CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício: 2014
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014
Página:
1/4
Data de Lançamento: 02/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
1/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
3/2013 Convite Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
WEBLINE SOFTWARE LTDA.
07.673.796/0001-92
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente prestação de serviços de fornecimento, manutenção e suporte técnico de Software para Gestão do Processo Legislativo / hospedagem e manutenção técnica de site e serviços
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
10.200,00
0,00
Un.:
Vl. Liquidado
0,00
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
de streaming conforme Contrato nº 05/2013 Processo Licitatório nº 03/2013
Data de Lançamento: 03/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
2/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de serviços prestados na área de Orçamento/Contabilidade Pública, Administração de Pessoal e Patrimônio (período de 12 meses conforme Termo de Aditamento ao Contrato
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
7.992,00
0,00
Un.:
Vl. Liquidado
0,00
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
01/2013).
Data de Lançamento: 06/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
3/000-2014 01.01.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
AUTO POSTO PUGLIESE E CHINAGLIA LTDA.
02.098.500/0001-33
Tipo
J
Item: 1 - Aquisição de 52,212 litros de gasolina comum x 2,989 - km 5668 (Voyage -placa FED1997) conforme cupom fiscal.
4/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.92.01
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
156,06
0,00
Un.:
33.530.486/0001-29
J
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de telefone 4658-1078 op. 21 ref. dezembro/2013 - débito automático
76,93
Vl. Liquidado
156,06
Quantidade:
0,00
Un.:
76,93
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
0,00
1,0000
Data de Lançamento: 07/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
5/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP
04.700.516/0001-08
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de conserto de uma impressora e copidadora Kyocera km1820 - NFn 2183.
6/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Outros/Não Aplicável
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
180,00
0,00
Un.:
OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EPP
04.700.516/0001-08
J
Item: 1 - Aquisição de 01 dobradiça, 01 rolo fusor km 1820, 01 cilindro,01 lâmina de limpeza e 01 toner preto orginal (material para manutenção da copiadora Kyocera 1820) - NFnº 2183
834,00
Vl. Liquidado
180,00
Quantidade:
0,00
Un.:
834,00
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
0,00
1,0000
Data de Lançamento: 09/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
4/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.92.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de telefone 4658-1078 op. 21 ref. dezembro/2013 - débito automático
7/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Outros/Não Aplicável
DOVALE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
0,00
0,00
Un.:
73.041.782/0001-80
J
Item: 1 - Proveniente de 02 modelagens de cilindro da fechadura da garagem - NFnº 1279
150,00
Vl. Liquidado
0,00
Quantidade:
0,00
Un.:
150,00
Quantidade:
Vl. Pago
76,93
1,0000
0,00
1,0000
Data de Lançamento: 10/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
8/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
VALDECI MOREIRA
287.149.888-10
Tipo
F
Item: 1 - Proveniente de pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 15 dias, conforme Portaria nº 01/2014
9/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
VANUSA PRIANTI
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
262,44
0,00
Un.:
177.939.658-92
F
196,98
Vl. Liquidado
Vl. Pago
262,44
262,44
Quantidade:
0,00
196,98
1,0000
196,98
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício: 2014
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Empenho Classific. Orçamentária
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Proveniente de pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 15 dias, conforme Portaria nº 02/2014
10/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
JOSÉ GERALDO FERNANDES
Outros/Não Aplicável
REGINALDO PEREIRA MONTI
739.826.448-87
F
Outros/Não Aplicável
337,98
101.029.138-62
F
560,56
0,00
O
Item: 1 - Proveniente de pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 15 dias, conforme Portaria nº 05/2014
693,70
337,98
Quantidade:
0,00
Un.:
PAULO APARECIDO BORGES
Vl. Liquidado
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Proveniente de pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 15 dias, conforme Portaria nº 04/2014
12/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
Un.:
Item: 1 - Proveniente de pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 15 dias, conforme Portaria nº 03/2014
11/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Página:
560,56
