- SICOOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE
Data: 08/04/2014
Hora: 15:46:32
COOP.: 3326-0 - SICOOB ADVOCACIA
CONTA: 796-0 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
DATA
28/02/2014
28/02/2014
05/03/2014
DOCUMENTO
05/03/2014
3078
05/03/2014
3078
05/03/2014
3269
05/03/2014
64
05/03/2014
2135224
05/03/2014
2135225
05/03/2014
05/03/2014
4361927901
4352353101
06/03/2014
2135233
06/03/2014
2046516
06/03/2014
2046515
06/03/2014
3338
06/03/2014
21335399
06/03/2014
3033
06/03/2014
3035
06/03/2014
400005
06/03/2014
06/03/2014
4361997401
4354688201
07/03/2014
ADESAO
3078
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: AMANY SOUTO COSTA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: CELIO COSTA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELIANE SOUTO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ROSELI CACHOEIRA
SESTREM
DEP.DINHEIRO
NOME: LEONARDO TACIANO
GARBOSSA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: LUESSA DE SIMAS
SANTOS
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: CAPITAL COBRANCAS
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: AM COBRANCAS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELIZABETH PETTERS
DEP.DINHEIRO
NOME: RICARDO MUSSI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: BRUNA BERKEMBROCK
ANRAIN
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: AIRTON SUDBRACK
CRED.DOC
REM.: FELIPE GOFFERJE
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
VALOR
65.779,70C
40,00*
20,00C
20,00C
20,00C
100,00C
20,00C
20,00C
20,00C
88.416,69C
368,00D
154.048,39C
20,00C
243,33*
494,20*
20,00C
40,00C
20,00C
40,00C
20,00C
74.195,22C
312,00D
228.091,61C
20,00C
07/03/2014
2135247
07/03/2014
3037
07/03/2014
3067
07/03/2014
2049441
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
C 422
C 421
2135243
07/03/2014
3269
07/03/2014
07/03/2014
C 430
C 431
07/03/2014
2046515
07/03/2014
461523
07/03/2014
107048
07/03/2014
700006
07/03/2014
07/03/2014
4361977701
4360048801
10/03/2014
10/03/2014
C 424
3037
10/03/2014
000.088
10/03/2014
2135258
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
C 423
3034
C 433
C 432
10/03/2014
2046516
10/03/2014
700345
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
4362011401
4359107201
186
NOME: ADESAO OABCRED
DEP.DINHEIRO
NOME: ELISETE MARIA
ELEOTERO MARQUES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALISSON LUIS SOLIGO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JEAN MAICON KRUSE
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCELO SPENGLER
CPF: 056.143.199-05
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: RUBNES VON JELITA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: SAIONARA DE FARIA DE
CARVALHO
CPF: 019.146.289-69
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: RAFFAEL ALBERTO
RAMOS
CRED.DOC
REM.: OSMAR HERMENEGILDO
SILVA
CRED.DOC
REM.: FELIPE GOFFERJE
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELENIR SAVALEHIRO
MACHADO
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
DEP.DINHEIRO
NOME: ROBERTO PORTO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: GEANE DENISE DA LUZ
ZANON
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
473,04C
20,00C
40,00C
174,25C
43,01D
90,03D
20,00C
40,00C
4.782,86D
776,51D
494,20C
20,00C
20,00C
20,00C
92.814,19C
363,20D
316.191,68C
2.000,00D
20,00C
16.656,91D
60,00C
4.692,50D
20,00C
24,33D
49,42D
243,33C
60,00C
738.487,52C
2.665,60D
11,70D
1.028.982,07C
11/03/2014
10032014
11/03/2014
10032014
11/03/2014
11/03/2014
3269
3317
11/03/2014
3038
11/03/2014
3071
11/03/2014
3242
11/03/2014
650000-5
11/03/2014
COMISSÃO
11/03/2014
DELEGACIAS
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
3074
4346707901
4358583001
12/03/2014
ADESAO
12/03/2014
2135269
12/03/2014
12/03/2014
3269
200009
12/03/2014
030367
12/03/2014
12/03/2014
4347429401
4359649001
13/03/2014
2135359
13/03/2014
2135362
13/03/2014
13/03/2014
3269
219017
13/03/2014
13/03/2014
3074
3069
13/03/2014
2135275
13/03/2014
135997
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALEXANDRE
