EXTRATO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE EXTREMA JUNHO/2013 - PROJETADO DESEMPENHO PRINCIPAIS INDICADORES CLIENTE MÊS ANO INDICADORES MÊS ANO EXTREMA - MG -1,85% -4,32% IBOVESPA -11,31% -22,14% IPCA+6% 0,75% 6,20% CDI 0,59% 3,41% % CARTEIRA LIMITE DOS RECURSOS RPPS RENTABILIDADES CLASSE INSTITUIÇAO TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL** FUNDOS 100% TÍT PÚB (IMA OU IDkA) CUSTODIANTE - - LIMITE DO FUNDO ATIVO VOL* MÊS % ÍNDICE ANO NTN-F - 01/01/2017 N/D -2,15% -368,88% -2,89% VALOR(R$) 4.157.519,08 PL DO FUNDO 17,82% CEF CEF CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 8,28% -2,73% -468,62% -7,76% 12.656.341,26 54,26% BB BB BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 7,97% -2,83% -486,90% -7,96% 678.714,43 2,91% % NO PL DO FUNDO - LIMITE DA CARTEIRA LIMITE NO PL DO FUNDO PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA LIMITE DA RES. 3.922/10 NORMA 25% 74,99% 100% Artigo 7°, Inciso I, Alínia a e b. 25% 0,00% 80% Artigo 7°, Inciso III 25% 20,73% 30% Artigo 7°, Inciso IV 25% 0,00% 15% Artigo 7°, Inciso VI 5% Artigo 7°, Inciso VII 0,00% 6.469.188.140,44 0,20% 8.686.170.298,86 0,01% REFERENCIADO (IMA OU IDkA) 20% RENDA FIXA (IMA OU IDkA) RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO CEF CEF CEF CEF CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,25% 0,57% 95,84% 3,21% 4.590.235,48 19,68% CAIXA PRÁTICO FIC CURTO PRAZO 0,11% 0,21% 34,80% 1,00% 244.900,00 1,05% 20% 1.584.283.600,84 0,29% 7.060.383.054,80 0,00% - FIDC ABERTO 0,00% FIDC FECHADO RF E REF. CRÉDITO PRIVADO CEF CEF CEF CEF CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 2,46% 0,57% 95,59% 6,10% 864.151,80 3,70% CAIXA BRASIL XV FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 2,59% 0,58% 98,72% 6,37% 133.584,00 0,57% TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 23.325.446,05 - 73.366.632,09 1,18% 72.082.924,93 0,19% 25% 4,28% 100,00% MULTIMERCADO - 0,00% 25% 0,00% 5% Artigo 8°, Inciso IV FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50 20% 0,00% 25% 0,00% 30% Artigo 8°, Inciso I FUNDO DE AÇÃO - 0,00% 25% 0,00% 15% Artigo 8°, Inciso III 0,00% - - - - TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL CONTA CORRENTE - - 0,00% - - TOTAL DA CARTEIRA *Volatilidade dos últimos 12 meses anualizada. ** Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado. *** A rentabilidade da carteira no mês e ano, bem como os saldos apresentados do título NTN-F 01/01/2017, tratam-se de uma projeção feita com base na ultima informação fornecida pelo cliente em Abril de 2013. As informações contidas neste extrato foram fornecidas pelo Instituto/Fundo e ou terceiros, utilizados pela Plena na elaboração do mesmo. A Plena não se responsabiliza por informações incorretas. 23.325.446,05 100,00% -