ITAÚ SEGUROS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Milhares de Reais)
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL - Caixa e Bancos (Nota 4b)
APLICAÇÕES (Notas 4c e 6)
Títulos de Renda Fixa
Títulos de Renda Variável
Quotas de Fundos de Investimentos
Outras Aplicações
(-) Provisão para Desvalorização
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS
Prêmios a Receber (Nota 4n)
Operações com Seguradoras
Operações com Resseguradoras
Outros Créditos Operacionais
(-) Provisão para Riscos de Créditos (Nota 4g)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E OUTROS CRÉDITOS (Notas 4e, 4f e 7)
Operações com Característica de Concessão de Crédito
(-)Provisão para Devedores Duvidosos
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER (Nota 10a)
Títulos e Créditos a Receber
Créditos Tributários e Previdenciários
Outros Créditos
OUTROS VALORES E BENS - Bens à Venda
DESPESAS ANTECIPADAS (Notas 4h e 10b)
Operacionais
Administrativas
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS (Notas 4n e 8)
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
APLICAÇÕES (Notas 4c e 6)
Títulos de Renda Fixa
Títulos de Renda Variável
Outras Aplicações
(-) Provisão para Desvalorização
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER (Nota 10a)
Créditos Tributários e Previdenciários
Depósitos Judiciais e Fiscais (Nota 9a)
Outros Créditos
DESPESAS ANTECIPADAS - Operacionais (Notas 4h e 10b)
Operacionais
Administrativas
CONTROLADORA
31/12/2008
31/12/2007
2.240.687
2.193.780
21.093
23.646
1.438.767
1.401.832
55.432
55.466
1.378.814
1.346.367
4.527
(6)
(1)
486.320
482.624
446.039
425.524
8.705
10.770
22.703
34.090
15.284
17.804
(6.411)
(5.564)
97.485
71.288
3.524
6.129
92.168
63.329
1.793
1.830
39.593
38.704
4.965
6.603
4.429
5.948
536
655
152.464
169.083
4.695.123
4.703.464
1.084.656
811.462
49.822
34.691
48.374
25.244
1.448
9.447
1.029.137
767.747
148.124
106.151
881.013
661.596
5.697
9.024
5.697
9.024
-
PERMANENTE
3.610.467
3.892.002
INVESTIMENTOS
Participações Societárias (Notas 4i e 13a I)
Imóveis Destinados à Renda (Nota 13a II)
Outros Investimentos (Nota 13a III)
(-) Provisão para Desvalorização (Nota 13a III)
(-) Depreciação (Nota 13b)
IMOBILIZADO (Notas 4j e 13b)
Imóveis
Bens Móveis
Outras Imobilizações
(-) Depreciação
INTANGÍVEL (Nota 4k)
Outros Ativos Intangíveis
(-) Amortizações
TOTAL DO ATIVO
3.574.284
3.498.749
136.990
3.711
(3.497)
(61.669)
34.978
66.987
51.923
6.074
(90.006)
1.205
4.379
(3.174)
6.935.810
3.856.731
3.777.212
137.132
3.649
(3.344)
(57.918)
32.718
63.962
51.613
4.521
(87.378)
2.553
6.722
(4.169)
6.897.244
CONSOLIDADO
31/12/2008
31/12/2007
50.361.223
25.501.238
169.999
77.303
37.318.410
24.085.083
14.075.266
3.880.366
45.717
166.427
23.195.404
20.037.992
2.035
300
(12)
(2)
1.042.616
904.843
930.659
797.575
12.068
14.922
59.305
44.655
56.156
59.284
(15.572)
(11.593)
10.892.091
14.790
10.965.147
15.410
(73.056)
(620)
537.023
174.155
20.040
18.758
478.797
129.819
38.186
25.578
44.946
44.894
190.700
11.485
29.452
10.365
161.248
1.120
165.438
188.685
31.076.538
5.461.168
30.414.723
4.781.231
28.248.922
3.559.730
28.204.106
3.522.424
42.534
2.283
37.306
(1)
1.999.176
1.212.477
664.341
337.968
1.334.835
872.545
1.964
166.625
9.024
5.697
9.024
160.928
661.815
305.159
150.507
237.410
53.112
(36.684)
(99.186)
355.033
489.032
55.646
20.030
(209.675)
1.623
4.905
(3.282)
81.437.761
679.937
291.102
130.012
231.468
51.885
(25.856)
(96.407)
382.335
498.720
55.235
15.489
(187.109)
6.500
10.787
(4.287)
30.962.406
ITAU SEGUROS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Milhares de Reais)
CONSOLIDADO
CONTROLADORA
PASSIVO
CIRCULANTE
CONTAS A PAGAR (Nota 10c)
Obrigações a Pagar
Impostos e Encargos Sociais a Recolher
Encargos Trabalhistas
Impostos e Contribuições
Debêntures (Nota 12)
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS
Prêmios a Restituir
Operações com Seguradoras
Operações com Resseguradoras
Comissões e Juros sobre Prêmios Emitidos
Outros Débitos Operacionais
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM CAPITALIZAÇÃO - Outros Débitos Operacionais
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E RESSEGUROS (Notas 4m I e 8)
RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO
Provisão de Prêmios Não Ganhos
Provisão de Insuficiência de Prêmios
Provisão de Insuficiência de Prêmios - Saúde
Provisão de Benefícios Concedidos
Provisão de Sinistros a Líquidar
