FUNDOS
Entrada em vigor: 01-outubro-2014
Fundos de Investimento Mobiliário
Fundos de Investimento Imobiliário
Fundos de Pensões
Comissões
Fundos de Investimento Mobiliário
Código de produto
Subscrição
Resgate
Gestão
(fixa)
Gestão
(variável)
Depositário
000377
0%
0%
0,525%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Capitalização
000049
0%
0%
0,725%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Renda Mensal
000048
0%
0%
0,725%
Não aplicável
0,05%
000056
0%
0%
1,375%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Plano Prudente
004336
0%
0%
0,400%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Plano Crescimento
004337
0%
0%
0,400%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Plano Dinâmico
004338
0%
0%
0,400%
Não aplicável
0,05%
1,800%
25% * (Rend. do Fundo –
(EUR12M + 2%))
0,05%
0,05%
Fundos de Investimento Mobiliário
Espírito Santo Tesouraria Ativa
Fundos de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações
Fundos de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações Taxa Fixa Euro
Espírito Santo Obrigações Europa
Fundos de Investimento Mobiliário Aberto Flexíveis
Espírito Santo Estratégia Activa
001662
0%
0%
Espírito Santo Estratégia Activa II
002387
0%
0%
1,800%
25% * (Rend. do Fundo –
(EUR12M + 1,5%))
Espírito Santo Brasil
002491
0%
0%
2,050%
25% * (Rend. do Fundo –
(média anual da CDI + variação cambial))
0,05%
Espírito Santo África - FEI Aberto
003976
0%
0%
2,050%
10% * (Rend. do Fundo –
(EUR12M + 2,5%))
0,05%
Espírito Santo Liquidez
007947
0%
0%
0,450%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Rendimento
004298
0%
0%
0,600%
Não aplicável
0,05%
0,05%
Fundos de Investimento Alternativo Abertos
Espírito Santo Rendimento Plus
004694
0%
0%
0,750%
10%*(Rendibilidade do Fundo – (80%(Média do
ano da EUR3M+0,5%)))
Espírito Santo Rendimento Fixo IV
006479
5%
3%
Na liquidação do
fundo:0,00%
0,550%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Rendimento Fixo VII
006710
5%
3%
Na liquidação do
fundo:0,00%
0,150%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Rendimento Fixo IX
006776
5%
3%
Na liquidação do
fundo:0,00%
0,150%
Não aplicável
0,05%
NOVO BANCO, SA
Fundos ESAF
FUNDOS
Entrada em vigor: 07-novembro-2013
Fundos de Investimento Mobiliário
Fundos de Investimento Imobiliário
Fundos de Pensões
Comissões
Fundos de investimento mobiliário
Código de produto
Subscrição
Resgate
Gestão
(fixa)
Gestão
(variável)
Depositário
Espírito Santo Portugal Acções
000440
0%
0%
2,200%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Acções Europa
000052
0%
0%
2,200%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Acções América
000672
0%
2,200%
Não aplicável
0,05%
Espírito Santo Mercados Emergentes
000055
0%
2,450%
Não aplicável
0,05%
0,05%
Fundos de Investimento Mobiliário Abertos de Ações
0%
003810
0%
0%
1,500%
20%*(Rendibilidade do Fundo–(Rendibilidade do
índice MSCI World em Euros))
000051
0%
0%
2,000%
Não aplicável
0,05%
002853
0%
0%
1,125%
Não aplicável
0,05%
Código de produto
Subscrição
Resgate
Gestão
(variável)
Depositário
000053
0,5%(1)
Máx 2%
1,050%
Não aplicável
0,05%
003837
2,000%(2)
Máx 2%
1,050%
Não aplicável
0,05%
Gestão
(variável)
Depositário
Espírito Santo Mercados Momentum
Fundos de Investimento Mobiliário Abertos de Poupança Ações
Espírito Santo Plano Poupança Acções
Fundos de Investimento Mobiliário Alternativos de Poupança Reforma
Espírito Santo Plano Poupança Reforma
Fundos de Investimento Imobiliário Abertos
Gespatrimónio Rendimento
Comissões
Gestão
(fixa)
Fundos Especiais de Investimento Imobiliário Abertos
Espírito Santo Logística
Fundos de Pensões Abertos
Comissões
Gestão
(fixa)
Código de produto
Subscrição
Reembolso
005275
Particulares: 0%
Empresas:negociável
0%
1,000%
Não aplicável
0,10%
000825
Particulares: 0%
Empresas:negociável
0%
1,000%
Não aplicável
0,10%
Espírito Santo Multireforma Plus
002403
Particulares: 0%
Empresas:negociável
0%
1,000%
Não aplicável
0,10%
Espírito Santo Multireforma Acções
004919
Particulares: 0%
Empresas:negociável
0%
1,500%
Não aplicável
0,10%
Espírito Santo Multireforma Capital Garantido
Espírito Santo Multireforma
(1)durante o periodo de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2013não será cobrada comissão de subscrição
(2)durante o periodo de 1 junho de 2011 a 31 de dezembro de 2013, não será cobrada comissão de subscrição
Nota: O resgate/reembolso só pode ser efetuado mediante as condições previstas no Prospeto/Regulamento de Gestão e IFI dos fundos.
NOVO BANCO, SA
Fundos ESAF