Pagamentos realizados em janeiro de 2012
CTBA5400
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT
Data: 16/05/2012
Hora:
14:39:06
Pag.:
001
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos
PERIODO: 01/01/2012 A 31/01/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUMERO/ANO TIPO
PARC.
DATA
RED.
CODIGO GERAL
CREDOR
VIA
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039580000 00000006-BRASIL TELECOM S/A
Banco
273,01
Historico: Valor referente a estimativa com gasto de telefonia fixa para este Poder Legislativo,
para o exercicio de 2012.
000002/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039470000 00000006-BRASIL TELECOM S/A
Banco
624,98
Historico: Valor referente estimativa com gasto de Internet ADSL para este Poder Legislativo, para o
exercicio de 2012.
000003/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039580000 00000801-TELEFONICA BRASIL S.A Banco
21,04
Historico: Valor referente estimativa com gasto de telefonia fixa para deste Poder Legislativo, para
o exercicio de 2012.
000003/2012 3-EST.
002 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039580000 00000801-TELEFONICA BRASIL S.A Banco
63,73
Historico: Valor referente estimativa com gasto de telefonia fixa para deste Poder Legislativo, para
o exercicio de 2012.
000004/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039580000 00000518-VIVO S/A
Banco
108,90
Historico: Valor referente estimativa com gasto de internet e telefonia movel para este Poder
Legislativo, para o exercicio de 2012.
000004/2012 3-EST.
002 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039580000 00000518-VIVO S/A
Banco
762,48
Historico: Valor referente estimativa com gasto de internet e telefonia movel para este Poder
Legislativo, para o exercicio de 2012.
000005/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039440000 00000342-SANEAMENTO BASICO DE P Banco
26,63
Historico: Valor referente estimativa com gasto de tarifa de agua para este Poder Legislativo, para
o exercicio de 2012.
000006/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039430000 00000007-CEMAT-CENTRAIS ELET.MA Banco
2.086,79
Historico: Valor referente estimativa com gasto de tarifa de energia eletrica para este Poder
Legislativo, para o exercicio de 2012.
000013/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0022-01.002.01.031.0001.2057-469071000000 00000001-INSS-INSTITUTO NAC.DO Banco
1.656,28
Historico: Valor referente estimativa com pagamento do Parcelamento do INSS referente o Subsidio
dos vereadores do periodo de setembro de 2004 a junho de 2008 deste Poder Legislativo,
para o exercicio de 2012.
000014/2012 3-EST.
001 18/01/2012 0021-01.002.01.031.0001.2057-329021000000 00000001-INSS-INSTITUTO NAC.DO Banco
709,84
Historico: Valor referente estimativa com pagamento de juros do Parcelamento do INSS referente o
Subsidio dos vereadores do periodo de setembro de 2004 a junho de 2008 deste Poder
Legislativo, para o exercicio de 2012.
000015/2012 1-ORD.
001 19/01/2012 0016-01.002.01.031.0001.2003-339014010000 00000587-ADALTO JOSE SOARES
Banco
110,00
Historico: Valor referente uma diaria sem pernoite, ao motorista que se deslocara a Cuiaba-MT, no
dia 20 de janeiro do corrente mes, em atendimento ao Req. 003-2012 do Vereador Valdir
Jose Rodrigues e Solicitacao n. 012-2012 do Secretario Leg. Administracao., anexo.
000019/2012 1-ORD.
001 23/01/2012 0016-01.002.01.031.0001.2003-339014010000 00000587-ADALTO JOSE SOARES
Banco
110,00
Historico: Valor referente uma diaria, sem pernoite ao motorista desta Casa Legislativa que se
deslocara ate a cidade de Cuiaba-MT, no dia 24 de janeiro de 2012, conforme Solictacao n.
014-2012 do Secretario Legislativo de Administracao, em anexo.
000020/2012 1-ORD.
001 25/01/2012 0010-01.002.01.031.0001.1001-449052350000 00000828-F. ROCHA & CIA LTDA
Banco
3.995,00
Historico: Valor referente aquisicao de tres multifuncionais sem alimentador de papel a tonner e uma
multifuncional com alimentador de papel a tonner para gabinetes de vereadores conforme
Solicitacao n. 010-2012 do Secretario Legislativo de Administracao, em anexo.
000021/2012 1-ORD.
