TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE SISAP – COLETA DE DADOS VERSÃO - 4.1.1 (março - 2007) Criação, Objetivo e Prazo de Entrega Criado pela Resolução TC nº 187, de 26 de agosto de 1999, e implementado nas Unidades Gestoras a partir do ano de 2000 Objetivos: coletar as informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais, contábeis e atos administrativos ocorridos Prazo de Entrega dos Informes: Informação do Orçamento - deve ser enviada até o último dia útil de janeiro de cada exercício. Informes Mensais- deverão ser enviados até 30 dias a partir do encerramento de cada mês. Remessa fora do Prazo - enseja aplicação de multa ao ordenador de despesa – (Resolução n° 221/2002) 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 2 Parecer Jurídico As informações referentes ao Parecer Jurídico serão solicitadas nos itens abaixo Convênio / Instrumentos Congêneres e seus Ajustes Licitação Dispensa de Licitação Inexigibilidade de Licitação Contrato e seus Ajustes Alienação de Bens Móveis ou Imóveis Concurso Público Observação: Havendo mais de um parecer jurídico sobre o processo, informe na tela os dados do último parecer emitido, contudo no arquivo-texto deverão constar todos eles,em ordem cronológica. 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 3 Publicidade dos Atos Administrativos No caso do edital da licitação ou carta convite, (tem o botão ) serão informados todos os locais em que foi dada publicidade. Nos demais casos, em que apenas um local de publicidade é solicitado, deverá ser informado os dados da publicação observando a seguinte ordem: * * * * Diário Oficial do Estado, da União ou da Justiça Jornal Página na Internet Quadro de Aviso,este, só no último caso. 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 4 Certidão Negativa As informações referentes as Certidões Negativas serão solicitadas nos itens abaixo Convênio de Despesa / Termo de Parceria / Termo de Compromisso e Contrato de Repasse Licitação Dispensa de Licitação Inexigibilidade de Licitação Contrato Pagamento – Resolução 208/2001 Art. 2º (Alterada pelas Resoluções 213 de 11/04/2002 e 229 de 05/05/2005) 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 5 Anulação/Cancelamento de Atos Administrativos As informações referentes à anulação ou cancelamento de atos administrativos serão solicitadas nos itens aaixo Convênio / Instrumentos Congêneres Licitação Dispensa de Licitação Inexigibilidade de Licitação Contrato Bolsa de Trabalho Concurso Público 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 6 TEXTOS Deverão ser copiados para a pasta SISAP\TEXTOS O nome do arquivo deverá ter no máximo 46 dígitos Os arquivos devem estar no formato PDF, DOC, XLS O conteúdo do texto deverá ser igual ao documento original Quando o texto possuir anexo ou estiver em mais de um arquivo, devem ser juntados em um único arquivo. EXEMPLO No Convite nº 1 do ano de 2006 foram lavradas duas atas,sendo uma de abertura e outra do julgamento das propostas, neste caso junte os dois textos em um único arquivo. Arquivos: Ataabert-julg-convite012006.Doc 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 7 Vinculações entre informações Empenho - SAFIC Convênio/Termo de Parceria, Licitação ou Dispensa/Inexigibilidade, Contrato e Obra ou Serviço de Engenharia Obra ou Serviço de Engenharia Convênio/Termo de Parceria, Licitação ou Dispensa/Inexigibilidade e Contrato Contrato Convênio/Termo de Parceria e Licitação ou Dispensa/Inexigibilidade Licitação ou Dispensa/Inexigibilidade Convênio/Termo de Parceria 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 8 Atualizações Cadastrais Unidade Gestora Ordenador de Despesa Responsável Contábil Comissão de Licitação e Pregoeiro com a Equipe de Apoio Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis Legislação Estadual Só a legislação ligada ao Plano de Cargo e a contratação temporária de pessoal 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 9 Atos Administrativos