RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
UPA TIPO III - 24 HORAS – ITABORAÍ
MAIO DE 2014
CONTRATO DE GESTÃO – SES/RJ
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste mês foram atendidos 9.096 pacientes, sendo 5.986 adultos (65,81%), 2.180 pediátricos
(23,97%), 318 assistência social (3,5%) e 612 odontológicos (6,73%). Ao analisar estatisticamente estes
números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 293 pacientes, com um
erro padrão de 10,04. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência
central, que os atendimentos ficaram em torno de 295 pacientes. Tendo como referência a moda, o valor
que mais se repete é o de 326 atendimentos diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta
55,90, no qual destaca-se um mínimo de 158 e um máximo de 393 atendimentos por dia. Segue abaixo a
tabela de análise estatística para melhor visualização.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Média
Erro padrão
Mediana
Moda
Desvio padrão
Variância da amostra
Intervalo
Mínimo
Máximo
Soma
Contagem
293
10,04
295
326
55,90
3125,02
235
158
393
9096
31
Tabela 1: Dados Estatisticos
Nos números apresentado percebe-se uma redução de 7,75% em relação ao mês anterior.
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL
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2.1 – Produção Assistencial
Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria,
odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e
etc.) e a utilização de 100% dos 19 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro
a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.
OS 10+ ATENDIDOS
BAIRROS
TOTAL
ITABORAI
6207
ITAMBI
595
MANILHA
538
MARAMBAIA
209
VENDA DAS PEDRAS
154
SANTO ANTONIO
150
PORTO DAS CAIXAS
117
SÃO JOAQUIM
117
APOLO 3
95
CABUCU
95
%
59,71%
5,72%
5,18%
2,01%
1,48%
1,44%
1,13%
1,13%
0,91%
0,91%
Tabela 2: Relação de Bairros
Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos:
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No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram 843 atendimentos, para
melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela:
Município
SAO GONCALO
MAGE
NITEROI
GUAPIMIRIM
RIO DE JANEIRO
TANGUA
CACHOEIRAS DE
MACACU
DUQUE DE CAXIAS
ARARUAMA
MACAE
Outros
QTD
529
76
73
62
32
14
%
62,75%
9,02%
8,66%
7,35%
3,80%
1,66%
8
6
5
5
33
0,95%
0,71%
0,59%
0,59%
3,91%
Tabela 3: Relação de Municípios do Estado
Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os
pacientes que mais procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos do
sexo masculino e adultos de 30 a 39 do sexo feminino.
Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento:
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E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos,
representando 31,88% do total de atendidos.Segue abaixo o quadro:
CID
J00
I10
R05
J039
K040
G442
J019
N390
M791
J030
DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS
Nasofaringite aguda [resfriado comum]
Hipertensão essencial (primária)
Tosse
Amigdalite aguda não especificada
Pulpite
Cefaléia tensional
Sinusite aguda não especificada
Infecção do trato urinário de localização não especificada
Mialgia
Amigdalite estreptocócica
Quantidade
546
385
347
320
274
264
224
207
175
158
%
6,00%
4,23%
3,81%
3,52%
3,01%
2,90%
2,46%
2,28%
1,92%
1,74%
Tabela 4: Patologias mais atendidas
Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda,
analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta
maneira, neste mês a quarta-feira alcançou o maior índice, seguido por sexta-feira e quinta-feira. Segue
abaixo a tabela:
Domingo
235
Segunda
257
Terça
304
Quarta
342
Quinta
305
Sexta
318
Sábado
286
Tabela 5: Média de atendimento semanal
A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de julho/2013 a
Maio/2014, apresentou o seguinte comportamento:
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
ATIVIDADES
JULHO/2013
PREV.
REAL.
AGOSTO/2013
%
PREV.
REAL.
OUTUBRO/2013
SETEMBRO/2013
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
NOVEMBRO/2013
%
PREV.
REAL.
%
DEZEMBRO/2013
PREV.
REAL.
%
ACOLHIMENTO
12.112
9.003
74%
12.112
9.500
78%
12.112
9.171
76%
12.112
9.696
80%
12.112
9.526
79%
12.112
10.225
84%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
10.860
7.993
74%
10.860
8.418
78%
10.860
8.578
79%
10.860
8.629
79%
10.860
8.356
77%
10.860
9.264
85%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS
10.350
7.529
73%
10.350
8.185
79%
10.350
8.314
80%
10.350
7.873
76%
10.350
7.888
76%
10.350
518
602
116%
518
742
143%
518
635
123%
518
648
125%
518
618
119%
518
485
94%
10.350
18.372
178%
10.350
21.821
211%
10.350
20.623
199%
10.350
20.679
200%
10.350
20.364
197%
10.350
20.248
196%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
PROCEDIMENTO
8803 85%
EXAMES
6.123
7.231
118%
6.123
8.450
138%
6.123
8.804
144%
6.123
8.901
145%
6.123
7.966
130%
6.123
8.927
146%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL
7.986
17.432
218%
7.986
18.675
234%
7.986
18.340
230%
7.986
20.028
251%
7.986
20.584
258%
7.986
20.584
258%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS
6.655
107.477 1615%
6.655
127.268 1912%
6.655
114687 1723%
6.655
11.613
175%
6.655
113.184 1701%
6.655
ATIVIDADES
JANEIRO/2014
PREV.
ACOLHIMENTO
9.400
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS
REAL.
FEVEREIRO/2014
%
PREV.
REAL.
ABRIL/2014
MARÇO/14
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
MAIO/2014
%
PREV.
REAL.
110.710 1664%
JUNHO/14
%
PREV.
REAL.
%
10.958
117%
9.400
9.217
98%
9.400
10.621
113%
10.000
10.621
106%
10.000
10.431
104%
10.000
0%
7.500
9.932
132%
7.500
8.296
111%
7.500
9.136
122%
8.180
9.473
116%
8.180
9.315
8.568
11.500
134%
8.568
8.710
102%
8.568
8.651
101%
9.160
8.788
96%
9.160
300
609
203%
300
567
189%
300
641
214%
360
726
202%
360
19.000
23.173
122%
19.000
31.374
165%
19.000
33.510
176%
20.000
33.833
169%
7.300
9.319
128%
7.300
9.439
129%
7.300
8.313
114%
7.300
7.082
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL
14.500
22.169
153%
14.500
19.597
135%
14.500
20.179
139%
17.500
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS
80.000 118.222
148%
80.000 113.427
142%
80.000 120.130
150%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
PROCEDIMENTO
EXAMES
114%
8.180
0%
8166 89%
9.160
0%
612
170%
360
0%
20.000
36.662
183%
20.000
0%
97%
7.300
7.881
108%
7.300
0%
20.075
115%
17.500
22.521
129%
17.500
0%
90.000 112.608
125%
90.000
83.923
93%
90.000
0%
Tabela 6: Produção Assistencial
Ao analisarmos o quadro acima observamos que atingimos as estimativas previstas para
acolhimento, atendimento e classificação de risco, atendimento odontológico, procedimento, exames e
cuidado multiprofissional.