ZANDAVALLI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: LORIAN JOSE BRESSAN
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: IVAN RIBEIRO DOS
SANTOS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: SAVIO DA ASSUNÇAO
MILANES
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
OFICIO TESOURARIA 01/2014
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
OFICIO TESOURARIA 02/2014
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ADESAO LUANE
TRAMONTINA
DEP.DINHEIRO
NOME: ARONO HENCHEL
JUNIOR
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRED.DOC
REM.: NEROCI DA SILVA RAUPP
CRED.DOC
REM.: LILIAN G STRELOW
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: MARGARETE
FERNANDES RESENDE
DEP.DINHEIRO
NOME: RAMON ANTONIO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: KATIA ROSANE
NASCIMENTO VARGAS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: EVININ F Z CECCHIN
DEP.DINHEIRO
NOME: ANTONIO BALTHAZAR
LOPES NORONHA
CRED.DOC
86,00D
34.303,58C
64,00C
64,00C
20,00C
20,00C
20,00C
32.375,75D
2.384,34D
1.672,08D
40,00C
40.331,51C
176,00D
1.067.150,99C
20,00C
20,00C
40,00C
20,00C
20,00C
31.599,69C
147,20D
1.098.723,48C
452,45C
80,00C
513,81C
20,00C
60,00C
20,00C
60,00C
40,00C
13/03/2014
400003
13/03/2014
500004
13/03/2014
027060
13/03/2014
43541235
13/03/2014
13/03/2014
TCOBRANÇA
43541235
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
TCOBRANÇA
41 - 32
4361802301
4359214601
14/03/2014
3269
14/03/2014
2135277
14/03/2014
2135364
14/03/2014
3269
14/03/2014
000.009
14/03/2014
3249
14/03/2014
219548
14/03/2014
14/03/2014
C 434
2135365
14/03/2014
3269
14/03/2014
14/03/2014
C 423
3269
14/03/2014
2407607
14/03/2014
040403
14/03/2014
C 425
14/03/2014
ESTORNO
REM.: AMILTON PERA
CRED.DOC
REM.: FELIPE A.X.FELICIO
CRED.DOC
REM.: JOAO F DE ASSIS
CRED.DOC
REM.: GABRIEL DA SILVA
SOUZA
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
RESGATE RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRED.TRANSF.CONTAS
INTERCREDIS
REM.: JANAINA RAFAELA
STOLLMEI
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDO DANIEL
SEEMUND
DEP.DINHEIRO
NOME: MARILIA DE SOUZA
UNGARETTI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
UNIMED GRANDE
FLORIANOPOLIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: KLAUS SELL
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: OSVALDO JOSE DUNCKE
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: EDSON MARINHO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ROBERTA
ZIMMERMANN BUERGER
CPF: 033.527.339-45
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JOSIANE SCHMITT DE
OLIVEIRA 005352
DEP.DINHEIRO
NOME: ELCIO CANDIDO
ORTIGARA
CRED.DOC
REM.: ANDRE DE SA BRANT
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
OUTROS DÉBITOS
Estorno Crédito Liquidação de
Cobrança 43541235
60,00C
20,00C
20,00C
577,16C
1,60D
577,16C
1,60D
202.360,55C
17.698,65C
78,40D
1.321.201,66C
60,00C
20,00C
20,00C
40,00C
1.316.454,28D
20,00C
60,00C
224,74D
80,00*
20,00C
4.762,64D
20,00C
20,00C
20,00C
640,30D
577,16D
14/03/2014
TCOBRANÇA
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
4361982401
4361546101
186
17/03/2014
14032014
17/03/2014
14032014
17/03/2014
2407609
17/03/2014
2137239
17/03/2014
3269
17/03/2014
3069
17/03/2014
400008
17/03/2014
000396
17/03/2014
17/03/2014
4342107101
4356065001
18/03/2014
17032014
18/03/2014
17032014
18/03/2014
2137226
18/03/2014
2137227
18/03/2014
2138080
18/03/2014
2046517
18/03/2014
3069
18/03/2014
3269
18/03/2014
2135365
18/03/2014
3069
18/03/2014
18/03/2014
4353427001
4354353001
OUTROS CRÉDITOS
Crédito cobrança Tarifa 43541235
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: ROSE ANGELA
BERTOLIN
DEP.DINHEIRO
NOME: LUCIANA DE MOLINER
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALEXANDRE MAGNO DA
CRUZ
CPF: 025.017.639-47
DEP.CH.BLOQ.1D INTERCREDIS
NOME: MARCOS AURELIO DE
MELO
CRED.DOC
REM.: AGUIAR COML IMP EXP
LTDA
CRED.DOC
REM.: LETICIA VALERIA
SOARES
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: VINICIOS SACHET DE