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados
Provisão Complementar de Prêmio
Provisão Administrativas - DPVAT
VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM COBERTURA DE SOBREVIVÊNCIA (Notas 4m I e 8)
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
Provisão de Excedente Financeiro
Provisão de Eventos Ocorridos mas não Avisados
Provisão de Benefícios a Regularizar
Provisões Administrativas
Resgates e Outros Valores a Regularizar
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Notas 4m II e 8d)
Planos não Bloqueados
Provisão de Riscos Não Expirados
Provisão de Oscilação de Riscos
Provisão Matemática de Beneficios Concedidos
Provisão de Benefícios a Regularizar
Provisão de Eventos Ocorridos mas não Avisados
Provisão de Oscilação Financeira
Provisões Administrativas
Resgates e Outros Valores a Regularizar
PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO (Notas 4m III e 8e)
Provisões para Resgates
Provisões para Sorteios
Outras Provisões
OUTROS DÉBITOS
Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 4d)
Débitos Diversos
NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
CONTAS A PAGAR (Nota 10c)
Tributos Diferidos (Nota 11c)
Debêntures (Nota 12)
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E RESSEGUROS (Notas 4m I e 8)
RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO - Benefícios Concedidos - Saúde
VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM COBERTURA DE SOBREVIVÊNCIA (Notas 4m I e 8)
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
Provisão de Eventos de Oscilação de Riscos
Provisão de Insuficiência de Prêmios
Provisão de Oscilação Financeira
PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Notas 4m II e 8d)
Planos não Bloqueados
Provisão Matemática de Beneficios a Conceder
Provisão de Oscilação de Riscos
Provisão Matemática de Beneficios Concedidos
Provisão de Insuficiência de Contribuição
Provisão de Excedente Financeiro
Provisão de Oscilação Financeira
OUTROS DÉBITOS
Fiscais e Previdenciárias (Notas 4o, 4p e 9a)
Trabalhistas (Notas 4o, 4p e 9a)
Cíveis (Notas 4o, 4p e 9a)
Provisão não Técnica de Seguro Saúde ( Nota 10h)
Outras Provisões (Notas 4o, 4p e 9a)
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS (Nota 4q)
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS SUBSDIÁRIAS (Nota 18 d)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 14)
Capital Social
Aumento de Capital (Em Aprovação)
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários (Notas 4c e 6a)
TOTAL DO PASSIVO
31/12/2008
1.869.834
229.647
168.515
52.956
7.556
620
95.710
1.016
7.575
19.402
64.615
3.102
2.955
1.541.522
1.532.373
816.234
45.538
505.676
151.719
11.197
2.009
9.149
6.290
2.042
451
366
-
31/12/2007
1.756.518
327.742
254.799
58.216
7.991
6.736
121.311
736
5.955
44.368
65.953
4.299
5.599
1.301.866
1.292.866
747.506
31.096
401.127
103.694
8.421
1.022
9.000
6.304
1.802
8
542
344
-
31/12/2008
4.713.360
607.118
245.242
129.047
11.775
153.254
67.800
245.947
8.653
18.935
128.703
80.577
9.079
28.148
2.568.083
2.514.824
1.303.542
73.404
59.033
625
802.288
254.029
15.066
6.837
53.259
6.290
2.042
28.574
14.828
1.525
38.210
31/12/2007
3.899.730
490.678
324.092
89.424
12.147
65.015
200.753
755
10.828
97.988
79.779
11.403
92
17.963
2.043.205
2.007.147
1.120.959
31.096
44.090
338
620.921
171.799
14.750
3.194
36.059
6.304
1.802
8
553
1.915
25.477
19.382
614.334
614.334
37.132
37.132
500.649
500.649
17.558
17.558
1.712
9
283
2.745
2.345
42
1.619
10.627
1.126.977
1.075.630
7.586
43.761
680
680
21.496.859
21.488.853
57.251
57.251
-
-
1.737
12.289
2.289
15.453
6.442
1.195.613
1.159.445
6.620
29.548
30.241
392
29.849
69.046.030
69.028.502
42.344.399
2.002.018
40.342.381
17.309.664
569
17.309.095
17.266.163
1.677
19
40.984
252
7.837.128
577.202
553.625
11.863
9.323
2.391
4.451.642
2.255.000
60.000
106.639
519
2.016.434
13.050
6.935.810
483.091
467.739
5.520
8.222
1.610
4.640.077
1.923.500
106.639
526
2.586.300
23.112
6.897.244
7.055.785
45.340
143.315
153.351
332.625
106.712
1.537.311
952.077
21.049
29.146
530.634
4.405
17.528
3.231.825
4.446.546
2.255.000
60.000
106.639
519
2.011.338
13.050
81.437.761
6.019.555
35.790
125.471
60.532
322.931
94.233
789.066
752.344
16.250
17.507
2.965
8.006
930.835
4.634.982
1.923.500
106.639
526
2.581.205
23.112
30.962.406
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
13.984.024
260
13.983.763
13.969.842
1.331
18
12.373
199
6.658.512