Ad Valorem” - Informe o valor da taxa “ad valorem”.
2.1.3.2.5 - Doctos Informados (Tela escrituração NF/ transporte) - Informar os dados
dos documentos, essa tela será habilitada para as NF modelo 18 – RMD.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
44
Espécie – Informe o modelo da NF, tecle CTRL+Enter para abrir a lista.
Série – Informe a série do documento fiscal.
Número – Informe o número da NF.
Até Número – Informe o número final da NF.
Doctos cancelados – Informe os documentos cancelados dos documentos
informados, tecle CTRL+Enter para informar o número do documento fiscal cancelado.
CST – Informe o código da situação tributária.
Vr. Operação – Informe o valor total acumulado das operações.
Vr. Serviços – Informe o valor acumulado da prestação de serviço.
Desconto – Informe o valor acumulado dos descontos.
Indicador – Informe o tipo de tributação da NF, tecle CTRL+Enter para abrir as opções
BC/Isentas/ Outras – Informe o acumulado da base de cálculo do ICMS.
Aliq. - Informe a alíquota de ICMS.
Imposto ICMS – Informe o valor acumulado do ICMS.
2.1.3.2.6 - Conhecimento Multimodal Cargas (Tela escrituração NF/transporte) –
Informar os dados complementares ao conhecimento multimodal de cargas, essa tela
será habilitada para as NF modelo 26 – CTMC.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
45
Munic. Origem – Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela
IBGE.
Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela
IBGE.
Placa – Informe a placa de identificação do veículo.
UF – Informe a Unidade de Federação da placa do veículo.
Natureza do Frete – Informe a natureza do frete, tecle CTRL+Enter para selecionar a
opção.
CNPJ do Consignatário – Informe o CNPJ do participante consignatário, se houver.
UF do Consignatário – Informe a UF do participante consignatário.
CNPJ Redespechante – Informe o CNPJ do participante redespachado, se houver.
UF Redespachante - Informe a UF do participante redespachado.
Cod Operador Multimodal – Informe o registro do operador de transporte
multimodal.
Vr. Liq. Frete – Informe o valor líquido do frete.
Vr. Gerec. Risco – Informe o valor do Gris (gerenciamento de risco).
Pedágio – Informe a soma dos valores de pedágio.
Outros valores – Informe outros valores.
Total do frete – Informe o valor total do frete.
2.1.3.2.6.1 - Modais (Tela escrituração NF/transporte/Conhecimento Multimodal de
Cargas) – Informe dados adicionais do conhecimento multimodal, tecle CTRL+Enter para
abrir a seguinte tela:
46
No. de Ordem Modal – Informe o número de ordem seqüencial do modal.
Emissão – Informar se a emissão do documento é própria, caso seja ticar na opção.
CNPJ do emitente – Informe o CNPJ do emitente.
UF – Informe a unidade de federação do emitente.
Insc. Estadual – Informe a Inscrição estadual do participante emitente do modal.
Município – Informe o código de município de origem do serviço.
CNPJ do tomador – Informe o CNPJ do tomador do serviço.
UF do tomador – Informe a unidade de federação do participante tomador do serviço.
Insc. Estadual – Informe a inscrição estadual do participante tomador do serviço.
Município – Informe o código de município destino do serviço.
Emissão - Informe a data emissão do documento fiscal.
Espécie – Informe a espécie da NF.
Série – Informe a série da NF.
Número – Informe o número da NF.
Vr. Docto - Informe o valor total do documento fiscal.
47
2.1.3.2.7 - Carga Transportada (Tela escrituração NF/transporte) – Informe dados
referente a carga transportada, esse campo será habilitado para as notas fiscais modelos
8-CTRC, 8B-CTCA, 9-CTA, 10-CA, 26-CTMC.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Explicaremos essa tela em duas partes, a primeira parte envolve o despacho da
mercadoria e a segunda parte envolve os dados de coleta e entrega da mercadoria.
48
Número Despacho – Informe o número de identificação do despacho
CNPJ do remetente – Informe o número do CNPJ ou CPF do remetente.
UF do remetente – Informe a unidade de federação do remetente.
Insc. Estadual do remetente – Informe a Inscrição estadual do remetente.
Município do remetente – Informe o código de município do remetente.
CNPJ do destinatário – Informe o número do CNPJ ou CPF do destinatário.
UF do destinatário - Informe a unidade de federação do destinatário.
