Workshop
Certificação Fase 5
Telas de controle de
posições e de liquidação
Agosto de 2013
“A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE
(Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”.
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):
CONFIDENCIAL RESTRITA
CONFIDENCIAL
USO INTERNO
X PÚBLICO
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
2
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
3
Fases da certificação
Certificação Oficial iCADX
•
Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do iCADX
•
Fase 2: Telas do iCADX
Certificação Livre IPN
•
Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE
•
Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições
• Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação
•
Fase 6: Arquivos e mensagens do iCADX, preços e instrumentos
•
Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação
•
Fase 8: Telas e mensagens de garantias
•
Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição
•
Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação
•
Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco
Certificação Oficial IPN
•
Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados
4
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
5
5
Roteiro sugerido
Pré-requisito
• É importante destacar que para execução dos cenários sugeridos para a fase
5, é mandatório que o participante tenha executado os cenários sugeridos,
ou parte deles, para a fase 4, quando foram disponibilizadas as telas de
alocação e repasse.
6
Roteiro sugerido
Ambiente de certificação
• Estará disponível de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h.
• As sextas-feiras serão reservadas para atividades internas.
• O ambiente de certificação tem virada diária de data, seguindo a data
corrente, ou seja, a mesma data de produção.
7
Roteiro sugerido
Massa de contas e vínculos
Os participantes devem utilizar as contas e vínculos cadastrados no sistema
iCAD-X no ambiente de certificação. Para isso, poderão utilizar as contas e
vínculos cadastrados:
• Durante a fase 2 de certificação (certificação oficial das telas do iCAD-X)
e/ou;
• Durante a fase 4 de certificação (Telas de alocação e repasse) e/ou;
• Durante a própria fase 5, conforme necessidade e cenário específicos de
cada participante.
8
Roteiro sugerido
Massa de operações
• A BM&FBOVESPA fornecerá a massa de operações no ambiente de
certificação.
• As operações estão divididas em quatro blocos: I, II, III e IV:
–
–
–
–
•
Bloco I: 9h15
Bloco II: 12h15
Bloco III: 15h15
Bloco IV: com agendamento.
O participante deve entrar em contato com a equipe de suporte a
certificação da BM&FBOVESPA para declarar finalizada a execução dos
cenários da fase 4 e solicitar a liberação da massa de operações dedicada a
fase 5. Esta comunicação deve ser realizada por meio de envio de e-mail para
[email protected] com o titulo “Execução do Roteiro Sugerido da Fase 4
finalizado”.
9
Roteiro sugerido
Preços de referência
• Durante a fase 5, os preços de referência e indicadores utilizados no
ambiente de certificação serão os de D-1 da produção. É com base nestes
preços e indicadores que os ajustes diários serão calculados para as posições
em aberto no sistema RTC.
10
Roteiro sugerido
Massa de instrumentos
Descrição
D1 de 1 dia
Dólar comercial
Dólar comercial
Dólar comercial
Cupom Cambial
Índice Bovespa
Ibovespa Mini
Boi gordo
Café
Café
Soja
Swap Cambial com ajuste
periódico em OC1
Mercado
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Termo
Mercadoria
DI1
DOL
DOL
DOL
DDI
IND
WIN
BGI
ICF
ICF
SFI
SCS
Vencimento/Prazo
F15
F15
V13
X13
F15
Z14
Q15
F14
Z13
U14
X13
N401
Série
-
Índice IDI
Índice IDI
Opção de compra
Opção de venda
IDI
IDI
F14
F14
FG9KF14C156400
FGFQF14P157400
Dólar comercial
Opção de compra
DOL
F14
FG8DF14C002400
Dólar comercial
Ouro
Ouro
Opção de venda
Disponível
Termo
DOL
OZ1
OZ1
Z13
0180
ZFDCZ13P002300
-
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Roteiro sugerido
Sistemas disponíveis e categorias com acesso
Sistema
Processo
Categorias com acesso
RTC - Real Time
Clearing
RTC - Real Time
Clearing
SLF
Controle de posições
PNP, PL e MC
Liquidação
PNP, PL, MC e Agente de Custódia
Financeiro da clearing
PNP, PL e MC
LNR
Liquidação de investidores não
residentes 2687
PNP e PL
LFC
Liquidação por entrega física
PNP e PL
Depositária (CAC)
Liquidação de ouro ativo financeiro
Agente de Custódia
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Roteiro sugerido
Grupos de cenários
Instrumento
Grupo
Categoria
Derivativos
Grupo A
PNP, PL, MC
Grupo B
PNP, PL(1)
Direcionamento de custódia
Grupo C
Agente de Custódia
Aceitação/rejeição de
direcionamento de custódia
Grupo D
PNP, PL, MC
Controle de posições e
liquidação
Ouro ativo
financeiro
Principal processo
Controle de posições e
liquidação
(1) Para um PNP/PL operar (executar operações, indicar e/ou receber repasse) o instrumento ouro ativo financeiro, este deve, necessariamente, atuar
também como Agente de Custódia.
