CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TIJUCO - CODETI -ESMERALDAS - MG
MOVIMENTO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
Data: 01/02/2014 á 28/02/2014
Receitas:
Receita recebimento de contas de água
Multa e juros s/ contas pagas em atraso
Doc eletronico ( conta de água da E. E Teófilo Alves)
R$ 25.996,72
R$
300,48
R$
419,51
Total
R$ 26.716,71
Despesas Fixas:
Manutenção site
Despesas com salários
FGTS/GPS
Energia eletrica
Telefone fixo/movel
Tarifas bancárias/ boletas
Internet
Serviços contabeis
Seguro Valu Moto/carro
Serviços prestados limpeza do posto policial e velorio
Combústivel
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
29,90
4.239,84
1.971,17
6.199,87
353,02
1.127,65
208,00
678,00
196,69
200,00
300,00
R$ 15.504,14
Despesas Variaveis
Regarga de Toner (Print Qualit)
Deposito Tijuquense
Total
Elaborado por:
Visto Conselho fiscal:
R$
R$
458,35
491,63
R$
949,98
Total geral de despesas:
R$ 16.454,12
Visto tesoureiro
Visto presidente