SOUZA
DEP.DINHEIRO
NOME: CARLOS ROBERTO
NUNES
DEP.DINHEIRO
NOME: TIAGO DE SOUZA
CACHUBA
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE DE SÁ BRANT
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: GABRIEL LUIZ BARINI
BANDEIRA OAB 3
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
1,60C
20.717,93C
121,60D
11,70D
19.428,77C
9,00D
480,00C
40,00C
40,00C
20,00C
753,03*
20,00C
20,00C
18.872,22C
105,60D
38.806,39C
1,00D
28,50C
20,00C
60,00C
20,00C
32,00C
20,00C
40,00C
80,00C
753,03C
13.513,46C
54,40D
19/03/2014
3033
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
3033
C 440
C 437
3269
21352987
19/03/2014
200002
19/03/2014
19/03/2014
4357653201
4358348901
20/03/2014
3032
20/03/2014
154545
20/03/2014
2135299
20/03/2014
3031
20/03/2014
20/03/2014
3035
3074
20/03/2014
2049350
20/03/2014
3269
20/03/2014
3075
20/03/2014
2137233
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
C 428
C 405
C 406
C 414
C 427
C 426
C 438
C 439
3069
20/03/2014
2405700
20/03/2014
2139552
20/03/2014
100001
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JUAREZ ANTONIO DE
SOUZA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: ADEMIR STRUNG
CRED.DOC
REM.: DANIELA PETERMANN
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JACIARA SANGALLI
DEP.DINHEIRO
NOME: JOACIR GOMES
DEP.DINHEIRO
NOME: FABIOLA ANDRIOLLI
RAFFAELLI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JONATHAN WERKA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MARCOS ANTONIO
MORAES DE CORDOVA
DEP.DINHEIRO
NOME: LEOCADIA RIBA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: KATHYUSCIA PRETTO
CPF: 050.660.599-03
DEP.DINHEIRO
NOME: PAULO HENRIQUE
DUTRA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MARIA DE LOURDES
SILVEIRA SORDI
CPF: 249.947.749-00
DEP.DINHEIRO
NOME: THIAGO CANZIANI
PICCOLI
DEP.DINHEIRO
NOME: GRACIELA PELLIZZARO
CRED.DOC
53.317,98C
60,00C
20,00C
10,64D
1.300,00D
20,00C
40,00C
60,00C
16.113,30C
57,60D
68.263,04C
20,00C
20,00C
40,00C
40,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
40,00C
75,00D
75,00D
314,59D
43,87D
5.344,00D
206,55D
55.768,70D
240,48D
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20/03/2014
100001
20/03/2014
925178
20/03/2014
20/03/2014
4364786701
4356597501
21/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
221627
21/03/2014
221628
21/03/2014
2135305
21/03/2014
21/03/2014
3035
3035
21/03/2014
3035
21/03/2014
2049354
21/03/2014
3242
21/03/2014
3069
21/03/2014
009776
21/03/2014
039127
21/03/2014
049646
21/03/2014
21/03/2014
4364731201
4360477901
24/03/2014
2406773
24/03/2014
24/03/2014
3269
2139561
24/03/2014
24/03/2014
2405662
3078
REM.: CECILIA MARI SHOJI
CRED.DOC
REM.: JOAO GILBERTO B
RIZZARDI
CRED.DOC
REM.: MARILENE KRUGER
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: HENRIQUE
WERMINGHOFF & CARLINE
FOR
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: HENRIQUE
WERMINGHOFF & CARLINE
FOR
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: JOAO PEREIRA GOMES
NETO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: NIKOLAS HENRIQUE
RICOBOM VIEIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: FRANCISCO EDRAS
VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: RENATA LOPES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: KELIN KASSIA ALGAYER
CPF: 021.169.690-00
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: TAISA SIMONE
BARBIERI
CRED.DOC
REM.: AGACCI NETO & FRAGA
ADVOGADOS
CRED.DOC
REM.: DANIEL M LOPES
CRED.DOC
REM.: ANDREIA BERTONCINI
PEREIRA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: OMAR ACIOLI LINS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: SAUL ALBERTO MOTA
DEP.DINHEIRO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
40,00C
482,65C
22.101,36C
97,60D
29.061,26C
1,00D
381,19C
289,66C
289,66C
40,00*
20,00C
20,00C
20,00C
40,00C
20,00C
20,00C
80,00C
40,00C
40,00C
9.810,80C
48,00D
40.083,57C
753,80*
20,00C
802,74C
20,00C
20,00C
24/03/2014
400005
24/03/2014
500004
24/03/2014
086780
24/03/2014
24/03/2014
4345460501