Cenários específicos
– Liquidação por entrega física
– Liquidação por meio da Conta CEL
Para execução destes cenários, o participante deve entrar em contato com a
equipe de suporte a certificação da BM&FBOVESPA
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Roteiro sugerido
Grades da fase 5
• Adicionalmente às grades da fase 4, teremos as seguintes grades para a fase 5:
Evento
Horário
Solicitação de liquidação antecipada de termo
Das 9h às 16h30
Aceitação/Rejeição de direcionamento de custódia
Das 9h às 12h de D+1
Entrega de ativos para a clearing
(devedor em ativos)
12h30 de D+1
Recebimento de ativos
(credor em ativos)
15h25 de D+1
Inclusão de corretagem de investidor não residente
Das 9h às 10h30
14
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
15
15
Acesso aos sistemas
• Acesso pelo link: http://www.ctc.bvmfnet.com.br
Sistema RTC
Sistema LNR
Sistema LFC
Sistema SLF
Sistema CAC
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Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
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17
Sistema RTC – Funcionalidades comuns
Funcionalidades comuns às telas
Todas as telas apresentarão as seguintes facilidades:
• Exportação de dados para Excel
• Filtros variados de busca
• Seleção de colunas (informações) a serem disponibilizados nas telas,
configuração da largura das colunas.
• Ajuda
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Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
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19
Sistema RTC - Módulo de Alocação
Acesso ao Módulo de Alocação
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Sistema RTC - Módulo de Alocação
Tela Alocação (Direcionamento de Custódia)
• Permite que o Participante:
- Solicite o direcionamento de custódia, informando o código do Custodiante e da conta de Custódia
- Informe a carteira
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Sistema RTC - Módulo de Alocação
Tela Alocação (Consulta de custodiante e conta de custódia)
• Permite que o Participante:
- Consulte o Custodiante e conta de Custódia alocados
- Consulte a carteira alocada
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Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
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23
Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Acesso ao módulo
O acesso ao módulo de controle de posições no sistema RTC é efetuado por meio
do caminho abaixo:
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Controle de Posição
Nesta fase de certificação o participante terá acesso às seguintes telas de consulta
de posição:
A
B
C
D
E
F
Legenda
A
B
C
D
E
F
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Posição no mercado a vista de ouro a liquidar
Futuros e termo com ajuste (swap cambial)
Opções
Posições de recompra de ouro
Posições de entrega física de commodities
Posição de termo de ouro
Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições a liquidar no mercado a vista de ouro
Por meio desta tela os participantes podem consultar a posição de ouro a vista em
processo de liquidação. As posições são atualizadas a cada evento de alocação,
liquidação de derivativo referenciado em ouro ou na liquidação junto a depositária.
Na data de liquidação, ao final processo de liquidação com a depositária, as posições
nesta tela são encerradas. Em caso de falha na entrega, são abertas posições de
recompra.
Ao clicar na linha de posição há a opção de filtro e de exibição do detalhe da posição.
26
Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições no mercado a vista de ouro – detalhe da posição
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de termo de ouro
Por meio desta tela os participantes podem consultar as posições de termo de ouro. As
posições são atualizadas a cada evento de alocação. No final do dia do negócio, o sistema
efetua a geração de cada contrato a termo.
Na data de vencimento, ou no D+1 do pedido de liquidação antecipada, as posições são
encerradas. O resultado da liquidação a termo gera uma posição no mercado a vista.
Ao clicar na linha de posição há a opção de filtro.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Liquidação antecipada de termo
Os contratos a termo de ouro são passíveis de liquidação antecipada, parcial ou total,
com liquidação para D+1. Sempre por solicitação do comprador do termo.
O participante pode solicitar o cancelamento de liquidação antecipada somente
durante o dia em que ocorreu a solicitação.
Acesso pelo módulo de controle de posição:
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Liquidação antecipada de termo – filtro dos contratos
Deve ser informado a categoria do participante, código do participante e conta, em
seguida deve-se clicar em pesquisa.
