APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
Demonstrações financeiras de 2013 comparativo 2012
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro - em reais
ATIVO
2013
ATIVO CIRCULANTE
500.580
DISPONIBILIDADES
477.026
Caixa e Bancos Recursos Livres - Assistência Social
6.774
Bancos Recursos Terceiros - Assistência Social
103
Bancos Recursos Terceiros - Educação
10
Bancos Recursos Terceiros - Saúde
21
Bancos Recursos Restritos - Assistência Social
4.241
Aplicações financeiras - Recursos Livres - Assistência Social
371.535
Aplicações financeiras - Recursos terceiros - Assistência Social
50
Aplicações financeiras - Recursos terceiros - Educação
55.012
Aplicações financeiras - Recursos terceiros - Saúde
Aplicações financeiras - Recursos Restritos - Assistência Social
39.280
CRÉDITOS A RECEBER
19.930
Verbas a Receber - Educação
Créditos por Adiantamentos
16.395
Outros Direitos Realizáveis
3.535
ESTOQUES
3.624
Estoque Terceiros (Oficina Abrigada)
3.624
ATIVO NÃO CIRCULANTE
298.404
IMOBILIZADO - Assistência Social
Instalações
13.681
Equipamentos de Informática
96.534
Equipamentos de Segurança
12.038
Equipamentos de Telefonia
6.443
Máquinas e Equipamentos
25.180
Móveis e Utensílios
321.771
Veículos
49.019
Equipamentos Esportivos
15.160
Equipamentos Terapêuticos
7.024
(-) Depreciação Acumulada
(276.734)
IMOBILIZADO - Educação
Instalações
11.685
Máquinas e Equipamentos
2.078
Móveis e Utensílios
15.532
(-) Depreciação Acumulada
(1.291)
INTANGÍVEL
Licença de Uso de Software
740
(-) Depreciação Acumulada
(456)
TOTAL DO ATIVO
798.984
2012
566.437
544.078
23.649
131
27
4.241
399.020
79.610
334
37.066
19.102
7.000
5.972
6.130
3.257
3.257
232.446
13.681
92.574
12.038
6.443
19.445
244.641
49.019
15.160
7.024
(228.011)
740
(308)
798.883
PASSIVO
+ PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores de Materiais / Serviços
Obrigações com Empregados
Provisões trabalhistas
Processos Trabalhistas
Obrigações Tributarias e Sociais
Outras obrigações de Curto Prazo
Recursos de Convênios em Execução
Recursos de Entidades Públicas - Assistência Social
(-) Aplicação de Recursos - Assistência Social
Recursos de Entidades Públicas – Educação
(-) Aplicação de Recursos – Educação
Recursos de Entidades Públicas – Saúde
(-) Aplicação de Recursos – Saúde
Antecipações de Receitas - Receita Diferidas
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Antecipações de Receitas - Receita Diferidas
PATRIMONIO LIQUIDO
Superávit/Déficit Acumulado
Doações Patrimoniais
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
Diadema, 31 de Dezembro de 2013
2013
2012
320.107
14.167
153.442
29.269
886
926
387.667
3.257
140.058
29.269
3.039
-
245.645
(202.124)
2.000.291
(1.945.235)
207.068
(207.068)
22.840
158.092
158.092
320.785
318.626
2.159
798.984
283.848
(235.541)
1.916.026
(1.837.231)
206.645
(205.751)
84.048
411.216
411.216
798.883
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
Demonstrações financeiras de 2013 comparativo 2012
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
Exercícios findos em 31 de dezembro - em reais
RECEITAS OPERACIONAIS
Assistência Social
Com Restrição
Convênios - Recursos Federais
Progr. de Implantação Centro Acesso Tecnologia de Inclusão digital
Convênios - Recursos Estaduais
Secretaria Assistência Social e Cidadania - SP/PMD/SASC
Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) - EP 2734/11
Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) - EP 1090/12
Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) - EP 1172/12
Convênios - Recursos Municipais
Secr. Assistência Social e Cidadania - Fundo Municipal Assistência Social
(PMD/SASC/FMAS)
Secr. Assistência Social e Cidadania (PMD/SASC)
(-) Devolução de Recursos não utilizados
Doações Pessoas Físicas/Jurídicas
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Sem Restrição
Doações Pessoas Físicas/Jurídicas
Serviços com Parcerias (Oficina Abrigada)
Campanhas, Festas e Arrecadações
Trabalhos Voluntários
Demais Receitas
Receitas Financeiras
Outras Receitas - Recuperações
Educação
Com Restrição
Convênios Federais
Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE/MEC/PDDE)
Programa Nac. de Alimentação Escolar (FNDE/MEC/PNAE)
Convênios Estaduais
Secretaria Estadual da Educação (SP/SE)
Convênios Municipais
Secretaria Municipal da Educação (PMD/SE)
(-) Devolução de Recursos não utilizados
Sem Restrição
Campanhas, Festas e Arrecadações
Receitas Financeiras
Saúde
Com Restrição
Convênios Federais