4346591401
25/03/2014
2137250
25/03/2014
2137251
25/03/2014
25/03/2014
3269
3258
25/03/2014
000.047
25/03/2014
2046518
25/03/2014
3069
25/03/2014
2138068
25/03/2014
2135305
25/03/2014
2406773
25/03/2014
017951
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
DEP FACIL
4365884301
4358879601
186
26/03/2014
1696996
26/03/2014
3258
26/03/2014
2406756
26/03/2014
2137258
26/03/2014
105903
NOME: THIAGO DE MELLO
RECHIA
CPF: 006.454.069-37
CRED.DOC
REM.: BARTIRA NILSON
BONOTTO
CRED.DOC
REM.: CAMILA ESPINDULA
PEREIRA
CRED.DOC
REM.: RAFAEL DIOGO THEISS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCOS AMIM
GRANEMANN
DEP.DINHEIRO
NOME: ALEXANDRE NOGUEIRA
NETO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MIRIAM RITA
MAXIMIANO DA SILVA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
DEP.DINHEIRO
NOME: DAGOBERTO ANTONIO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: EDUARDO FREITAS
MACHADO
DEP.DINHEIRO
NOME: GABRIEL KLEIN
WOLFART
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: ANDREIA C G
FLORENCIO
CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: EDSON RODRIGUES
FEVEREIRO 2014
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: PETER LUI DO ROSARIO
DEP.DINHEIRO
NOME: DIEGO DE ANDRADE
RORATTO
DEP.DINHEIRO
NOME: ARNO HENCHEL JUNIOR
CRED.DOC
20,00C
20,00C
40,00C
9.430,21C
43,20D
50.413,32C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
13.641,09D
785,82C
96,00C
40,00C
40,00C
753,80C
20,00C
40,00C
14.448,27C
81,60D
11,70D
52.982,82C
186,25C
20,00C
20,00C
20,00C
60,00C
26/03/2014
26/03/2014
4352528001
4360832501
27/03/2014
2137214
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
3269
3258
3258
2137263
27/03/2014
2137264
27/03/2014
2405793
27/03/2014
511982
27/03/2014
27/03/2014
4346194901
4362136001
28/03/2014
3269
28/03/2014
3069
28/03/2014
2049516
28/03/2014
28/03/2014
4350578001
4358644501
31/03/2014
2137274
31/03/2014
3242
31/03/2014
2046519
31/03/2014
2137280
31/03/2014
2137280
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
C 435
C 429
2137281
31/03/2014
224405
31/03/2014
911288
REM.: DUPLA NAUTICA LAZER
AQUATICO E SER
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ANA CHRISTINA
ARAUJO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: GRAZIELA ALVES
DEP.DINHEIRO
NOME: ADALBERTO JOSE
VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: SHEILA DA SILVA
AVANCI DE ALMEIDA
CRED.DOC
REM.: AMANDA CORTEZ
STENGER
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: RAFAEL LUIZ GADO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ANA CAROLINA
SILVEIRA DA SILVA
DEP.DINHEIRO
NOME: HERMES ROSA JUNIOR
CPF: 901.927.619-00
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDREA GOMES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: DANIELA COLETTI
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: LUCIANA PINTO VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: RENATA ELISA SCHMITT
SILVA
DEP.DINHEIRO
NOME: OSNI SILVA JUNIOR
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: MURILO PRAZERES
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: HELENA COLOMBI
CAMARA
CRED.DOC
REM.: CARLOS FRANCISCO DA
ROSA
12.244,25C
44,80D
65.488,52C
20,00C
20,00C
20,00C
40,00C
20,00C
20,00C
411,58C
40,00C
11.564,09C
54,40D
77.589,79C
20,00C
20,00C
20,00C
23.411,21C
97,60D
100.963,40C
20,00C
60,00C
667,20*
20,00C
40,00C
825,30D
232,50D
20,00C
20,00C
80,00C
31/03/2014
4.365.3471
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
TCOBRANÇA
4339710101
4355032901
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
32,00C
1,60D
41.839,95C
176,00D
141.859,95C
RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):
SALDO DISPONÍVEL(=):
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):
PREVISÃO CPMF:
PREVISÃO IOF:
PREVISÃO ENCARGOS:
PREVISÃO TARIFAS:
DATA
31/03/2014
141.859,95C
0,00C
200.000,00C
341.859,95C
667,20
0,00
30/04/2014
2,00%
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/04/2014
HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI
EXTRATO No.:000
VALOR
1.866.124,89C