Convênio / Instrumentos Congêneres e seus ajustes Informar no mês da sua celebração atenção com o valor e a vigência dos ajustes Licitação Informar no mês da sua homologação Só informar as homologadas pelo Ordenador No caso do pregão por lote, quando os lotes tiverem mais de um item, deve informar apenas os licitantes vencedores Dispensa de Licitação exceto as enquadradas nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93 Informar no mês da sua ratificação Só informar as ratificadas pelo Ordenador 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 10 Atos Administrativos Inexigibilidade de Licitação Informar no mês da sua ratificação Só informar as ratificadas pelo Ordenador Contrato e seus ajustes Informar no mês da sua celebração atenção como valor e a vigência dos ajustes Termo de Anuência Informar quando houver adesão a um contrato celebrado por outra unidade gestora, é o caso do CONTRATO CENTRALIZADO Termo de adesão a ata de registro de preço não é informado 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 11 Atos Administrativos Recursos Repassados a Servidor ou Entidade Privada Informar a concessão no mês do primeiro repasse e a cada parcela repassada Informar cada prestação de contas após o parecer do controle interno Contas Bancárias Informar as aberturas e os encerramentos Atenção para o tipo Alienação de Bens Móveis ou Imóveis Receita Arrecadada 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 12 Área de Pessoal Plano de Cargo ( Efetivo, Comissão e Função de Confiança) Informar as mudanças ocorridas ( criação, alteração, extinção, substituição, agrupamento e desmembramento). Quadro de Pessoal (efeitvo, comissionado e função de confiança) * Ingressos * Afastamentos, exceto férias e substituições * Retorno do afastamento antes do dia previsto * Atualização da faixa salarial (código), a situação remuneratória e o local de trabalho * Atualização dos dados pessoais 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 13 Área de Pessoal Requisitados * Ao cadastra o cargo só deve informar o código, o tipo ( REQUISITADO ) e o nome * Só informar o cargo no órgão requisitante, se for exercer as funções de um cargo do tipo efetivo do plano de cargo do órgão requisitante * Retorno ao órgão de origem antes do dia previsto * Atualização da situação remuneratória e o local de trabalho * Atualização dos dados pessoais 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 14 Área de Pessoal Contratado por tempo determinado * Ao cadastra o cargo só deve informar o código, o tipo ( CONTRATO TEMPORARIO ) e o nome * Rescisão do contrato * Atualização do local de trabalho * Atualização dos dados pessoais Bolsista ou estagiário * Deve indicar se há convênio com alguma entidade * Cancelamento da bolsa ou estágio 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 15 Área de Pessoal Concurso Público * Informar quando for homologado * Poderá incluir novos aprovados, por decisão judicial ou administrativa Reajuste Salarial O reajuste no vencimento do cargo decorrente do reajuste do salário minímo não será informado 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 16 Obra ou Serviço de Engenharia * Será informada pela unidade gestora responsável pelo acompanhamento da execução física da obra ou serviço de engenharia * Será cadastrada no mês da emissão da ordem de serviço * Toda vez que um dos itens abaixo sofre alteração, deverá ser informada através da tela ALTERAÇÃO DOS CUSTOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ou CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ITENS ALTERADOS * Relatório sobre o impacto ambiental - RIMA * Especificações Técnicas * Cronograma Físico-Financeiro * Orçamento do Executor * Orçamento do Órgão 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 17 Observações Importantes Empenho, Anulação de empenho, Movimentação contábil e Conciliação Poderá ser informado durante o ano da sua emissão ou movimentação Contas Contábeis Só poderá ser