Edge Value FIA
Lâmina – Junho 2014
FUNDO
o
DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCE
CLUBE
Rentabilidade
Edge Value FIA
FGV-100
-
-
-
Ibovespa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Junho 2014
1,28%
-
3,76%
Maio 2014
-2,16%
-
-0,75%
Abril 2014
1,40%
-3,05%
2,40%
Março 2014
2,02%
2,21%
7,05%
Fevereiro 2014
0,19%
-3,94%
-1,14%
-7,51%
Janeiro 2014
-3,56%
-6,28%
12 meses
2,33%
-
2014
-0,94%
-
3,22%
2013
0,25%
-8,58%
-15,50%
2012
27,84%
21,77%
7,40%
2011
-1,90%
-10,58%
-18,11%
2010
18,99%
10,22%
1,05%
2009
85,79%
87,65%
82,66%
2008
-27,18%
-34,09%
-41,22%
2007
40,30%
40,06%
43,68%
12,03%
2006
33,13%
31,55%
33,73%
2005
29,24%
15,15%
27,06%
555,42%
240,19%
144,25%
22,47%
16,03%
13,38%
Desde o Início (15/04/2004)
Retorno Anualizado
Patrimônio Líquido (1)
R$ 62.565.376,63
Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.
EDGE VALUE FIA
(3)
30/06/2014
R$ 64.268.674
* O índice FGV 100 foi descontinuado pela Fundação Getúlio Vargas em 09/05/2014, a partir de 26/06/2014 o benchmark será o Ibovespa.
Edge Value FIA
Lâmina – Junho 2014
Alterações na
Legislação/
Regulação.
to
en cos
am ce, ris es
Aná
lise
an idad
n
Pricing Power;
Concorrência Saudável;
FCFs crescentes;
Aspectos
Regulatórios.
io
góc
Ne
do
de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,
Balanços Saudáveis;
Mo
-
Análise dos resultados
trimestrais; Mudanças
na relação
da p nito
er
e op form r
or
tu
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
c
P re e c i
e d es
v
de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-
Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A
ifi
in
dos fluxos de
c
caixa futuros;
s ã a çã
Avaliação dos
m o de o
en
diversos cenários
to
possíveis; Precificação
do negócio por DCF.
A ná
e
r n G e st
ã
an
ça o
capital aberto.
Competência na
operação do negócio;
Bom histórico na
Alocação de Capital;
d
li se ve
o
eG
Transparência;
Direitos como minoritários.
REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO
-
R$ 10 Mil
Movimentação Mínima
R$ 1 Mil
Prazo para Resgate
OBJETIVO
Conversão de Cotas
tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-
Pagamento do Resgate
30 dias corridos
27 dias da solicitação de resgate
3 dias úteis da conversão de cotas
Conversão de Cotas na Aplicação
rior à cotação atual de mercado.
Horário Limite para Movimentações
PÚBLICO ALVO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
24h após recursos em conta
13h
Gestor
tos em ações.
CATEGORIA ANBID
Av. das Américas 8.445 | Sala 606
Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262
Fundo de Ações Outros
REMUNERAÇÃO DO GESTOR
Taxa de Administração(1): 2% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre FGV100 com marca d’água
Administrador/Distribuidor
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Av. Presidente Wilson 231 / 11o andar
Centro – 20030-905 – Rio de Janeiro, RJ
Tel/Fax: +55 (21) 3974-4600
TRIBUTAÇÃO
IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditoria
KPMG
(1)
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