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A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização.
Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de
Cronograma/ Estimativa de Produção.
No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no
gráfico abaixo:
A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de
1%, com um total de 41 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Alberto
Torres, conforme destacamos no quadro a seguir:
DESTINO
HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES
MENINO DE DEUS
HOSPITAL MUNICIPAL DESMBARGADOR LEAL JUNIOR
IECAC
HEPJBC
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
HOSPITAL DANIEL LIPP
SANSIR
HOSPITAL 1ª INFANCIA
HEAS
HUAP
HSFA
SAMCI
TOTAL
13
8
4
2
1
3
1
1
1
1
3
2
1
Tabela 7: Destinos de remoções
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2.2 – Indicadores de Desempenho
A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Itaboraí neste mês está demonstrada
na planilha apresentada no ANEXO II.
O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através do
monitor de satisfação, instalado na recepção da unidade e questionários. O questionário para avaliação da
satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês.
Neste mês obtivemos 96% que avaliaram o atendimento como BOM ou MUITO BOM.
Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela
responsável pelo Enfermeiro Jorge Diego de Carvalho Alves.
Segue também o anexo V com as atas das comissões de CCIPH, Prontuários e Óbitos.
RELATÓRIO MENSAL CCIPH
UPA: ITABORAI
MÊS: MAIO/2014
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014
ATRIBUIÇÕES MENSAIS:
 Arquivadas as planilhas abaixo discriminadas para a Superintendência e encaminhadas
para a Coordenação Geral de Enfermagem:
• Planilhas da Classificação de Risco com a estatística do mês;
• Planilhas de Doenças de Notificações Compulsórias;
• Planilhas de Antibióticos (controle interno dos pacientes internados);
• Planilhas de óbitos;
• Planilhas de Controle de Culturas;
• Check-list mensal.
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ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO:
 Realizada diariamente visita técnica em toda Unidade, com
supervisão e
orientação dos profissionais quanto ao uso de EPI’s em suas atividades laborais,
enfatizando a proscrição quanto á utilização de adornos;
 Fiscalizada periodicamente a limpeza da unidade, revisão dos abrigos e manejo de
resíduos;
 Encaminhadas, á Vigilância Epidemiológica Municipal, semanalmente, as fichas do
SINAN de violência e Notificação Compulsória;
 08/05/2014 - Reunião da comissão de óbito;
 08/05/2014 - Reunião da comissão de CCIPH;
 Ao Quinto dia do mês de Junho, na sala de reunião, ocorrerá a décima terceira
reunião das comissões de óbitos e controle de infecção pré-hospitalar;
 Referente a planilha de ATB, foi verificada melhora na apresentação das não
conformidades, após, medidas adotadas nos meses anteriores;
 Ocorreu neste mês, a capacitação referente ao Programa de gerenciamento de
resíduos em serviços de Saúde (PGRSS), á toda equipe de Enfermagem. As
reuniões foram realizadas nos setores da unidade, em meio as suas atividades
laborais, de forma dinâmica foram abordados assuntos e discussões pertinentes ao
tema, no período compreendido entre 01 à 31 de Maio/2014;
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 No mês de Junho houve a coleta de 13 swab’s, destes recebemos do laboratório
05 resultados, após avaliação, constatamos 02 sítios positivos, onde foi respeitado
o protocolo CCIPH/ SUP-SES, e mediante, treinamento e supervisão diária das
execuções;
 No mês de Junho não houve
acidentes com perfuro cortantes, sendo sempre
reinterado o protocolo CCIPH/ SUP-SES, com profilaxias em andamento.
Mantendo treinamento, atualizações e supervisão diária das execuções dos
procedimentos de risco, para a prevenção de novos acidentes;
 Realizada orientação a todas as profissionais, técnicas de Enfermagem, que atuam
como volante, referentes à
nova rotina para a limpeza e desinfecção das
almotolias. Ficou estabelecido que esta rotina ocorrerá, todas as quartas-feiras;
 Em conformidade com a planilha de resíduos, após criteriosa avaliação, foi
verificado um percentual superior de resíduos infectantes em relação à
porcentagem dos meses anteriores. Com isso, foram adotadas medidas
estratégicas e educação permanente visando o restabelecimento destes valores.
Cabe ressaltar, que mesmo ocorrendo a elevação do número de resíduos
infectantes, esta não ultrapassou o percentual máximo permitido.
ENF. THIAGO SOARES CARNEIRO
CCIPH E EDUCAÇÃO PERMANENTE
UPA 50 – ITABORAÍ
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3 - RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - Fluxo de Caixa
Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês.
Observa-se que foram utilizados 82,01% da parcela média anual de subvenções governamentais de
R$ 1.685000,00 para pagamento dos compromissos vencidos no mês.
Unidade Gerenciada: UPA ITABORAI
OS Responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
FLUXO DE CAIXA
maio/2014
maio
19.792,00
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas
B - TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS
C1 - PESSOAL
C2 - MATERIAL DE CONSUMO
C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES
C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS
C6 - DESPESAS BANCÁRIAS
C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
C8 - INVESTIMENTOS
C - TOTAL DE DESPESAS
R$
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)
R$ 7.211.535,57
R$ 7.288.640,39
R$
4,07
R$ 1.285.000,00
R$ 8.573.644,46
R$
719.519,16
R$
89.999,61
R$
476.125,01
R$
546,66
R$
39.742,58
R$
420,50
R$
50.750,70
R$
4.796,67
R$ 1.381.900,89
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE
R$ 7.211.535,57
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
R$
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$
R$
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 7.211.535,57
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3.2 - Conciliação Bancária
Unidade Gerenciada: UPA ITABORAI
OS Responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
maio/2014
BANCO:
Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: 2809-6
CONTA CORRENTE N° :
18529-9
PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/05/2014 até 31/05/2014
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2014
DESCRIÇÃO
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
VALOR (R$)
1,00
7.211.534,57
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
B1- TOTAL
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
7.211.535,57
VALOR (R$)
0,00
VALOR (R$)
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
0,00
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
7.211.535,57
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3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional
Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os
compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos
serviços.
Observa-se que as despesas da competência maio/14 líquida de outras receitas, e que correspondem a
receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ 2.007.543,58, superam em 19,14 % o valor da
parcela média anual de subvenções governamentais de R$ 1.685.000,00 destacando que estão
contempladas todas as provisões.
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAI
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
maio-14
31/05/2014
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários
Benefícios
Encargos e Contribuições
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)
Provisões (13º + Férias)
Outras Despesas de Pessoal
R$
R$ 2.007.543,58
R$
R$
R$
R$ 2.007.543,58
R$
4,07
R$
R$
R$
R$
4,07
R$
D = Total Despesas Investimento
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
2.007.547,65
R$ 514.332,16
R$ 153.083,00
R$ 233.353,33
R$ 104.205,16
R$ 169.362,42
R$
R$ 1.174.336,07
R$ 147.784,56
R$ 598.739,29
R$
23.480,14
R$
2.632,13
R$
60.575,46
Sub-Total (3)
Materiais de Consumo (4)
Serviços de Terceiros (5)
Serviços Públicos (6)
Tributárias/Financeiras (7)
Outras Despesas Operacionais (8)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) R$
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intangível (Direito e uso)
Veículos
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.007.547,65
-
R$ 2.007.547,65
R$
-
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702-1381
12/16
3.4 - Despesas Realizadas
Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de maio/14.