desativa no mês de janeiro Demais informações Poderá ser informado em qualquer mês Poderá perder vinculação com outras informações, se for o caso Exemplo. Contrato, em relação aos empenhos informados em meses anteriores 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 18 Procedimentos mensais 1.Informar os itens abaixo, via tela de digiação 1. Alteração dos dados gerais da unidade gestora 2. Novo ordenador 3. Novo responsável contábil 4. Novas comissões de licitação, comissões de avaliação, comissões de concurso público e dos pregoeiros(as) e sua equipe 5. Convênios e instrumentos congêneres, seus ajustes e os cancelamentos ou anulações celebrados no mês 6. Licitações homologadas e/ou canceladas ou anuladas no mês 7. Dispensas de Licitação, exceto incisos I e II do art.24, ratificadas e/ou canceladas ou anuladas no mês 8. Inexigibilidades de Licitações ratificadas e/ou canceladas ou anuladas no mês 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 19 Procedimentos mensais 1.Informar os itens abaixo, via tela de digiação 9. Contratos, seus ajustes e os cancelamentos celebrados no mês 10. Termos de anuência e suas adições e/ou reduções 11. Concessões dos suprimentos de fundo, das subvençõessociais, dos auxílios e das contribuições 12. Prestações de contas dos suprimentos de fundo, das concessões, dos auxílios e das contribuições 13. Contas bancárias abertas e/ou que foram encerradas 14. Receita Arrecadada 15. Processos de leilões e/ou concorrências para alienações de bens móveis eóu imóveis 16. Atualizações do plano de cargo (criação, alteração e extinção) 17. Atualizações do quadro de pessoal (ingressos, afastamentos, mudança de nivel salarial, mudança de local de trabalho e dados pessoais) 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 20 Procedimentos mensais 1.Informar os itens abaixo, via tela de digiação 18. Bolsas de Trabalho ou Estágio e seus cancelamentos 19. Concursos Públicos e seus cancelamentos ou anulações 20. Reajustes salariais concedidos no mês 21. Obras públicas ou Serviços de Engenharia * Cadastro * ART * Ordem de serviço para início ou reinício * Termo de paralisação * Acompanhamento da sua execução * Alterações no orçamento, no cronograma físico-financeiro, nas especificações e no RIMA * Termo de Recebimento 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 21 Procedimentos mensais 2. Fazer a importação dos dados do SAFIC para o SISAP 3. Conferir todos dados informados, via tela ou importado 4. Informar as fontes de recursos para as suplementações de dotações Tela – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 5. Lançar as certidões negativas dos pagamentos Tela – PAGAMENTO DE DESPESA e PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 6. Gerar os dados para envio ao Tribunal de Contas 7. Emitir o extrato das informações geradas, colher as assinaturas do ordenador e do responsável contábil e protocolar no Tribunal de Contas 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 22 Informações importadas do Safic 1.Dados dos credores dos empenhos - Pessoa Física e Jurídica 2.Alterações Orçamentárias Decretos, dotações adicionadas e anuladas 3.Empenho 4.Anulação de Empenho 5.Liquidação e seus Comprovantes Folha de pagamento, Diária, Bilhete de Passagem, Repasse de Recurso, Nota Fiscal, Recibo e Documento Diverso 6.Estorno de Liqüidação 7.Pagamento Bruto, Retenções e Conta Pagadora 8.Estorno de Pagamento 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 23 Informações importadas do Safic 9. Restos a pagar – Liquidação, Estorno de Liquidação, Pagamento e Estorno de Pagamento 10. Baixa Extra-Orçamentária 11. Plano de Contas Contábeis 12. Movimentação Contábeis 13. Conciliação Bancária 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 24 Procedimentos para Importação 1. Verifique se o sistema de Coleta contém as pastas: \SISAP\ARQINTERMED \SISAP\ARQUIVOS DO SAFIC e \SISAP\SEG 2. Apague todos os arquivos das pastas citadas, acima. 