Quantidade:
0,00
Un.:
693,70
Quantidade:
2/4
Vl. Pago
1,0000
337,98
1,0000
560,56
1,0000
693,70
1,0000
Data de Lançamento: 12/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
13/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de telefone 4658-1506 e acesso vivo internet fixa emp. executivo ref. mês 01/2014 - débito automático
14/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Outros/Não Aplicável
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Outros/Não Aplicável
TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62
J
Outros/Não Aplicável
TELEFÔNICA BRASIL S/A
0,00
77,04
02.558.157/0001-62
J
641,04
0,00
02.558.157/0001-62
J
77,04
Vl. Pago
194,62
194,62
77,04
Quantidade:
0,00
Un.:
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de telefone 4658-1469 ref. mês 01/2014 - débito automático
Vl. Liquidado
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de telefone 4658-1078 e acesso vivo internet fixa emp. básico ref. mês 03/2014 - débito automático
16/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
194,62
Un.:
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de telefone 4658-1298 ref. mês 01/2014 - débito automático
15/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
641,04
Quantidade:
0,00
Un.:
77,04
Quantidade:
1,0000
77,04
1,0000
641,04
1,0000
77,04
1,0000
Data de Lançamento: 13/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
17/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.92.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.328.280/0001-97
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de energia elétrica ref. mês dez/2013 - débito automático
18/000-2014 01.01.01.031.3.3.90.92.01
Outros/Não Aplicável
VIVO S/A
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
179,01
0,00
Un.:
02.449.992/0056-38
J
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta do celular 99910-9248 (Presidente da Câmara) ref. mês dez/2013. - débito automático
330,02
Vl. Liquidado
Vl. Pago
179,01
179,01
Quantidade:
0,00
Un.:
330,02
Quantidade:
1,0000
330,02
1,0000
Data de Lançamento: 15/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
19/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
CIA. SANEAMENTO BÁSICO EST. DE SÃO PAULO
43.776.517/0001-80
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de pagamento da conta de água e esgoto ref. janeiro/2014 - débito automático
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
60,12
0,00
Un.:
Vl. Liquidado
60,12
Quantidade:
Vl. Pago
60,12
1,0000
Data de Lançamento: 16/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
20/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Item: 1 - Proveniente de aquisição de material de escritório ref. janeiro/2014
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA ISABEL DO PATROCINIO PRIANTI -ME
65.583.882/0001-00
Tipo
J
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
80,45
Un.:
0,00
Vl. Liquidado
80,45
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício: 2014
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014
Página:
3/4
Data de Lançamento: 17/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
21/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
VANESSA PIRES RABELO
335.130.398-08
Tipo
F
Item: 1 - Proveniente de pagamento de 1/3 de férias , conforme Portaria nº 06/2014
22/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
733,73
0,00
Un.:
VANESSA PIRES RABELO
335.130.398-08
F
Item: 1 - Proveniente de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário - Portaria nº 06/2014
733,72
Vl. Liquidado
Vl. Pago
733,73
733,73
Quantidade:
0,00
Un.:
733,72
Quantidade:
1,0000
733,72
1,0000
Data de Lançamento: 20/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
23/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
03.563.498/0001-99
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de aquisição de 03 cxs. papel sulfite A4 BR 75G - NFnº 8177
24/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Outros/Não Aplicável
408,00
0,00
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
O
Item: 1 - Proveniente de Adiantamento dos vencimentos aos funcionários ref. janeiro/2014 - Lei nº 1727/13
25/000-2014 01.02.01.031.3.1.90.01.01
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
OSMAR RAMOS PRIANTI
7.550,00
138.244.308-00
F
2.000,00
408,00
Quantidade:
0,00
Un.:
Item: 1 - Proveniente de Adiantamento dos proventos da aposentadoria ref. janeiro/2014 - Lei nº 1727/13
Vl. Liquidado
7.550,00
Quantidade:
0,00
Un.:
2.000,00
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
7.550,00
1,0000
2.000,00
1,0000
Data de Lançamento: 23/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
7/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
DOVALE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME
73.041.782/0001-80
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de 02 modelagens de cilindro da fechadura da garagem - NFnº 1279
26/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Outros/Não Aplicável
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
0,00
0,00
Un.:
COLINA ENCADERNADORA E COMÉRCIO LTDA.