Insc. Estadual do destinatário - Informe a Inscrição estadual do destinatário.
Município do destinatário - Informe o código de município do destinatário.
2.1.3.2.7.1 - Documentos (Tela escrituração NF/transporte/carga transportada) –
Informe dados ref. Documentos fiscais transportados, tecle CTRL+Enter para abrir a
seguinte tela:
Emissão – Informe a data da emissão do documento fiscal.
Espécie – Informe a espécie do documento fiscal.
Série – Informe a série do documento fiscal.
Número – Informe o número do documento fiscal.
49
Chave NF-e/Ct-e - Para aqueles que emitem NF-e ou CT-e, informar o número da
chave da nota fiscal eletrônica, ou do Conhecimento de Transporte eletrônico.
Vr. Docto – Informe o valor total do documento fiscal.
Vr. Mercadorias – Informe o valor das mercadorias constantes no documento fiscal.
Qtde – Informe a quantidade de volumes transportados.
Peso Bruto (Kg) – Informe o peso bruto dos volumes transportados.
Peso Líquido (Kg) – Informe o peso líquido dos volumes transportados.
Os dados acima ref. Coleta ou entrega serão informados quando o local de coleta e ou
entrega for diferente do endereço do emitente ou destinatário.
Tipo de transporte – Informe o tipo de transporte da carga coletada, tecle
CTRL+Enter para abrir a lista dos tipos de transporte.
CNPJ do local de coleta – Informe o número do CNPJ ou CPF do contribuinte do local
de coleta.
UF do local de coleta – Informe a unidade de federação do contribuinte do local de
coleta.
Insc. Estadual do local de coleta – Informe Inscrição estadual do contribuinte do
local de coleta.
Município do local de coleta – Informe o município do local de coleta
CNPJ do local de entrega - Informe o número do CNPJ ou CPF do contribuinte do local
de entrega.
UF do local de entrega - Informe a unidade de federação do contribuinte do local de
entrega.
Insc. Estadual do local de entrega - Informe a Inscrição estadual do contribuinte do
local de entrega.
Município do local de entrega - Informe o município do local de entrega.
2.1.3.2.8 – Doctos Cancelados e Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) –
Informar os número dos documentos cancelados e os municípios de origem do
transporte. Esses campos serão habilitados quando for escriturado notas modelo 2ECFBP, 13-BPR, 14-BPA, 15-BPNB, 16-BPF e 18-RMD que não se tratar de ECF, ou seja,
quando for escriturado esses modelos e na tela de escrituração da NF no campo ECF
estiver em branco.
50
2.1.3.2.8.1 - Doctos Cancelados (Tela escrituração NF/transporte) – Informar o
número do documento cancelado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
No. Documento cancelado – Informe o número do documento cancelado.
2.1.3.2.8.2 - Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) – Informe os municípios
de origem ref. ao serviço escriturado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
51
Mun. Origem – Informe o código de município de origem, tecle CTRL+Enter para abrir a
lista.
Valor Prest. Serviço – Informe o valor da prestação de serviço para esse município.
Base Calculo ICMS – Informe a base de calculo de ICMS ref. Serviço para esse
município.
Aliq. - Informe a alíquota de ICMS referente a esse serviço
ICMS – Informe o valor de ICMS referente a esse município.
Qtde. Bilhete – Informe a qtde de bilhete de passagem referente a esse município.
2.1.3.2.9 – Totalizadores (Tela escrituração NF/transporte) – Informar dados referente
redução Z. Esse campo será habilitado quando for escriturado notas modelo 2E-CFBP,
13-BPR, 14-BPA, 15-BPNB, 16-BPF e 18-RMD e se tratar de ECF, ou seja, quando for
escriturado esses modelos e na tela de escrituração da NF no campo ECF estiver o
número 1.
Ao teclar CTRL+Enter será habilitado o seguinte campo:
Tipo totalizador – Informe o tipo de tributação da redução Z.
No. Tot. - Informe o número do totalizador.
Aliq. - Informe a alíquota de ICMS referente a essa redução Z
Valor Acumulado – Informe o valor acumulado no totalizador quando o correr mais de
uma situação com mesma carga tributária efetiva.
Descrição Totalizador – Informar a descrição da situação tributária relativa ao
totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva.
