REPRESENTANTE
Volvo Construction Equipment
Michelin
Massey Ferguson
Tigercat
Precision Husky
SP Maskiner
www.tracbel.com.br
TRACBEL S.A. BALANÇO
ATIVO TOTAL
(R$ Milhões)
305
316
2010
2011
382
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)
(Em milhares de Reais)
400
ATIVO
2012
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(R$ Milhões)
190
168
2011
2010
220
Caixa e equivalentes de caixa
233
2012
2013
693
661
2011
2012
2013
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
11,5%
2010
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos
6,8%
57
48
8,6%
8,7%
6,9%
2011
2012
2013
MARGEM EBITDA
28
24
4,1%
4,2%
3,4%
LUCRO
2012
143
2011
2010
161
176
80
2011
2012
2013
55
2010
2011
129
87
2012
2013
70
45
2012
2013
SALDO DE TESOURARIA
(R$ MILHÕES)
37
32
2010
2011
2012
Adiantamento de clientes
1.745
11.155
Dividendos a pagar
296
1.397
2013
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(R$ MILHÕES)
39
31
Imobilizado
61.976
65.972
Intangivel
11.296
74.826
2011
2012
29
2013
DÍVIDA LÍQUIDA
(R$ MILHÕES)
2010
-27
2011
-18
2012
-19
2,48
2,16
2011
2012
3.973
17.487
7.961
4.883
11.580
Total do passivo não circulante
18.609
22.370
79.245
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reserva de lucros
Total do ativo
399.549
382.347
192.165
41.088
206
151.283
40.130
28.100
Total de patrimônio líquido
232.501
220.471
Total do passivo e patrimônio líquido
399.549
382.347
Demonstrações dos fluxos de caixa
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)
(Em milhares de Reais)
2013
2012
2013
REAPRESENTADO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício
(Em milhares de Reais)
23.672
27.829
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES
GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados
8.584
7.821
Lucro bruto
(1.236)
3.666
Resultado de equivalência patrimonial
417
(516)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Provisão para perda de investimento
190
-
Provisão para imposto de renda diferido
2.929
6.281
Reversão provisão para perda estoque
(115)
-
Depreciações e amortizações
Provisão para perda de sinistro
Provisão para devedores duvidosos
Encargos financeiros sobre financiamentos
590
-
1.113
607
246
-
2.439
2.858
38.829
48.546
DECRÉSCIMO (ACRÉSCIMO) EM ATIVOS
Contas a receber
(9.296)
(19.951)
Estoques
38.103
(44.359)
Impostos a recuperar
(2.796)
(1.559)
Créditos diversos
8.820
(7.582)
Depósitos judiciais
(1.581)
(8)
Fornecedores
(163)
Obrigações trabalhistas e tributárias
(711)
3.040
12.674
(1.469)
(1.333)
5.382
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais
82.546
22.481
Pagamento pela compra de imobilizado
Pagamento pela compra de intangível
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com terceiros
2013
Distribuições de dividendos
Contas a receber de partes relacionadas
(4.687)
(797)
(16.991)
(13.020)
(465)
(412)
(22.143)
(14.229)
16.983
6.661
(21.527)
(18.353)
(4.544)
(11.692)
(3.373)
(4.749)
2.143
(1.264)
29
Caixa líquido utilizado pelas atividades
de financiamento com acionistas
(1.230)
(6.013)
-80
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
54.629
(9.453)
No início do exercício
47.228
56.681
No final do exercício
101.857
47.228
54.629
(9.453)
13.777
9.394
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
2013
Imposto de renda e contribuição social pagos
177.297
171.298
(137.712 )
(122.166)
(416)
516
Outras receitas (despesas) operacionais
(189)
25
(138.317)
(121.625)
38.980
49.673
Despesas financeiras
(7.795)
(8.236)
Receitas financeiras
9.192
5.565
1.397
(2.671)
40.377
47.002
(16.705)
(19.173)
23.672
27.829
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
RESULTADO FINANCEIRO
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
PRESENTE EM 13 ESTADOS BRASILEIROS
E NO DISTRITO FEDERAL
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
2,19
660.902
(489.604)
Equivalência patrimonial
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM TERCEIROS
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
693.216
(515.919)
40.441
Contas a pagar e outros débitos
Pagamento de títulos e valores Mobiliarios
Administrativas, comerciais e gerais
Resultdo do exercício
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO EM PASSIVOS
2012
Reapresentado
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2010
4.147
1.946
10.648
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS
LIQUIDEZ CORRENTE
2,16
6.241
Empréstimos e financiamentos
Reservas de capital
Capitação de empréstimos e financiamentos
2010
666
16.821
Impostos e contribuição a pagar
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
32
13.713
Contas a pagar
10.548
790
Adiantamento de clientes
89
46
13.002
157.832
764
Provisão para riscos
CICLO FINANCEIRO
(DIAS DE REC. LÍQUIDA)
44
98.287
Obrigações trabalhistas e tributárias
13.344
Investimento
Resultado ajustado
2010
13.145
98.124
119.844
Depósitos judiciais
Resultado na venda de ativos permanentes
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
(R$ Milhões)
106
17.880
Fornecedores
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2013
MARGEM DE LUCRO
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(R$ Milhões)
126
74.247
Empréstimos e financiamentos
TRACBEL S.A. BALANÇO
28
2011
2010
2.092
ATIVO NÃO CIRCULANTE
LUCRO LÍQUIDO
(R$ Milhões)
44
47.228
6.779
2012
REAPRESENTADO
Capital social
59
EBITDA
2013
PASSIVO CIRCULANTE
101.857
81.154
EBITDA
(R$ Milhões)
76
2012
REAPRESENTADO
Estoques
689
2010
2013
ATIVO CIRCULANTE
RECEITA LÍQUIDA
(R$ Milhões)
658
PASSIVO
2013
(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As demonstrações completas e auditadas pela KPMG Auditores Independentes foram publicadas nos jornais Diário do Comércio - edição de 28/02/2014 e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - edição de 28/02/2014.