CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR
Mato Grosso
Data.: 24/07/2015
Hora.: 15:21:16
Página.:
1 de 2
Relatório Razão Analítico no mês fevereiro de - Geral
Conta: 1.3.90.01.01.00
Data
Rendas de Aplic. de Capital do Consorcio
Orc. Inicial:
Chave Histórico
27/02/2015
12.000,00
Débito
27/02/2015
Conta: 1.7.22.37.01.05
Data
Contribuicao do PAICI - Nova Olimpia
1.109,51
Orc. Inicial:
Chave Histórico
Débito
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME NOVA OLI
MPIA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (
PAICI)REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CON
TRA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.M
OV.
Saldo Inicial de Dotação:
84.787,20
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
Conta: 1.7.22.37.01.08
Data
Contribuicao do PAICI - Denise
Conta: 1.7.22.37.01.10
Data
45.058,20
14.605,50
Orc. Inicial:
0,00
Contribuicao do PAICI - Arenápolis
Arrecadados:
45.058,20
3.754,85
Orc. Inicial:
Data
Chave Histórico
Á Arrecadar:
17.463,36
Débito
Conta: 1.7.23.37.01.00
Data
Do Mun. de Sapezal
Orc. Inicial:
Chave Histórico
Débito
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME SAPEZALVALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015REPASS
E REFERENTE 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :201020
10000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
Saldo Inicial de Dotação: 436.000,00
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
Conta: 1.7.23.37.03.00
Data
Á Arrecadar:
436.000,00
Do Mun. de Campo Novo do Parecis
144.532,21
Orc. Inicial:
Chave Histórico
-3.580,70
-3.580,70
0,00
-1.455,28
-1.455,28
0,00
Crédito Saldo Dotação
-144.532,21
Á Arrecadar: -144.532,21
720.000,00
Débito
0,00
Transp.:
144.532,21
27/02/2015
-3.754,85
Crédito Saldo Dotação
23/02/2015
1.455,28
-3.754,85
Transp.:
1.455,28
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME PORTO ES
TRELA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015
(PAICI)REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CO
NTRA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.
MOV.
Saldo Inicial de Dotação:
17.463,36
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
0,00
Transp.:
3.580,70
Orc. Inicial:
-14.605,50
Crédito Saldo Dotação
12/02/2015
Contribuicao do PAICI - Porto Estrela
-14.605,50
Transp.:
Á Arrecadar:
42.968,40
3.580,70
0,00
Crédito Saldo Dotação
Débito
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME ARENAPO
LIS- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (PA
ICI)REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CONTR
A A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MO
V.
Saldo Inicial de Dotação:
42.968,40
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
-1.109,51
Transp.:
3.754,85
Chave Histórico
Conta: 1.7.22.37.01.11
-1.109,51
Á Arrecadar:
Débito
Arrecadados:
398,27
Crédito Saldo Dotação
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V
ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI)RE
PASSE REFERENTE 02/2015 (PAICI) LANÇADO CONTRA A C
ONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
Saldo Inicial de Dotação:
-711,24
14.605,50
Chave Histórico
19/02/2015
711,24
Á Arrecadar:
84.787,20
13/02/2015
0,00
Crédito Saldo Dotação
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME BANCO DO
BRASIL- VALOR ARREC. REF.RENDAS APLICAÇÃO C. MOVI
MENTO 1685-3 REF 02/2015RENDAS APLICAÇÃO C. MOVIME
NTO 1685-3 REF 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :2010
2010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME BANCO DO
BRASIL S/A- VALOR ARREC. REF.RENDAS DE APLIC C. EST
ADO 5675-8 REF. 02/2015RENDAS DE APLIC C. ESTADO 5675
-8 REF. 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :20102040000 Recursos de Aplic. Financeiras - Rec Convênios
Saldo Inicial de Dotação:
12.000,00
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
Transp.:
Transp.:
0,00
Crédito Saldo Dotação
11/02/2015
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME CAMPO N
OVO DO PARECIS- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFEREN
TE 02/2015.REPASSE REFERENTE 02/2015. LANÇADO CONT
RA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.M
OV.
16.469,72
-16.469,72
11/02/2015
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME CAMPO N
10.556,87
-27.026,59
www.duralexsistemas.com.br
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Mato Grosso
Data.: 24/07/2015
Hora.: 15:21:16
Página.:
2 de 2
Relatório Razão Analítico no mês fevereiro de - Geral
Conta: 1.7.23.37.03.00
Data
Do Mun. de Campo Novo do Parecis
Orc. Inicial:
Chave Histórico
Débito
OVO DO PARECIS- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFEREN
TE 02/2015.REPASSE REFERENTE 02/2015. LANÇADO CONT
RA A CONTA :20102010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.M
OV.
Saldo Inicial de Dotação: 720.000,00
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
Conta: 1.7.23.37.07.00
Data
720.000,00
Do Mun. de Nova Marilandia
Chave Histórico
Á Arrecadar:
93.000,00
Débito
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME NOVA MAR
ILANDIA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/201
5 (CREDITOS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (C
REDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :201020
10000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
Saldo Inicial de Dotação:
93.000,00
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
Data
Do Mun. de Denise
Transp.:
18.280,57
18.280,57
Orc. Inicial:
Chave Histórico
-27.026,59
0,00
Crédito Saldo Dotação
11/02/2015
Conta: 1.7.23.37.08.00
-16.469,72
Crédito Saldo Dotação
27.026,59
Orc. Inicial:
Transp.:
Á Arrecadar:
254.415,00
Débito
-18.280,57
-18.280,57
Transp.:
0,00
Crédito Saldo Dotação
11/02/2015
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V
ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015 (CRÉDIT
OS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (CRÉDITOS
A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :20102010000 - 16
85 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
8.918,04
-8.918,04
11/02/2015
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V
ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015.REPASS
E REFERENTE 02/2015. LANÇADO CONTRA A CONTA :20102
010000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
4.539,54
-13.457,58
3.259,90
-16.717,48
13/02/2015
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME DENISE- V
ALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015REPASSE
REFERENTE 02/2015 LANÇADO CONTRA A CONTA :20102010
000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
Saldo Inicial de Dotação: 254.415,00
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
Conta: 1.7.23.37.11.00
Data
10/02/2015
Do Mun. de Porto Estrela
16.717,48
Orc. Inicial:
Chave Histórico
Á Arrecadar:
95.000,00
Débito
20/02/2015
Orc. Inicial:
95.000,00
Julio Cesar Florindo
Presidente do CIS Médio Norte
22.990,14
Antonio Roberto Torres
Tesoureiro
www.duralexsistemas.com.br
0,00
17.773,53
-17.773,53
5.216,61
-22.990,14
Á Arrecadar:
0,00
Presidente do CIS Médio Norte
Transp.:
Crédito Saldo Dotação
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME PORTO ES
TRELA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015
(CRÉDITOS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (CR
ÉDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :2010201
0000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
VALOR RECEBIMENTO NESTA DATA CONFORME PORTO ES
TRELA- VALOR ARREC. REF.REPASSE REFERENTE 02/2015
(CREDITOS A RECEBER)REPASSE REFERENTE 02/2015 (CR
EDITOS A RECEBER) LANÇADO CONTRA A CONTA :2010201
0000 - 1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.
Saldo Inicial de Dotação:
95.000,00
Arrecadados:
0,00
Arrecadados:
-16.717,48
254.052,83
-22.990,14
53.694,12
Priscila Caires de Quadros
Contabilista
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015386/O-0