Relatório de Actividades e Contas de 2008 Índice Contas de 2008 e comparação com anos anteriores (desde 2003) Actividades em 2008 Outras informações Contas de 2008 e comparação com anos anteriores (desde 2003) Demonstração de Resultados Rubricas 2003 2004 2005 2006 Vendas Prestação de serviços 2007 2008 4.324,44 2.850,75 291.190,39 282.590,19 294.960,59 273.717,54 262.203,01 251.464,45 2.992,80 3.042,86 3.095,24 3.000,00 3.691,50 5.223,50 57.531,13 23.664,82 0,00 0,00 4.500,17 24.697,94 Outros proveitos operacionais 6.206,62 6.206,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros ganhos e rendimentos 771,50 751,85 736,68 458,22 1.409,55 918,42 3.681,14 1.294,94 109,60 0,02 48,40 40,04 362.373,58 317.551,29 298.902,11 277.175,78 276.177,07 285.195,10 7.324,24 6.442,60 4.409,19 3.118,59 3.710,93 2.491,59 Fornecimentos e serviços externos 104.403,29 120.757,46 64.197,44 63.348,03 81.726,01 100.533,53 Custos com o pessoal 180.894,86 161.194,91 163.121,57 166.579,80 171.090,11 174.823,87 Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 6.524,57 5.116,45 4.961,95 4.721,63 3.302,96 2.065,35 Outros custos e perdas operacionais 4.499,24 4.336,09 611,27 537,40 189,77 4.643,58 Custos e perdas financeiras 1.975,63 23.909,79 9.247,12 12.729,61 491,89 459,52 Custos e perdas extraordinários 4.271,80 12.480,73 803,12 20.014,19 3.148,40 6.445,24 309.893,63 334.238,03 247.351,66 271.049,25 263.660,07 291.462,68 52.479,95 -16.686,74 51.550,45 6.126,53 12.517,00 -6.267,58 Proveitos suplementares Subsídios à exploração Proveitos e ganhos extraordinários Soma de Proveitos Custo das merc. vendidas e das materias cons. Soma de Custos Resultado líquido do exercício Demonstrações de Resultados 300.000,00 250.000,00 200.000,00 Soma de Custos Soma de Proveitos 150.000,00 100.000,00 50.000,00 Anos 20 08 20 07 20 06 20 05 Resultado líquido do exercício 20 04 0,00 -50.000,00 20 03 Mil € 400.000,00 350.000,00 Evolução principais proveitos 400.000,00 72121 - proveitos das taxas de certificação 350.000,00 300.000,00 Mil € 250.000,00 150.000,00 7211 - proveitos diversos (análises / recolhas / inscrições..) 100.000,00 Outros proveitos 200.000,00 50.000,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anos valores em € Desagregação da prestação de serviços Rubricas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7211 - proveitos diversos (análises / recolhas / inscrições..) 36.071,48 34.748,73 65.947,34 83.055,83 56.483,55 55.021,79 72121 - proveitos das taxas de certificação 243.340,82 237.124,42 219.751,73 186.955,65 205.769,46 196.442,66 Soma 279.412,30 271.873,15 285.699,07 270.011,48 262.253,01 251.464,45 Prestação de serviços - Conta 72 300.000,00 7211 - proveitos diversos (análises / recolhas / inscrições..) 250.000,00 Mil € 200.000,00 150.000,00 72121 - proveitos das taxas de certificação 100.000,00 50.000,00 Soma 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anos valores em € Desagregação das taxas de certificação - 72121 Rubricas 2003 2004 2005 2006 (*) 2007 2008 VQPRD 170.505,48 162.268,75 145.099,92 121.476,94 139.657,09 133.073,43 Vinho Regional Beiras 72.835,34 74.855,67 74.651,81 65.478,71 66.112,37 63.369,23 Soma 243.340,82 237.124,42 219.751,73 186.955,65 205.769,46 196.442,66 (*) atenção que em 2006 a taxa de certificação do espumante foi reduzida para 50% Mil € Desagregação das taxas de certificação da CVB 72121 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 VQPRD Vinho Regional Beiras 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*) Anos Soma Evolução dos principais custos Mil € 400.000,00 200.000,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 outros custos 