O resultado da pesquisa somente apresenta os contratos comprados a termo.
O vendedor a termo somente enxerga os contratos cujo comprador solicitou no dia a
liquidação antecipada. Não há duplo comando.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Liquidação antecipada de termo – solicitação
Participante seleciona com o botão direito o contrato para solicitar a liquidação:
antecipada:
É aberto um combo com a informação do contrato e a quantidade disponível para
liquidação. Para uma liquidação parcial o participante deve alterar a quantidade.
Após a solicitação é gerado o código de liquidação e o status da solicitação fica como
pendente, pois será tratado no encerramento do sistema.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Liquidação antecipada de termo – cancelamento
Participante seleciona com o botão direito o contrato para solicitar o cancelamento:
É aberto um combo com a informação do contrato e o código de liquidação para
cancelamento. Após o cancelamento, o status da solicitação passa para cancelado.
32
Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de futuros e termo com ajuste
Por meio desta tela os participantes podem consultar as posições de todos os futuros
e termo com ajuste (swap cambial).
Nesta tela o Participante poderá:
 verificar sua posição a cada novo evento de alocação;
 verificar a baixa de posição no vencimento ou na entrega física; e
 solicitar o cálculo da prévia do resultado financeiro das posições.
Posições geradas por negócios de after-hours aparecem na tela com data de posição
para D+1.
33
Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de futuros e termo com ajuste - tela
Ao clicar na linha de posição há a opção de filtro, exibição do detalhe da posição e de
cálculo da prévia do resultado financeiro.
34
Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de futuros e termo com ajuste – detalhe da posição
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de futuros e termo com ajuste – cálculo financeiro
O Participante seleciona o cliente e solicita o cálculo de valores.
Status da Informação de preço. Se estiver com “F”, significa que o financeiro foi
calculado com informação final de preço, se estiver com “P”, significa que o
financeiro foi calculado com informação provisória de preço. Caso não haja
informação de preço, o sistema não efetua o cálculo.
O resultado financeiro é gerado com base nos preços de referência e é calculado na
moeda de liquidação do cliente.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de opções - tela
Por meio desta tela os participantes podem consultar as posições de todas as opções.
Nesta tela o Participante poderá:
 verificar sua posição a cada novo evento de alocação;
 verificar a baixa de posição no vencimento ou no exercício; e
 solicitar o cálculo da prévia do resultado financeiro das posições.
Ao clicar na linha de posição há a opção de filtro, exibição do detalhe da posição e de
cálculo da prévia do resultado financeiro.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de opções – detalhe da posição
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de opções – cálculo financeiro
O Participante seleciona o cliente e solicita o cálculo de valores.
Status da Informação de preço. Se estiver com “F”, significa que o financeiro foi
calculado com informação final de preço, se estiver com “P”, significa que o
financeiro foi calculado com informação provisória de preço. Caso não haja
informação de preço, o sistema não efetua o cálculo.
Para opções cujo o resultado financeiro não depende de preços de referência, o
cálculo é efetuado a cada alocação.
Assim como para futuros, o resultado financeiro é calculado na moeda de
liquidação do cliente.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de recompra de ouro
Por meio desta tela os participantes podem consultar as posições de recompra de
ouro. A posição de recompra é criada automaticamente quando ocorre falha na
liquidação de ouro a vista.
A atualização da posição de recompra é efetuada pela Bolsa com base nas
informações fornecidas pelo participante.
Ao clicar na linha de posição há a opção de filtro e de exibição do detalhe da posição.
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Sistema RTC - Módulo de Controle de Posição
Consulta de posições de entrega física de commodities
O processo de entrega física de commodities ocorrerá sem alterações de
procedimentos no sistema de liquidação física (LFC).
Quando ocorre a baixa da posição de futuro, por procedimento de entrega física, é
criada uma posição de entrega física de commodities.
Esta posição é encerrada quando ocorre a finalização do processo de entrega física no
LFC.
Ao clicar na linha de posição há a opção de filtro e de exibição do detalhe da
posição.