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAI
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
DESPESAS REALIZADAS
Código
Despesa
maio/2014
Valor (R$)
1
PESSOAL
R$
719.519,16
01.01
SALARIO
R$
493.461,06
01.01.01 FOLHA NORMAL
R$
493.461,06
01.01.02 13º SALÁRIO
R$
-
01.01.03 FÉRIAS
R$
-
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
R$
-
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
R$
-
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
R$
-
01.01.07 HORAS EXTRAS
R$
-
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS
R$
-
01.02
R$
14.391,20
01.02.01 VALE TRANSPORTE
R$
14.391,20
01.02.02 CESTA BÁSICA
R$
-
01.02.03 CONVÊNIOS
R$
-
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
R$
-
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS
R$
01.03
R$
211.666,90
01.03.01 FGTS
R$
50.469,30
01.03.02 IRRF
R$
58.453,19
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS
R$
01.03.04 RESCISÕES
R$
96.758,05
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
R$
5.986,36
01.04
BENEFÍCIOS
ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
-
-
R$
-
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
R$
-
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES
R$
-
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
R$
-
2
MATERIAL DE CONSUMO
R$
89.999,61
02.01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
R$
441,00
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
R$
441,00
02.02
MATERIAL DE INFORMÁTICA
R$
-
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA
R$
-
02.03
R$
PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO
862,50
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
R$
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL
R$
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
R$
-
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
R$
-
02.04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
R$
-
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
R$
-
02.05
MATERIAL DE LIMPEZA
R$
-
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA
R$
-
02.06
R$
-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
862,50
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702-1381
13/16
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R$
02.07
R$
88.696,11
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS
R$
73.442,72
02.07.02 GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)
R$
02.07.03 Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos
R$
02.08
MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
-
15.253,39
R$
-
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
R$
-
02.09
PUBLICAÇÕES EM GERAL
R$
-
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL
R$
-
02.10
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
R$
-
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
R$
-
02.11
VESTUÁRIO E UNIFORMES
R$
-
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES
R$
-
02.99
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
R$
-
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
R$
3
SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$
03.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL
476.125,01
R$
23.427,12
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL
R$
23.427,12
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
R$
03.02
R$
5.259,90
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
R$
5.259,90
03.03
R$
-
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
R$
-
03.04
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
-
R$
-
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
R$
-
03.05
SERVIÇOS LABORATORIAIS
R$
-
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS
R$
-
03.06
R$
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
R$
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
R$
03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
R$
03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
R$
03.07
163.941,22
140.951,22
22.990,00
LOCAÇÃO PREDIAL
R$
-
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL
R$
-
03.08
R$
-
03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
R$
-
03.09
R$
69.300,88
03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
LIMPEZA
R$
56.481,48
03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
R$
12.819,40
03.10
R$
8.112,32
03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
R$
8.112,32
03.13
SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
INTERNET
R$
1.500,00
03.13.01 INTERNET
R$
1.500,00
03.15
CURSOS
R$
-
03.15.01 CURSOS
R$
-
03.16
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
R$
-
03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA
R$
-
03.17
R$
51.022,30
R$
51.022,30
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702-1381
14/16
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA
R$
03.18
-
SEGUROS
R$
-
03.18.01 SEGUROS
R$
-
03.19
CONDOMÍNIO
R$
-
03.19.01 CONDOMÍNIO
R$
-
03.20
R$
-
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
R$
-
03.21
R$
-
03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
R$
-
03.21.02 PEDÁGIO
R$
-
03.21.03 PASSAGENS AÉREAS
R$
-
03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS
R$
-
03.21.05 DESPESAS COM TÁXI
R$
-
03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO
R$
-
03.22
R$
-
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
R$
-
03.23
R$
-
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
R$
-
03.24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
R$
72.158,90
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
R$
72.158,90
03.26
R$
81.402,37
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ
R$
03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF
R$
03.27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
81.402,37
R$
-
03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
R$
-
03.99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$
-
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$
-
4
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
R$
04.01
ISS
R$
-
04.01.01 ISS
R$
-
04.02
546,66
PIS/COFINS/CSLL
R$
-
04.02.01 PIS/COFINS/CSLL
R$
-
04.03
R$
-
04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
R$
-
04.04
R$
-
04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
R$
-
04.05
IPTU
R$
-
04.05.01 IPTU
R$
-
04.06
IPVA
R$
-
04.06.01 IPVA
R$
-
04.08
TAXA DE INCÊNDIO
R$
-
04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO
R$
04.99
R$
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
546,66
04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
R$
546,66
5
SERVIÇOS PÚBLICOS
R$
39.742,58
05.01
ÁGUA
R$
7.390,77
05.01.01 ÁGUA
R$
7.390,77
05.02
ENERGIA ELÉTRICA
R$
31.453,07
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA
R$
31.453,07
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702-1381
15/16
05.03
GÁS
R$
05.03.01 GÁS
R$
05.04
TELEFONIA FIXA
R$
486,13
05.04.01 TELEFONIA FIXA
R$
486,13
05.05
TELEFONIA CELULAR
R$
412,61
05.05.01 TELEFONIA CELULAR
R$
412,61
05.06
TELEFONIA VIA RÁDIO
R$
-
05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO
R$
-
05.07
CORREIO
R$
-
05.07.01 CORREIO
R$
-
6
DESPESAS BANCÁRIAS
R$
420,50
06.01
TARIFAS
R$
420,50
06.01.01 TARIFAS
R$
420,50
06.02
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
R$
-
06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
R$
-
06.99
R$
-
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
R$
7
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
R$
07.01
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
-
50.750,70
R$
-
07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
R$
-
07.02
R$
-
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
R$
07.03
R$
49.750,70
07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
R$
49.750,70
07.99
OUTRAS
R$
1.000,00
07.99.01 OUTRAS
R$
1.000,00
8
INVESTIMENTOS
R$
4.796,67
08.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
-
OBRAS E INSTALAÇÕES
R$
-
08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES
R$
-
08.02
EQUIPAMENTOS
R$
4.796,67
08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
R$
4.796,67
08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
R$
-
08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
R$
-
08.03
MOBILIÁRIO
R$
-
08.03.01 MOBILIÁRIO
R$
-
08.04
VEÍCULOS
R$
-
08.04.01 VEÍCULOS
R$
-
08.04.02 AMBULÂNCIAS
R$
-
08.99
OUTROS BENS DURÁVEIS
R$
-
08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS
R$
TOTAL
R$
-
1.381.900,89
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702-1381
16/16
ANEXOS
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702-1381
ANEXO I
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
JULHO/2013
ATIVIDADES
PREV.
