- SICOOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE
Data: 24/01/2014
Hora: 17:04:19
COOP.: 3326-0 - SICOOB ADVOCACIA
CONTA: 796-0 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
DATA
29/11/2013
29/11/2013
02/12/2013
DOCUMENTO
02/12/2013
2080198
02/12/2013
034398
02/12/2013
02/12/2013
4325113901
4349922001
03/12/2013
3269
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
3269
3269
C 352
03/12/2013
2080198
03/12/2013
03/12/2013
4336920101
4341692801
04/12/2013
04/12/2013
3069
2080113
04/12/2013
2080113
04/12/2013
1696988
04/12/2013
2084514
04/12/2013
3034
04/12/2013
2046425
04/12/2013
04/12/2013
4338987201
4347899701
2083888
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
DEP.DINHEIRO
NOME: RODRIGO VINICIOS
FIDENCIO
CPF: 051.901.839-71
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: AM COBRANÇAS
CRED.DOC
REM.: DANIELE COLOGNI
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ANGELINA PEREIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: CAPITAL COBRANCAS
DEP.DINHEIRO
NOME: LEONARDO CAVALEIRO
MORAIS
DEP.DINHEIRO
NOME: WIVIAN KATINE WALTER
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCIA D GAIO BANDT
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MARCELO LEHMKUHL
MACHADO
CPF: 623.263.849-20
DEP.DINHEIRO
NOME: NEY DUARTE SCHIAVO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
VALOR
40.729,39C
0,00*
40,00C
591,06*
198,45C
65.540,14C
278,40D
106.229,58C
20,00C
40,00C
20,00C
7.380,00D
591,06C
58.138,49C
219,20D
157.439,93C
40,00C
254,20*
40,00C
720,00C
40,00C
20,00C
20,00C
65.307,23C
252,80D
223.374,36C
05/12/2013
3074
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
3269
C 364
2082266
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
C 359
3269
4334795101
4344757901
06/12/2013
2046411
06/12/2013
C 362
06/12/2013
000.015
06/12/2013
CAASC
06/12/2013
2080122
06/12/2013
2046414
06/12/2013
2046415
06/12/2013
3251
06/12/2013
1696989
06/12/2013
1696980
06/12/2013
2046416
06/12/2013
2080113
06/12/2013
500009
06/12/2013
4346637-8
06/12/2013
06/12/2013
06/12/2013
06/12/2013
TCOBRANÇA
4339003701
4346025901
186
09/12/2013
2046417
09/12/2013
2046418
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: CLAUDIO MARTINS DOS
SANTOS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDA ELAINE
HUBER DETTEMER
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: IVONIR FRANCISCO
PALMAS JUNIOR
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
DEP.DINHEIRO
NOME: ALEX LEMOS
KRAVCHYCHYN
DEP.DINHEIRO
NOME: GETULIO PEREIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: JULIANA MARIA C DE
CASTRO CERAZI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MICHELE CLAUMANN
PEREIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: WIVIAN KARINE
WALTER
DEP.DINHEIRO
NOME: WIVIAN KARINA
WALTER
DEP.DINHEIRO
NOME: JOAO ERNESTO MOTA
TEIXEIRA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: GIOVANI CANEI
OUTROS CRÉDITOS
Crédito liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: LUIZ CARLOS NOSPECA
DEP.DINHEIRO
NOME: MOACIR GARCIA DE
AZEVEDO
60,00C
20,00C
40,00D
20,00C
3.687,50D
40,00C
63.486,50C
252,80D
283.020,56C
20,00C
59,10D
26.930,91D
31.401,83D
20,00C
60,00C
20,00C
20,00C
40,00C
1.006,00C
80,00C
254,20C
40,00C
755,54C
1,60D
49.394,08C
216,00D
11,70D
276.109,24C
40,00C
40,00C
09/12/2013
2046418
09/12/2013
2046417
09/12/2013
3240
09/12/2013
1696990
09/12/2013
191368
09/12/2013
CRED.TED
09/12/2013
09/12/2013
2080569
3240
09/12/2013
2080573
09/12/2013
191606
09/12/2013
4346638-5
09/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
TCOBRANÇA
4349997201
4349804601
10/12/2013
2046387
10/12/2013
2046431
10/12/2013
10/12/2013
3269
3366
10/12/2013
2049866
10/12/2013
3242
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
3269
C 363
2046408
10/12/2013
OABCRED
10/12/2013
C 371
10/12/2013
1696990
10/12/2013
100007
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE VINICIUS COSTA
PESSOA
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: JORGE ALEXANDRE
MOREIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: CRISTIANE PERINI
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: GERCY CARDOSO
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: JANAINA GUESSER
PRAZERES
CRÉD.TED-DEC
DIOGO JOAO DA LUZ
CODIGO TED: 6519679
DEP.DINHEIRO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: PAULO HENRIQUE
BRUSTULIN FORTI
DEP.DINHEIRO
NOME: AROLDO MANOEL
VIEIRA
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: CRISTIANE CECON
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: CLARISSA MEDEIROS
CARDOSO
DEP.DINHEIRO
NOME: HELIO GAIDZINSKI
PEREIRA JR
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: EMELLY PRICYLLAH
WEEGE MENEGOTTI R
DEP.DINHEIRO
NOME: ISABELLE VOGEL OAB
37900
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MARCOS JOSE CAMPOS
CATTANI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: PAULA CAROLINE
DEP.DINHEIRO
NOME: ADESÃO FABIANA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
40,00C
80,00*
20,00C
937,07*
20,00C
40,00C
60,00C
20,00C
60,00C
20,00C
57,00C
1,60D
182.062,19C
716,80D
457.870,03C
20,00C
80,00C
20,00C
20,00C
20,00C
60,00C
20,00C
315,00D
20,00C
20,00C
5.791,44D
937,07C
20,00C
10/12/2013
4347158-2
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
TCOBRANÇA
4350159301
4347935801
11/12/2013
10122013
11/12/2013
10122013
11/12/2013
2046442
