PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2013
1 of 1
ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUN. BARREIRINHAS
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ORDINARIO
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTARIA
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO
CONSIGNAÇÕES
ISS
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CONTA ÚNICA - RPPS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
3.826.036,13
3.939.065,22
-113.029,09
57.699,33
1.000,00
1.000,00
56.699,33
3.480,00
53.219,33
-72.608,03
-72.608,03
-72.608,03
3.479.912,78
503.794,70
166.570,49
2.809.547,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
7.291.040,21
0,00
ANTONIO CALDAS SANTOS
PRESIDENTE
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDINARIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CONSIGNAÇÕES
ISS
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CONTA ÚNICA - RPPS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
954.911,73
954.911,73
51.480,00
51.480,00
3.480,00
48.000,00
6.357.256,51
0,00
1.636.117,62
296.172,85
4.424.966,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
7.363.648,24
0,00
MICHELLE SILVA QUIRINO
CONTADORA
LUY DIEGO DINIZ COSTA
TESOUREIRO
PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
Exercício de 2013
1 of 2
ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUN. BARREIRINHAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUICOES
Contribuicoes Sociais
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliários
RECEITAS DE CAPITAL
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)
REFINANCIAMENTO (II)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Mobiliária
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III+IV)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
ANTONIO CALDAS SANTOS
PRESIDENTE
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
1.005.560,00
979.560,00
979.560,00
26.000,00
26.000,00
0,00
1.005.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.560,00
1.005.560,00
979.560,00
979.560,00
26.000,00
26.000,00
0,00
1.005.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.560,00
1.005.560,00
1.005.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MICHELLE SILVA QUIRINO
CONTADORA
RECEITAS
REALIZADAS
(b)
3.826.036,13
3.898.644,16
3.898.644,16
-72.608,03
-72.608,03
0,00
3.826.036,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.826.036,13
0,00
3.826.036,13
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
c = (b-a)
2.820.476,13
2.919.084,16
2.919.084,16
-98.608,03
-98.608,03
0,00
2.820.476,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.820.476,13
LUY DIEGO DINIZ COSTA
TESOUREIRO
PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO
Exercício de 2013
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
2 of 2
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS
SALDO
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
(f)
(g)
(h)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
1.047.600,00
822.960,00
0,00
224.640,00
107.960,00
107.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.317.600,00
936.960,00
0,00
380.640,00
107.960,00
107.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
946.913,73
650.061,22
0,00
296.852,51
7.998,00
7.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.913,73
650.061,22
0,00
295.852,51
7.998,00
7.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.913,73
650.061,22
0,00
295.852,51
7.998,00
7.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.686,27
286.898,78
0,00
83.787,49
99.962,00
99.962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS
1.155.560,00
1.425.560,00
954.911,73
953.911,73
953.911,73
470.648,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.155.560,00
1.425.560,00
954.911,73
953.911,73
953.911,73
470.648,27
953.911,73
953.911,73
470.648,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)
Amortização da Dívida Interna
DÍVIDA MOBILIÁRIA
OUTRAS DÍVIDAS
Amortização da Dívida Externa
DÍVIDA MOBILIÁRIA
OUTRAS DÍVIDAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)
(e)
SUPERÁVIT (IX)
2.871.124,40
TOTAL (X)=(VII + IX)
1.155.560,00
1.425.560,00
3.826.036,13
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
ANTERIORES
EXERCÍCIO ANT
(a)
(b)
LIQUIDADOS
PAGOS
(c)
(d)
CANCELADOS
SALDO
(e)
(f)=(a+b-c-e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
ANTERIORES
EXERCÍCIO ANT
(a)
(b)
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
(d)
(e)
(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANTONIO CALDAS SANTOS
PRESIDENTE
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
MICHELLE SILVA QUIRINO
CONTADORA
LUY DIEGO DINIZ COSTA
TESOUREIRO
PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
Exercício de 2013
1 of 2
ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUN. BARREIRINHAS
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO
Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CONTA ÚNICA - RPPS
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
MOVEIS E UTENSILIOS
TOTAL
Exercício Anterior
6.357.256,51
1.932.290,47
1.932.290,47
1.636.117,62
296.172,85
4.424.966,04
4.424.966,04
4.424.966,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.998,00
7.998,00
7.998,00
7.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.365.254,51
0,00
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
CONSIGNAÇÕES
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PROVISOES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
TOTAL PASSIVO
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL
6.357.256,51
7.998,00
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
ANTONIO CALDAS SANTOS
PRESIDENTE
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
0,00
0,00
5.219,33
5.219,33
0,00
0,00
701.355.106,92
0,00
701.355.106,92
0,00
701.355.106,92
701.355.106,92
0,00
0,00
701.360.326,25
0,00
Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
ATIVO PERMANENTE
5.219,33
5.219,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
ATIVO FINANCEIRO
Exercício Anterior
MICHELLE SILVA QUIRINO
CONTADORA
LUY DIEGO DINIZ COSTA
TESOUREIRO
Exercício Anterior
-694.995.071,74
0,00
3.479.912,78
0,00
3.479.912,78
3.479.912,78
-698.474.984,52
0,00
0,00
0,00
-698.474.984,52
-698.474.984,52
0,00
0,00
-694.995.071,74
0,00
6.365.254,51
0,00
5.219,33
0,00
701.355.106,92
0,00
-694.995.071,74
0,00
PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
Exercício de 2013
2 of 2
ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
8.290.546,98
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
6.357.256,51
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE
0,00
EMPENHO
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
1.932.290,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
8.290.546,98
ANTONIO CALDAS SANTOS
PRESIDENTE
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
8.290.546,98
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
6.357.256,51
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE
0,00EMPENHO
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.927.071,14
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.219,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
MICHELLE SILVA QUIRINO
CONTADORA
8.290.546,98
LUY DIEGO DINIZ COSTA
TESOUREIRO
PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2013
1 of 2
ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUN. BARREIRINHAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício Anterior
3.898.644,16
3.898.644,16
-72.608,03
-72.608,03
3.826.036,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)
698.474.984,52
TOTAL
702.301.020,65
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual
Exercício Anterior
0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSOES
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
650.061,22
646.336,14
3.725,08
295.852,51
295.852,51
701.355.106,92
701.355.106,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
702.301.020,65
0,00
TOTAL
702.301.020,65
0,00
PREFEITURA MUN. DE BARREIRINHAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2013
ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUN. BARREIRINHAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
ESPECIFICAÇÃO
INCORPORAÇÃO DE ATIVO
INVESTIMENTOS
Data/hora da emissão: 03/abr/2014 21h e 44m
Exercício Atual
7.998,00
7.998,00
Exercício Anterior
0,00
0,00
2 of 2