52
2.1.3.2.9.1 - Município Origem (Tela escrituração NF/transporte/ totalizadores) –
Informe o município de origem desse documento, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte
tela:
Mun. Origem – Informe o Município origem, tecle CTRL+Enter para abrir a lista com
código de município.
Valor Prest. Serviço – Informe o valor da prestação para esse município.
Base Calculo ICMS – Informe a Base de calculo do ICMS para essa prestação de
serviço desse município.
Aliq. - Informe a alíquota de ICMS para essa prestação de serviço.
ICMS – Informe o valor do ICMS.
Qtde. Bilhete – Informe a quantidade de bilhete que envolve essa prestação de
serviço desse município.
2.1.3.2.10 - Conhec. Transp. Eletrônico – esses dados deverão ser preenchidos
quando for escriturada NF de conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57-CTE.
Tipo CT-e – Informe o tipo de conhecimento de transporte eletrônico.
Chave CT-e Referencia – Informe o código de chave do CT-e.
53
2.1.4 - Complemento NF/ Demais Inf. (Tela escrituração NF) – Informe os dados
complementares referentes à Nota Fiscal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vr. Serviços – Informe o Valor dos Serviços
Vr. Terceiros – Informe o Valor de Terceiros
Outros Valores – Informe Outros Valores mensais
BC ISS – Informe a Base de Cálculo do ISS (informar valores nesse campo somente
para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE).
ISS – Informe o Valor do ISS (informar valores nesse campo somente para os
documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE).
BC IRRF – Informe a Base de Cálculo do IRRF (informar valores nesse campo somente
para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE).
IRRF – Informe o valor do IRRF (informar valores nesse campo somente para os
documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE).
BC INSS Retido – Informe a Base de Cálculo do Inss Retido (informar valores nesse
campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE).
INSS Retido – Informe o valor do INSS retido (informar valores nesse campo somente
para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE).
Pis – Informe o Valor do Pis
Cofins – Informe o Valor do Cofins
Nome do Arquivo Mestre – Informe o Nome do Arquivo Mestre do documento fiscal
(informar valores nesse campo somente para o documento modelo NFCEE – Energia
Elétrica (obrigadas ao convênio 115/03).
Chave Codificação – Informe a chave de codificação digital do arquivo mestre de
documento fiscal (informar a chave de codificação nesse campo somente quando for
modelo de documento NFCEE – Energia elétrica (obrigadas ao convênio 115/03).
54
•
•
•
•
Classe de consumo – Informe o código da classe de consumo de energia elétrica ou de
gás canalizado (informar valores nesse campo quando o modelo do documento for
NFCEE –Energia Elétrica, NFCFG– Gás e NFCAC – Água canalizada), tecle
CTRL+Enter para abrir a lista.
Vr. Fornecido/Consumido – Informe o Valor total Fornecido/Consumido.
Qtde Doctos – Informe a quantidade de Documentos Consolidados neste registro.
Total Kw/H – Informe o consumo Total acumulado, em KW/h.
2.1.4.1 – Operações de Importação (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais
Inf.) – Informar dados sobre documento de importação, tecle CTRL+Enter para abrir a
seguinte tela:
Documento de importação - selecionar a opção de Documento de importação (1
para declaração de importação e 2 para declaração simplificada de importação).
No. documento – Informe o número do documento de importação.
Pis importação – Informe o valor pago de Pis na importação.
Cofins importação – Informe o valor pago de Cofins na importação.
2.1.4.2 - Informações Complementares (Tela escrituração NF/ Complemento NF/
Demais Inf.) – Neste campo deverá ser digitada a informação complementar da nota
fiscal.
Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
55
Código – Informe o código da informação complementar, tecle CTRL+Enter para
pesquisar os códigos existentes ou cadastrar um novo código.
Texto Complementar – descreva o Texto Complementar sobre o código selecionado.
2.1.4.2.1 - Processo Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/Demais
Inf./Informações complementares) – informe os dados do processo referenciado, tecle
CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Nº do Processo – Informe o número do processo ou ato concessório
Origem – Informe a origem do processo, tecle CTRL+Enter para abrir as opções.
56
2.1.4.2.2 - Doc. De Arrec. Referenciado(Tela escrituração NF/ Complemento NF/
Demais Inf./Informações complementares) – Informe os dados referente o documento
de arrecadação referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Tipo de Documento – Informe o tipo de documento referente à Arrecadação,
selecionar “Docto estadual de arrecadação” (GARE) ou “GNRE”.