11/12/2013
11/12/2013
C 372
C 368
11/12/2013
OF. TES 19
11/12/2013
C 345
11/12/2013
2046417
11/12/2013
983508
11/12/2013
11/12/2013
4348184301
4348184301
12/12/2013
300008
12/12/2013
12/12/2013
4354034401
4345612501
13/12/2013
2046452
13/12/2013
13/12/2013
3069
C 354
13/12/2013
000.042
13/12/2013
012376
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
41 - 28
41 - 29
4262037101
4348275901
16/12/2013
2046457
16/12/2013
2046458
16/12/2013
000.030
16/12/2013
2046452
REM.: FABIANE ALICE M
HEINZEN
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: PEDRO GUEDES
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: HELCIO DE OLIVEIRA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRED.DOC
REM.: RUBIA FERNANDA
VIVIANI
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: CAASC
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
UNIMED GRANDE
FLORIANOPOLIS
CRED.DOC
REM.: JOAO EDUARDO DE
NADAL
RESGATE RDC
RESGATE RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: HUGO CARIONI
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDO MALLON
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
122370000061312139
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
330,55C
1,60D
620.919,45C
2.184,00D
1.072.065,06C
86,00D
32.361,96C
32,00C
4.692,50D
9.214,26D
4.101,06D
200,00D
80,00C
20,00C
17.874,85C
84,80D
1.104.055,25C
60,00C
25.565,51C
94,40D
1.129.586,36C
587,99*
20,00C
802,36D
1.303.046,48D
40,00C
154.845,24C
380.818,28C
24.616,38C
118,40D
385.959,02C
20,00C
40,00C
386.019,02D
587,99C
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
4353767001
4348337001
186
17/12/2013
16122013
17/12/2013
16122013
17/12/2013
3069
17/12/2013
3075
17/12/2013
019247
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
TRANSF EMP
41 - 29
41 - 30
4332239101
4341739901
18/12/2013
C 384
18/12/2013
000.016
18/12/2013
18/12/2013
C 388
3034
18/12/2013
18/12/2013
3269
3069
18/12/2013
2047441
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
41 - 27
4339402701
4346544801
19/12/2013
2046493
19/12/2013
195218
19/12/2013
3269
19/12/2013
0482931637
19/12/2013
3074
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ZILIO VOLPATO JUNIOR
CPF: 003.721.579-55
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELIANDE PAULA BRATZ
CPF: 933.412.459-87
CRED.DOC
REM.: VANESSA PRZYBILISKI
CRÉD.TRANSF.CONTAS
RESGATE RDC
RESGATE RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
UNIMED GRANDE
FLORIANOPOLIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MANUELA SOUZA
NUNES
CPF: 060.040.399-85
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: KETTI VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: STEFANIE CRISTINE
SEUBERT
CPF: 054.408.769-01
RESGATE RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: GUILHERME NAGEL
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: DOUGLAS HONORATO
LUIZ
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: EDNA CASTRO DE
OLIVEIRA
CRÉD.TED-STR
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
ADVOGADOS DE ST
CODIGO TED: 6653407
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
19.427,93C
128,00D
23,40D
19.864,52C
8,00D
412,50C
470,69C
20,00C
20,00C
100.562,48C
75.244,01C
221.853,68C
11.475,43C
54,40D
429.860,91C
58,79D
1.000.000,00D
48,01D
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
541.899,14C
28.388,35C
121,60D
0,00D
20,00C
20,00C
20,00C
284.000,00C
20,00C
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
41 - 31
4353889401
4347199401
186
20/12/2013
195921
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
C 370
C 361
C 369
C 356
C 355
C 344
C 342
3240
20/12/2013
195998
20/12/2013
20/12/2013
4351650601
4349431801
23/12/2013
20122013
23/12/2013
20122013
23/12/2013
23/12/2013
C 365
4350364-4
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
TCOBRANÇA
4353939801
4345503701
24/12/2013
24/12/2013
4354057301
4342922701
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
C 380
4347155001
4342708001
27/12/2013
000.014
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
4342592501
4344078001
186
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
C 366
C 373
4340705001
4348922101
NOME: LUIZ HERVAL
CASAGRANDE
APLICAÇÃO RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: ELIAS NOVAIS PEREIRA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JOSVAN CARDOSO
BORGES
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: ELIAS NOVAIS PEREIRA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
WORKNET ADM E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
258.000,00D
34.608,61C
144,00D
11,70D
60.532,91C
20,00C
237,46D
59,18D
53.115,38D
258,83D
5.277,00D
442,24D
75,00D
20,00C
20,00C
46.532,13C
182,40D
47.477,55C
1,00D
391,59C
394,28D
291,34C
1,60D
26.780,34C
128,00D
74.415,94C
5.272,28C
22,40D
79.665,82C
828,36D
15.824,08C
62,40D
94.599,14C
9.492,92D
15.940,11C
75,20D
11,70D
100.959,43C
1.334,35D
232,50D
23.703,80C
116,80D
122.979,58C
RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):
SALDO DISPONÍVEL(=):
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):
PREVISÃO CPMF:
PREVISÃO IOF:
PREVISÃO ENCARGOS:
PREVISÃO TARIFAS:
DATA
31/12/2013
122.979,58C
0,00C
0,00C
122.979,58C
0,00
0,00
2,00%
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
SALDO DE APLICAÇÕES EM 23/01/2014
HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI
EXTRATO No.:000
VALOR
1.739.016,72C