MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
5º BIMESTRE DE 2013
Código
Descrição
DESPESA
FIXADA
MODIF. ATÉ O PERÍODO
Anulações
Suplement.
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Emissão: 28/05/2015
DESPESA
FIXADA
ATUAL
DESPESA EMPENHADA
No Período Até o Período
No Período Até o Período
No Período Até o Período
20.052.500,00
20.052.500,00
752.500,00
1.000,00
5.000,00
450.000,00
35.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
200,00
1.100,00
25.000,00
10.000,00
7.000,00
50.000,00
30.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
10.000,00
100,00
3.304.070,40
3.304.070,40
82.331,51
3.317.140,40
3.317.140,40
95.401,51
3.317.204,40
3.317.204,40
95.465,51
19.300.000,00
14.000.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
3.221.738,89
2.686.715,07
535.023,82
16.103.718,38
13.319.965,27
2.783.753,11
20.052.500,00
3.304.070,40
16.597.607,20
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA
DESPESA
EMPENHADA
A PAGAR
DOTAÇÃO
ATUAL
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
20
20.01
2.111
31900400000
31900800000
31901100000
31901300000
31901600000
31909200000
31911300000
33704100000
33900800000
33901400000
33903000000
33903300000
33903500000
33903600000
33903900000
33909100000
33909200000
33909300000
44905200000
44906100000
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públic
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públic
Manutenção das Atividades Administrativas do IPASLI
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI
CONTRIBUIÇÕES
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
20.052.500,00
20.052.500,00
452.500,00
1.000,00
5.000,00
150.000,00
35.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
200,00
1.100,00
25.000,00
10.000,00
7.000,00
50.000,00
30.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
10.000,00
100,00
300.000,00
300.000,00
2.112
31900100000
31900300000
33900500000
Manutenção dos Benefícios do Regime Próprio de Previdênc
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA
PENSÕES DO RPPS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
19.600.000,00
14.000.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
300.000,00
20.052.500,00
300.000,00
TOTAL
TOTAL GERAL
300.000,00
300.000,00
300.000,00
16.597.607,20
16.597.607,20
493.888,82
16.576.747,20
16.576.747,20
473.028,82
16.576.747,20
16.576.747,20
473.028,82
700,80
68.100,85
9.563,92
2.949,40
320.458,39
32.266,44
700,80
68.100,85
9.563,92
2.949,40
320.458,39
32.266,44
700,80
68.100,85
9.563,92
2.949,40
320.458,39
32.266,44
448,00
12.268,00
5.978,00
1.008,00
12.268,00
5.978,00
1.072,00
12.268,00
5.978,00
3.460,00
12.567,94
13.840,00
75.738,69
3.460,00
12.567,94
13.840,00
75.738,69
3.517,94
4.800,00
19.030,00
86.608,69
9.529,90
9.529,90
9.529,90
3.221.738,89
2.686.715,07
535.023,82
16.103.718,38
13.319.965,27
2.783.753,11
3.221.738,89 16.103.718,38
2.686.715,07 13.319.965,27
535.023,82
2.783.753,11
3.317.140,40
16.576.747,20
3.317.204,40
16.576.747,20
20.860,00
20.860,00
20.860,00
4.800,00
5.190,00
10.870,00
3.454.892,80
3.454.892,80
258.611,18
1.000,00
2.050,60
129.541,61
2.733,56
100,00
1.000,00
5.000,00
200,00
1.100,00
12.732,00
4.022,00
7.000,00
45.200,00
10.970,00
3.391,31
1.000,00
1.000,00
30.000,00
470,10
100,00
3.196.281,62
680.034,73
1.216.246,89
1.300.000,00
20.860,00
3.454.892,80
IMPRESSÃO: Luiz Carlos Amaral de Souza
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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E&L Produções de Software LTDA
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06.939.919/0001-21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
5º BIMESTRE DE 2013
Código
Descrição
DESPESA
FIXADA
MODIF. ATÉ O PERÍODO
Anulações
Suplement.
DESPESA
FIXADA
ATUAL
DESPESA EMPENHADA
No Período Até o Período
DESPESA LIQUIDADA
No Período Até o Período
Emissão: 28/05/2015
DESPESA PAGA
No Período Até o Período
DESPESA
EMPENHADA
A PAGAR
DOTAÇÃO
ATUAL
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
213110200000
218810101000
218810102001
218810104001
218810104002
218810108000
218810110000
218810111001
218810111002
218810111003
218810113005
218810113007
218810114002
218810114003
218810115001
218810115004
218810115005
218810115009
218810199001
218810199002
218810199003
218810199005
218810199008
218810199009
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES
RPPS
INSS SERVIDORES
IRRF - SERVIDORES
IRRF PF/PJ
ISS
PENSAO ALIMENTICIA
DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML
PLANO DE SAUDE RIO DOCE
PLANO DE SAUDE UNIMED
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ASSEL - SAAE
DESCONTO CAPEMI
PREMIUM SUL AMERICA
DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL
PREVCAIXA
DESCONTO PRESTAÇAO DE CONTAS
DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML
DESCONTO PAGTO A MAIO S/ABATER PREVI
DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO
M.W.F FARMAVIDA - IPASLI
DROGARIA GEZEL LTDA
17.834,40
3.044,76
38.968,68
146,40
195,20
5.795,26
3.343,51
71.935,22
18.551,02
16.139,98
813,60
7.434,92
7.510,42
129.865,02
160.677,87
8.274,10
80.651,67
342,34
592,00
1.186,64
34.334,50
811,13
687,57
TOTAL
TOTAL GERAL
5.886,50
78.000,08
14.445,50
304.943,49
823,50
1.098,00
30.102,72
13.433,66
352.604,53
80.739,25
76.015,26
3.696,84
36.602,56
34.069,08
572.641,43
677.141,77
34.965,95
414.070,52
1.685,94
2.541,00
5.096,68
161.770,75
4.610,78
1.834,53
609.136,21
2.908.820,32
3.317.204,40
16.567.217,30
9.529,90
2.908.820,32
RESUMO
30000000000
40000000000
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL
TOTAL GERAL
20.042.400,00
10.100,00
300.000,00
300.000,00
20.042.400,00
10.100,00
3.304.070,40
16.588.077,30
9.529,90
3.304.070,40
16.597.607,20
3.317.140,40
16.567.217,30
9.529,90
609.136,21
20.052.500,00
300.000,00
300.000,00
20.052.500,00
3.317.140,40
16.576.747,20
3.926.340,61
19.485.567,52
20.860,00
20.860,00
3.454.322,70
570,10
3.454.892,80
IMPRESSÃO: Luiz Carlos Amaral de Souza
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