REAL.
AGOSTO/2013
%
PREV.
OUTUBRO/2013
SETEMBRO/2013
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
NOVEMBRO/2013
%
PREV.
REAL.
DEZEMBRO/2013
%
PREV.
REAL.
%
ACOLHIMENTO
12.112
9.003
74%
12.112
9.500
78%
12.112
9.171
76%
12.112
9.696
80%
12.112
9.526
79%
12.112
10.225
84%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
10.860
7.993
74%
10.860
8.418
78%
10.860
8.578
79%
10.860
8.629
79%
10.860
8.356
77%
10.860
9.264
85%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS
10.350
7.529
73%
10.350
8.185
79%
10.350
8.314
80%
10.350
7.873
76%
10.350
7.888
76%
10.350
518
602
116%
518
742
143%
518
635
123%
518
648
125%
518
618
119%
518
485
94%
10.350
18.372
178%
10.350
21.821
211%
10.350
20.623
199%
10.350
20.679
200%
10.350
20.364
197%
10.350
20.248
196%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
PROCEDIMENTO
8803
85%
EXAMES
6.123
7.231
118%
6.123
8.450
138%
6.123
8.804
144%
6.123
8.901
145%
6.123
7.966
130%
6.123
8.927
146%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL
7.986
17.432
218%
7.986
18.675
234%
7.986
18.340
230%
7.986
20.028
251%
7.986
20.584
258%
7.986
20.584
258%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS
6.655
107.477 1615%
6.655
127.268 1912%
6.655
114687 1723%
6.655
11.613
175%
6.655
113.184 1701%
6.655
ATIVIDADES
JANEIRO/2014
PREV.
REAL.
FEVEREIRO/2014
%
PREV.
REAL.
ABRIL/2014
MARÇO/14
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
MAIO/2014
%
PREV.
REAL.
110.710 1664%
JUNHO/14
%
PREV.
REAL.
%
10.958
117%
9.400
9.217
98%
9.400
10.621
113%
10.000
10.621
106%
10.000
10.431
104%
10.000
0%
7.500
9.932
132%
7.500
8.296
111%
7.500
9.136
122%
8.180
9.473
116%
8.180
9.315
8.568
11.500
134%
8.568
8.710
102%
8.568
8.651
101%
9.160
8.788
96%
9.160
300
609
203%
300
567
189%
300
641
214%
360
726
202%
19.000
23.173
122%
19.000
31.374
165%
19.000
33.510
176%
20.000
33.833
7.300
9.319
128%
7.300
9.439
129%
7.300
8.313
114%
7.300
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL
14.500
22.169
153%
14.500
19.597
135%
14.500
20.179
139%
17.500
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS
80.000 118.222
148%
80.000 113.427
142%
80.000 120.130
150%
ACOLHIMENTO
9.400
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
PROCEDIMENTO
EXAMES
114%
8.180
0%
8166
89%
9.160
0%
360
612
170%
360
0%
169%
20.000
36.662
183%
20.000
0%
7.082
97%
7.300
7.881
108%
7.300
0%
20.075
115%
17.500
22.521
129%
17.500
0%
90.000 112.608
125%
90.000
83.923
93%
90.000
0%
ANEXO II
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ
maio/2014
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO LAGOS RIO
QUANTATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES
DESCRIÇÃO EXAMES
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO
DOSAGEM DE AMILASE
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES
DOSAGEM DE CÁLCIO
DOSAGEM DE CLORETO
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA
DOSAGEM DE FERRITINA
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)
DOSAGEM DE GLICOSE
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
DOSAGEM DE LIPASE
DOSAGEM DE MAGNÉSIO
DOSAGEM DE POTÁSSIO
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES
DOSAGEM DE SÓDIO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS
DOSAGEM DE UREIA
ELETROFORESE DE PROTEINAS
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE
CONTAGEM DE PLAQUETAS
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA
HEMATOCRITO
HEMOGRAMA COMPLETO
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA
FREQUÊNCIA
66
5929
0
162
184
51
0
0
0
0
437
348
356
0
0
0
13
13
334
0
50
53
422
84
422
241
241
0
428
0
28
0
43
43
2
0
0
1.231
713
0
0
0
10
0
4
0
0
ANEXO II
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS
DOSAGEM DE ESTRADIOL
DOSAGEM DE ESTRIOL
DOSAGEM DE ESTRONA
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)
DOSAGEM DE PROGESTERONA
DOSAGEM DE PROLACTINA
DOSAGEM DE TESTOSTERONA
DOSAGEM DE TIROXINA T4
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)
ANTIBIOGRAMA
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO
CULTURA PARA BAAR
HEMOCULTURA
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)
RADIOGRAFIA PANORÂMICA
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO
RADIOGRAFIA DE ESTERNO
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
49
15
1
0
297
0
0
7
0
0
5
5
0
4
9
1
0
ANEXO II
226
920
9
3
9
15
0
0
6
22
18
0
0
3
1
1
0
0
0
28
3
295
4
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL
RADIOGRAFIA DE COTOVELO
RADIOGRAFIA DE MÃO
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA
RADIOGRAFIA DE BACIA
RADIOGRAFIA DE CALCANEO
RADIOGRAFIA DE COXA
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE
RADIOGRAFIA DE PERNA
ELETROCARDIOGRAMA
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV
TOTAL
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO)
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA
SONDAGEM GÁSTRICA
CAPEAMENTO PULPAR
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO
PULPOTOMIA DENTARIA
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA
DRENAGEM DE ABSCESSO
CURETAGEM PERIAPICAL
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO
TRATAMENTO DE ALVEOLITE
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
OXIGENOTERAPIA
7881
FREQUÊNCIA
0
11.166
1639
0
10.754
1119
0
2
2
1
1
1
44
70
81
9
0
0
26
4
8
114
0
0
9.716
117
ANEXO II
27
26
1.625
108
2
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO
GLICEMIA CAPILAR
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS
TOTAL
36662
ANEXO III
UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO
CRONOGRAMA/IND. DESEMPENHO
Atividades
1
Taxa de Satisfação dos Usuários
2
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados
3
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito
4
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH
5
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha
6
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro
7
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo
de espera para atendimento < 5 minutos
8
9
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo
de espera para atendimento ≤ 30 minutos
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de
espera para atendimento ≤ 50 minutos
10
Taxa de transferência dos usuários
11
Taxa de profissionais cadastrados no CNES
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise
Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento
Total de Atendimentos
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH
Total de prontuários de usuários com infecção
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha
Total de prontuários das salas amarela e vermelha
Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro
Total de usuários registrados
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos,
contados desde a chegada até o início do atendimento
Total de usuários classificados como Risco Vermelho
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Amarelo
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Verde
Total de usuários atendidos que foram transferidos
Total de usuários atendidos
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
