CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR Mato Grosso Data.: 24/07/2015 Hora.: 15:21:16 Página.: 1 de 2 Relatório Razão Analítico no mês fevereiro de - Geral Conta: 1.3.90.01.01.00 Data Rendas de Aplic. de Capital do Consorcio Orc. Inicial: Chave Histórico 27/02/2015 12.000,00 Débito 27/02/2015 Conta: 1.7.22.37.01.05 Data Contribuicao do PAICI - Nova Olimpia 1.109,51 Orc. Inicial: Chave Histórico Débito VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME NOVA OLI MPIA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 ( PAICI)REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CON TRA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.M OV. Saldo Inicial de Dotação: 84.787,20 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: Conta: 1.7.22.37.01.08 Data Contribuicao do PAICI - Denise Conta: 1.7.22.37.01.10 Data 45.058,20 14.605,50 Orc. Inicial: 0,00 Contribuicao do PAICI - Arenápolis Arrecadados: 45.058,20 3.754,85 Orc. Inicial: Data Chave Histórico Á Arrecadar: 17.463,36 Débito Conta: 1.7.23.37.01.00 Data Do Mun. de Sapezal Orc. Inicial: Chave Histórico Débito VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME SAPEZALVALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015REPASS E REFERENTE 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :201020 10000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. Saldo Inicial de Dotação: 436.000,00 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: Conta: 1.7.23.37.03.00 Data Á Arrecadar: 436.000,00 Do Mun. de Campo Novo do Parecis 144.532,21 Orc. Inicial: Chave Histórico -3.580,70 -3.580,70 0,00 -1.455,28 -1.455,28 0,00 Crédito Saldo Dotação -144.532,21 Á Arrecadar: -144.532,21 720.000,00 Débito 0,00 Transp.: 144.532,21 27/02/2015 -3.754,85 Crédito Saldo Dotação 23/02/2015 1.455,28 -3.754,85 Transp.: 1.455,28 VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME PORTO ES TRELA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI)REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CO NTRA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C. MOV. Saldo Inicial de Dotação: 17.463,36 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: 0,00 Transp.: 3.580,70 Orc. Inicial: -14.605,50 Crédito Saldo Dotação 12/02/2015 Contribuicao do PAICI - Porto Estrela -14.605,50 Transp.: Á Arrecadar: 42.968,40 3.580,70 0,00 Crédito Saldo Dotação Débito VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME ARENAPO LIS- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (PA ICI)REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CONTR A A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MO V. Saldo Inicial de Dotação: 42.968,40 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: -1.109,51 Transp.: 3.754,85 Chave Histórico Conta: 1.7.22.37.01.11 -1.109,51 Á Arrecadar: Débito Arrecadados: 398,27 Crédito Saldo Dotação VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI)RE PASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CONTRA A C ONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. Saldo Inicial de Dotação: -711,24 14.605,50 Chave Histórico 19/02/2015 711,24 Á Arrecadar: 84.787,20 13/02/2015 0,00 Crédito Saldo Dotação VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME BANCO DO BRASIL- VALOR ARREC. REF.RENDAS APLICAÇÃO C. MOVI MENTO 1685-3 REF 02/2015RENDAS APLICAÇÃO C. MOVIME NTO 1685-3 REF 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :2010 2010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME BANCO DO BRASIL S/A- VALOR ARREC. REF.RENDAS DE APLIC C. EST ADO 5675-8 REF. 02/2015RENDAS DE APLIC C. ESTADO 5675 -8 REF. 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :20102040000 Recursos de Aplic. Financeiras - Rec Convênios Saldo Inicial de Dotação: 12.000,00 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: Transp.: Transp.: 0,00 Crédito Saldo Dotação 11/02/2015 VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME CAMPO N OVO DO PARECIS- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFEREN TE 02/2015.REPASSE REFERENTE 02/2015. LANÇADO CONT RA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.M OV. 16.469,72 -16.469,72 11/02/2015 VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME CAMPO N 10.556,87 -27.026,59 www.duralexsistemas.com.br CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR Mato Grosso Data.: 24/07/2015 Hora.: 15:21:16 Página.: 2 de 2 Relatório Razão Analítico no mês fevereiro de - Geral Conta: 1.7.23.37.03.00 Data Do Mun. de Campo Novo do Parecis Orc. Inicial: Chave Histórico Débito OVO DO PARECIS- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFEREN TE 02/2015.REPASSE REFERENTE 02/2015. LANÇADO CONT RA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.M OV. Saldo Inicial de Dotação: 720.000,00 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: Conta: 1.7.23.37.07.00 Data 720.000,00 Do Mun. de Nova Marilandia Chave Histórico Á Arrecadar: 93.000,00 Débito VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME NOVA MAR ILANDIA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/201 5 (CREDITOS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (C REDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :201020 10000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. Saldo Inicial de Dotação: 93.000,00 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: Data Do Mun. de Denise Transp.: 18.280,57 18.280,57 Orc. Inicial: Chave Histórico -27.026,59 0,00 Crédito Saldo Dotação 11/02/2015 Conta: 1.7.23.37.08.00 -16.469,72 Crédito Saldo Dotação 27.026,59 Orc. Inicial: Transp.: Á Arrecadar: 254.415,00 Débito -18.280,57 -18.280,57 Transp.: 0,00 Crédito Saldo Dotação 11/02/2015 VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (CRÉDIT OS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (CRÉDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :20102010000 - 16 85 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. 8.918,04 -8.918,04 11/02/2015 VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015.REPASS E REFERENTE 02/2015. LANÇADO CONTRA A CONTA :20102 010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. 4.539,54 -13.457,58 3.259,90 -16.717,48 13/02/2015 VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015REPASSE REFERENTE 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :20102010 000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. Saldo Inicial de Dotação: 254.415,00 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: Conta: 1.7.23.37.11.00 Data 10/02/2015 Do Mun. de Porto Estrela 16.717,48 Orc. Inicial: Chave Histórico Á Arrecadar: 95.000,00 Débito 20/02/2015 Orc. Inicial: 95.000,00 Julio Cesar Florindo Presidente do CIS Médio Norte 22.990,14 Antonio Roberto Torres Tesoureiro www.duralexsistemas.com.br 0,00 17.773,53 -17.773,53 5.216,61 -22.990,14 Á Arrecadar: 0,00 Presidente do CIS Médio Norte Transp.: Crédito Saldo Dotação VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME PORTO ES TRELA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (CRÉDITOS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (CR ÉDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :2010201 0000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME PORTO ES TRELA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (CREDITOS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (CR EDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :2010201 0000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV. Saldo Inicial de Dotação: 95.000,00 Arrecadados: 0,00 Arrecadados: -16.717,48 254.052,83 -22.990,14 53.694,12 Priscila Caires de Quadros Contabilista CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015386/O-0
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