3. Acesse a página da Secretaria da Fazenda http://www.sefaz.se.gov.br 4. Escolha a opção Safic e a sub-opção Sisap 5. Digite o código e a senha do órgão e clique no botão Enviar código – FUNDAP senha - FUNDAP 6.Copie o arquivo da Execução Orçamentária para a pasta \SISAP\ARQUIVOS DO SAFIC (MAIO 2007.ZIP) (clique simples) 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 25 Procedimentos para Importação 7. Copie o arquivo das informações Contábeis para a pasta \SISAP\ARQUIVOS DO SAFIC (CT052007.ZIP) (clique simples) 8. Descompacte os arquivos que estão na pasta \SISAP\ARQUIVOS DO SAFIC, para a pasta \SISAP\SEG 9. Copie os arquivos da pasta \SISAP\SEG para a pasta \SISAP\ARQINTERMED 10. Acesse o SISAP COLETA DE DADOS e importe os arquivos .TXT da pasta \SISAP\ARQINTERMED, através da opção IMPORTAÇÃO DE DADOS 11.Ocorrendo erros na importação, serão gerados arquivos de erros na pasta \SISAP\ARQINTERMED 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 26 Procedimentos para Importação 12. A correção dos erros, apontados, será feita nos arquivos da pasta \SISAP\SEG 13. Após os acertos, na pasta SISAP\SEG, deverá: Apagar todos os arquivos da pasta \SISAP\ARQINTERMED e Copiar todos os arquivos da pasta \SISAP\SEG para a pasta \SISAP\ARQINTERMED 14.Os procedimentos elencados nos itens 10 a 13, deverão ser realizados até que não seja apontados erros na importação dos dados do SAFIC Observação: Havendo erros nos arquivos importados, corrija primeiro os arquivos: Cadastro de Fornecedor (cadpart.txt) e Empenho (empenho.txt) 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 27 Erros na Importação 1. Cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica - Cadpart.txt 1. Número do telefone com traço ou letra 2. Empenho - Empenho.txt 1. Vinculação do empenho a Convênio/Termo de Parceria 2. Vinculação do empenho a Licitação 3. Vinculação do empenho a Dispensa de Licitação (Inciso III em diante) 4. Vinculação do empenho a Inexigibilidade de Licitação 5. Vinculação do empenho ao Contrato 6. Vinculação do empenho a Obra ou Serviço de Engenharia 3. Conta Pagadora - Ctapag.txt Conta bancária informada na OS (Ordem de Saque), que não está cadastrada no SISAP. 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 28 SAFIC X SISAP DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAFIC SISAP Dotação Suplementada mês = Dotação Anulada = Empenhado no Mês = Dotação Adicionada - janeiro até o Dotação Anulada – janeiro até o mês Empenhos Emitidos menos Empenhos Anulados Anulação de Empenho = Pagamento no Mês Pagamento = Despesa Paga menos Estorno de Anulação de Pagamento = Estorno de Pagamento 15/03/07 Empenhos Anulados Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 29 BAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA BALANCETE FINANCEIRO Receita Orçamentária Despesa Orçamentária Repasse Financeiro 5.000,00 Pessoal e Encargos 3.000,00 Receita de Serviço 1.000,00 Investimentos 8.000,00 Total 11.000,00 6.000,00 Receita Extra-Orçamentária Inscrição de Restos a Pagar 5.000,00 500,00 INSS s/Folha 500,00 IRRF s/Folha 100,00 IRRF deTerceiro 4.200,00 Total Saldo do Mês Anterior Total INSS s/Folha Despesa Extra-Orçamentária 2.000,00 Baixa Restos a Pagar 2003 IRRF /Terceiros 2.100,00 AFTJ 1.200,00 Total 5.800,00 9.800,00 Saldo para o Mês Seguinte Banese – Conta Única 4.250,00 Banese – Conta Única 3.250,00 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 30 Total Geral 20.050,00 Total Geral 20.050,00 Considerações Finais HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXTA 7:00h às 13:00h TELEFONES : 3216 - 4374 3216 - 4469 3216 - 4435 3216 - 4610 FAX CORREIO ELETRÔNICO 15/03/07 3216 - 4433 [email protected] Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 31 Considerações Finais MEMBROS DA COMISSÃO EDSON SOUZA DE JESUS (presidente) ELIAS MACHADO DE SOUZA JOAN RIBEIRO SOARES JORGE LINHARES DE CARVALHO JORGE LUIZ DA CUNHA MARIA APARECIDA PRADO DE CARVALHO 15/03/07 Sisap - Coleta de Dados - Versão 4.1.1 32