Total de médicos na Unidade
Qtde
1273
1302
10.432
10.432
17
17
0
0
136
136
9.906
10.966
26
%
jan/14
Meta
Pontos Qtde
Mínima
98%
80%
10
100%
100%
9
100%
100%
8
100
100%
8
100%
90%
10
90%
70%
10
100%
100%
9
26
1206
7.839
14
10.432
37
37
18
fev/14
Meta
Pontos Qtde
Mínima
85%
80%
10
93%
100%
0
100%
100%
8
100
100%
8
100%
90%
10
90%
70%
10
100%
100%
9
18
81%
90%
0
1484
5.760
856
1003
8.559
9.217
11
11
0
0
112
112
8.290
9.217
%
1082
80%
0
0,13%
1%
10
100%
100%
8
Total
Conceito
82
B
5.170
6.535
28
9.217
44
44
39
mar/14
Meta
Pontos
Mínima
96%
80%
10
93%
100%
0
100%
100%
8
100%
100%
8
100%
90%
10
99%
70%
10
100%
100%
9
70%
90%
0
66%
80%
0
0%
1%
10
100%
100%
8
Total
Conceito
73
B
39
83%
90%
0
1309
73%
1487
1546
9.445
10.191
13
13
0
0
107
107
6.783
6.845
%
1048
1496
79%
80%
0
0%
1%
10
100%
100%
8
Total
Conceito
73
B
5.973
9.039
36
9.445
37
37
ANEXO III
Atividades
1
Taxa de Satisfação dos Usuários
2
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados
3
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito
4
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH
5
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha
6
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro
7
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo
de espera para atendimento < 5 minutos
8
9
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo
de espera para atendimento ≤ 30 minutos
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de
espera para atendimento ≤ 50 minutos
10
Taxa de transferência dos usuários
11
Taxa de profissionais cadastrados no CNES
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise
Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento
Total de Atendimentos
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH
Total de prontuários de usuários com infecção
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha
Total de prontuários das salas amarela e vermelha
Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro
Total de usuários registrados
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos,
contados desde a chegada até o início do atendimento
Total de usuários classificados como Risco Vermelho
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Amarelo
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Verde
Total de usuários atendidos que foram transferidos
Total de usuários atendidos
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
Total de médicos na Unidade
Qtde
1466
1526
9479
9479
7
7
0
0
99
99
6755
7697
13
abr/14
Meta
%
Pontos Qtde
Mínima
96%
80%
10
100%
100%
9
100%
100%
8
100%
100%
8
100%
90%
10
88%
70%
10
100%
100%
9
13
1209
7800
22
9479
33
33
13
jun/14
Meta
%
Pontos
Mínima
96%
80%
10
?
80%
?
100%
100%
9
?
100%
?
100%
100%
8
?
100%
?
100%
100%
8
?
100%
?
100%
90%
10
?
90%
?
89%
70%
10
?
70%
?
100%
100%
9
?
100%
?
81%
90%
0
?
90%
?
70%
80%
0
?
80%
?
0%
1%
10
?
1%
?
100%
100%
8
?
100%
?
Total
Conceito
82
B
Total
Conceito
0
C
13
87%
90%
0
1386
5612
1595
1661
8999
8999
7
7
0
0
106
106
6643
7481
mai/14
Meta
%
Pontos Qtde
Mínima
1270
1569
72%
80%
0
0%
1%
10
100%
100%
8
Total
Conceito
82
B
4573
6552
41
8999
33
33
ANEXO III
Atividades
1
Taxa de Satisfação dos Usuários
2
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados
3
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito
4
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH
5
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha
6
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro
7
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo
de espera para atendimento < 5 minutos
8
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo
de espera para atendimento ≤ 30 minutos
9
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de
espera para atendimento ≤ 50 minutos
10
Taxa de transferência dos usuários
11
Taxa de profissionais cadastrados no CNES
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise
Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento
Total de Atendimentos
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH
Total de prontuários de usuários com infecção
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha
Total de prontuários das salas amarela e vermelha
Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro
Total de usuários registrados
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos,
contados desde a chegada até o início do atendimento
Total de usuários classificados como Risco Vermelho
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Amarelo
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Verde
Total de usuários atendidos que foram transferidos
Total de usuários atendidos
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
Total de médicos na Unidade
Qtde
jul/14
Meta
%
Pontos Qtde
Mínima
ago/14
Meta
%
Pontos Qtde
Mínima
set/14
Meta
%
Pontos
Mínima
?
80%
?
?
80%
?
?
80%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
70%
?
?
70%
?
?
70%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
80%
?
?
80%
?
?
80%
?
?
1%
?
?
1%
?
?
1%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
Total
Conceito
0
C
Total
Conceito
0
C
Total
Conceito
0
C
ANEXO III
Atividades
1
Taxa de Satisfação dos Usuários
2
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados
3
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito
4
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH
5
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha
6
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro
7
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo
de espera para atendimento < 5 minutos
8
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo
de espera para atendimento ≤ 30 minutos
9
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de
espera para atendimento ≤ 50 minutos
10
Taxa de transferência dos usuários
11
Taxa de profissionais cadastrados no CNES
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise
Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento
Total de Atendimentos
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH
Total de prontuários de usuários com infecção
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha
Total de prontuários das salas amarela e vermelha
Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro
Total de usuários registrados
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos,
contados desde a chegada até o início do atendimento
Total de usuários classificados como Risco Vermelho
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Amarelo
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos,
medido desde o acolhimento ao atendimento médico
Total de usuários classificados como Risco Verde
Total de usuários atendidos que foram transferidos
Total de usuários atendidos
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
Total de médicos na Unidade
Qtde
out/14
Meta
%
Pontos Qtde
Mínima
nov/14
Meta
%
Pontos Qtde
Mínima
dez/14
Meta
%
Pontos
Mínima
?
80%
?
?
80%
?
?
80%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
70%
?
?
70%
?
?
70%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
90%
?
?
80%
?
?
80%
?
?
80%
?
?
1%
?
?
1%
?
?
1%
?
?
100%
?
?
100%
?
?
100%
?