24.595,48 52.285,66 20.032,65 41.121,42 10.843,95 16.105,28 Custos com o pessoal 180.894,86 161.194,91 163.121,57 166.579,80 171.090,11 174.823,87 Fornecimentos e serviços 104.403,29 120.757,46 64.197,44 63.348,03 81.726,01 100.533,53 externos Anos Fornecimentos e serviços externos Custos com o pessoal outros custos Demonstração de Resultados 2008 – comentários face a 2007 Do lado dos proveitos: Do lado dos custos: o Ligeiro aumento do valor global de proveitos de 2007 mas à custa de subsídios recebidos Estabilização da conta 7211 - proveitos diversos (análises / recolhas / inscrições..) Redução de 4% da conta 72121 - proveitos das taxas de certificação, associada à venda de selos o Aumento de cerca de 10% no valor global de custos Novo agravamento dos fornecimentos e serviços externos (contratação de candidatura a EC + projecto com UA) Actualização dos custos correntes o o o o Balanços Rubricas 2003 2004 2005 27.325,70 16.978,15 13.575,02 8.853,39 6.673,31 4.607,96 8.202,86 5.878,06 7.518,87 6.500,28 6.853,32 5.931,73 89.727,61 133.453,14 57.263,60 59.811,12 68.865,96 84.323,58 0,00 0,00 117,25 0,00 0,00 0,00 2.543,44 613,00 1.991,67 1.502,84 1.823,03 1.984,28 49.669,73 60.081,99 78.407,07 48.164,70 27.012,06 52.251,57 1.411,67 2.722,52 1.011,63 1.206,05 2.911,31 1.446,90 Custos diferidos 34.006,88 24.150,00 21.175,00 47.749,02 10.990,00 104.924,59 Soma do Activo 212.887,89 243.876,86 181.060,11 173.787,40 125.128,99 255.470,61 Resultados transitados -98.401,34 -45.921,39 -62.608,13 -11.057,68 -4.931,15 7.585,85 52.479,95 -16.686,74 51.550,45 6.126,53 12.517,00 -6.267,58 -45.921,39 -62.608,13 -11.057,68 -4.931,15 7.585,85 1.318,27 0,00 674,25 0,00 2.204,50 2.180,46 917,71 Fornecedores c/c 53.515,80 65.663,95 43.120,46 112.180,29 61.637,30 140.051,55 Outros empréstimos obtidos 82.388,07 64.646,54 42.740,00 15.544,76 0,00 0,00 0,00 348,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9.275,07 7.089,62 9.120,13 11.035,26 9.546,12 10.915,21 Outros credores 87.066,66 152.090,36 80.766,09 20.420,45 26.012,34 35.098,98 Acréscimos de custos 19.444,92 15.971,80 16.371,11 17.333,29 18.166,92 18.858,89 Proveitos diferidos 7.118,76 0,00 0,00 0,00 0,00 48.310,00 Total do Passivo 258.809,28 306.484,99 192.117,79 178.718,55 117.543,14 254.152,34 Soma Capital Próprio e Passivo 212.887,89 243.876,86 181.060,11 173.787,40 125.128,99 255.470,61 Imobilizado líquido Mercadorias Clientes Estado Outros devedores Depósitos bancários Caixa Resultado líquido do exercício Total do Capital Próprio Dívidas a instituições de crédito Fornecedores de imobilizado c/c Estado e outros entes públicos 2006 2007 2008 Mil € Evolução principais rubricas Activo 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anos Custos diferidos Disponibilidades Clientes, Estado e Out dev Imobilizado líq. e Mercad. Mil € Evolução principais rubricas Capital Próprio e Passivo 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,002003 -100.000,00 -150.000,00 Acrésc Custos e Prov Dif Estado e Outros Credores Empréstimos Dívidas e Fornecedores Resultado líquido do exercício 2004 2005 2006 Anos 2007 2008 Resultados transitados Balanço 2008 – comentários face a 2007 Do lado do activo: o o o Aumento significativa dos custos diferidos (contratação de candidatura a EC + projecto com UA) Aumento para o dobro no nível dos depósitos bancários Aumento de 24% na rubrica de clientes Do lado do capital próprio e do passivo : o Manutenção da rubrica de Empréstimos nula o Aumento muito significativo na conta de Fornecedores (projecto com UA) o Criação de rubrica de proveitos diferidos (projecto com UA) o Resultado negativo em cerca de 6.260 € Actividades