BAIXA DE CHEQUES POR DESCONTO EM BANCO E CONTABILIZAÇÃO
CORRESPONDENTE
Para realizar esta ação dentro do SIAGRI Agribusiness siga as orientações abaixo:
1. Conta “Cheques Descontados”
Verifique a existência de uma conta própria para os casos de cheques descontados. Caso não
exista é possível criá-la no seguinte caminho: Financeiro – Cadastro – Contas.
Deverá ser uma conta bancária que não lista fluxo financeiro, de nomenclatura “Cheques
Descontados”, amarrada à conta contábil redutora de nome (-) Cheques Descontados.
2. Cheques descontados no grupo de Movimentos Transitórios
Caso não exista uma conta própria para os casos de cheques descontados no grupo de
Movimentos Transitórios (grupo nove do plano de contas padrão) acesse pelo menu o
caminho: Contabilidade – Cadastros – Plano de Contas, para criar a conta. A nomenclatura
poderá ser: Conta transitória para desconto de cheques.
Procedimentos:
1ª situação – Desconto
Caminho: Financeiro – Movimentação – Caixa e Bancos – Manutenção de lançamentos.
Informar a conta bancária de Cheques Descontados (o lançamento nela será a crédito), sendo
que a contra-partida deverá ser à conta transitória para desconto de cheques.
D – Conta transitória para desconto de cheques - valor integral do título
C – (-) Cheques Descontados - valor integral do título
2ª situação: Crédito no banco – registro em conta-corrente do valor que o banco está
pagando pelo título.
Caminho: Financeiro – Movimentação – Caixa e Bancos – Manutenção de Lançamentos.
Informar a conta bancária que está recebendo o dinheiro. Nesse lançamento a conta
transitória criada no grupo nove será zerada.
D – Banco Conta Movimento - valor líquido pago pelo título
D – Despesa Financeira de desconto de título - valor do juro incidente sobre operação
C – Conta transitória para desconto de cheques - valor integral do título
3ª situação: Baixa do cheque a receber – o cheque só será baixado quando o cliente
efetivamente pagar o documento no banco (compensação).
Caminho: Financeiro – Movimentação – Caixas e Bancos – Cheques recebidos.
Informar a conta bancária de Cheques Descontados (o lançamento nela será a débito), sendo
que a contra-partida deverá ser à conta de cheques a receber ou caixa (a conta que conter o
cheque). Nesse lançamento a conta redutora de cheques descontados será zerada.
D – (-) Cheques descontados - valor integral do título
C – Cheques a Receber/Caixa - valor integral do título
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