Total
Conceito
0
C
Total
Conceito
0
C
Total
Conceito
0
C
Anexo IV
UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí
OS RESPONSÁVEL: Instituto dos Lagos Rio
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL
maio/2014
DESCRIÇÃO CUIDADO
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
TOTAL
FREQUÊNCIA
11.166
1639
9.716
22.521
UPA ITABORAI
Produção diária por setor
01/05/2014
Período..:
Turno da
a
01/06/2014
Todos
ACOLHIMENTO
Clínica
Total
ASSISTENTE SOCIAL
CLINICA MÉDICA
ODONTOLOGIA
PEDIATRIA
15
7.075
725
2.618
10.433
Total por Setor
ATENDIMENTO
Clínica
Total
ASSISTENTE SOCIAL
CLINICA MÉDICA
ODONTOLOGIA
PEDIATRIA
218
5.983
648
2.150
Total por Setor
8.999
Internação de Observação
Clínica
Total
CLINICA MÉDICA
ODONTOLOGIA
PEDIATRIA
31
1
1
Total por Setor
33
Urgência
Clínica
Total
ASSISTENTE SOCIAL
CLINICA MÉDICA
ODONTOLOGIA
PEDIATRIA
225
6.883
731
2.559
10.398
Total por Setor
Classificação de Risco
Clínica
Total
CLINICA MÉDICA
ODONTOLOGIA
PEDIATRIA
6.750
47
2.512
Total por Setor
9.309
producao_upa_diaria.rpt
Emitido em: 23/06/2014 10:39:23
Usuário:
ALEX BALDACE
Página: 1
UPA ITABORAI
Produção diária por setor
01/05/2014
Período..:
Turno da
a
01/06/2014
Todos
Totais no Período
Acolhimento
10.433
Urgência
10.398
Emergência
0
Classificação de Risco
9.309
Atendimento Médico
8.999
Internação de Observação
producao_upa_diaria.rpt
33
Emitido em: 23/06/2014 10:39:23
Usuário:
ALEX BALDACE
Página: 2
Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ/CPF:
End.:
(0882)
07.813.739/0004-04
Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000
Município:
Período:
Acesso
00002
UF:
ITABORAÍ
Emitido em:
RJ
15/07/2014
Maio de 2014
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/C.
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00001
100000000
ATIVO
11.022.172,73
16.146.933,59
16.356.251,48
10.812.854,84
00002
110000000
CIRCULANTE
11.022.172,73
16.146.933,59
16.356.251,48
10.812.854,84
00005
110400000
18.778,14
8.636.044,75
8.654.821,89
1,00
00006
110401000
00706
110401001
00012
112000000
00020
00110
112001000
112001002
00078
112500000
00079
00385
00386
112501000
112501001
112501002
00645
112600000
00349
00364
00373
112601000
112601002
112601003
00024
113000000
00051
00144
00959
113002000
113002004
113002005
00952
00953
00954
ÁREA DE PROJETOS
DISPONÍVEL - ITABORAÍ
18.778,14
8.636.044,75
8.654.821,89
1,00
18.778,14
8.636.044,75
8.654.821,89
1,00
1.013,86
7.272.901,31
62.380,60
7.211.534,57
1.013,86
1.013,86
7.272.901,31
7.272.901,31
62.380,60
62.380,60
7.211.534,57
7.211.534,57
244.072,36
219.956,33
146.465,72
317.562,97
244.072,36
143.908,15
100.164,21
219.956,33
141.630,98
78.325,35
146.465,72
110.687,92
35.777,80
317.562,97
174.851,21
142.711,76
2.173,73
2.640,00
806,88
4.006,85
DESPESAS ANTECIPADAS
Compeensivo Empresarial
Pró Rad
2.173,73
2.173,73
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
806,88
358,44
448,44
4.006,85
1.815,29
2.191,56
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
368.136,00
15.391,20
203.136,00
180.391,20
ADIANTAMENTOS - ITABORAI
Adiantamento Vale Transporte
Adiantamento de fornecedor
368.136,00
27.907,40
228,60
15.391,20
14.391,20
0,00
203.136,00
27.907,40
228,60
180.391,20
14.391,20
0,00
113002007
113002008
113002009
Adiantamento Upa Bangu
Adiantamento Upa Ricardo
Adiantamento Upa São Pedro
37.000,00
24.000,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
24.000,00
3.000,00
00955
00957
00958
113002010
113002012
113002013
Adiantamento Upa Niterói
Adiantamento Upa SG II
Adiantamento Upa Realengo
36.000,00
175.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
0,00
36.000,00
0,00
65.000,00
00800
115000000
SUBVENÇÃO P/CUSTEIO A RECEBER
10.387.998,64
0,00
7.288.640,39
3.099.358,25
00801
00802
00803
115001000
115001001
115001002
SUBVENÇÃO P/INVESTIM. ITABORAÍ
Subv. p/invest a rec Itaboraí
Subv. p/inv. recebida Itaboraí
0,00
681.480,00
-681.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.480,00
-681.480,00
00805
00807
115002000
115002002
SUBVENÇÃO P/CUSTEIO ITABORAÍ
Sub.p/cust recebida Itaboraí
3.099.358,25
-19.060.623,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3.099.358,25
-19.060.623,96
00105
115002004
22.159.982,21
0,00
0,00
22.159.982,21
00227
115018000
00228
00229
115018001
115018002
00052
120000000
00068
120400000
00013
00014
00031
00111
00061
Bradesco ag.2809 c/c 18529-9
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
APLIC FINANC. - ITABORAÍ
Caderneta de Poupança Itaboraí
ESTOQUES
ESTOQUE UPA ITABORAÍ
Est. Medic./Ins. Farmaceuticos
Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor
DESPESAS ANTECIPADAS
Subvenção p/ custeio realizada
SUBV.P/CUSTEIO ITABORAI 1ºTA
7.288.640,39
0,00
7.288.640,39
0,00
20.220.000,00
-12.931.359,61
0,00
0,00
0,00
7.288.640,39
20.220.000,00
-20.220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÁREA DE PROJETOS
195.736,24
0,00
0,00
195.736,24
120401000
120401001
IMOBILIZADO UPA ITABORAÍ
Móveis e Utensílios
195.736,24
1.962,48
0,00
0,00
0,00
0,00
195.736,24
1.962,48
120401003
120401004
120401005
Outras Imobilizações
Outros Investimentos
Máquinas e Equipamentos
41.922,46
137.461,30
14.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.922,46
137.461,30
14.390,00
Subvenção p/ Custeio a Receber
Subvenção p/Custeio Recebida
IMOBILIZADO
Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ/CPF:
End.:
Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000
Período:
00341
00342
(0882)
07.813.739/0004-04
Município:
Acesso
00003
UF:
ITABORAÍ
Emitido em:
RJ
15/07/2014
Maio de 2014
Terc
Classificador
120500000
120501000
Nome da Conta
SUBV.P/INVESTIM.REALIZADA
IMOBILIZADO ITABORAÍ
C/C.
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
-195.736,24
-195.736,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-195.736,24
-195.736,24
Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ/CPF:
End.:
(0882)
07.813.739/0004-04
Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000
Município:
Período:
Acesso
00004
UF:
ITABORAÍ
Emitido em:
RJ
15/07/2014
Maio de 2014
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/C.
