MANUAL DE TESOURARIA
EMISSÃO: 14/12/2012
REVISÃO: 25/05/2015
REVISADO POR: JULIANA
LANÇAMENTOS NÃO OPERACIONAIS
Tem a função de lançar uma Despesa/Receita diretamente, sem passar por RM ou RS.
Despesas lançadas diretamente no Banco/Caixa da empresa.
- Inclusão dos dados, os campos com * são obrigatórios.
PREVISÃO DE LANÇAMENTOS NÃO OPERACIONAIS
*Provisionar lançamentos
- Inclusão de um lançamento
Despesa ou
Receita
Inserir a quantidade de dias
entre parcelas
Inserir o nº de parcelas
Após confirmar, o sistema irá gerar as 10 parcelas.
Após gerar as parcelas, o próximo passo será ativar essas parcelas, para que se tornem
efetivamente um lançamento não operacional.
- Selecionar a parcela e clicar em “Confirmação” para ativar.
Confirmar a previsão como lançamento
Confirmado a previsão, a parcela irá constar em Lançamentos Não Operacionais.
Ao clicar com o direito em cima do lançamento, irá aparecer à tela Gerar RS, a partir do lançamento Não
Operacional é possível gerar a RS.
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
* Trata de transferência de saldos entre contas correntes.
Inclusão
Inserir as informações para a transferência (Data, Valor, Categoria, Histórico, Conta Corrente de
Saída, Conta Corrente de Entrada.)
Após a confirmação, constarão os lançamentos, porém com o status “Não Conciliado”, pois é
necessário conciliar para que o saldo fique correto. Será demonstrado nos próximos tópicos a conciliação
bancária.
CONCILIAÇÃO/FECHAMENTO DIÁRIO DE SALDOS
- Primeiramente antes de conciliar, é preciso inserir os saldos das C/C.
- Clicar em “Seleção”, para selecionar a C/C .
Inserir o Banco, Agência, Conta Corrente. Clicar em Localizar.
Ao término da Seleção da Conta Corrente, você irá conciliar para isso selecione a Data atual e clique em
“Conciliação”.
É necessário que o Status esteja como “aberto” para a conciliação.
No total são 4 abas na Conciliação. A conciliação deve ser realizada efetivamente nas abas
Lançamentos, Pagamentos e Recebimentos.
Aba “lançamentos” consta os lançamentos não operacionais, assim como as transferências
entre contas.
Aba “Pagamentos”, nesta aba irá constar todo o pagamento feito por borderôs, e pagamentos feitos
por cheques mostrados separadamente na figura abaixo.
Aba “Recebimentos”, irá constar todos os lotes de baixa do Contas a Receber. Ao clicar com
o direito do mouse sobre o Lote podemos consultar os títulos vinculados a este lote.
Finalmente para confirmar a Conciliação, marcar o lançamento e “Confirmar”.
CONTROLE DE CHEQUES (ENTRADAS)
Controle de Cheques (Entradas), tem a função de controlar todos cheques a qual foram utilizados
para dar baixa nos titulos a receber. Contudo existem as opções para controle de status como: Envio
para Banco, Envio para Administradora, Estornar Administradora, Envio para Cartório e
disponibilização do cheque.
OBS:
No momento da liquidação do Contas a Receber, inserimos as informações referente ao cheque
que estamos recebendo. São essas informações que irão constar no Controle de Cheques (Entradas).
***Na conciliação Bancária, o sistema irá considerar a data de Dep. para a conciliação.
CONTROLE DE CHEQUES (SAÍDAS)
Neste menu, o sistema irá fazer o controle de todos os cheques usados para pagamento, e irá listar
por número de cheque conforme cadastro dos talões.
***Não aconselhamos fazer o cancelamento de cheque por esse módulo, e sim pelo módulo de
Reabertura de Títulos.