em 2008 Certificação Concurso “As Melhores Vinhas do Ano” 13º Curso de Prova Acções promocionais Colaboração Rota da Bairrada Certificação Dados CERTIVIN a 15 de Março de 2009 V Concurso das Melhores Vinhas da Bairrada - 2008 V Concurso “ As Melhores Vinhas da Bairrada 2008 “ 1º Prémio / Medalha de Ouro: António Gilberto Martins Costa Parcela: Inteiriços Casta : Baga 1º Prémio / Medalha de Ouro: Soc. Agrícola Colinas de São Lourenço, Lda. Parcela: Touriga Nacional da Quinta Casta : Touriga Nacional 2º Prémio / Medalha de Prata: Aveleda – Soc. Agríc. e Com. da Quinta da Aveleda, S.A. Parcela: Quinta da Aguieira - Vinha do Custódio Casta: Touriga Nacional 3º Prémio / Medalha de bronze: Caves do Solar de São Domingos, S.A. Parcela: Casal da Silveira Casta: Baga / Touriga Nacional 3º Prémio / Medalha de Bronze: Lino de Almeida Seabra Parcela: Pardigueiro Casta: Baga 3º Prémio / Medalha de Bronze: Soc. Agríc. e Com. dos Vinhos Messias, S.A. Parcela: Quinta do Valdoeiro – Syrah N11 Casta: Syrah Acções promocionais ocorridas em 2008 3 de Julho - Participação na prova de vinhos integrada na apresentação em Portugal do programa Vinho com Moderação, que se realizou no auditório do edificio novo da Assembleia da República. 7 de Julho - Prova de vinhos Bairrada e Beiras produzidos na área geográfica adstrita à Bairrada, realizada no Museu do Vinho, com a presença do jornalista inglês Jamie Goode. 19 de Setembro - Participação no programa Festa das Vindimas, transmitido em directo pela RTP1 a partir do Museu do Vinho. ACÇÕES REALIZADAS COM A VINIPORTUGAL 16 e 17 Fevereiro - Shopping Amoreiras (Rosé e Espumantes) 7 e 8 Março - Oeiras Park (Rosé e espumantes) 24 e 25 de Maio - Shopping Odivelas (Tintos e Espumantes) Sala Ogival Lisboa: 1ª. 4 Março a 22 Março; 2ª. 15 Abril a 3 Maio; 3ª.17 Junho a 5 Julho; 4ª. 9 Setembro a 27 Setembro; 5ª. 11 Novembro a 29 Novembro Sala Ogival Porto: 1ª. 12 Fevereiro a 1 Março; 2ª. 6 Maio a 24 Maio; 3ª. 17 Junho a 5 Julho; 4ª. 19 Agosto a 6 Setembro Sala Ogival Porto - Prova de Espumantes: 1ª. 26 Janeiro; 2ª. 26 Abril; 3ª. 26 Julho; 4ª. 25 Outubro Outras informações DCP da Bairrada na campanha 2008-2009 enviadas pelo IVV Declarações de Produção na Bairrada campanha 2008-09 Cfr. Dados fornecidos pelo IVV para a área da Bairrada Tipo de Agente Económico Produção Total Declarada (hl) em 2008 na Bairrada por Tipo de Vinho e Agente Ecº. Tinto Rosado Branco Aguarde nte MC MCR Soma Produtores 44.790,67 1.126,00 11.408,18 0,00 0,00 15,92 57.340,77 Empresas / Caves 26.617,45 40.648,65 25.023,49 30,91 65,54 281,70 92.667,74 Adegas Cooperativas 35.305,01 670,00 15.568,07 0,00 0,00 726,67 52.269,75 106.713,13 42.444,65 51.999,74 30,91 65,54 1.024,29 202.278,26 soma Fonte: IVV, ficheiro Excel com a informação constante das Declarações de Colheita e Produção (DCPs) relativa aos volumes produzidos por Declarante, por Tipo de Produto e Cor. Acresce referir que estes dados foram obtidos através de consulta ao Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (SIVV) no dia 30 de Janeiro de 2009 e as DCPs foram seleccionadas de acordo com a localização da Instalação Vínica. Produção Total Declarada na Bairrada por Tipo de Vinho em 2008-2009 1% 0% 0% 26% Tinto Rosado Branco 52% Aguardente MC MCR 21% Produção Total Declarada na Bairrada em 2008-09 por Tipo de Agente Ecº Adegas Cooperativas 26% Produtores 28% Produtores Empresas / Caves Adegas Cooperativas Empresas / Caves 46% Produção total declarada 2008 (hl) por tipos de vinho e agente economico tipo de ae Adegas Cooperativas Empresas / Caves Produtores 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 Produtores Empresas / Caves