PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS
JUNHO DE 2014
CONCEITO: FLUXO DE CAIXA
QUADRO - 06
PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89
ICMS
LÍQUIDO
PREVISTO
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
TOT.ACUM.
Notas:
EM R$ 1,00
7.524.789.905
7.032.670.267
7.272.379.121
7.627.522.394
7.514.851.413
7.545.554.391
44.517.767.491
LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R$)
TOTAL
UNESP
UNIVERSIDADE
UNICAMP
USP
674.635.665
645.534.206
712.315.161
707.408.336
653.501.930
697.434.531
4.090.829.829
165.289.263
158.159.254
174.520.936
173.318.738
160.111.388
170.875.104
1.002.274.683
154.792.580
148.115.361
163.437.997
162.312.145
149.943.525
160.023.693
938.625.301
354.553.822
339.259.591
374.356.228
371.777.453
343.447.017
366.535.734
2.149.929.845
1) Liberações Financeiras Adicionais
MÊS/ANO
ORIGEM
Diferença Est./Fecham. Dez/2013
PEP Dez/2013
JAN
Lei Kandir ref. Dez/2013
Total
Diferença Est./Fecham. Jan/2014
PEP Jan/2014
FEV
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Fev/2014
PEP Fev/2014
MAR
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Mar/2014
PEP Mar/2014
ABR
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Abr/2014
PEP Abr/2014
MAI
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Mai/2014
PEP Mai/2014
JUN
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Jun/2014
PEP Jun/2014
JUL
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Jul/2014
PEP Jul/2014
AGO
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Ago/2014
PEP Ago/2014
SET
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Set/2014
PEP Set/2014
OUT
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Out/2014
PEP Out/2014
NOV
Lei Kandir
Total
Diferença Est./Fecham. Nov/2014
PEP Nov/2014
DEZ
Lei Kandir
Total
UNESP
(13.016.586)
982.190
889.909
(11.144.487)
(8.506.234)
880.559
889.909
(6.735.766)
2.165.013
950.541
889.909
4.005.463
(7.281.477)
867.789
889.909
(5.523.779)
(17.804.371)
825.128
889.909
(16.089.334)
(7.842.547)
907.128
889.909
(6.045.510)
-
UNICAMP
(12.189.968)
919.817
833.395
(10.436.756)
(7.966.047)
824.639
833.395
(6.308.013)
2.027.524
890.177
833.395
3.751.096
(6.819.068)
812.680
833.395
(5.172.993)
(16.673.705)
772.728
833.395
(15.067.582)
(7.344.507)
849.521
833.395
(5.661.591)
-
USP
(27.921.234)
2.106.848
1.908.900
(23.905.486)
(18.246.303)
1.888.843
1.908.900
(14.448.560)
4.644.062
2.038.958
1.908.900
8.591.920
(15.619.137)
1.861.451
1.908.900
(11.848.786)
(38.191.275)
1.769.941
1.908.900
(34.512.434)
(16.822.660)
1.945.836
1.908.900
(12.967.924)
-
TOTAL
VALORES BRUTOS DA
FOLHA DE PAGAMENTO EM R$
UNIVERSIDADE
UNESP
UNICAMP
709.311.122
671.395.537
673.223.862
687.774.576
690.914.515
698.215.001
4.130.834.613
VALORES EM R$
(53.127.788)
4.008.855
3.632.204
(45.486.729)
(34.718.584)
3.594.041
3.632.204
(27.492.339)
8.836.599
3.879.676
3.632.204
16.348.479
(29.719.682)
3.541.920
3.632.204
(22.545.558)
(72.669.351)
3.367.797
3.632.204
(65.669.350)
(32.009.714)
3.702.485
3.632.204
(24.675.025)
-
158.699.754
158.040.915
158.708.434
158.749.494
159.141.128
160.664.193
954.003.918
151.030.885
152.818.633
151.573.067
151.366.912
150.996.382
150.713.413
908.499.292
% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA
SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS
UNIVERSIDADE
TOTAL
UNESP
UNICAMP
USP
%
%
%
%
105,14
96,01
97,57
112,70
104,01
99,93
103,18
106,27
94,51
90,94
92,74
96,95
97,22
91,59
93,26
101,58
105,72
99,39
100,70
110,87
100,11
94,02
94,18
105,54
100,98
95,18
96,79
105,51
USP
399.580.483
360.535.989
362.942.361
377.658.170
380.777.005
386.837.395
2.268.331.403
2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F.
no início do mês.
Nota: % de cada Universidade no ICMS:
- UNESP = 2,3447%
- UNICAMP = 2,1958%
- USP = 5,0295%
- Total = 9,57%
3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)
4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da
Constituição foi diluído mês a mês (1/36)
5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2014:
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
IPC-FIPE
0,94%
0,52%
0,74%
0,53%
0,25%
0,04%
3,06%
AEPLAN, 26/08/2015C:\sites\Adunesp\atualizações\Novos envios para o site Adunesp - 3-8-2015\Envio 13 - Item CRUESP - barra superior azul\Planilhas ICMS\2014\Planilha Cruesp ICMS n6 - Jun 2014.xlsx
REAJUSTE
0,00%
% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA
"ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.
UNIVERSIDADE
TOTAL
UNESP
UNICAMP
USP
%
%
%
%
105,14
96,01
97,57
112,70
104,59
97,93
100,31
109,56
101,06
95,48
97,66
105,14
100,07
94,47
96,52
104,22
101,16
95,42
97,33
105,50
100,98
95,18
96,79
105,51
100,98
95,18
96,79
105,51
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
TOT.ACUM.
6) ICMS - Dados Definitivos - 2014
DEFINITIVO (*)
PEP (**)
SOMA
MÊS
7.162.004.289
37.555.275
7.199.559.564
JAN
7.125.006.712
40.539.981
7.165.546.693
FEV
6.961.828.630
37.010.657
6.998.839.287
MAR
6.868.177.031
35.191.196
6.903.368.227
ABR
7.180.371.640
38.688.461
7.219.060.101
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
35.297.388.302
188.985.570
35.486.373.872
TOTAL
* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.
** Programa Especial de Parcelamento-PEP
7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R$ 104.002.586 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de
R$ 698.805.000 aprovado no Orçam. 2014 para Secr.da Habitação e R$ 549.226.030
anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse SocialCasa Paulista, da Secretaria da Habitação.
8) Na folha de pagamento de janeiro da USP está inclusa a 2ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2013, no valor de R$ 22.729.000.
9) A partir da folha de pagamento de fevereiro da UNICAMP, está incluso o valor de
R$ 1.298.830, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.