Secretaria Municipal da Saúde (SUS/PMD/SS)
Convênios Estaduais
Secretaria Estadual da Saúde (SP/SS)
Sem Restrição
Demais Receitas
Receitas Financeiras
CUSTOS
E
DESPESAS
2.013
3.041.606
908.787
2.012
3.785.885
873.064
880
6.957
21.604
5.035
1.499
1.256
2.523
-
4.763
172.120
185.500
-
35.872
67.016
576.495
3.750
21.115
2.145
1.925.295
28.150
23.879
544.814
4.722
2.971
46.745
22.040
2.674.345
12.708
11.307
665
33.804
886.338
1.578.314
1.013.367
1.060.836
1.575
207.524
622
104
238.476
207.524
218.162
-
20.314
-
-
3.134.197
2.931.227
CUSTEIO DOS PROJETOS
Assistência Social
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Campanhas e Arrecadações
Gastos Gerais de Funcionamento
Trabalhos Voluntários
Educação
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
Trabalhos Voluntários
Saúde
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
Trabalhos Voluntários
Resultado Bruto
DESPESAS OPERACIONAIS
Assistência Social
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Serviços de Comunicação
Gastos Gerais de Funcionamento
Despesas Financeiras
Despesas Tributarias
(-) Isenção Cota Patronal
Educação
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Serviços de Comunicação
Gastos Gerais de Funcionamento
Despesas Financeiras
Despesas Tributarias
Saúde
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Serviços de Comunicação
Gastos Gerais de Funcionamento
Despesas Financeiras
Despesas Tributarias
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Diadema, 31 de Dezembro de 2013
513.064
331.668
22.945
68.918
89.533
1.556.058
1.345.349
83.656
127.053
220.214
219.269
945
752.270
426.531
65.726
3.447
132.438
22.541
156.637
45.195
546.649
(546.102)
418.135
349.942
38.258
9.392
19.047
1.275
221
195
195
(92.591)
507.912
331.432
33.205
66.367
72.186
4.722
1.394.061
1.197.846
86.641
109.574
248.202
248.202
1.635.710
301.906
49.114
45.639
12.124
189.156
5.153
505.460
(504.740)
478.151
353.550
20.719
15.952
86.082
1.808
40
995
336
656
3
854.658
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
Demonstrações financeiras de 2013 comparativo 2012
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro - em reais
FLUXO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONAIS
2013
Atividades Operacionais
Superávit/déficit
(92.591)
(+) Depreciação / Amortização
50.161
(-) Ganho na Venda de Imobilizado
(+/-) Ajuste Exercícios Anteriores
Superávit/Déficit Ajustado
(42.430)
Diminuição/Aumento em créditos a receber
(-) (Aumento) Redução de contas a receber
(559)
(-) (Aumento) Outros Créditos
(634)
Diminuição/Aumento em Obrigações
(+) (Aumento) Redução de Obrigações c/ Pessoal
921
(-) Aumento (Redução) de Encargos a Recolher
(502)
(+) (Aumento) Redução das Obrigações c/ Fornecedores
(+) Aumento (Redução) das Obrigações Tributárias
(+) (Aumento) Redução das Provisões de Férias e Encargos
(-) Aumento (Redução) Recurso de Convênios
(+) (Aumento) Redução Antecipações de Receitas
(+) Provisões Instituições financeiras
(=) Caixa gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado (-)
(=) Caixa gerado pelas atividades de investimentos
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(=) Doações Patrimoniais
(=) Caixa gerado pelas atividades de financiamentos
(=) Caixa Gerado
(=) Resultado Final de Caixa (Disponível)
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES
Diadema, 31 de Dezembro de 2013
2012
854.658
41.379
(8.722)
887.315
(3.507)
(3.257)
(1.901)
415
10.915
(1.651)
3.257
426
13.384
(29.420)
96.885
46.909
2.013
(116.120)
12.338
(799.915)
84.048
(18.274)
160.945
2.012
(77.068)
(116.120)
2.013
2.159
(77.068)
2.012
-
2.159
-
(67.052)
83.877
(67.052)
544.079
477.027
83.877
460.202
544.079
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA
Demonstrações financeiras de 2013 comparativo 2012
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro - em reais
Saldo em 31/12/2011
(+/-) Incorporação dos Superávits / Déficits
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(+/-) Superávits / Déficits do Exercício
Saldo em 31/12/2012
(+/-) Incorporação de Doações Patrimoniais
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(+/-) Déficit do Exercício
(+/-) Incorporação dos Déficit
Saldo em 31/12/2013
Patrimônio
Liquido
388.171
(822.891)
2.760
(11.482)
(443.442)
2.159
(92.591)
(533.874)
Diadema, 31 de Dezembro de 2013
Resultado do
Exercício
(822.891)
822.891
854.658
854.658
(92.591)
92.591
854.658
Total
(434.720)
2.760
(11.482)
854.658
411.216
2.159
(92.591)
320.784