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00016
200000000
PASSIVO
11.022.172,73
3.483.981,87
3.274.663,98
10.812.854,84
00017
210000000
CIRCULANTE
11.022.172,73
3.483.981,87
3.274.663,98
10.812.854,84
00021
210400000
3.155.014,23
1.390.906,37
3.004.048,18
4.768.156,04
3.155.014,23
1.390.906,37
3.004.048,18
4.768.156,04
5.846,59
549,18
196.608,98
546,66
0,00
0,00
4.501,77
0,00
220.016,10
9.801,70
549,18
416.625,08
91.915,32
4.664,14
73.018,46
50.469,30
5.986,36
56.585,86
51.063,26
11.910,28
62.612,72
92.509,28
10.588,06
79.045,32
0,00
228,60
142.055,40
98.994,50
228,60
72.158,90
98.994,50
0,00
75.429,40
0,00
0,00
145.325,90
5.853,60
4.796,67
205.836,36
0,00
4.796,67
88.655,31
0,00
0,00
219.956,33
5.853,60
0,00
337.137,38
ÁREA DE PROJETOS
00022
210401000
CONTAS A PAGAR - ITABORAÍ 0004
00269
00258
00272
210401001
210401002
210401004
Contrib. Sindical a Pagar
Contrib. Confederativa a Pagar
Previd. Social a Pagar
00273
00274
00275
210401005
210401006
210401007
FGTS a Pagar
PIS a pagar
IR Fonte a Pagar - cód.0561
00279
00280 000048
00280 000023
210401009
210401010
210401010
Rescisões Trabalhistas a Pagar
Costa Rica
Divino Sabor
00280 000030
00280 000063
00280 000035
210401010
210401010
210401010
Fast Toner
JCM
Lino Briote
00280 000036
00280 000053
00280 000020
210401010
210401010
210401010
MM AMARAL
Porto Seguro
Pro Rad
3.600,00
0,01
0,00
7.050,00
0,00
660,00
3.450,00
0,00
2.640,00
0,00
0,01
1.980,00
00280 000016
00280 000015
00280 000067
210401010
210401010
210401010
Refrigera Rio
S.T.T.R.
SYSTEM CARD
1.475,00
3.500,00
441,00
862,50
0,00
441,00
1.008,84
310,00
0,00
1.621,34
3.810,00
0,00
00280 000026
00280 000072
00280 000044
210401010
210401010
210401010
Sinal Vital
Universal Odonto
junavini
6.220,00
40,80
2.649,36
0,00
40,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6.220,00
0,00
2.649,36
00281
00211
00944
210401011
210401012
210401013
493.740,64
670,29
2.372,42
493.461,06
0,00
0,00
512.246,16
0,00
0,00
512.525,74
670,29
2.372,42
00286 000004
00286 000019
00286 000002
210401014
210401014
210401014
AAE Metalpartes
ANATOMY
Agua e Seco
66.540,00
111.062,46
11.131,34
0,00
0,00
0,00
22.180,00
0,00
5.571,94
88.720,00
111.062,46
16.703,28
00286 000025
00286 000070
00286 000024
210401014
210401014
210401014
Arkitec
CEBIO
Cavo
320.052,64
1.780,00
28.686,59
104.322,12
1.780,00
12.791,27
111.595,02
0,00
12.200,00
327.325,54
0,00
28.095,32
00286 000037
00286 000012
00286 000027
210401014
210401014
210401014
Easy Power
Eco
Emergência Med Móv
1.740,00
295.019,40
45.980,00
1.740,00
142.749,28
22.990,00
870,00
82.710,82
22.990,00
870,00
234.980,94
45.980,00
00286 000010
00286 000029
00286 000031
210401014
210401014
210401014
HBS
MGSP
Metroflex
103.449,42
13.500,00
1.500,00
7.986,97
0,00
1.500,00
47.971,00
0,00
1.500,00
143.433,45
13.500,00
1.500,00
00286 000032
00286 000014
00286 000050
210401014
210401014
210401014
Máxima Seg Trab
Planisa
Plasma
6.386,90
69.720,00
0,00
0,00
46.737,30
0,00
0,00
9.960,00
55.531,23
6.386,90
32.942,70
55.531,23
00286 000016
00286 000015
00286
210401014
210401014
210401014
Refrigera Rio
S.T.T.R.
Serviços Prestados a Pagar
10.350,00
7.052,50
0,00
3.450,00
52,50
0,00
3.450,00
7.000,00
13.500,00
10.350,00
14.000,00
13.500,00
00286 000021
00286 000022
00215
210401014
210401014
210401015
Shimadzu
TX
ISS Terceiros a Pagar
16.117,00
2.067,00
14.278,18
0,00
0,00
0,00
3.990,00
689,00
0,00
20.107,00
2.756,00
14.278,18
00295
00234
00383
210401016
210401017
210401020
INSS de Terceiros a Pagar
13º Salário a Pagar
RPA a Pagar
26.691,64
1.540,99
82.116,89
0,00
0,00
81.402,37
0,00
0,00
130.925,59
26.691,64
1.540,99
131.640,11
00898
00232
00231
210401021
210401022
210401023
IRRF s/RPA a Pagar
Telefone a Pagar
Energia Elétrica a Pagar
8.604,35
1.843,92
27.628,72
0,00
898,74
31.453,07
14.408,41
992,32
21.025,99
23.012,76
1.937,50
17.201,64
00233
00322
00946
210401024
210401025
210401030
Cedae a Pagar
Rateio Administrativo a Pagar
UPA SG II
340,77
49.750,70
0,00
340,77
49.774,46
0,00
248,28
60.599,22
390.000,00
248,28
60.575,46
390.000,00
00951
210401035
UPA Marechal a Pagar
394.000,00
0,00
550.000,00
944.000,00
Ordenados a Pagar
IRRF s/ Serv. Prest. a Pagar
CSLL/PIS/Cofins -Ret.Lei 10833
Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ/CPF:
End.:
(0882)
07.813.739/0004-04
Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000
Município:
Período:
Acesso
00005
UF:
ITABORAÍ
Emitido em:
RJ
15/07/2014
Maio de 2014
Terc
Classificador
Nome da Conta
00943
210401036
UPA SG I a pagar
00086
210700000
00087
210701000
00487
210701002
00088
210702000
00489
210702002
00089
210703000
00490
210703002
00857
215000000
SUBV A REALIZAR
00861
00862
215002000
215002001
SUBVENÇÃO P/CUSTEIO ITABORAI
Subv. p/Custeio a Realizar
00863
215002002
00354
215018000
00355
00356
215018001
215018002
PROVISÕES
PROVISÃO DE FÉRIAS
Prov. Férias Itaboraí
PROVISÃO 13º SALÁRIO
Prov. 13ºSal. Itaboraí
PROVISÃO DE RESCISÃO
Prov. Rescisão Itaboraí
Subv. p/Cust realizad Itaboraí
SUBVENÇÃO P/INVEST.ITABORAI
Subv.p/Inv.a Realiz.Itaboraí
Subv.p/Inv.Realizada Itaboraí
C/C.
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
190.000,00
0,00
170.000,00
360.000,00
3.357.586,95
80.158,22
270.615,80
3.548.044,53
1.467.801,96
64.791,08
96.796,99
1.499.807,87
1.467.801,96
64.791,08
96.796,99
1.499.807,87
259.357,88
15.367,14
72.565,43
316.556,17
259.357,88
15.367,14
72.565,43
316.556,17
1.630.427,11
0,00
101.253,38
1.731.680,49
1.630.427,11
0,00
101.253,38
1.731.680,49
4.509.571,55
2.012.917,28
0,00
2.496.654,27
4.023.827,79
20.220.000,00
2.012.917,28
0,00
0,00
0,00
2.010.910,51
20.220.000,00
-16.196.172,21
2.012.917,28
0,00
-18.209.089,49
485.743,76
0,00
0,00
485.743,76
681.480,00
-195.736,24
0,00
0,00
0,00
0,00
681.480,00
-195.736,24
Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ/CPF:
End.:
(0882)
07.813.739/0004-04
Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000
Município:
Período:
Acesso
00006
UF:
ITABORAÍ
Emitido em:
RJ
15/07/2014
Maio de 2014
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/C.
