EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/03/2013 16:52:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101414
0/0
0
99 - FOLHA DE PAGAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA - DESC FOLHA 02/2013 - MARLENE DOS SANTOS
/0
0,00
0,00
419,91
RETENÇÃO TARIFA BANCARIA BANCO BANESPA 004-57-00047-3
/0
6,66
6,66
6,66
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
11.891,98
22.101,60
36/2012
36/2012
36/2012
36/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,36
0,00
74,00
35,52
260,48
148,00
74,00
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101449
0/0
090.400.888/0001-42
186 - BANCO SANTANDER SA
04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.000 - Urbanismo
04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.452.0040.2091.31901301 - FGTS
04.01.02.15.452.0040.2091.31901301.0411000 - GERAL
649
650
0/0
0/0
000.360.305/1996-01
000.360.305/1996-01
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2013
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
- ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2013 (8
MESES)
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
LEITE TIPO C
LEITE TIPO C - MES JANEIRO 2013
LEITE TIPO C
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
.GAS ACETILENO, INCOLOR - SETOR DE COLETA
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
129,00
PREGÃO
0,00
174,99
0,00
04.01.02.15.452.0040.2091.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.02.15.452.0040.2091.33903007.0411000 - GERAL
128
220
332
815
0/0
6024/2012
6024/2012
6024/2012
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
6791
6791
6791
6791
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
- AMC LATICINIO LTDA
LEITE TIPO C
04.01.02.15.452.0040.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903039.0411000 - GERAL
8541
41096/2012
035.820.448/0095-16
1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA
04.01.02.15.452.0040.2091.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.02.15.452.0040.2091.33903099.0411000 - GERAL
447
3224/2012
012.701.833/0001-69
9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS
13/2012
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/03/2013 16:52:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
475
Processo
CPF/CNPJ
6496/2012
010.323.470/0001-40
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
624,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.362,00
PREGÃO
0,00
8.548,17
0,00
JOGO DE SOQUETE ESTRIADO COM ENCAIXE DE 1/2ESCADA AMERICANA
MULTIUSO DE FIBRA 2,40 M
9542 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTD
SELO PARA PRENDER FITA DE AÇO 3/4 COM TRAVAFITA DE AÇO GALVANIZADO
3/4
PREGÃO
42/2012
04.01.02.15.452.0040.2091.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903995.0411000 - GERAL
5780
40105/2012
004.977.209/0001-60
10087 - KOIKE SLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E M
.CONSERTO IMPRESSORA DSVT
04.01.02.15.452.0040.2091.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.02.15.452.0040.2091.33903999.0411000 - GERAL
1131
2449/2009
006.965.293/0001-28
7710 - SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇ
SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FAIXAS
CONTRATO
- ESTIMATIVA SALDO DO
12/2009
04.01.02.15.452.0040.2091.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.01.02.15.452.0040.2091.33913944.0411000 - GERAL
396
0/0
046.139.952/0001-91
510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
SETOR DE ÁREA AZUL
- IMÓVEL DO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
71,84
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
38.966,76
04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.000 - Urbanismo
04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.452.0040.2093.31901301 - FGTS
04.01.03.15.452.0040.2093.31901301.0411000 - GERAL
651
0/0
000.360.305/1996-01
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
MESES)
- ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2013 (10
04.01.03.15.452.0040.2093.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903001.0411000 - GERAL
1250
1251
6244/2012
6244/2012
065.390.635/0001-98
010.858.946/0001-47
2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI
10399 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
ÓLEO GL 5 - 140 P/ CÂMBIO E DIFERENCIALÓLEO LUBRIFICANTE EW30
ÓLEO ATF P/ RANSMISSÃO AUTOMÁTICAÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOSÓLEO
SAE 90 PARA CAMBIO E DIFERENCIAL
PREGÃO
PREGÃO
41/2012
41/2012
1.461,60
1.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1252
1253
6244/2012
6244/2012
071.919.989/0001-80
058.805.466/0001-44
9517 - COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOM
10372 - PEFIL COMERCIAL LTDA
ÓLEO HIDRAULICO 68
ÓLEO SINTÉTICO PARA CAMBIO SAE 75W80
PREGÃO
PREGÃO
41/2012
41/2012
4.668,00
1.817,40
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
36/2012
0,00
165,76
405,52
04.01.03.15.452.0040.2093.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.03.15.452.0040.2093.33903007.0411000 - GERAL
129
0/0
007.136.639/0001-48
6791 - AMC LATICINIO LTDA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
717
Processo
CPF/CNPJ
6916/2011
007.136.639/0001-48
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
LEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE
CLEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO C
6791 - AMC LATICINIO LTDA
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TIPO
.LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA GLP
COLETA, CAPINAÇAO, VARRIÇAO, CATAGALHOS
- ATA 074/2011
- VALIDADE