50.457.837/0001-32
J
Item: 1 - Aquisição de 01 Livro Registro de Empregado 50 fls. 22x32 - NFnº 000.002.170
8,20
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
150,00
Quantidade:
0,00
Un.:
8,20
Quantidade:
1,0000
0,00
1,0000
Data de Lançamento: 24/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
27/000-2014 01.01.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
AUTO POSTO PUGLIESE E CHINAGLIA LTDA.
02.098.500/0001-33
Tipo
J
Item: 1 - Aquisição de 45,179 litros de gasolina comum x 2,989 - km 183345 (Focus -placa BPY-9495) conforme cupom fiscal.
28/000-2014 01.01.01.031.3.3.90.30.01
Outros/Não Aplicável
AUTO POSTO PUGLIESE E CHINAGLIA LTDA.
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
135,04
0,00
Un.:
02.098.500/0001-33
J
Item: 1 - Aquisição de 37,210 litros de gasolina comum x 2,989 - km 6128 (VOYAGE -placa FED-1997) conforme cupom fiscal.
111,22
Vl. Liquidado
135,04
Quantidade:
0,00
Un.:
111,22
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
0,00
1,0000
Data de Lançamento: 27/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
29/000-2014 01.01.01.031.3.3.90.33.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Item: 1 - Proveniente de PEDÁGIO ref. Janeiro/2014 - Fatura nº 136621072
Fornecedor
CNPJ/CPF
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
04.088.208/0001-65
Tipo
J
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
112,88
Un.:
0,00
Vl. Liquidado
Vl. Pago
112,88
112,88
Quantidade:
1,0000
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício: 2014
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014
Página:
4/4
Data de Lançamento: 29/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
30/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
ANTONIO L. DOS SANTOS SANTA ISABEL- ME
11.725.828/0001-23
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de 14 cópias do Processo nº 0004273-91.2013.8.26.0543 - NFnº 1682
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
2,10
0,00
Un.:
Vl. Liquidado
2,10
Quantidade:
Vl. Pago
0,00
1,0000
Data de Lançamento: 30/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
23/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
03.563.498/0001-99
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de aquisição de 03 cxs. papel sulfite A4 BR 75G - NFnº 8177
31/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Outros/Não Aplicável
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
0,00
0,00
Un.:
GRÁFICA PERGAMINHO LTDA.
11.377.906/0001-46
J
Item: 1 - Aquisição de 01 carimbo de madeira CNPJ da Câmara e 01 carimbo Colop printer C20 (contadora da Câmara) - NFnº 002876
58,00
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
408,00
Quantidade:
0,00
Un.:
58,00
Quantidade:
1,0000
58,00
1,0000
Data de Lançamento: 31/01/2014
Empenho Classific. Orçamentária
20/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA ISABEL DO PATROCINIO PRIANTI -ME
65.583.882/0001-00
Tipo
J
Item: 1 - Proveniente de aquisição de material de escritório ref. janeiro/2014
32/000-2014 01.02.01.031.3.3.90.30.01
Outros/Não Aplicável
Outros/Não Aplicável
0,00
0,00
Un.:
MARIA ISABEL DO PATROCINIO PRIANTI -ME
65.583.882/0001-00
J
Item: 1 - Aquisição de 05 Cds, 05 envelopes p/ CD, clips, kit capa /contra capa e 01 cx. caneta esferográfica bic fina - NFnº 000.000.311
33/000-2014 01.01.01.031.3.1.90.11.01
Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho
MOACIR APARECIDO FERNANDES PRIANTI E VEREADORES
Item: 1 - Proveniente de Pagamento dos SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ref. janeiro/2014 - Lei de Fixação 1635/2011.
IGARATÁ, 7 de Abril de 2014.
139,50
F
21.674,99
Un.:
0,00
Quantidade:
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Un.:
247.603.468-13
Vl. Liquidado
139,50
Quantidade:
0,00
21.674,99
Quantidade:
Vl. Pago
80,45
1,0000
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