41
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
42
42
Sistema RTC - Módulo de Liquidação
Gestão de liquidação
•
Na primeira fase do IPN, as telas de liquidação de ativos serão utilizadas para as
liquidações de ouro ativo financeiro (operações a vista, exercício de opções,
vencimento de contratos futuros, vencimento de termo e liquidação antecipada de
termo)
•
Compensação em um único resultado por PNP/PL, conta de cliente, Custodiante e conta
de custódia
43
Sistema RTC - Módulo de Liquidação
Consulta
•
A tela permite filtrar as instruções de liquidação (A), exibindo o produto da consulta no
quadro (B)
B
A
Legenda
A Filtro para consulta
B Resultado da consulta
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Sistema RTC - Módulo de Liquidação
Funções
•
Na mesma tela em que a consulta das instruções de liquidação é feita, há duas
funcionalidades adicionais
C
A
B
Legenda
A Exibir detalhes do instrução de liquidação
B Aceitar instrução de liquidação
C Consultar status de cada instrução – Liquidado e Não liquidado
45
Sistema RTC - Módulo de Liquidação
Detalhes da instrução de liquidação
46
A
Sistema RTC - Módulo de Liquidação
Aceitar instrução de liquidação
B
•
Os resultados credores serão aceitos por padrão
•
Os resultados devedores serão rejeitados por padrão
47
Sistema RTC - Módulo de Liquidação
Acompanhamento da liquidação
C
C
A
B
48
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
49
49
Sistema CAC – Depositária
Posição de custódia do ouro
O participante pode consultar a posição dos seus investidores a qualquer
momento através da tela de consulta de saldos:
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Sistema CAC – Depositária
Posição de custódia do ouro
Nessa o tela o participante deve preencher, no mínimo os campos agente de
custódia e investidor:
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Sistema CAC – Depositária
Posição de custódia do ouro
O saldo será sempre informado no ISIN BRBMEFOZ4007, que equivale a 1 grama
de ouro, indiferente ao contrato negociado no pregão:
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Sistema CAC – Depositária
Movimento de custódia do ouro
O participante pode consultar o movimento dos seus investidores a qualquer
momento através da tela de consulta de Histórico de Movimento:
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Sistema CAC – Depositária
Posição de custódia do ouro
Nessa o tela o participante deve preencher, no mínimo os campos Data de
Movimento, Agente de custódia e Investidor:
54
Sistema CAC – Depositária
Nessa tela o
participante
pode consultar o
detalhe da
movimentação
Basta clicar
em cima do
ISIN e o
sistema traz
o movimento
detalhado
55
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
56
56
Sistema LNR – Liquidação de Não Residente
Consulta Liquidação de Não Residente
O participante terá acesso às informações de liquidação de seus clientes, com a
possibilidade de consultar os valores de liquidação para a data atual ou para datas
retroativas
Importante: as contas e vínculos devem ser controlados e visualizados no iCAD-X
Se a opção for “Não”
as colunas indicadas
não são exibidas no
resultado da consulta
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Sistema LNR – Liquidação de Não Residente
Informar Corretagem
O participante pode inserir o valor a ser cobrado de corretagem, em dólar, para
cada um de seus Clientes. O valor pode ser cadastrado todos os dias que houver
liquidação de clientes até um horário limite estabelecido pela Clearing.
Importante: as contas e vínculos devem ser controlados e visualizados no iCAD-X
A
B
Legenda
A Vlr. Corretagem (US$) – Valor a ser informado
B Vlr. Corretagem Acumulado – Valor total de corretagem acumulada durante o período de acúmulo
58
Agenda
FASES DE CERTIFICAÇÃO
ROTEIRO SUGERIDO
ACESSO AOS SISTEMAS
SISTEMA RTC – FUNCIONALIDADES COMUNS
SISTEMA RTC – MÓDULO DE ALOCAÇÃO
SISTEMA RTC – MÓDULO DE CONTROLE DE POSIÇÕES
SISTEMA RTC – MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO
SISTEMA CAC – DEPOSITÁRIA
SISTEMA LNR – LIQUIDAÇÃO DE NÃO RESIDENTE
SISTEMA SLF – LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
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59
Sistema SLF – Liquidação Financeira
Consulta Financeiro Pós Negociação
Modo de Visualização
O sistema exibe os Modos de Visualização que o usuário possui acesso, permitindo a
seleção da(s) seguinte(s) opção(ões) para entrar na consulta:
60
Sistema SLF – Liquidação Financeira
Permite a pesquisa de todas as informações dos lançamentos financeiros, além de
possibilitar o detalhamento da informação de várias maneiras.
Importante: as contas e vínculos devem ser controlados e visualizados no iCAD-X
Selecionando
Participante, o
sistema
preenche
automaticame
nte o campo
na tela de
consulta.
Opções de
detalhamento,
que podem ser
combinados
entre si.
61
Obrigado!
62
62