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00025
300000000
RECEITAS
7.152.619,24
5.373,70
2.012.921,35
9.160.166,89
00028
310000000
RECEITAS OPERACIONAIS
7.152.619,24
5.373,70
2.012.921,35
9.160.166,89
00033
310200000
RECEITAS COM PROJETOS
7.128.180,65
5.373,70
2.012.917,28
9.135.724,23
RECEITAS. c/SUBVENÇÃO ITABORAÍ
00034
310204000
00191
310204002
00060
310300000
00050
00308
310301000
310301002
00091
310500000
00092
00310
04310
310501000
310501001
310501005
1ºTermo Aditivo Contr.004/2012
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANC - ITABORAÍ
Rend.s/Cad.Poupança - Itaboraí
OURAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
Recuperação Despesas Itaboraí
Rucuperação Desp. Mal. Hermes
7.128.180,65
5.373,70
2.012.917,28
9.135.724,23
7.128.180,65
5.373,70
2.012.917,28
9.135.724,23
21.859,84
0,00
4,07
21.863,91
21.859,84
21.859,84
0,00
0,00
4,07
4,07
21.863,91
21.863,91
2.578,75
0,00
0,00
2.578,75
2.578,75
1.204,75
1.374,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.578,75
1.204,75
1.374,00
Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ/CPF:
End.:
(0882)
07.813.739/0004-04
Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000
Município:
Período:
Acesso
00007
UF:
ITABORAÍ
Emitido em:
RJ
15/07/2014
Maio de 2014
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/C.
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00035
400000000
DESPESAS
7.152.619,24
2.045.399,50
37.851,85
9.160.166,89
00036
410000000
DESPESAS OPERACIONAIS
7.152.619,24
2.045.399,50
37.851,85
9.160.166,89
00039
410200000
7.152.619,24
2.045.399,50
37.851,85
9.160.166,89
00040
410201000
4.506.683,23
1.187.647,92
13.311,85
5.681.019,30
00411
00413
00412
410201001
410201002
410201003
1.824.912,25
283.987,40
378.818,46
514.332,16
72.565,43
96.796,99
0,00
0,00
0,00
2.339.244,41
356.552,83
475.615,45
00415
00446
00444
410201004
410201007
410201008
Gratificações e Adicionais
FGTS
Contrib. Previdenciária - INSS
662.994,98
204.633,28
706.703,82
131.842,65
51.063,26
175.753,49
0,00
0,00
0,00
794.837,63
255.696,54
882.457,31
00448
00495
00790
410201009
410201012
410201016
Despesas c/ Vale Transporte
Rescisões
Pis S/Folha Pagamento
17.814,44
401.530,16
25.288,44
27.907,40
110.849,96
6.536,58
6.667,05
6.644,80
0,00
39.054,79
505.735,32
31.825,02
00095
00438
410202000
410202001
MATERIAL DE CONSUMO
Desp.Mat.de Escrit./Impressos
564.519,35
19,57
147.784,56
0,00
0,00
0,00
712.303,91
19,57
00635
00632
00499
410202002
410202009
410202010
Desp. Material de Informática
Medic. e Insumos Farmaceuticos
Material Hosp.Med./Odont/Labor
10.758,90
353.002,48
189.768,95
0,00
110.687,92
35.777,80
0,00
0,00
0,00
10.758,90
463.690,40
225.546,75
00427
410202013
10.969,45
1.318,84
0,00
12.288,29
00098
410203000
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.794.132,73
623.279,29
24.540,00
2.392.872,02
00730
00698
00714
410203003
410203004
410203005
Desp.c/Serv.Segur.e Vigilância
Desp.c/Serv.Manut.em Geral
Despesas c/Serv. de Lavanderia
191.486,57
55.934,00
23.012,66
47.971,00
15.999,00
5.571,94
0,00
0,00
0,00
239.457,57
71.933,00
28.584,60
00477
00479
00420
410203007
410203008
410203009
Desp. c/Serv. Laboratoriais
Desp. c/Loc.de Equip.em Geral
Serviço Prestado P.Fisica
222.124,92
-13.500,00
236.510,00
55.531,23
49.855,82
145.782,44
0,00
0,00
0,00
277.656,15
36.355,82
382.292,44
00419
00680
00703
410203010
410203011
410203015
Serviços Prestados P.Jurídica
Desp.c/Loc.Equip.Informática
Desp.Loc.Cil.Gases Medicinais
77.623,74
113.423,28
88.720,00
19.960,00
36.355,00
22.180,00
0,00
0,00
0,00
97.583,74
149.778,28
110.900,00
00701
00410
00540
410203016
410203018
410203024
Despesas c/Loc. de Ambulância
Serv.Coleta Residuo Hospitalar
Desp.c/Fornec. de Alimentação
91.960,00
48.800,00
282.205,50
22.990,00
12.200,00
75.429,40
0,00
0,00
0,00
114.950,00
61.000,00
357.634,90
00554
00720
00711
410203026
410203028
410203029
Desp. c/Serv.de Limpeza
Despesas c/Seguros
Despesas c/Internet a Cabo
213.020,19
1.387,50
6.000,00
60.020,18
358,44
1.500,00
0,00
0,00
0,00
273.040,37
1.745,94
7.500,00
00434
410203030
Desp. Serv. p/Manut. Predial
155.424,37
51.574,84
24.540,00
182.459,21
00099
410204000
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES
2.012,67
0,00
0,00
2.012,67
00704
410204006
Outras Despesas de Pessoal
2.012,67
0,00
0,00
2.012,67
00101
410205000
77.202,65
23.480,14
0,00
100.682,79
00433
00431
00432
410205001
410205002
410205004
8.608,98
65.068,05
3.525,62
3.698,28
18.789,54
992,32
0,00
0,00
0,00
12.307,26
83.857,59
4.517,94
00102
00457
410206000
410206001
DESPESAS BANCARIAS
Despesas c/Tarifas
1.205,25
1.205,25
2.632,13
420,50
0,00
0,00
3.837,38
1.625,75
00167
410206002
Juros/Multas s/ Impostos/Contr
0,00
2.211,63
0,00
2.211,63
00103
410207000
00443
410207002
DESPESAS -ITABORAÍ
PESSOAL
Salários
13º Salário
Férias
Manutenção e Conservação
SERVIÇOS PUBLICOS
Despesas c/ Agua
Despesas c/Energia Elétrica
Despesas c/Telefonia Fixa
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Rateio de Desp. Administrativa
206.863,36
60.575,46
0,00
267.438,82
206.863,36
60.575,46
0,00
267.438,82