001 25/01/2012 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 00000011-FOLHA DE PAGAMENTO GAB Banco
30.900,00
Historico: Valor referente ao Subsidio dos Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mes de
janeiro de 2012, conforme doc. em anexo.
000022/2012 1-ORD.
001 25/01/2012 0013-01.002.01.031.0001.2003-319011010000 00000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC Banco
17.758,95
Historico: Valor referente ao Vencimento dos Funcionarios Efetivos deste Poder Legislativo, relativo
ao mes de janeiro de 2012, conforme doc. em anexo.
000023/2012 1-ORD.
001 25/01/2012 0013-01.002.01.031.0001.2003-319011990000 00000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC Banco
6.909,50
Historico: Valor referente ao Vencimento dos Funcionarios Comissionados deste Poder Legislativo,
relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme doc. em anexo.
000027/2012 1-ORD.
001 26/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039810000 00000358-BANCO DO BRASIL S/A
Banco
60,80
Historico: Valor da Tarifa referente ao Pagamento de Salario Credito em Conta dos funcionarios e
vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme
documento em anexo.
000004/2012 3-EST.
003 27/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039580000 00000518-VIVO S/A
Banco
108,90
Historico: Valor referente estimativa com gasto de internet e telefonia movel para este Poder
Legislativo, para o exercicio de 2012.
000024/2012 1-ORD.
001 27/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039170000 00000375-RONDOFONE TELECOMUNICA Banco
150,00
Historico: Valor referente a manutencao nas linhas telefonicas deste Poder Legislativo, que estao
apresentando problemas, conforme Solicitacao n. 013-2012 do Secretario Legislativo de
Administracao, em anexo.
000028/2012 1-ORD.
001 27/01/2012 0014-01.002.01.031.0001.2003-319013020000 00000001-INSS-INSTITUTO NAC.DO Banco
11.669,37
Historico: Valor referente INSS Patronal relativo ao mes de janeiro de 2012 deste Poder Legislativo,
conforme doc. em anexo.
000007/2012 2-GLOB. 001 30/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039790000 00000195-UCMMAT-UNIAO DAS CAMAR Banco
500,00
Historico: Valor referente a filiacao deste Poder Legislativo a UCMMAT - Uniao das Camaras
Municipais de Mato Grosso, conforme I Termo Aditivo ao Contrato de Associacao n. 002-2011
e doc. em anexo.
000008/2012 2-GLOB. 001 30/01/2012 0020-01.002.01.031.0001.2003-339039110000 00000147-ESTRATEGIA AUD. ASSESS Banco
1.562,50
Historico: Valor referente ao III Termo Aditivo ao Contrato n. 008-2009 relativo a Locacao de
Software para registros dos atos e fatos da Contabilidade, Recursos Humanos, Compras,
Almoxarifado, Licitacao, Protocolo, Frotas e Patrimonio deste Poder Legislativo, para o
exerc¡cio de 2012, conforme doc.em anexo.
000029/2012 1-ORD.
001 30/01/2012 0016-01.002.01.031.0001.2003-339014010000 00000587-ADALTO JOSE SOARES
Banco
110,00
Historico: Valor referente uma diaria, sem pernoite ao motorista que se deslocara ate a cidade de
Cuiaba-MT, no dia 31 de janeiro de 2012, conforme Solictacao n.019-2012 do Secretario
Legislativo de Administracao, em anexo.
000016/2012 1-ORD.
001 31/01/2012 0002-01.001.01.031.0001.2001-339030390000 00000156-DOURACAP LTDA
Banco
880,00
Historico: Valor referente a quatro pneus para o veiculo Ford Fiesta, placa NPG 1425, de propriedade
deste Poder Legislativo, conforme Solicitacao n. 006-2012 do Secretario Legislativo de
Administracao, em anexo.
Total................................:
---------------------------------------------------------------------
81.158,70
ESTRATEGIA AUD.ASSES.LTDA 0**65 3641-1295/3497
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CTBA5400
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT
Página 1
Data: 16/05/2012
Hora:
14:39:06
Pag.:
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PERIODO: 01/01/2012 A 31/01/2012
Valdir Jose Rodrigues
Presidente
Valdelena Pires Alves Rodrigues
Tec. Contabil CRC n. 007336/0-4 MT
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Página 2
ESTRATEGIA AUD.ASSES.LTDA 0**65 3641-1295/3497
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