28/12/2012 - PREVISAO JANEIRO A DEZEMBRO/2012
PREGÃO
39/2011
0,00
0,00
896,88
CAL HIDRATADAPEDRA Nº
FINAFERRO 4,2 MM - BARRA
PREGÃO
27/2012
0,00
1.189,50
0,00
04.01.03.15.452.0040.2093.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903024.0411000 - GERAL
378
4820/2012
074.430.968/0001-94
9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
- RMS 041725TIJOLO BAIANO
- 8 FUROSAREIA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903025.0411000 - GERAL
315
0/0
008.952.388/0001-32
9571 - GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L
JUNTA DO CILINDRO - ROÇADEIRAANEL - ROÇADEIRAS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
180,15
REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VIATURA EM112 - RMS 041593
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
32/2012
DISPENSA D
/0
PREGÃO
32/2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
118,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,20
7.516,00
125,00
2.239,60
0,00
BARRA CURTA DA DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO LD E LE E RETENTOR DO
CUBO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO VIATURA EM 058
DISPENSA D
/0
380,00
0,00
0,00
PORCA E ANILHA 16 MM - VIATURA EM 546
SEMI EIXO (PONTA E EIXO) - VIATURA EM070
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
25,00
490,00
28,00
220,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
32/2012
DISPENSA D
/0
0,00
77,16
0,00
0,00
107,40
0,00
0,00
82.817,28
0,00
04.01.03.15.452.0040.2093.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903039.0411000 - GERAL
295
467
495
504
1243
0/0
5592/2012
0/0
5592/2012
042133/2013
054.559.729/0001-21
048.347.777/0001-53
008.682.291/0001-57
048.347.777/0001-53
009.259.070/0001-33
1244
042127/2012 053.814.125/0002-00
1245
1246
1247
1248
1249
042162/2012
042124/2012
041785/2013
041648/2013
042103/2013
009.259.070/0001-33
053.814.125/0002-00
053.814.125/0002-00
053.814.125/0002-00
009.259.070/0001-33
1725
9191
8335
9191
8264
- BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME
- ARROZEIRA SANTA LUCIA
- DB DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA
- ARROZEIRA SANTA LUCIA
- FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
485 - DARIO & CIA LTDA
8264
485
485
485
8264
- FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- DARIO & CIA LTDA
- DARIO & CIA LTDA
- DARIO & CIA LTDA
- FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PNEU 17,5 X 25 - 12 PR MAQ. CASE - TRATOR
BATERIA 60 AMPERES - VIAT 83
PNEU 12 X 16,5 NHS MINI PÁ CARREGADEIRA
MANGUEIRA, TERMINAL PRENSADO, CAPA PRENSADA, ANILHA E PROCA
MANUTENÇÃO VIATURA EM110
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA - VIATURA EM076
CRUZETA DO CARDAN - VIATURA EM303
MAGUEIRA, TERMINAL PRENSADO E CAPA PRENSADA - VIATURA EM076
-
04.01.03.15.452.0040.2093.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.03.15.452.0040.2093.33903099.0411000 - GERAL
194
1242
5592/2012 048.347.777/0001-53
042363/2012 004.104.870/0001-61
9191 - ARROZEIRA SANTA LUCIA
2703 - DISTRIBUIDORA BAURUENSE DE PEÇAS L
PNEU PARA CARRINHO PEDREIRO
CORREIA PARA ROÇADEIRA C51
04.01.03.15.452.0040.2093.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903999.0411000 - GERAL
291
4433/2012
007.474.132/0001-02
9119 - MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LT
PREGÃO
17/2012
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/03/2013 16:52:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
RETIRADA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE CHORUME
04.01.03.15.452.0040.2093.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.01.03.15.452.0040.2093.33913944.0411000 - GERAL
949
0/0
046.139.952/0001-91
510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA CONSUMO ÁGUA EXERCÍCIO 2013
RAMOS
- CEM. SAUDADE
- EZEQUIEL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
17,23
17,23
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2013
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
- ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2013 (4
MESES)
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.989,93
26.405,90
LEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO CLEITE TIPO C
LEITE TIPO C
PREGÃO
PREGÃO
36/2012
36/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
146,52
35,52
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS BB C/C 6107-7
PREGÃO
6/2011
0,00
---------------------10.994,76
---------------------10.994,76
12,65
---------------------93.053,60
---------------------93.053,60
12,65
---------------------121.338,25
---------------------121.338,25
04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.01.04.15.000 - Urbanismo
04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.04.15.452.0040.2090.31901301 - FGTS
04.01.04.15.452.0040.2090.31901301.0411000 - GERAL
647
648
0/0
0/0
000.360.305/1996-01
000.360.305/1996-01
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04.01.04.15.452.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.04.15.452.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
330
816
6024/2012
6024/2012
007.136.639/0001-48
007.136.639/0001-48
6791 - AMC LATICINIO LTDA
6791 - AMC LATICINIO LTDA
04.01.04.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.04.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
436
SUBTOTAL
9386/2010
000.000.000/0037-00
185 - BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
Data: 13/03/2013 16:52:34
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
BAURU, 07 de Março de 2013
Antonio Mondelli Junior
Presidente
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
Contadora
Valor Liquidado
Valor Pago