Adegas Cooperativas MCR adicionado (hl) 15,92 281,70 726,67 MC adicionado (hl) 0,00 65,54 0,00 Aguardente Vínica adicionada (hl) 0,00 30,91 0,00 Branco 11.408,18 25.023,49 15.568,07 Rosado 1.126,00 40.648,65 670,00 44.790,67 26.617,45 35.305,01 Tinto hl BAIRRADA 2008 - Peso da Produção Declarada como DO e IG na Produção Total Declarada (hl) por Tipo de Agente Económico Produção DO / IG (hl) Bairrada (Tranquilos + Espumante s) Regionais Beiras 9.329,31 1.900,00 11.229,31 57.340,77 19,58% Empresas / Caves 31.301,18 27.820,75 59.121,93 92.667,74 63,80% Adegas Cooperativas 19.347,82 15.898,77 35.246,59 52.269,75 67,43% soma 59.978,31 45.619,52 105.597,83 202.278,26 52,20% Tipo de Agente Económico Produtores Produção Total (hl) (2) % (1) / (2) Soma (1) Fonte: IVV, ficheiro Excel com a informação constante das Declarações de Colheita e Produção (DCPs) relativa aos volumes produzidos por Declarante, por Tipo de Produto e Cor. Acresce referir que estes dados foram obtidos através de consulta ao Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (SIVV) no dia 30 de Janeiro de 2009 e as DCPs foram seleccionadas de acordo com a localização da Instalação Vínica. Bairrada 2008 - Produção DO e IG (hl) por Tipo de Vinho e Agente Económico Tipos de Vinho DO / IG Produtor es Caves / Empresas Adegas C. soma dos agentes economico s Tinto Rosado Branco soma VQPRD Bairrada 33.991,40 4.371,65 17.181,76 55.544,81 8.181,81 28.725,18 18.637,82 55.544,81 VEQPRD 625,25 333,50 3.474,75 4.433,50 1.147,50 2.576,00 710,00 4.433,50 VR Beiras 20.315,43 8.279,00 17.025,09 45.619,52 1.900,00 27.820,75 15.898,77 45.619,52 soma 54.932,08 12.984,15 37.681,60 105.597,83 11.229,31 59.121,93 35.246,59 105.597,83 Fonte: IVV, ficheiro Excel com a informação constante das Declarações de Colheita e Produção (DCPs) relativa aos volumes produzidos por Declarante, por Tipo de Produto e Cor. Acresce referir que estes dados foram obtidos através de consulta ao Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (SIVV) no dia 30 de Janeiro de 2009 e as DCPs foram seleccionadas de acordo com a localização da Instalação Vínica. Produção Declarada Bairrada e Beiras 2008 (hl) VR Beiras Adegas Cooperativas VEQPRD Bairrada Empresas / Caves Produtores VQPRD Bairrada 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 VQPRD Bairrada VEQPRD Bairrada VR Beiras Adegas Cooperativas 18.637,82 710,00 15.898,77 Empresas / Caves 28.725,18 2.576,00 27.820,75 Produtores 8.181,81 1.137,50 1.900,00 VQPRD Declarado Bairrada em 2008 (hl) Branco; 17.181,76; 31% Tinto Rosado Tinto; 33.991,40; 61% Rosado; 4.371,65; 8% Branco Peso relativo por Tipo de Ag. Ec. VQPRD Declarado Bairrada 2008 por Ag. Ec. 100% 80% Adegas C. 60% Caves / Empresas 40% Produtores 20% 0% VQPRD Bairrada Adegas C. 18.637,82 Caves / Empresas 28.725,18 Produtores 8.181,81 Tipos de Ag. Ec. VEQPRD Declarado Bairrada 2008 (hl) Tinto; 625,25; 14% Rosado; 333,50; 8% Tinto Rosado Branco Branco; 3.474,75; 78% Peso relativo por Tipo de Ag. Ec. VEQPRD Declarado Bairrada 2008 por Tipo de Ag. Ec. 100% 80% Adegas C. 60% Caves / Empresas 40% Produtores 20% 0% Adegas C. VEQPRD Bairrada 710,00 Caves / Empresas 2.576,00 Produtores 1.147,50 VEQPRD Bairrada VR Beiras Declarado em 2008 na Bairrada (hl) Branco; 17.025,09; 37% Tinto; 20.315,43; 45% Tinto Rosado Branco Rosado; 8.279,00; 18% VR Beiras Declarado na Bairrada em 2008 por Ag. Ec. Peso relativo por Ag. Ec. 100% 80% Adegas C. 60% Caves / Empresas 40% Produtores 20% 0% Tipos de Ag Adegas C. 15.898,77 Caves / Empresas 27.820,75 Produtores 1.900,00 VR Beiras Fim da apresentação do Relatório de Actividades e Contas de 2008 Muito obrigado pela vossa atenção