Associação dos Colaboradores do Hospital Universitário Antônio Pedro
Demonstrativo financeiro resumido mês de julho de 2014
DESPESAS
Total compras feitas pela ACHUAP para diversos setores do HUAP
Despesas administrativa – ACHUAP
Pg. OI / telemar
Despesa bancária
Reforço de caixa
Sr. José Maria S.Peixoto - serviços prestado
Pagamento Sr. Armando Denis Simas Casanova- serviço prestado
Pg. Complemento no pagamento do Bistrô Mac - Chá - Bingo dia
21/7/14
Cheque deposita e devolvido
13.789,
91
3.934,7
1
164,71
416,67
1.369,4
8
611,24
50,00
200,00
320,00
RECEITA
Saldo anterior Itaú
Mensalidades
Depósito boletas
Depósitos (.................)
Rendimento aplicação
Depósito bazar
Depósito (chá Restaurante Bistrô Mac)
Depósito (doação recebida Édila Dantas)
Depósito (doação recebida Neli Antônio Ferreira)
Depósito (Doação Restaurante Olimpo)
Depósito (prestadora Zenaide Gomes de Assis
-Mar.Abr.Mai.Jun./14)
Resgate Operação compromissada
Cheque devolvido 103113
Cheque devolvido 103118
7.356,2
3
4.457,0
0
502,00
1.830,0
0
5,02
30,00
5.600,0
0
20,00
50,00
193,00
200,00
2.012,1
0
5.390,0
0
2.183,3
4
SOMA
20.856
SOMA
,72
A ACHUAP detém arquivados diversos memorandos contendo solicitações, nº de prontuários, notas fiscais e outros que podem ser
exibidos, quando necessário demonstrar, bem como BALANCETES organizados pelo CONTADOR CONTRATADO
29.828
,69
Valor despesa caixinha: R$ 00,00
Niterói, 30 de julho 2014
Saldo Itaú
R$ 8.971,97
Rita de Cássia Barros Rivello de Azevedo