Data Vecto – Informe a Data de Vencimento do documento de arrecadação.
Data Pagto – Informe a data do Pagamento do documento de arrecadação.
Valor total Docto – Informe o valor Total do Documento de arrecadação.
UF – Informe a Unidade de Federação beneficiária do recolhimento.
No. Docto – Informe o número do documento de arrecadação.
Autenticação bancária – Informe a Autenticação Bancária.
57
2.1.4.2.3 - Docto Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/
Demais Inf./Informações complementares) – Informe os dados sobre o Documento
Fiscal Referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
Tipo Operação – Selecione o Tipo de operação, se é entrada ou saída.
Tipo Emissão – Selecione o Tipo de Emissão da NF, se é própria ou de terceiros.
Data Emissão – Informe a Data de Emissão do documento fiscal.
Espécie – Informe a Espécie do documento fiscal.
Série – Informe a Série do documento fiscal.
Sub-Série – Informe a Sub-Série do documento fiscal
No. Docto – Informe o número do documento fiscal.
CNPJ – Informe o CNPJ do Participante emitente do documento fiscal referenciado.
2.1.4.2.4 - Cupom Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/
Demais Inf./Informações complementares) - Informe dados sobre Cupom fiscal
referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:
58
Data Emissão - Informe a Data de Emissão do documento fiscal.
Espécie - Informe a Espécie do documento fiscal.
Número de Série Fabricação – Informe o número de Série de Fabricação do ECF.
No. Caixa – Informe o Número do Caixa atribuído ao ECF.
Número do Cupom Fiscal – Informe o Número do Cupom Fiscal.
2.1.4.2.5 - Local de Coleta e Entrega(Tela escrituração NF/ Complemento NF/
Demais Inf./Informações complementares) – Informe os dados referente ao Local de
Coleta ou Entrega.
Tipo de transporte – Informe o tipo de transporte, tecle CTRL+Enter para abrir a lista
dos tipos de transporte.
CNPJ – Informe o número do CNPJ do contribuinte do local de coleta.
Insc. Estadual – Informe o número da Inscrição Estadual do contribuinte do Local de
Coleta.
CPF – Informe o CPF do contribuinte do Local de coleta das mercadorias.
Cód Município - Informe o Código de Município do Local de Coleta.
59
CNPJ – Informe o número do CNPJ do contribuinte do Local de Entrega.
Insc. Estadual – Informe o número da Inscrição Estadual do contribuinte do Local de
entrega.
CPF – Informe o CPF do contribuinte do Local de Entrega das mercadorias.
Cód Município - Informe o Código de Município do local de entrega.
2.1.4.3 - Terminal Faturado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) –
Informe os dados do Terminal Faturado (somente para documentos modelo 21 e 22).
Tipo de Serviço – Informe o Tipo de Serviço, tecle CTRL+Enter para abrir a lista.
Cód. Área – Informe o Código de Área do Terminal Faturado, próprio da prestadora.
Terminal – Informe a identificação do Terminal Faturado.
Inicio serviço – Informe a data de Inicio da Prestação de Serviço.
Final serviço – Informe a data Final da Prestação de serviço.
60
2.1.5 - Conta corrente – Informações sobre os pagamentos e recebimentos das
duplicatas.
Tipo de Pagamento – Informe se o pagamento é à vista ou à prazo, tecle CTRL+Enter
para selecionar as opções.
Tipo Emissão – Informe se a Emissão é própria ou de terceiros, tecle CTRL+Enter para
selecionar as opções.
Tipo Título Crédito – Informe o tipo de Título de Crédito, tecle CTRL+Enter para
selecionar as opções.
Duplicata – Informe o número da Duplicata.
Compl. - Informe o Complemento da duplicata.
Nº Fatura – Informe o número da Fatura.
Descrição Complementar – Informe uma Descrição Complementar a Fatura.
61
3 – Exportação do Arquivo
Para exportar o arquivo magnético do SPED, entrar no Menu Guias/ Exportação SPED.
Período – Selecionar mês para geração do arquivo
Remessa de arquivo – Selecionar a opção “Original” ou “Substituto”.
Perfil – Selecionar o perfil da empresa de acordo com o enquadramento.
Data Inventário – Informe a data do levantamento do inventário
Ao clicar no botão executar será gerado o arquivo, no diretório selecionado e o
nome dado será:
ApelidoAnoMês.txt
62